17 Kasım 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Önemli Ekonomik Takvim Verileri:
Zaman Haber Beklenti Önceki
11:30 GBP CPI (Yıllık) (Eki) -0,1% -0,1%
11:30 GBP PPI Girişi (Aylık) (Eki) 0,2% 0,6%
11:30 GBP Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) 0,9% 0,8%
12:00 EUR Almanya ZEW Ekonomik Hassasiyeti (Kas) 6,7 1,9
12:00 EUR ZEW Ekonomik Hassasiyeti (Kas) 35,2 30,1
15:30 USD Çekirdek CPI (Aylık) (Eki) 0,2% 0,2%
15:30 USD CPI (Aylık) (Eki) 0,2% -0,2%
16:15 USD Kapasite Kullanım Oranı (Eki) 77,5% 77,5%
16:15 USD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki) 0,1% -0,2%
19:35 USD FOMC Üyesi Powell Konuşması
23:35 USD API Haftalık Ham Petrol Stokları 6,300M
EURUSD ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksindeki yukarı yönlü çıkışları fırsat bilen EURUSD paritesi, düşüş trendi içerisindeki satıcılı seyrine kaldığı yerden devam etti. Aşağı yönlü baskılarını 1.0655 seviyesine kadar sürdüren EURUSD paritesi, haftanın ikinci işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 1.0655 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Günü makro açıdan değerlendirdiğimizde Euro bölgesinden Alman ZEW verisi, ABD bölgesinden ise PPI, Çekirdek PPI, Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi verileri dikkat çekmektedir. Gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelecek bu veriler sonrasında EURUSD paritesinde daha sert hareketler görülebilir.
Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde düşüş trendinin üst noktasının 1.0780, ilgili trendi destekleyen 40 periyotluk üssel hareketli ortalamanın da 1.0745 seviyesinden geçtiğini görmekteyiz. O halde 1.0745-1.0780 bariyerleri altında kaldığımız müddetçe EURUSD paritesi ile ilgili negatif beklentimiz devam etmektedir. Bu düşünce yapısı, 1.0635 başta olmak üzere 1.0600 ve 1.0565 seviyelerinin telaffuz edilmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da paritenin 1.0745-1.0780 bariyerleri altında kalması halinde yaşanılacak olası tepki alımları, satış fırsatı olarak dikkate alınabilir. 1.0745-1.0780 öncesindeki ilk bariyerse 1.0705 olarak kaydedilmiştir.
Günün Önemli Seviyesi: 1.0745
GBPUSD ANALİZİ
Gerçekleştirmiş olduğu yatay görünüm nedeniyle yükseliş trendinin dışına taşan ancak net bir fiyat hareketleri kaydetmeyen GBPUSD paritesi, son günlerde 1.5240 – 1.51703 arasında sıkışık fiyat hareketlerine devam etmekteydi. Bugün bu sıkışıklığın yerini sert fiyat hareketlerine bırakma ihtimali kuvvetlidir. Şu sıralar bandın alt noktası olarak kaydedilen 1.5173 seviyesine yakın seyrini sürdüren GBPUSD paritesinde 1.5173 seviyesi altında gerçekleştireceği 1 saatlik kapanış ile aşağı yönlü baskılar hızlanabilir. Paritenin 1.5173 seviyesi üzerinde kalma başarısı durumunda ise yukarı yönlü bir bant değişimi olacak mı sorusunun cevabı için 1.5240 seviyesi takip edilecektir.
Bugün bu sıkışıklığın yerini sert fiyat hareketlerine bırakma ihtimali kuvvetlidir ifadesini kullandık biraz önce. Bu düşüncemizin oluşma nedenlerinin başında gün içi açıklanacak makro-ekonomik verilerin önem derecelerinin yüksek olmasıdır. Günün en dikkat çeken haberleri ise İngiltere bölgesinden CPI, Euro bölgesinden Alman ZEW verisi, ABD bölgesinden ise PPI, Çekirdek PPI, Kapasite Kullanım Oranı ve Sanayi Üretimi verileridir. İlgili veriler sonucunda paritenin bant dışına çıkma yani yeni işlem fırsatları oluşturma ihtimali güçlüdür.
Paritenin 1.5173 seviyesi altında 1 saatlik kapanış gerçekleştirmesi ve açıklanacak makro verilerin düşüşü destekleyici sonuçları, paritenin 1.5130 – 1.5090 gibi rakamlara ulaşmasını sağlayabilir. İlgili verilerin parite üzerinde gerçekleştireceği olası pozitif etki de yeni fırsatlar aramak içinse bandın üst noktası üzerindeki fiyatlamalar takip edilmelidir. 1.5240 üzerindeki fiyatlamalarda 1.5285 – 1.5320 ilk dikkat çeken bariyerlerdir.
NOT: Son hareketler dikkate alındığında, paritenin aşağı yönlü kırılma ihtimalinin bir adım önde olduğunu, ancak bu ihtimali güçlendirebilmek için destekleyici makro verilere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
Günün Önemli Seviyesi: 1.5240
USDTRY ANALİZİ
Son günlerde USDTRY kurunun 2.8570 – 2.8930 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdüren bir görüntü ile fiyatlamalarına devam ettiğini görmekteyiz. Bu süreci incelediğimizde alıcı – satıcı arasındaki kıyasıya mücadele dikkat çekmektedir. Haftanın ilk işlem gününde 2.8570 desteğine yaklaşan ancak kıramayarak toparlanan ve bandın üst noktasına yaklaşan USDTRY, analizin hazırlandığı şu sıralar 2.8850 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir.
Teknik olarak kısa vadeli görünümü değerlendirdiğimizde 2.8570 – 2.8930 arasındaki bant hareketinin devam ettiğini, daha net hareketler için bandın dışında gerçekleştirilecek 4 saatlik kapanışın önemli olduğunu, bu tutumun 2.9080 – 2.9300 ya da 2.8375 – 2.8200 gibi rakamların hedeflenmesine katkı sağlayabileceğini ifade edebiliriz. Aksi takdirde kur 2.8930 – 2.8570 arasındaki yatay fiyatlamalar ile günü tamamlayabiliriz.
NOT: Son hareketler dikkate alındığında, kurun yukarı yönlü bant dışına çıkma ihtimalinin bir adım önde olduğunu, ancak bu ihtimali güçlendirebilmek için destekleyici makro verilere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.
Günün Önemli Seviyesi: 2.8570
HAM PETROL (CRUDE OIL) ANALİZİ
Haftanın ilk işlem günü Ham Petrol fiyatının dalgalı seyirde hareket ettiği bir gün olarak kaydedildi. Açılış ile birlikte yukarı yönlü önemli çıkışlar kaydeden (GAP ve yükseliş desteği) (ilk etapta 43.02 test edildi) ve ardından sert satışlarla 41.20 desteğine gerileyerek GAP’i (boşluğu)kapatan Ham Petrol, ardından tekrar toparlanma sinyalleri vererek 43.30 bariyerine yaklaştı. (43.22 seviyesini test etti) Haftanın ikinci işlem gününde analizin hazırlandığı şu sıralar 42.75 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 70 saatlik üssel hareketli ortalama (42.45) ile yükseliş çizgisinin alt noktası olarak kaydedilen 42.00 seviyesinin önemli olduğunu, Ham Petrolün bu destek noktaları üzerindeki hareketlerinin yukarı yönlü çıkışları destekleme ihtimalinin güncel olduğunu ifade edebiliriz. Bu düşünce yapısı, 43.30 – 44.20 bariyerlerinin test edilmesini sağlayabilir. Aksi takdirde yukarı yönlü çıkışlar sorgulanacağı bir döneme tekrar girmek isteyebiliriz.
Günün Önemli Seviyesi: 42.00
ALTIN (GOLD) ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaya kadar taşıyan ancak devam ettiremeyen Altın, son zamanlarda üzerinde durmuş olduğumuz 16 periyotluk üssel hareketli ortalama altına sarkarak aşağı yönlü baskılarına devam etti. İlgili düşüşlerini 1077.55 seviyesine kadar sürdüren Altın, analizin hazırlandığı şu sıralar 1079 seviyesine yakın seyrine devam etmektedir.
- 50 periyotluk üssel hareketli ortalama: 1095.50
- 16 periyotluk üssel hareketli ortalama: 1085.50
Yukarıda yer vermiş olduğumuz ortalamalar, Altın fiyatının aşağı yönlü baskılarına devam etmesine katkı sağlayan önemli bariyerler olarak kaydedilmiştir. Bu bağlamda da paritenin 16 ve 50 periyotluk üssel hareketli ortalamalar altında 4 saatlik kapanışlarına devam etmesi, yılın dip noktası olarak kaydedilen 1070.80 seviyesinin gündeme gelmesini sağlayabilir. Özellikle de satıcılı seyrin daha da agresifleşebilmesi için ilgili destek noktası altındaki fiyat hareketleri yakinen incelenmelidir. Aksi takdirde bir müddet daha 1070 – 1098 arasında fiyatlamalar görülebilir.
NOT: Bu yılın dip noktası 1070.80, geçtiğimiz haftanın dip noktası ise 1074.00 olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatı eğer aşağı yönlü baskılarını hızlandıracaksa, 1074.00-1070.80 seviyesi altında fiyatlamalara ihtiyacı vardır. Ancak bu şekilde 1067 – 1060 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Aksi takdirde ortalamalar doğru tekrar tepkiler görülerek yeniden karar aşamasına geçilebilir.
Günün Önemli Seviyesi: 1085.50
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
