22 – 26 Haziran 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi

KUDRET AYYILDIR | 19 Haziran 2015 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EURUSD ANALİZİ

Yunanistan ile ilgili gelişmeler, FOMC kararları, FED Başkanı Janet Yellen’in açıklamaları, Euro ve ABD bölgesinden önem derecesi yüksek sonuçlanan haberler, EURUSD paritesinin hafta içerisinde önemli hareketler kaydetmesine katkı sağladı. EURUSD paritesi, bu gelişmeler ışığında 1.1190 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 1.1435 seviyesine kadar sürdürmüştür. Haftanın son işlem gününde raporun hazırlandığı şu sıralar 1.1345 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Yeni haftayı makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde gerek Euro gerekse ABD bölgesinden gelecek önem derecesi yüksek veriler, EURUSD paritesi üzerinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağlayabilir. Özellikle de bu gelişmeler içerisinde Pazartesi günü Yunanistan konusunda görüşmeler yapmak için acil bir toplantı (Eurogroup) gerçekleşecek olması dikkat çekicidir.

Geride bıraktığımız hafta EURUSD paritesi için 135 günlük üssel hareketli ortalamanın önemini belirtmiş ve bu ortalamanın seyrine göre yeni stratejiler oluşturulabileceğinden bahsetmiştik. EURUSD paritesi, hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerle 135 günlük üssel hareketli ortalamanın (1.1375) üzerine çıktı ancak bu ortalama üzerinde günlük kapanış gerçekleştiremedi. O halde EURUSD paritesinde yükselişlerin devam edebilmesi için 135 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlara ihtiyaç vardır. Ancak bu şart sağlanırsa yükselişlerin devam etmesi beklenilebilir ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaya (1.1645) doğru çıkışlar görülebilir. Aksi takdirde yani 135 günlük üssel hareketli ortalama altında devam edecek günlük kapanışlarda, yükseliş trendi içerisindeki tepki satışları bir müddet daha etkili olabilir.

ÖNEMLİ NOT: EURUSD paritesinde son zamanlarda gerçekleştirilen zirveler ve günlük kapanışlar incelendiğinde, her fırsatta 135 günlük üssel hareketli ortalama altında devam eden günlük kapanışların etkili olduğunu görmekteyiz. Bu tutum, paritenin 45 günlük üssel hareketli ortalama (1.1150) ve yükseliş trendinde kanalın alt noktasının (1.1060) hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu düşüncenin güçlenebilmesi için yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 135 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışlarına devam etmesi gerekmektedir.

Destek: 1.1250-1.1150-1.1060
Direnç: 1.1380-1.1500-1.1660

GBPUSD ANALİZİ

GBPUSD paritesi ile ilgili hazırlamış olduğumuz haftalık raporda, 1.4560 – 1.5815 arası yükselişin fibonacci %50’lik düzeltme oranına tekamül eden 1.5175 destek noktası üzerinde kalmayı başarmasının kısa vadeli yükseliş trendinin devam edebilme potansiyelinin gündemimizde kalmayı sürdüreceğini ifade etmiş, 1.5815 seviyesine kadar yükselme isteğinin ön planda olduğunu sizlerle paylaşmıştık.

GBPUSD paritesi hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini 1.5815 seviyesi üzerine (1.5928) taşıdı ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5885 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Yeni hafta için oluşturacağımız raporda GBPUSD paritesinde yaşanılan yukarı yönlü çıkışlarda bundan sonraki hedefler nelerdir, hangi bölgeden alımlara dâhil olunabilir, nelere dikkat edeceğiz gibi sorulara cevap arayacağız.

GBPUSD paritesini günlük grafikte değerlendirdiğimizde düzeltmeden sonra hedefe doğru devam edecek yolculukta hangi hedefler test edilebilir sorusunun cevabı için kullanmış olduğumuz Fibonacci Expansion uygulamasında ilk hedef, Fibonacci Expansion %61.8’lik orana tekamül eden 1.5941 olarak kaydedilmiştir. Bu seviye aynı zamanda da 200 haftalık üssel hareketli ortalama olarak önemini artırmaktadır. O halde GBPUSD paritesinde yükselişlerin devam edebilmesi için 1.5941 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda 1.6180 – 1.6418 gibi rakamlar telaffuz edilebilir.

Peki, 1.5941 direnci geçilemezse tepki satışları nereye kadar devam eder?

GBPUSD paritesi eğer 1.5941 direncini geçemezse, mevcut yükseliş öncesinde tepki satışları gerçekleştirmek isteyebilir. Bu düşünceyle ilk etapta 1.5750 destek noktası takip edilmelidir. Parite eğer tepki satışlarını sürdürmek istiyorsa 1.5750 seviyesinin altındaki hareketlere ihtiyaç vardır. Ancak böyle bir durumda 1.5640, 1.5550 ve 1.5460 gibi rakamlara ulaşılmak istenebilir.

Özetlersek, GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlü olmakla birlikte mevcut yükselişler içerisinde oluşabilecek tepki satışlarına dikkat etmeliyiz. Özellikle trend takibi işlemler gerçekleştirecekse, yaşanılacak tepki satışlarının alış fırsatı olarak değerlendirilmesi hususu unutulmamalıdır.

Destek; 1.5750-1.5640-1.5550
Direnç; 1.5941-1.6040-1.6180

HAM PETROL ANALİZİ

Düşüş trendinin üst noktası: 62.15
2015 yılının zirve noktası: 62.56
Bollinger Bandının üst noktası: 61.80
Bollinger Bandının orta noktası: 59.45
Bollinger Bandının alt noktası: 57.30

Yukarıda Ham Petrol günlük grafikte yer alan en önemli seviyeler yer almaktadır. Ham Petrol fiyatının son haftalardaki performansını incelediğimizde yükselişlerin 61.80 seviyesinde sınırlı kaldığını ve yükselişlerine devam edemediğini görmekteyiz. Mevcut bariyerlerin güçlü konumda olması ile yükselişlerine devam edemeyen Ham Petrol, analizin hazırlandığı şu sıralar 59.60 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Ham Petrol için nasıl bir strateji oluşturmalıyız?

Yukarıda belirlemiş olduğumuz seviyeler içerisinde 62.56 ve 57.30 seviyeleri haftanın en kritik seviyeleri olarak kaydedilmiştir. Genel işlem bölgesinin bu seviyeler arasında olduğu düşünüldüğünde, daha net hareketler için bandın dışına çıkılması gerektiği hususu unutulmamalıdır. Özellikle de 57.30 desteği altındaki olası hareketler, satıcılı seyrin agresifleşmesine katkı sağlayabilir. Bu düşünce 55.28 ve 52.60 desteklerinin gündeme gelmesine katkı sağlayabilir. Aksi takdirde yeni hafta 62.56 – 57.30 arasında tamamlanabilir.

NOT: Yeni hafta açılışında Ham Petrol fiyatı için Rollover (Fiyat Değişimi) uygulaması mevcuttur. Ayrıntılı bilgi almak için Rollover tarihleri ve koşullarını inceleyiniz.

Destek: 57.30-55.28-52.60
Direnç: 60.85-62.56-65.61

DAX30 ANALİZ

Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yaşanılan gerilemelerden dolayı önemli satış baskısına maruz kalan Dax30 endeksi günlük grafikte düşüş trendine kaldığı yerden devam etmektedir. 10800 seviyesinden toparlanan ve bu toparlanma ile 11250 seviyesini test eden endeks, analizin hazırlandığı şu sıralar 11022 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Grafiği değerlendirdiğimizde düşüş trendi etkisini sürdürdüğünü, kanalın üst noktası olarak kaydedilen 11515 bariyeri altında mevcut düşüncemizin devam ettiğini, RSI göstergesinin tekrar dönüş kaydetmesi nedeniyle de düşüncelerimizin desteklendiğini ifade edebiliriz. Bu düşünce yapısı, 10800 – 10550 – 10321 gibi rakamların telaffuz edilmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerin etkin olabilmesi içinse 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 10800 seviyesi üzerinde günlük kapanışlarına devam etmesi ve bu düşünce ile trendin üst noktası üzerinde yer alması gerektiği hususu unutulmamalıdır. 11515 seviyesi öncesinde dikkat etmemiz gereken en önemli bariyerse bugünün zirve noktası olan 11250 seviyesidir.

Destek: 10800-10550-10321
Direnç: 11250-11515-11705

S&P500 ANALİZ

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bültende, yeşil renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalamanın orta vadeli yükseliş trendini, kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık üssel hareketli ortalamanın ise kısa vadeli yükseliş trendini desteklediğini paylaşmıştık. S&P500 endeksi bu hafta gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarına (hafta içerisinde 2061.50 seviyesi test edildi) rağmen her iki ortalamanın üzerinde kalarak yükseliş trendine kaldığı yerden devam etmektedir.

40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2049
40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama:1962

Yukarıda kısa ve orta vadeli yükseliş trendini destekleyen ortalamaların güncel seviyeleri yer almaktadır. S&P500 endeksi, ilgili bölgeler üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimiz güncelliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda bu haftanın zirvesi 2119 direncinin geçilme ihtimali kuvvetlenebilir. Bu tutum, 2133 başta olmak üzere 2161 ve 2185 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. İlgili ortalamalar öncesindeki ilk destek ise bu haftanın dip noktası olan 2061 olarak kaydedilmiştir.

Destek: 2091-2061-2049
Direnç: 2119-2133-2161