Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faiz oranlarına DİKKAT!
24 Şubat 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın ilk iş gününde Çin ekonomisine yönelik endişeler ve ekonomik takvim verileri küresel piyasaların gündeminde yer alırken, endekslerde dalgalı bir seyir izlendi. ABD borsalarının ise, geride kalan haftanın son günündeki negatif kapanış sonrasında yükseliş ile açılması bekleniyor.
“Piyasalar merkez bankalarını fiyatlıyor”
Global piyasalarda endeksler tarafında karışık bir görünüm izlenirken, parite ve emtia fiyatlarında da dalgalanmalar gerçekleşti. Euro, olumlu Almanya verisinden destek bulduktan sonra, hafta sonu Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin G-20 toplantısında Banka’sının Mart ayı toplantısını işaret eden açıklamalarının gölgesinde kaldı ve Dolar karşısında değer kaybetti. Başkan, Euro Bölgesi’nde deflasyon tehlikesi görmeleri halinde harekete geçeceklerini ve ECB’nin gelecek hafta yapılacak toplantıda karar vermek için gerekli verilere sahip olacağını ifade etmişti. Bunun yayınında, piyasalar bugün İtalya’da yeni hükümete yönelik gelişmeleri yakından izleyecekler.
Diğer taraftan şirket haberleri ile yükselişe geçen ABD endeks vadeli kontratları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarını azaltmayı devam ettirmesi halinde dünyanın en büyük ekonomisinin, kısılan teşvikler ile ayakta kalıp kalamayacağını sorgulamaya devam ediyor. ABD’den gelen son olumsuz verilerin soğuk kış şartlarının etkisi ile geçici olacağı beklentisi, FED’in aylık tahvil alım miktarını düşürmeyi sürdüreceği düşüncesine destek veriyor.
Günün devamında önem derecesi yüksek bir data bulunmayan ekonomik takvimde ise yurt içinden olumlu rakamlar gelse de, BIST endeksinde küresel işlemler paralelinde dalgalı bir görünüm izlendi. Yen Asya seansı boyunca yükseliş kaydettikten sonra kazançlarının bir kısmını silerken, ham petrol gelişmekte olan ülkelerin talebine yönelik endişeler ve ABD’deki soğuk hava koşullarının devam edeceği beklentisi ile salındı. Altın ise küresel piyasalardaki risk iştahı ve güvenli liman arayışı arasındaki karışık görünüm ile fiyat değişimleri gösterdi.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
17:30 USD Dallas Merkez Bankası İmalat Endeksi 3,0 3,8
18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi
EURUSD ANALİZ
Dolar endeksinin gün içerisinde 80,07 seviyesinden toparlanarak 80,30 seviyesine yaklaşması ile satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3770 seviyesinden 1,3715 seviyesine kadar geriledi.
Dolar endeksi grafiğini incelediğimizde 80,45 direnci hala daha önemli bir direnç noktasıdır. Dolar’ın kısa vadeli güçlü olabilmesi için 80,45 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kısa vadeli güçsüz dolar seyri piyasalarda bir müddet daha etkin bir rol oynayacaktır. Dolar endeksinin seyri de EURUSD paritesi üzerinde etkin bir şekilde hareketlerine yansımaktadır.
NOT:
Dolar endeksi değerlenirse EURUSD paritesinin düşmesi beklenilir.
Dolar endeksi düşerse EURUSD paritesinin yükselmesi beklenilir.
EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3695 destek noktası gücünü korumaktadır. Eğer parite 1,3695 destek noktası üzerinde kalmaya devam ederse günün kalanında yukarı yönlü hareketler yeniden etkisini göstermek isteyebilir. EURUSD paritesinin düşeceğine inanan Foreks işlemcileri gün içerisinde 1,3695 destek noktasının aşağı yönlü kırılışını ya da Dolar Endeksinin 80,45 direncini geçmesini takip etmelidir.
Pivot: 1,3695
Destek: 1,3695-1,3650-1,3610
Direnç: 1,3765-1,3795-1,3832
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde gerek Dolar endeksinin kısa vadeli yükseliş isteği gerekse paritenin 1,6695 direnci altında hareketlerini sürdürmesi GBPUSD paritesinin kısa vadeli aşağı yönlü hareketine olan inancın sürmesini sağladı. Bu bağlamda da günün kalanında 1,6695 direncinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz. Günün kalanında paritenin düşüşlerini devam ettirebilmesi için 1,6605 destek noktasını aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Bu şart sağlanırsa düşüşlerin devam etme ihtimali güçlenebilir.
Pivot: 1,6695
Destek; 1,6605-1,6565-1,6525
Direnç; 1,6655–1,6695-1,6745
USD/TRY ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde USDTRY kuru gün içerisinde 2,1870 ile 2,1713 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmüş ve şuanda da 2,1787 seviyesinde seyrine devam etmektedir.
Teknik olarak günlük analiz ve videolarımızda ifade etmiş olduğumuz 2,1960 direnci altında aşağı yönlü baskısını sürdürmektedir. Bu tutum günün kalanında da devam edebilir. Eğer kur 2,1960 seviyesi altında hareketlerini sürdürürse kur için kritik bir seviye olan 2,1570 destek noktası test edilebilir. İlaveten günün dip noktası 2,1713 destek noktasının kırılması durumunda gün içi satış baskısı artabilir ve kritik seviyeye ulaşabiliriz. Aksi takdirde günün kalanında 2,1870 – 2,1713 arası hareketin devam etmesi kaçınılmazdır.
Pivot: 2,1960
Destek; 2,1713-2,1660-2,1570
Direnç; 2,1870-2,1960-2,2100
USD/JPY ANALİZ
USDJPY paritesi haftanın açılış gününde yukarı yönlü çıkışlarını 102,05 seviyesi üzerinde devam ettirmekte ve bu tutum paritenin 102,50 seviyesi çevresinde hareketlerini oluşturmasına katkı sağlamaktadır. Günün kalanında USDJPY paritesini incelediğimizde 102,05 ve 102,70 seviyelerinin önemli olduğunu, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini ifade edebiliriz. Özellikle de 102,70 direncinin geçilmesi yükselişlerin daha da etkin bir rol almasını destekleyebilir.
Pivot: 102,05
Destek: 102,05-101,55–101,05
Direnç: 102,70-103,10-103,55
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları günlük grafikteki yükseliş kanalının içerisinde hareketlerine devam etmektedir. Kanalın üst noktası 103,32, kanalın alt noktası ise 101,05 olarak daha önce sizlerle paylaşılmıştı. Bu seviyelerde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) göstergesi ham petrol fiyatlarındaki tepki satışı düşüncesinin daha da hızlanmasına destek olabilir. 70 seviyesinin altına gerileyen gösterge ham petrol fiyatının düşüşlerine önemli bir katkı sağlamaktadır. Gün içerisinde 66 seviyelerini gördüğümüz bu gösterge şuanda 70 seviyesinde ve yeniden karar aşamasındadır. İlaveten bu düşüşlerin etkin bir rol oynayabilmesi için de kanalın alt noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 101,05 destek noktasını aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Şuanda ham petrol fiyatı 103,32 ile 101,05 arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir.
Pivot; 103,32
Destek:101,95-101,05-99,95
Direnç: 103,32-104,37-105,50
ALTIN ANALİZ
ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranı 2,78 direncini geçemediği için Cuma gününden itibaren satış baskısına maruz kalmıştı. Bu düşüş kıymetli madenlerden Altın ve Gümüş fiyatları üzerinde olumlu bir etki yarattı.
NOT:
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı yükselirse Altın fiyatlarının düşmesi beklenilir.
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı düşerse Altın fiyatlarının yükselmesi beklenilir.
ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranındaki gerileme nedeniyle Altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 1337 seviyesine yaklaştı ve şuanda da 1332 seviyesine yakın hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda da 2,78 seviyesi güçlü konumunu sürdürmektedir. Altın fiyatlarının yükselişlerin devam edebilmesi için ABD 10 yıllık faizlerin 2,78 seviyesi altında kalması yeterlidir. Şuanda 2,74 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.
Günün kalanında Altın fiyatlarını incelediğimizde 1318 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yükselişlerin devam edebilme ihtimalinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarının düşeceğine inanan Forex katılımcıları gün içerisinde 1318 destek noktasının aşağı yönlü kırılışını ya da ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının 2,78 direncini geçmesini takip etmelidir.
Pivot; 1318
Destek: 1318-1307-1298
Direnç: 1339-1350-1361
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
