15 – 19 Haziran 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Finansal piyasalar, ABD ve özellikle Yunanistan’dan gelen açıklamalara odaklı iki hafta geçirdi. Mevcut makro-ekonomik gelişmeler ile birlikte Dolar Endeksinde önemli geri çekilmeler ve bazı toparlanmalar gözlemlendi. Bu toparlanmalar, mevcut düşüş içerisinde yeni bir satış fırsatı mı yoksa düşüş trendinin sonlandığına ilişkin bir sinyal mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle de bu süreçte FED’in gerçekleştireceği toplantısı ve Başkan Janet Yellen’in açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.
Dolar Endeksi hareketlerini incelediğimizde 100.15 – 93.10 arasındaki düşüşlerin %61.8’lik düzeltmesini tamamladıktan sonra satıcılı seyrine kaldığı yeden devam eden bir görüntüyü sürdürmektedir Son günlerde yukarı yönlü hareketlerini 95.65 seviyesine kadar sürdürse de henüz net bir dönüşten bahsetmek doğru değil. Aksine yaşanılan bu çıkışlar, satış baskısının devam edebilmesi adına önemli bir stratejidir. FED kanadından endeksi güçlendirecek herhangi bir açıklama gerçekleştirmediği sürece endekste negatif bir baskının varlığından söz etmek mümkündür. Bu düşünce 93.10 desteğinin ilk etapta test edilebilme ihtimalini güçlendirmektedir. Mevcut düşüncemizin sonlanması & iptal olması içinse önce 95.65 daha sonra da 97.08 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.
EURUSD paritesine geçecek olursak Dolar Endeksi ve FED gelişmelerine bağlı kalacak şekilde sert hareketlerin oluşabilme ihtimalleri kuvvetlidir. Parite uzunca bir süredir 1.1455 – 1.0460 aralığında bant hareketini sürdürmektedir. Son yaşanılan yükseliş ve akabinde gelen düşüşleri değerlendirdiğimizde 135 günlük üssel hareketli ortalama önem arz etmektedir. 1.1380 seviyesi olarak güncelliğini koruyan bu ortalama altında kaldığımız müddetçe aşağı yönlü baskının varlığını konuşmamız mümkündür. Bu düşünce, ilk etapta 45 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.1105 daha sonra da yükseliş trendinde kanalın alt noktası olarak kaydedilen 1.0985 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Dolar Endeksindeki negatifliğin devam etmesi ve paritenin 135 günlük üssel hareketli ortalama üzerine çıkması durumunda ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 1.1660 seviyesinin gündeme gelmesi şaşırtıcı olmamalıdır.
Destek: 1.1105-1.0985-1.0810
Direnç: 1.1380-1.1500-1.1660
GBPUSD ANALİZİ
1.4560 – 1.5815 arasındaki yükselişin %50’lik düzeltme oranına kadarki bölümünü tepki satışları ile sürdüren ancak son yaşanılan yükselişlerden sonra yukarı yönlü çıkışını trend anlamında devam ettiren GBPUSD paritesi, hafta içerisinde 1.5525 seviyesine kadar yükseldi ve hafta kapanışı öncesi şu sıralar 1.5490 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
GBPUSD paritesi fibonacci %50’lik düzeltme oranına tekamül eden 1.5175 destek noktası üzerinde kalmayı başarabilirse kısa vadeli yükseliş trendinin devam edebilme potansiyeli gündemimizde kalmayı sürdürecektir. Bu düşünce yapısı, 1.5585 başta olmak üzere 1.5700 ve 1.5815 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1.5175 öncesinde dikkat edilmesi gerekilen destek noktaları ise 1.5395 – 1.5295 olarak kaydedilmiştir. Genel görünüm, paritenin yukarı yönlü çıkışına devam etmesi şeklindedir.
NOT: Mevcut yükseliş senaryosunun sona ermesi için paritenin 1.5175 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştirmesine ihtiyaç vardır.
Destek; 1.5395-1.5295-1.5175
Direnç; 1.5585-1.5700-1.5815
HAM PETROL ANALİZİ
Geçen hafta hazırlamış olduğumuz bülten analizimizde 63.17 – 55.68 arasındaki bandın devam ettiğini, RSI göstergesinin ise mevcut bandın dışına çıkması ve net kararlar alabilmemiz için önemli bir gösterge olduğunu ifade etmiştik. Hafta içerisindeki performansları değerlendirdiğimizde RSI göstergesinin kırmış olduğu kanalın üst bölgesi üzerinde seyrine devam ederken Ham Petrol fiyatının ise 61.80 – 57.85 seviyesi arasında sıkışık seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz kritik bölge haftalık grafiğimiz üzerinde önemini korumaktadır.
Günlük grafiği değerlendirdiğimizde özellikle Ham Petrol fiyatının yükselişlerde yorulduğunu görmekteyiz. Bollinger bandın üst noktası, düşüş trendinin üst noktası ve 2015 yılının zirve noktası olarak kaydedilen bölgeler, Ham Petrol fiyatının baskıya maruz kaldığı bölgeler olarak kaydedilmiştir. Bu hafta 61.80 seviyesinden baskıya maruz kalması da mevcut düşüncemizi desteklemektedir. O halde Ham Petrol için alış tarafında yer alacak Foreks yatırımcıları mevcut baskılar nedeniyle çok dikkatli olmalıdır. Çünkü Ham Petrol ilgili bölgeler altında kalmayı sürdürürse satıcılı seyir tekrar etkisini hissettirebilir. Bu tutum, ilk etapta bollinger banının alt noktası olarak kaydedilen 57.30 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Destek: 59.50-57.30-55.68
Direnç: 61.80-62.56-63.17
DAX30 ANALİZ
Dax30 endeksi son aylarda Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranlarında yaşanılan gerilemelerden kaynaklı önemli düşüşler kaydetmiştir. Bu düşüşler, kısa vadeli düşüş trendi içerisinde hareketlerine devam eden bir görünümde seyrini sürdürmektedir. Özellikle de 12415 – 11176 arasındaki düşüşün %61.8’lik düzeltmesinin gerçekleşmesi, endeksin aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmesine katkı sağladı. Bu istek, endeksin 10860 seviyesini test etmesine katkı sağladı. Hafta içerisinde 10860 seviyesinden başlayan toparlanmanın düşüş trendi içerisinde olduğu düşünüldüğünde özellikle de bu yükselişlere tepki alımı ismini verebiliriz. 11520 – 11745 bölgesi de ilgili düşüş trendinin üst noktası olarak dikkat edilmesi gerekilen bir bölgedir. Dax30 endeksi eğer ilgili bölge altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını düzeltme hareketleri bittikten sonra hangi hedef test edilir sorusunun cevabını bulabildiğimiz Fibonacci Expansion oranlarına doğru devam edecek düşüş isteğini gözlemleyebiliriz. Fibonacci Expansion %61.8 – %100 – %161.8’lik orana tekamül eden bölgeler, mevcut hedef çerçevesi içerisinde gözlemleyebileceğiniz seviyeler olarak kaydedilmiştir. Kritik bölge öncesindeki ilk bariyerse bugünün zirve noktası olarak kaydedilen 11365 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 11156-10935-10678
Direnç: 11365-11520-11745
S&P500 ANALİZ
Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bültende, yeşil renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalamanın orta vadeli yükseliş trendini, kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz 40 haftalık üssel hareketli ortalamanın ise kısa vadeli yükseliş trendini desteklediğini paylaşmıştık. S&P500 endeksi bu hafta gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarına (hafta içerisinde 2068.50 seviyesi test edildi) rağmen her iki ortalamanın üzerinde kalarak yükseliş trendine kaldığı yerden devam etmektedir.
- 40 haftalık üssel hareketli ortalama: 2046
- 40 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama:1958
Yukarıda kısa ve orta vadeli yükseliş trendini destekleyen ortalamaların güncel seviyeleri yer almaktadır. S&P500 endeksi ilgili bölgeler üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimiz güncelliğini koruyacaktır. Böyle bir durumda bu haftanın zirvesi 2115 direncinin geçilme ihtimali kuvvetlenebilir. Bu tutum, 2133 başta olmak üzere 2161 ve 2185 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. İlgili ortalamalar öncesindeki ilk destek ise bu haftanın dip noktası olan 2068 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2068-2046-2000
Direnç: 2115-2133-2161
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
