22 Temmuz 2011 Forex PiyasasıSabah Analizi

EUR/USD ANALİZ

Euro Bölgesi devlet ve hükümet başkanları, borç sorunu yaşayan Yunanistan’a yardım etmek ve sorunun bölgeye yayılarak istikrarsızlık yaratmasını önlemek için güçlü bir plan üzerinde anlaşmaya vardı. Euro kullanan 17 ülkenin acil toplanması ile birlikte, Yunanistan’a 2014 yılının ortasına kadar, 159 milyar Euro’ya yakın bir destek sağlandı. Liderler ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının Yunanistan’ın notunu, önemli bir olasılık olan “geçici temerrüde” düşürmeleri halinde, zararı sınırlayacak tedbirlerin detaylarını da görüştü. Yunanistan temerrüde düşerse, bu 12 yıllık Euro tarihinde bir ilk olacak. Bu paket finans piyasalarını da memnun etti. Zira geçen yılın başlarında ortaya çıkan Yunanistan krizinden bu yana Avrupa ülkeleri ilk kez soruna, bir kereliğine fon sağlayıp kısa vadeli kurtarmaya gitmek yerine, kapsamlı ve uzun vadeli yaklaştı.İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, bankaların da katkı yapacağı ikinci Yunanistan paketinin 159 milyar Euro’ya yaklaşacağını söyledi. Berlusconi, paketin 109 milyar Euro’sunun Avrupa ve Uluslararası Para Fonu’ndan, 50 milyar Euro’sunun özel sektörden geleceğini belirtti. Berlusconi, özel sektörden gelecek miktarın 38 milyar Euro’nun, ellerinde Yunan tahvilleri bulunan bankaların gönüllü katkısı ve 12 milyar Euro’luk borç itfasından oluşacağını anlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de banka ve finans kuruluşlarının Yunanistan’a 30 yılda 135 milyar Euro kaynak sağlayacağını söyledi. Sarkozy, “Bir Euro Bölgesi ülkesi olarak Yunanistan’ı destekleme kararı aldık. Bu, güçlü bir taahhüt” dedi.

EUR/USD paritesi Avrupa Birliği liderleri toplantısı öncesi ve sonrası yapmış olduğu hareketlerle yatırımcılara hem güzel kazançlar hem de stres dolu anlar yaşattılar. Parite önce teknik olarak önemli bir direnç olan 1,4295 seviyesini test etmiş ardından bu direnci ilk etapta kıramayarak geri dönmeye çalışmaktaydı. Bu arada Eurogroup Başkanı Junker’in yapmış olduğu konuşma piyasalarda sert satışlara neden oldu ve parite 1,4130 seviyelerine kadar geriledi. Haberin etkisinin geçmesi ile normal seyrine dönmeye çalışan parite ye birde Avrupa Birliği liderlerinin taslak metinleri açıklaması eklenince ve bu taslak metindeki bilgilerin Euro bölgesi için olumlu olması neticesinde paritede sert yükselişler gözlemlendi. Bu yükseliş paritenin önce daha önce yükselip geçemediği 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4295 direnci ile başladı. Daha önceki analizlerimizde paritedeki 1,4295 direncinin öneminden ve geçilmesi durumunda 1,4450 seviyesine kadar alım rallisi içerisine gireceğinden bahsetmiştik. Parite 1,4295 seviyesini geçtikten sonra yeni bir alım atağı ile yükselişine devam etmiş ve gün içerisinde 1,4437 seviyesine kadar yükselmiştir. Burada EUR/USD paritesinin uzun vade seyri açısından önemli bir durum söz konusudur. Çünkü günlük grafikte belirttiğimiz kanal içerisinde hareket eden EUR/USD paritesi eğer 1,4450 seviyesi olan paritedeki üst kanal noktasını kıramazsa yeni başlayan bir satış dalgasına öncülük edebilir. Yapılacak bu satışlar paritenin tekrar 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,4052 seviyesine kadar gerilemesine neden olabilir. Eğer parite yükselmek istiyorsa önündeki en büyük engel olan 1,4450 direncini geçmesi gerekmektedir. İlk etapta 1,4437 seviyesine kadar yükselen ancak buradan geri dönen parite bu direnci geçmesi durumunda 1,47 ve 1,49 seviyelerinin de önünü açmış olacaktır. Büyük bir fırsat olan bu durumda yatırımcılarımızın dikkatli olması ve muhakkak gireceği pozisyonlarda stop loss ile take profit seviyeleri belirlemesi gerekmektedir.

Pivot;1,4270

Destek; 1,4160-1,4220-1,4180

Direnç; 1,4400-1,4450-1,4500

 

 

GBP/USD ANALİZ

ABD Kongresi’nde ulusal borçlanma limitini yükseltme konusunda tartışmalar sürerken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, gelecek 3 ayda ülkenin notunun düşürülme olasılığının yarı yarıya olduğunu belirtti. Kuruluş, 14 Temmuz’da kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ardından ABD’nin kredi notunu “negatif” izlemeye almıştı. S&P’nin açıklamasında, “borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda yaşanan siyasi tartışmalardan dolayı, yarı yarıya olasılıkla, 90 gün içerisinde ABD’nin kredi derecesinin aşağı çekilebileceği” belirtilmişti.

EUR/USD paritesinde yaşanan bu yükselişlerden GBP/USD paritesi de nasibini aldı. Uzun bir süredir bollinger bandı içerisinde hareket eden GBP/USD paritesi için dün yapmış olduğumuz yorumlarda 1,62 seviyesinin öneminden ve geçilmesi durumunda ise 1,63 seviyesinin hedeflenebileceğinden bahsetmiştik. 1,62 seviyesi çok önemliydi çünkü hem bollinger bandının üst kanal noktası, hem 200 günlük hareketli ortalama, hem de kanalın üst noktasıydı. Bu kadar önemli bir seviyenin geçilmesi de paritedeki hareketlerin sertliğini göstermiş oldu. GBP/USD paritesi 1,62 seviyesini geçtikten sonra kısa bir zaman içerisinde 1,63 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Şuanda da 1,63 seviyesine yakın seyreden paritede yükselişlerin devamını beklemekteyiz. Bu yükselişlerin devam etmesiyle parite ilerleyen zamanlarda 1,6450 seviyelerine kadar yükselebilir. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 1,61 seviyesi paritenin uzun vade işlem seyrinde önemlidir ve bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe parite de yükselişler gözlemlenmektedir.

Pivot;1,6200

Destek; 1,6260-1,6230-1,6150

Direnç; 1,6350-1,6390-1,6450

USD/JPY ANALİZ  

Makro-ekonomik haberlerin ülke ekonomilerine direk etki yarattığı günlerde en belirgin ve net işlem fırsatına sahip olan parite olarak bu hafta göz çarpan USD/JPY paritesi gerek kısa vadeli alımlarda gerekse yükselişlerdeki uzun vade satış fırsatlarından yatırımcılar ciddi kazanç elde ettiler. Paritedeki uzun vadenin düşüş olması nedeniyle yükselişlerin satış fırsatı olabileceğinden yatırımcılarımıza bahsetmiştik. Parite de yaklaşık 85 seviyelerinden itibaren yükselişlerde satış pozisyonları açılması konusunda yatırımcılarımıza bilgi vermiştik. Gelinen şu noktaya bakıldığından parite 78,25 desteğini kırmaya çalışmaktadır ve deprem zamanı görmüş olduğu seviye olan 76,50 seviyesini görme düşüncesindedir. 78,21 seviyesine kadar gerileyen parite 78,25 seviyesinin altında tutunamadı ve tekrar geri döndü. Parite için bu seviyeler önem arz etmektedir. Çünkü eğer parite 78,25 desteğini kırarsa var olan satış baskısının USD/JPY paritesini 76,50 seviyesine kadar taşıyacağını söyleyebiliriz. Şuanda düşüş trendi içerisinde hareket eden parite eğer kanalı kıramaz ve geri dönmeye çalışırsa 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 80,23’e kadar yükseliş gösterebilir. 78,25 desteğini kıramadığı bir durumda yapılması beklenen bu yükselişte 78,25 desteğinin kırılması ile son bulacaktır.

Pivot; 78,90

Destek; 78,20-78,00-77,80

Direnç; 78,72-79,10-79,30

PETROL ANALİZ

Çin’de imalat sanayinin yavaşladığına dair işaretlerle petrol fiyatları erken saatlerde gerilemişti. Avrupa’da borç krizi görüşmeleri Euro’yu desteklerken ABD’nin Philadelphia bölgesinde iyi gelen sanayi verisiyle ham petrol 1 ayın zirvesini gördü. Vadeli kontratlar yüzde 1.8 oranında değer kazandı. Fiyatların yükselişinde Uluslararası Enerji Ajansı’nın daha fazla stoku piyasaya vermeyeceğini açıklaması da etkili oldu. Siyah inci uzun bir zaman sonra ilk defa 100 dolar’ın üzerine çıktı. 89,60 dolar seviyesinden itibaren petrol fiyatlarında yükselişlerin olabileceğini ve 95,80 direncini geçmesi ile 100 dolar direncin hedeflenebileceğinden bahsetmiştik. Daha önce de defalarca 100 dolar seviyesine yaklaşan ancak geçemeyen siyah inci dün bu geçici gerçekleştirdi. 100 dolar seviyesinin üzerine çıkan petrol burada çok tutunamadı ve tekrar geri döndü. Şuanda da 99 seviyesine yakın hareketine devam eden siyah inci de yükselişlerin devamını ve ilk etapta 103,50 dolar seviyelerinin görülmesini bekliyoruz. Uzun vade yükselişlerin devam etmesini ve bu nedenle de düşüşlerin alım fırsatı olabileceğinden bahsedebiliriz. Yaşanan bu yükseliş sonrası yapılacak herhangi bir düzeltme de görebileceği ilk seviye 50 günlük hareketli ortalama olan 97,60 dolar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot;97,60

Destek; 98,65-97,00-96,10

Direnç; 100,50-101,00-101,70

 

ALTIN ANALİZ

Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan için seçici bir temerrüdün olasılık dahilinde olduğunu açıkladı. Zirve öncesinde derin görüş ayrılıklarının sürmesi üzerine dün Berlin’de bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirvede ortak tutum belirleme konusunda uzlaşmıştı. Frankfurt’taki Commerzbank’ta analist olan Daniel Briesemann, “Bugüne kadar Yunanistan konusunda birçok anlaşma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Bu ortamda yatırımcıların altına olan talebi yüksek” diye konuştu. Sarı maden 1610 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen tepki satışlarına devam ettirme düşüncesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde 1604 dolar seviyesine kadar yükselen sarı maden gelen satışlarla beraber kendisini tekrar 1590 dolar seviyesine kadar geriletti. Yeni rekor seviyelerden sonra yapılan tepki satışlarına alıştığımız sarı maden eğer satışlarına devam edecekse geleceği ilk seviye olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 1583,42 seviyesine kadar gerilemesi beklenilmektedir. Eğer altın bu seviyeyi test ederse burada düzeltme hareketinin sonlanıp sonlanmayacağını kırılışın olup olmaması durumuna göre yorumlayabiliriz. Eğer altın bu seviyeye kadar geriler ve bu seviyeyi kıramazsa tekrar yükselişe geçecektir ve yapılan düzeltme satışlarının bitebileceğinin sinyallerini vermektedir. Ancak düzeltme hareketlerinden sert olması nedeniyle eğer altında belirlediğimiz 50 günlük hareketli ortalama kırılırsa altın fiyatları ilerleyen zamanlarda 100 günlük hareketli ortalama olan 1565 ve 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1546 dolar seviyesine kadar gerileme gözlemlenebilir.

Pivot;1600

Destek; 1585-1576-1565

Direnç; 1592-1596-1605

Kudret Ayyıldır

BaşAnalist / LiderForex

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Kudret Ayyıldır

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD

Önceki yazıyı okuyun:
Altın, borç sorunu endişesinin gevşemesiyle gerileyebilir

Altın, Avrupa ve ABD'nin borç krizine dair endişelerin gevşemesi ile gerileyebilir

Kapat