07 – 11 Eylül 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Kırmızı renkli kanal, EURUSD paritesinin uzun vadeli düşüş trendine devam etmesine katkı sağlayan en önemli gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Mevcut kanal içerisinde yer alan mor renkli kontrol noktası ise 1.0460 seviyesine doğru gerçekleşen satış baskısı için önemli bir teyit kaynağıydı. EURUSD paritesi 1.0460 seviyesine kadar geriledikten sonra düşüş trendi içerisinde toparlanma işaretleri gösterdi ve bu tutum 1.0815, 1.1200, 1.1390, 1.1535 ve 1.1715 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağladı. 1.1715 seviyesi sonrasında aşağı yönlü baskıların yeniden etkin olduğunu gördüğümüz parite, 1.1086 seviyesini test etti ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.1145 seviyesine yakın seyir devam etmektedir.
- Tepki alımları devam eder mi, ederse nereye kadar devam eder,
- Satış tarafında mı yoksa Alış tarafında mı kalalım,
- Uzun vadeli işlemler için ne yapmalıyım,
- Orta vadeli işlemler için ne yapmalıyım,
- Kısa vadeli işlemler için ne yapmalıyım
- Mevcut alış ve satış pozisyonlarımda nasıl bir strateji ile ilerlemeliyim,
Yukarıda maddeler halinde sizlerle paylaştığımız hususlar, hemen hemen tüm Forex yatırımcılarının EURUSD paritesi ile ilgili bilmesi gereken sorular olarak kaydedilmiştir. Bugün EURUSD ile ilgili beklentileri paylaşırken mevcut sorular da dikkate alınacak ve bu tutuma uygun cevaplar verilecektir.
EURUSD paritesinde hedef 1.2315 mi yoksa 1.000 mı?
Uzun vadeli olarak düşüş trendi içerisinde seyrini sürdüren EURUSD, son zamanlarda önemli dalgalanmalar gerçekleştirmekte ve bu dalgalanmalar üçgen içerisinde net bir şekilde görülmektedir. Üçgen hareketlerini görmemiz nedeniyle özellikle uzun vadeli işlemlerde bazı beklentiler içerisinde olmak ve bu beklentiler oluşmadan stratejilerde yer almamak önemlidir. İlgili beklentilere değinecek olursak;
- EURUSD paritesi eğer 1.1450 seviyesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirirse bu tutum, mevcut düşüş trendinde tepki alımları devam ediyor anlamına gelebilir. Böyle bir strateji ile 1.1680 başta olmak üzere 1.1875, 1.2110 ve 1.2315 dirençleri telaffuz edilebilir.
- EURUSD paritesi eğer 1.0815 seviyesi altında haftalık kapanış gerçekleştirirse bu tutum, mevcut tepki alımları sona erdi ve düşüş trendi devam ediyor anlamına gelebilir. Böyle bir durumda 1.0460, 1.0185 ve 1.000 gibi destekler hedeflenebilir.
- EURUSD paritesi eğer 1.1450 seviyesi altında haftalık kapanışına devam ederse bu tutum, 1.1450 – 1.0815 seviyesi arasındaki bant hareketinin devam etmesi anlamına gelebilir. Böyle bir durumda 1.0815 seviyesi hedeflenip hedeflenmeyeceğini anlayabilmek için 15 haftalık basit hareketli ortalamaya (1.1115) göre gerçekleşecek haftalık kapanış dikkate alınmalıdır. 1.1115 seviyesi altındaki haftalık kapanış, 1.0815 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir.
15 Haftalık Basit Hareketli Ortalama neden önemlidir?
- 11 Mayıs 2014 – 26 Nisan 2015 arasındaki düşüş trendini destekledi.
- 26 Nisan 2015- 16 Ağustos 2015 tarihleri arasında karar vermeye çalıştı.
- 16 Ağustos 2015 tarihinden beri yukarı yönlü tepki alımlarını desteklemektedir.
- 4 Eylül 2015 – Şu sıralar ilgili ortalamaya yakın ve yeniden karar verme eğilimindedir.
Şuana kadarki yazdıklarımızı özetlersek, Uzun vadeli olarak 1.2315 seviyesi altında düşüş trendi devam ediyor. Orta vadeli olarak 1.1450 – 1.0815 arasında bant hareketi mevcut ve üçgen formasyonu bu tutumu destekliyor. Yeni kararlar almak için ilgili seviyelere göre gerçekleşecek haftalık kapanışlar dikkat edilmelidir. Bant içerisinde (1.1450 – 1.0815) bandın alt ya da üst noktası hedeflemeleri içinse 15 haftalık basit hareketli ortalamaya göre gerçekleşecek haftalık kapanışlar yakinen incelenmelidir.
Kısa vadeli EURUSD beklentisi nedir?
Kısa vadeli olarak EURUSD paritesi ile ilgili beklentileri incelerken günlük grafikte yararlanacağız. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrasında yükseliş trendinin kontrol noktasını (mor renkli çizgi) kırarak aşağı yönlü önemli sinyaller veren parite mevcut düşüşlerini 1.1086 seviyesine taşıdı. Cuma günü ABD’den açıklanan veriler (Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı, Ortalama Saatlik Kazançlar) sonrasında da paritedeki mevcut düşüşlerin yine 1.1086 seviyesine taşındığını görmekteyiz. Yaşanılan bu düşüşler nedeniyle bundan sonraki süreçte kısa vadeli olarak negatif bir beklenti içerisinde yer aldığımızı söyleyebiliriz. Bu aşamada 1.1230 – 1.1320 bölgesinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Mevcut bölge gerek kırılan kontrol noktasının (mor renkli çizgi) güncel alt noktası, gerekse yeni düşüş çizgisinin (kırmızı renkli çizgi) güncel üst noktası olarak önemini artırmaktadır. Parite eğer bu bölge altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskını 1.0815 desteğine kadar sürdürerek kısa vadeli yükseliş trendi tamam mı devam mı sorusunu sormamızı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 1.0815 seviyesinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 1.1320 seviyesi üzerindeki günlük kapanışı incelemelidir. (1.1320 seviyesi üzerinde gerçekleşecek olası günlük kapanışı durumunda ise 1.1450 başta olmak üzere 1.1540, 1.1625 ve 1.1750 gibi rakamlar telaffuz edilebilir)
Kısa vadeli beklentiyi özetleyecek olursak, 1.1230 – 1.1320 bölgesi önemlidir. Bu bölge altında aşağı yönlü baskı ön plandadır. Bu düşünce 1.0815’e doğru düşüşleri destekleyebilir. Düşüşlerin sonlanabilmesi içinse ilgili bölge üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç vardır.
Yeni haftada hangi makro-ekonomik gelişmeler dikkat edilecektir?
- Haftanın ilk işlem gününde Euro bölgesinden Almanya Sanayi Üretimi verisi dikkat çekmektedir. ABD tarafında ise İşçi Günü (Labor Day) nedeniyle bankaların tatilde olduğunu ifade edebiliriz. Yani makro açıdan haftanın ilk işlem günü sakin bir seyirle hareketler devam edebilir. Bu açıdan Avrupa seansı açılışı sonrasındaki fiyatlamalara dikkat edilmelidir.
- Haftanın ikinci işlem gününde Çin’den Ticaret Dengesi, Euro bölgesinden ise 2. Çeyrek büyüme oranı ve Almanya Ticaret Dengesi verileri,
- Haftanın üçüncü işlem gününde Euro bölgesinden Almanya 10 yıllık tahvil ihalesi, ABD bölgesinden ise İş olanakları ve İş gücü hacmi verileri,
- Haftanın dördüncü işlem gününde Çin’den Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi, Euro bölgesinden İspanya ve Fransa Sanayi Üretimi, ABD bölgesinden ise İstihdam Talepleri ve Ham Petrol Stokları verileri,
- Haftanın son işlem gününde Euro bölgesinden Almanya Tüketici Fiyat Endeksi ve Eurogroup toplantısı, ABD bölgesinden ise Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Hassasiyeti verileri, dikkatle takip edilecektir.
Yeni hafta içerisinde EURUSD paritesi fiyatlamaları için dikkat edilmesi gerekilen makro-ekonomik gelişmelere yukarıda değindik. Özellikle Perşembe ve Cuma günü, diğer günlere nazaran daha sert fiyat hareketleri görülebilir.
Destek: 1.1050-1.0925-1.0815
Direnç: 1.1230-1.1320-1.1450
GBPUSD ANALİZ
- 89 günlük basit hareketli ortalama: 1.5540
- 200 günlük üssel hareketli ortalama: 1.5540
- Kırılan yükseliş kanalının güncel alt noktası: 1.5540
89 günlük basit ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar altında günlük kapanışlar gerçekleştirerek yükseliş trendinin sonlandığını gözlemlediğimiz ve aşağı yönlü baskılarda önemli fiyatlamalar kaydeden GBPUSD paritesi, mevcut düşüşlerini 1.5180 seviyesine kadar taşıdı ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5185 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 89 günlük basit ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe aşağı yönlü baskının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır. Bu düşünce, aşağı yönlü baskıların 1.5175 ve 1.4985 gibi rakamlara ulaşmasını sağlayabilir. Özellikle de 1.5175 seviyesinin altındaki günlük kapanışlar, satıcılı seyrin daha da istekli olmasına neden olabilir. 1.5175 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlarda ise parite mevcut düşüşler içerisinde tepkisel yükselişler oluşturmak isteyebilir. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 89 günlük basit ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe aşağı yönlü baskı devam etmektedir.
Destek; 1.5175-1.5075-1.4985
Direnç; 1.5290-1.5445-1.5540
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol fiyatı 30 Eylül 2014 tarihinden beri kırmızı renki düşüş trendi içerisinde seyrini sürdürmektedir ve mevcut düşüş trendinin üst noktası, fibonacci %61.8’lik düzeltme oranına tekabül eden bir bariyer olarak kaydedilmiştir. Ham Petrol fiyatının 61.55 – 37.74 arasındaki düşüşün ne kadarını tepki alımı ile telafi ettiği düşünüldüğünde, grafik üzerinde yer verdiğimiz fibonacci retracement oranlarından %50’lik seviyeye ( 49.64) yaklaştığını görmekteyiz. Ham Petrol fiyatının bu haftaki performansını incelediğinizde ise fibonacci %23.6’lık düzeltme oranına tekabül eden 43.36 ile fibonacci %50’lik düzeltme oranına tekabül eden 49.64 seviyesi arasında yatay bir bantta seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Tepki alımları mı yoksa düşüş trendi mi fiyatlanacak?
61.55 – 37.74 arasındaki düşüşün %50’lik düzeltmesi gerçekleştirildikten sonra Ham Petrol fiyatının fibonacci %23.6 ile %50’lik oran arasında sıkışması, tepki alımları konusunda kafa karışıklığına neden oldu. Ham Petrol fiyatının 43.36 seviyesini aşağı yönlü kıramaması tepki alımları sonlandı düşüncesinin ertelenmesine neden olurken, 49.64 seviyesinin geçilememesinde ise tepki alımları devam edecek düşüncesinin güçlenmesine engel olmaktadır. Bu nedenle de özellikle yeni işlem stratejileri için 43.36 – 49.64 bandının dışına çıkılması gerektiği unutulmamalıdır. 49.64 seviyesi üzerindeki hareketler, tepki alımı konusunda bir adım daha atılmasına katkı sağlayacakken, 43.36 seviyesi altındaki olası geri çekilmeler, tepki alımı sonlandı düşüncesinin güçlü sesle konuşulmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de bant dışı hareketler yakinen incelenmelidir. Özellikle kırılmalardan ziyade günlük kapanışların beklenmesi, riskin minimize edilmesine katkı sağlayacak en önemli strateji kararıdır. Ancak burada unutulmaması gereken husus, Ham Petrol fiyatı tepki alımlarına devam edecek olsa da 52.45 direnci altındaki günlük kapanışlar, düşüş trendinin varlığını net bir şekilde görmemize katkı sağlayabilir.
Destek: 45.00-43.36-41.80-40.50
Direnç: 47.30-49.64-50.80-52.45
DAX30 ANALİZ
Grafiği inceleyecek olursak, 11 Eylül 2011 tarihinden beri devam eden yükseliş trendinin 2 alt noktası mevcuttur. Bunlardan birincisi 10100, ikincisi ise 9315 seviyesinden geçmektedir. Çin’den gelen açıklamalar ile 1. alt bölgenin altına sarkan endeks, 2. alt bölgeye ulaştı ancak bu bölge altında haftalık kapanış gerçekleştiremedi. Bu aşamada yükseliş trendi tamam mı devam mı sorusuna verilebilecek en net cevap, 2. alt bölge altında mı yoksa üzerinde mi haftalık kapanışını sürdürdüğü olabilir.
Haftalık kapanışı incelediğimizde geçtiğimiz hafta 2. alt bölge üzerinde haftalık kapanış kaydetti. Şu sıralar 10045 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğü için kuvvetle ihtimal bu haftayı da 2. alt bölge üzerinde kapatacaktır. Bu düşünce yükseliş trendinin devam etmesine katkı sağlayabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekilen husus, mevcut haftalık kapanışla birlikte elde edilen yükseliş sinyalinin, MACD ve RSI göstergeleri ile desteklenmediğidir.
- MACD göstergesi sıfırını altında iki tane yeşil mum oluşturdu. Trigger yani sinyal çizgisi henüz sıfırın altına inmedi ancak sıfırın altındaki yeşil renkli historgam çizgileri ve bu çizgilerin bir öncekine daha büyük olması, ilgili indikatöre göre düşüşlerin devam edebileceği anlamına gelmektedir.
- RSI göstergesini değerlendirdiğimizde ise düşüş trendi içerisinde devam ettiğini izlemekteyiz. 48 seviyesi, mevcut trendin üst noktası ve RSI göstergesi bu bariyeri geçebilmiş değil. Bu nedenle de RSI göstergesine göre aşağı yönlü baskının devamına ilişkin düşünceler ön plandadır.
Ne yapacağız?
Haftalık kapanışın pozitif, indikatörlerin negatif sinyal verdiği bir ortamda, Forex yatırımcıları nasıl kararlar almalıdır sorusunun cevabını aramaktayız. Bu anlamda özellikle vade seçeneğine göre gerçekleştirilecek stratejiler önem arz etmektedir.
Uzun vadeli olarak endeks hareketlerini değerlendirdiğimizde yukarı yönlü bir çıkışın devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını, 935 desteği üzerinde bu düşüncenin sürdüğünü ifade edebiliriz.
Orta vadeli olarak değerlendirdiğimizde ise kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz düşüş trendi etkisini net bir şekilde göstermektedir. Son haftalarda yaşanılan toparlanma ise mevcut düşüş trendi içerisindeki tepki alımı olarak düşünülebilir. Burada tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabını aramaktayız. 10380 seviyesi mevcut karar vermede bize önemli kolaylıklar sağlayacaktır. Son iki haftanın zirve noktasının 10380 seviyesi olduğu düşünüldüğünde aşağı yönlü baskının ne denli güçlü olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu bağlamda da özellikle tepki alımları içerisinde yer almaya çalışan işlemciler, 10380 seviyesi üzerindeki hareketleri takip etmelidir. Ancak tepki alımları devam etse de 11150 direnci altında orta vadeli düşüş baskısının devam ettiği unutulmamalıdır.
Destek: 9800-9555-9315
Direnç: 10380-10650-10890
S&P500 ANALİZ
- Kırmızı Renkli Çizgi: 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2047
- Mavi Renkli Çizgi: Yükseliş trendinde kanalın alt noktası: 2025
- Yeşil Renkli Çizgi: 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama: 1983
S&P500 endeksi yukarıda belirtmiş olduğumuz kritik seviyeler altında kalmayı sürdürerek aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etti. Hafta içerisinde her ne kadar 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalamayı test etse yükseliş trendinin sonlanması nedeniyle oluşan trend değişikliği, endeksin tekrar satış baskısına maruz kalmasını sağladı. Bu nedenle de aşağı yönlü baskılar hafta içerisinde 1898 seviyesine kadar taşındı. Analizin hazırlandığı şu sıralar 1925 seviyesine yakın seyrini sürdüren S&P500 endeksi için yukarıda bahsetmiş olduğumuz 3 nokta önemini ve güncelliğini korumaktadır. Endeks ilgili seviyeler altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını 1727 seviyesine kadar sürdürebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerindeki haftalık kapanışı takip etmelidir.
Destek: 1890-1805-1727
Direnç: 1983-2025-2047
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
