13 – 17 Temmuz 2015 Forex Piyasası Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Yunanistan ile ilgili gündem devam ettiği için EURUSD paritesi de ilgili gündem nedeniyle önemli fiyat hareketleri kaydetmektedir. Haftanın son işlem günü Yunanistan ile ilgili gelen açıklamalarla birlikte 45 günlük üssel hareketli ortalamayı geçen EURUSD, gün içi 1.1215 seviyesini test etti ve raporun hazırlandığı şu sıralar 1.1170 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Önümüzdeki hafta makro-ekonomik anlamda yoğun bir takvim bizi beklemektedir. Euro bölgesinden açıklanacak Alman Zew ve CPI verisi, ABD tarafında ise Perakende Satışları, PPI, Kapasite Kullanım Oranı, Endüstriyel Üretim verilerine ilaveten Avrupa ve ABD Merkez Bankası Başkanlarının gerçekleştireceği açıklamalar önem arz etmektedir.
Yukarıda saymış olduğumuz veriler ve açıklamalar önemli olsa da piyasaların hafta sonu gerçekleşecek Yunanistan ile ilgili görüşmelere odaklanacağını unutmayalım!
- 11 Temmuz 2014 – Cumartesi günü, Euro Bölgesi Maliye Bakanları, Yunanistan’ın sunacağı önerileri tartışmak için TR saati ile 16:00’da acil toplanma kararı almıştır.
- 12 Temmuz 2014 – Pazar günü, Euro Bölgesi Liderleri, TR saati ile 17:00’da toplanacaktır. 19:00’da ise Avrupa Birliğinin 28 üyesinin liderlerin tamamının katılacağı bir toplantı planlanmıştır.
Hafta sonu gerçekleşecek toplantı ve ilgili toplantıdan çıkacak olası kararlar, başta Euro’lu pariteler olmak üzere çoğu finansal varlıklarda piyasa açılışında GAP’li (boşluk) fiyatlamaların oluşmasını sağlayabilir.
Makro-ekonomik anlamda gündem yoğun olması nedeniyle özellikle teknik beklentileri ifade ederken ilgili gelişmeleri göz ardı etmemeliyiz. Özellikle hafta sonu Yunanistan ile ilgili görüşmeler ve piyasa açılışında gerçekleşecek olası GAP (boşluk) şuanda karar vermeye çalışan paritenin seyri açısından önemlidir.
Teknik olarak EURUSD paritesini değerlendirdiğimizde Dolar Endeksindeki tepki satışlarından dolayı önemli yükselişler kaydetmiştir. EURUSD paritesi cuma günü gerçekleştirmiş olduğu çıkışlarını devam ettirecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Bu sorunun cevabı için önce Dolar Endeksinin seyrini incelememiz gerekmektedir.
Dolar Endeksini incelediğimizde alçalan üçgen formasyonunun üst noktasını geçerek yükselişler için önemli sinyaller vermişti. Ancak Yunanistan ile ilgili açıklamalar ve olumsuz ABD verileri ile birlikte tekrar geri çekilen endeks, kanalın güncel üst noktası olarak kaydedilen 95.50 seviyesini test etti ve şu sıralar karar vermeye çalışmaktadır.
- Endeks eğer 95.50 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirebilirse aşağı yönlü baskılar bir müddet daha devam etmeli düşüncesi güçlenmek isteyebilir. Bu da EURUSD paritesinin yukarı yönlü çıkışını sürdürme ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
- Endeks eğer 95.50 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirebilirse yukarı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyecektir. Son günlerde yaşanılan aşağı yönlü hareketlerin de böylelikle tepki satışı olduğunu net bir şekilde göereceğiz. Bu tutum, EURUSD paritesinin aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam etme ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
EURUSD paritesine geçecek olursak hafta içerisinde 1.0950 seviyesi altına sarksa da günlük kapanışını 1.0950 seviyesi üzerinde sürdürmesi, paritenin yukarı yönlü çıkış kaydetmesini sağladı. Haftanın son işlem günü gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışla birlikte 45 günlük üssel hareketli ortalama üzerine çıkan parite, tepki alımlarına tamam mı devam mı sorusunun cevabını aramaktadır. Bu sorunun cevabı için günlük kapanışlar önem arz etmektedir.
- EURUSD paritesi eğer 45 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam edecek olursa, aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam edeceğine ilişkin düşünceler güçlenmiş olacaktır. Bu düşünce yapısı ile parite de 1.0950 başta olmak üzere 1.0820 ve 1.0665 destek noktaları hedeflenmek isteyebilir.
- EURUSD paritesi eğer 45 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde art arda 2 günlük kapanış gerçekleştirecek olursa, bu düşünce yapısı, kısa vadeli yükseliş trendinin tekrar etkin olmak isteyeceği şeklinde algılanabilir. Böyle bir durumda ise 135 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaya doğru yaşanılacak yükselişler sürpriz olarak algılanmamalıdır.
Her ne kadar teknik olarak bazı kritik seviyeler ve günlük kapanışlara odaklanılması gerektiği hususunu sizlerle paylaşmış olsak da Yunanistan ile ilgili gelişmeler ve haftanın açılışındaki olası GAP (boşluk), Foreks yatırımcılarının EURUSD ile ilgili gerçekleştireceği olası işlemler ya da mevcut pozisyonlarında daha dikkatli olmasına teşvik etmektedir. Bu nedenle de özellikle yeni kararlar verirken güncel gelişmeler yakinen takip edilmelidir.
Destek: 1.1120-1.0950-1.0820
Direnç: 1.1325-1.1460-1.1572
GBPUSD ANALİZİ
Dolar Endeksindeki kayıplar EURUSD paritesinde olduğu gibi GBPUSD paritesinde de önemli fiyatlamaların oluşumuna katkı sağladı. Özellikle de 1.5325 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 1.5550 seviyesine kadar sürdüren paritenin yeniden karar verme eğiliminde olduğunu grafiksel görüntüde net bir şekilde ifade edebiliriz.
Günlük grafiği değerlendirdiğimizde 1.5585 – 1.5530 bölgesi önem arz etmektedir. Bu bölge daha önce sonlanan yükseliş kanalının güncel üst noktası olarak kaydedilmiştir. Parite de yaşanılan düşüşlerin 1.5325 ile sınırlanması ve tekrar kritik bölgeye yaklaşması sonrasında sorulması gerekilen sorular;
- GBPUSD paritesinde gerçekleşen yukarı yönlü hareketler, yükseliş trendini tekrar mı oluşturdu?
- GBPUSD paritesinde düşüş trendi devam ettiği için kritik bölgeden tekrar dönüşler başlar mı?
Yukarıdaki soruların cevaplarını özellikle kritik bölgeye göre gerçekleştirilecek günlük kapanışlarla ifade edebiliriz.
- GBPUSD paritesi eğer günlük kapanışlarını kritik bölge olarak kaydettiğimiz 1.5585-1.5530 altında devam ettirecek olursa, 1.5325 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü çıkışın tepkisel bir hareket olduğunu, düşüş rallisinin kaldığı yerden devam etmek isteyeceğini ve 1.5445 başta olmak üzere 1.5325 ve 1.5175 gibi rakamların telaffuz edilebileceğini ifade edebiliriz.
- GBPUSD paritesi eğer günlük kapanışlarını kritik bölge olarak kaydettiğimiz 1.5585-1.5530 üzerinde gerçekleştirirse, 1.5325 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü çıkışın tepkisel bir hareketten ziyade trend değiştirici bir hamle olarak yükselişleri desteklediğini ifade edebilir, Böyle bir durumda da 1.5700 başta olmak üzere 1.5815 ve 1.5935 gibi rakamların gündeme gelmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
O halde, yeni hafta beklentileri oluştururken günlük kapanışlar işlem stratejilerimiz için hayati bir önem taşımaktadır.
Destek; 1.5445-1.5325-1.5175
Direnç; 1.5700-1.5815-1.5935
HAM PETROL ANALİZİ
2015 yılının zirve noktası olarak kaydedilen 62.56 seviyesini geçemeyen ve 50 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlar gerçekleştirerek düşüş baskısının devamı için önemli sinyaller veren ham petrol, hafta içerisinde 50.56 seviyesini test ederek psikolojik bir destek olan 50.00 seviyesine yaklaşmış ancak devamını getirememiştir. Analizin hazırlandığı şu sıralar Ham Petrol fiyatının 52.70 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
- Düşüş trendinde kanalın üst noktası: 59.10
- 50 günlük üssel hareketli ortalama: 57.25
- 6-10 Temmuz 2015 haftasının zirve noktası: 55.30
Ham Petrol, yukarıda bahsetmiş olduğumuz seviyeler altında günlük kapanışlarına devam ettirdiği müddetçe aşağı yönlü baskılarını sürdürmek isteyebilir. Bu düşünce yapısı psikolojik bir destek olan 50.00 seviyesi altındaki hareketleri tetikleyebileceği gibi 47.00 ve 43.57 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir.
Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydettiğimiz 59.10 seviyesi üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç vardır.
Destek: 50.00-48.40-47.00
Direnç: 55.30-57.25-59.10
DAX30 ANALİZ
Dax30 endeksi, Nisan’dan beri kısa vadeli olarak düşüş trendi içerisinde seyrini sürdürmektedir. Özellikle kanalın alt ve üst noktalarına yakın bölgelerden gerçekleştirdiği dönüşler, ilgili trend hareketlerinin uzunca bir süredir takip edilmesine katkı sağladı. Son haftalarda gerçekleşen hareketleri değerlendirdiğimizde düşüş trendinin alt noktası olarak kaydedilen 10555 desteğine yakın dönüş kaydederek kanal içi hareketlerin devamını sağlayan endeks, şu sıralar kanalın üst noktası olarak kaydedilen 11430 seviyesine yaklaşma düşüncesi ile hareketlerine devam etmektedir. ( 11290 seviyesi test edildi )
Stratejimiz ne olmalıdır?
13 Nisan 2015 tarihinde başlayan ve hala daha devam eden düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak 11430 seviyesi kaydedilmiştir. O halde endeks bu seviye altında günlük kapanışına devam ettiği müddetçe düşüş trendinin devamlılığını konuşabiliriz. Böyle bir düşünce yapısı, kanalın alt noktası olarak kaydedilen 10555 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Bu da yaşanılacak olası yükselişlerin ( 11430 seviyesi altında kaldığı müddetçe ) satış fırsatı olarak değerlendirilmesi şeklindeki düşüncelerin ön plana çıkmasını desteklemektedir.
11430 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlarda ise artık düşüş trendinin sonlandığını ifade edebilir, bundan sonraki süreçte mevcut pozisyonları alış stratejisi olarak değerlendirebiliriz.
O halde, işlem stratejilerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik için trendin alt ve üst noktaları dikkatle takip edilmelidir.
Destek: 10960-10765-10555
Direnç: 11290-11430-11650
S&P500 ANALİZ
- Kırmızı Renkli Çizgi: 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2052
- Mavi Renkli Çizgi: Yükseliş trendinde kanalın alt noktası: 2000
- Yeşil Renkli Çizgi: 40 haftalık düzeltilmiş hareketli ortalama: 1970
Yukarda yer vermiş olduğumuz bazı açıklamalar, S&P500 endeksinde kısa ve orta vadeli dikkat edilmesi gerekilen seviyeler olarak kaydedilmiştir. (Bu hafta 2034 seviyesi test edilmiştir)
Haftalık grafikte yer vermiş olduğumuz bu seviyelere göre endeks için işlem stratejileri oluşturulabilir.
Endeksin bu haftaki hareketlerini incelediğimizde aşağı yönlü tepkilerin 40 haftalık üssel hareketli ortalama altına sarkması dikkat çekmektedir. Ancak haftalık grafiği değerlendirmemiz nedeniyle yeni kararlar alabilmemiz için aceleci davranmamalı, haftalık kapanışları takip etmeliyiz.
- S&P500 endeksi, eğer tepki satışlarına kaldığı yerden devam etmek istiyorsa 40 haftalık üssel hareketli ortalama altında haftalık kapanışa ihtiyaç vardır. Bu düşünce yapısı, diğer kritik seviyelere doğru tepki satışlarının devam etmesine katkı sağlayabilir.
- S&P500 endeksi, eğer tepki satışlarını sonlandırmak istiyorsa 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde haftalık kapanışını sürdürmesi gerekmektedir. Bu düşünce yapısı, tarihi zirve nokta olarak kaydedilen2133 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir.
NOT: Endekste yaşanılan kısa vadeli tepki satışlarına rağmen genel görünümde trend değişikliği söz konusu değildir. Bu nedenle de endekste satış tarafında yer alan Foreks işlemcileri, trendin yükseliş olduğunu unutmamalıdır.
Destek: 2052-2034-2000
Direnç: 2083-2114-2133
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT: Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
