04 – 08 Mayıs 2015 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Haftaya Bakış Analizi
EURUSD ANALİZİ
Dolar Endeksi, 16 Mart 2015 tarihinde 100.63 seviyesinden satış baskısına maruz kaldı. Bu baskı, 18 Mart 2015 – FOMC kararları ile desteklendi. Endeks mevcut baskısını Nisan ayının sonuna kadar devam ettirdi ve raporun hazırlandığı şu sıralar 94.69 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.
Dolar Endeksinin hareketlerini değerlendirdiğimizde şuanda çok önemli bir bölgede seyrini sürdürmektedir. 19 Ağustos 2014 tarihinden beri devam eden yükseliş trendinin alt noktası olarak kaydedilen 94.45 seviyesi endekste bundan sonra ne yapmalıyım sorusunun cevabı için yakinen takip edilmelidir. Burada bazı soruların sorulması kaçılmazdır.
Bu sorular;
- 16 Mart 2015 tarihinde başlayan satış rallisi bundan sonraki süreçte devam edecek mi?
- 19 Ağustos 2014 tarihinden beri devam eden yükseliş trendi etkisini hissettirecek mi?
Yukarıdaki soruların cevabını 94.45 ve günlük kapanışlar belirleyebilir. Özellikle de yükseliş trendinin sonlanabilmesi için 94.45 yani yükseliş trendinin alt noktası altında art arda iki günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Bu şart sağlanırsa endekste trend değişebilir. Aksi takdirde bu düşüşe rağmen hala daha yükseliş trendinde seyir sürmektedir.
Dolar endeksi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek EURUSD paritesi için neden önemli diye soracak olursanız Dolar endeksinin tanımını inceleyerek daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Amerikan Doları’nın 6 büyük para biriminden oluşan bir döviz sepetine karşı geometrik ortalama yöntemiyle hesaplanan endekse “Dolar Endeksi” denir.
Burada ağırlıklar incelendiğinde en yüksek oran Euro’dur. Yani Dolar Endeksindeki hareketler, direk EURUSD paritesi üzerinde etkili olmaktadır.
EURUSD paritesini incelediğimizde 16 Mart tarihinden itibaren önemli yükselişler görüldü. Bu yükselişler bazı bölgelerin üzerinde hareketler gerçekleştirerek daha da netleşti. Bu nedenle de özellikle bundan sonraki süreçte bu bölgeler dikkat edilerek kısa vadeli yükselişlerin daha ne kadar devam edip etmeyeceğini sorgulayabiliriz. Bu konu ile ilgili ayrıntıları EURUSD grafiğinde net bir şekilde görebilirsiniz. Ancak burada unutulmaması gereken bir husus var ki parite de yaklaşık bir buçuk aylık süreçte gerçekleşen yükselişler, kısa vadeli yükseliş olarak değerlendirilmeli ve bundan sonraki süreçte de bu şekilde düşünülmelidir. Orta ve uzun vadeli olarak hala daha düşüş trendi içerisinde olduğumuz unutulmamalıdır. En yakın ve kritik bariyer ise orta vadeli düşüş trendinin üst noktası olarak kaydedilen 1.1535 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 1.1185-1.1060-1.0920
Direnç: 1.1320-1.1390-1.1450
GBPUSD ANALİZİ
İngiltere’den gelen olumlu veri ve açıklamalar ile birlikte değer kazanan Sterlin, ABD’den gelen olumsuz veri ve açıklamalar ile birlikte güç kaybeden Dolar Endeksi, GBPUSD paritesinde önemli yükselişlerin kaydedilmesini sağladı. GBPUSD paritesi gerçekleştirdiği yükselişler ile 1.5120 – 1.5185 bölgesini geçerek kısa vadeli düşüş trendinin sonlanmasını sağladı. GBPUSD, mevcut trend değişikliği nedeniyle yukarı yönlü çıkışı 1.5495 seviyesine kadar sürdürdü ve daha sonra tepki satışına maruz kaldı.
Parite de yaşanılan yükselişler sonrasında belirli geri çekilmelere maruz kalması, bazı soruları sormamıza neden oldu. Bu sorular;
- Paritede yaşanılan bu düşüşler tepki satışı ise nereye kadar devam edebilir?
- Parite de yaşanılan bu düşüşler artık yükselişlerin sonlandığı anlamına mı gelecektir?
Yukarıdaki soruların cevabı için Fiboancci düzeltme oranları incelenmelidir. 1.4565 – 1.5495 arasındaki yükselişte fibonacci retracement oranları belirlediğimizde %38.2, %50 ve %61.8’lik orana tekamül eden seviyeler, tepki satışlarındaki olası hedefler olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler sırası ile 1.5140 – 1.5030 ve 1.4920 olarak kaydedilmiştir. Parite bu bölge üzerinde gerçekleştirdiği satıcılı seyri Tepki Satışları, 1.4920 seviyesi altındaki hareketleri ise Düşüş Trendi Hareketleri olarak kabul edebilir. Bu bağlamda da yeni hafta da belirlediğimiz üç seviye kritik seviyeler olarak kaydedilmiştir.
NOT: GBPUSD paritesinin mevcut yükselişlerini 200 günlük üssel hareketli ortalama altında sınırlaması, orta vadeli satıcıların hala daha aktif olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle de özellikle yaşanılacak olası gerilemeler, orta vadeli satıcıların etkisi altında kalacak mı sorusunun cevabı için bundan sonraki süreçte gerek İngiltere gerekse ABD’den gelecek veri ve açıklamalara bağlı olarak incelenebilir.
Destek; 1.5140-1.5030-1.4920
Direnç; 1.5350-1.5495-1.5625
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol fiyatı, son zamanlarda 58.60 – 55.07 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmekteydi. Bu hafta gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarla birlikte bandın üst noktası olarak kaydedilen 58.60 seviyesi geçildi ve bu tutum, yükseliş baskısının gücünü görmemizi sağladı. Hafta içerisinde mevcut yükselişlerin 59.86 seviyesine kadar devam ettiğini ve analizin hazırlandığı şu sıralar Ham Petrolün 59.20 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali bir adım öndedir. Ham petrol eğer 55.47 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını yükseliş trendinde kanalın üst noktası olan 61.70 seviyesine kadar taşıyabilir. 61.70 direncinin geçilmesi durumunda ise alıcıların daha istekli olma düşüncesi fiyatın 63.45 – 65.55 bölgesine ulaşmasına neden olabilir. 55.47 öncesinde dikkat etmemiz gereken desteklerse 58.30 ve 57.05 olarak kaydedilmiştir. Satıcılı seyrin etkili olabilmesi içinse Ham Petrol fiyatının 61.70 seviyesinden gerçekleşeceği olası dönüş ya da 55.47 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir.
Destek: 58.30-57.05-55.47
Direnç: 60.69-61.70-63.45
DAX30 ANALİZ
Son haftalarda gerçekleştirilen yukarı yönlü çıkışlardan sonra 21 günlük üssel hareketli ortalama altında kalan ve bu nedenle de tepki satışlarını hızlandıran Dax30 endeksi, fibonacci %23.6’lık düzeltme noktası olan 11672 seviyesini aşağı yönlü kırarak tepki satışlarının devam etmesine katkı sağlamıştır. Endeks, 11672 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra 11352 seviyesine kadar geriledi ve haftayı 11395 seviyesinde kapattı.
Yeni haftayı değerlendirdiğimizde tepki satışlarının devam etme ihtimali bir adım öndedir. Peki, tepki satışları endekste hangi seviyeleri görmemizi sağlayabilir. Bu sorunun cevabı için fibonacci düzeltme (retracement) oranları incelenmelidir. Fibonacci retracement %38.2 – %50 ve %61.8’lik oranlara tekamül eden seviyeler, mevcut tepkilerin hedef seviyeleri olarak belirlenebilir. Bu oranalar tekamül eden seviyeler sırasıyla 11205 – 10827 ve 10450 olarak kaydedilmiştir. Endeksin hangi seviyeye kadar tepki satışlarını sürdürecek sorusunun cevabı için Avrupa’dan gelecek makro-ekonomik gelişmeler takip edilmelidir.
NOT: Mevcut tepkiler devam etse de genel görünüm fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 10827 üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir. Bu seviye aynı zamanda da dip noktalarının birleşimi ile elde edilen kanalın alt noktasıdır.
Destek: 11205-10827-10450
Direnç: 11672-11866-12107
S&P500 ANALİZ
“S&P500 endeksinin bu haftaki performansını incelediğimizde, 2119.25 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 2070 seviyesine kadar sürdürdüğünü, analizin yazıldığı şu sıralar ise endeksin 2089 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz”
Uzun zamandır endekste hedef beklentilerimizi sizlerle paylaşırken 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde durmaktayız ve bu ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak tepki satışlarının orta vadeli alış fırsatı olarak değerlendirmesi hususuna dikkat çekmekteyiz. Endeksin son haftalardaki hareketlerini incelediğimizde yaşanılan tepki satışlarının 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kalması nedeniyle yükseliş trendinin korunduğunu ve bu tutumun mevcut düşüşleri alış fırsatı olarak değerlendirmek şeklideki düşünceleri güçlendiren bir görüntüyü bizlere sunduğunu ifade edebiliriz.
40 haftalık üssel hareketli ortalama, analizin hazırlandığı şu sıralar 2023 seviyesinden geçmekte, tarihi zirve olarak da 2119.25 seviyesi kaydedilmiştir.
O halde, 40 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kaldığımız müddetçe yaşanılacak olası tepki satışlarının alış fırsatı olması yönündeki düşüncelerimiz güncelliğini korumakla birlikte ilgili en önemli hedefin de tarihi zirve noktası olan 2119.25 olduğunu ifade edebiliriz. 2119.25 direncinin üzerindeki hareketlerde ise yükseliş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 2170 direnci gündemimizde yer alabilir. 40 haftalık üssel hareketli ortalama öncesindeki en kritik destek noktaları ise son haftaların dip noktaları olan 2063 ve 2033 olarak kaydedilmiştir.
Destek: 2063.00-2033-2023
Direnç: 2119.25-2143-2170
Kudret AYYILDIR
Başanalist
NOT:Makro-ekonomik gelişmeler ve diğer finansal varlıkların analizleri için “GCM Forex Haftalık Analiz” sayfasını ziyaret ediniz.
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
