29 Nisan 2015 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi

KUDRET AYYILDIR | 29 Nisan 2015 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 GBP Ulusal HPI 0,2% 0,1%

11:00 EUR M3 Para Kaynağı (Yıllık) (Mar) 4,3% 4,0%

11:00 EUR Özel Krediler (Yıllık) (Mar) 0,1% -0,1%

EUR İtalya 10 Yıllık Tahvil İhalesi

GBP 10 Yıllık Tahvil İhalesi

13:00 GBP CBI Gerçekleştirilmiş Satışlar 26 18

15:00 EUR Almanya Öncü CPI (Aylık) (Nis) -0,1% 0,5%

15:30 USD GDP (çeyreklik) (1. Çeyrek) 1,0% 2,2%

15:30 CAD Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) -1,8% 6,1%

17:00 USD Beklemedeki Konut Satışları (Aylık) (Mar) 1,1% 3,1%

17:30 USD Ham Petrol Stokları 2,300M 5,315M

21:00 USD FOMC Faiz Beyanatı 0,25% 0,25%

EURUSD ANALİZİ

FOMC kararları trendi değiştirecek mi?

Haftanın üçüncü işlem günündeyiz ve Dolar endeksindeki zayıf seyir EURUSD paritesinin 1.0990 seviyesine kadar yükselmesine katkı sağladı. Bu yükseliş, 9 Mayıs 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendini destekleyen 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.0928 seviyesinin üzerinde hareketler demektir. Normal şartlarda yaşanılan bu çıkış ve ortalama üzerindeki günlük kapanış, trend değişti tarzındaki düşüncelerin oluşmasına katkı sağlamıştı. Ancak bu konu ile ilgili aceleci bir tutum içerisine girmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Birincisi her ne kadar ilgili ortalamanın üzerinde günlük kapanış gerçekleştirsek de parite uzunca bir süredir 1.1060 – 1.0460 arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. O halde, trend değişmesi için 1.1060 üzerindeki hareketler incelenmelidir. İkincisi ise bugün FOMC tutanakları yayınlanacak ve bu verinin piyasalar tarafından önemsendiği düşünüldüğünde karar öncesinde bu tarz bir değişikliğin olduğunu ifade etmek doğru olmayacaktır.

Özetlersek; bugünkü FOMC kararları ve paritenin 1.1060 seviyesi üzerinde hareketler oluşturup oluşturmaması paritenin kısa vadeli trendini değiştirip değiştirmemesi konusunda önem arz etmektedir.

Güne geçecek olursak, Dolar Endeksindeki zayıflığın EURUSD paritesini 1.0990 seviyesine kadar çıkarttığını belirtmiştik. Analizin hazırlandığı şu sıralar 1.0960 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Bugün, 1.0890 – 1.0860 bölgesi paritenin yön konusunda kararlar alabilmesi adına önem arz etmektedir. Parite eğer düşüşlerine devam edecekse bu bölge altına sarkmalıdır. Böyle bir dudumda 1.0750 seviyesine kadar gerileme görülebilir. Ancak bu tutum için Dolar endeksinin güçlü bir atak gerçekleştirmesi gerekmektedir. Endeksin zayıflığı, EURUSD paritesindeki düşüşleri zayıflatmakta, yukarı yönlü çıkışı hızlandırmaktadır. Bu bağlamda da gün içerisinde 1.0890 – 1.0860 bölgesi ile dolar endeksi seyri yakinen takip edilmelidir.

Pivot: 1.0890
Destek: 1.0925-1.0890-1.0860
Direnç: 1.0960-1.1000-1.1060

GBPUSD ANALİZ

Sterlin’in Dolar karşısındaki güçlü tutumunu sürdürmesi nedeniyle yukarı yönlü çıkışlarda daha istekli olan GBPUSD paritesi, haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde 1.5344 seviyesini test etti ve analizin hazırlandığı şu sıralar 1.5330 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 89 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerine çıkarak düşüş trendinin sonlandığına ilişkin düşünceleri güçlendiren ve yukarı yönlü çıkışlarını hızlandıran parite de bundan sonraki süreçte Sterlin & Dolar mücadelesindeki sonuç yakinen takip edilmelidir. Özellikle bugün FOMC kararları, zayıf Dolar’ın yeniden güç kazanıp kazanmaması anlamında yakinen takip edilmelidir. Parite, mevcut yükselişlerine sınırlama getirecek mi sorusunun cevabı içinse FOMC kararlarını izlemek gerekmektedir.

FOMC öncesi beklentilere dönecek olursak; 1.5265 destek noktası önemli bir seviyedir. Parite eğer yukarı yönlü çıkışına devam etmek istiyorsa 1.5265 seviyesi üzerindeki hareketlerini sürdürmelidir. Ancak bu şart ile 200 günlük üssel hareketli ortalamaya yaklaşmak isteyebilir. Aksi takdirde parite de mevcut yükseliş içerisindeki tepkileri görebiliriz. Bu bağlamda da 1.5265 desteği yakinen takip edilmelidir. 1.5265 öncesindeki ilk destek noktası ise 1.5310 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1.5265
Destek; 1.5310-1.5265-1.5205
Direnç; 1.5345-1.5395-1.5455

USDTRY ANALİZİ

Dolar endeksinde yaşanılan geri çekilme, BİST-100 endeksindeki pozitif seyir; güçsüz Dolar – güçlü Türk Lirası düşüncesi ile USDTRY kurunun satış baskısına maruz kalmasını sağlamıştır. USDTRY kuru 2.7429 seviyesinden 2.6494 seviyesine kadar geriledi. Yaşanılan bu düşüşe rağmen orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini görmekteyiz. Çünkü 2015 başından beri devam eden yükseliş trendi ve bu trendi destekleyen 34 günlük üssel hareketli ortalama 2.6315 seviyesinden geçmektedir. O halde, USDTRY kuru 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 2.6300 seviyesi üzerinde günlük kapanışını sürdürdüğü müddetçe yükseliş trendinin devam etme ihtimalleri bir adım öndedir ve 2.7000 – 2.7429 bölgesinin yeniden hedeflenme olasılığı mevcuttur. 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 2.6300 seviyesi altında art arda iki günlük kapanış gerçekleştirmesi durumunda ise ilgili düşüncelerimizde değişikliğe gidebiliriz. Bu nedenle de 2.6315 desteği kritik bir önem taşımaktadır. 2.6315 seviyesi test edilir mi ya da bu seviyeye yaklaşılır mı sorusunun cevabı içinse gün içi hareketleri takip etmek, kritik 2.6482 desteğini incelemek önem arz etmektedir. Kısa vadeli olarak 2.6482 desteği gün içi hareketleri doğru tahmin edebilmemiz anlamında önemlidir.

Pivot: 2.6482
Destek: 2.6482-2.6315-2.6200
Direnç: 2.6700-2.6935-2.7090

HAM PETROL ANALİZİ

58.60 – 55.07 arasındaki bant hareketinin devam etmesi nedeniyle yön konusunda net kararlar vermekte olduğumuz ham petrol, kısa vadeli olarak 56.00 destek noktası üzerinde yükselişlerine devam etmeye çalışmaktadır. Dün gün içerisinde 56.06 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişlerini 57.81 seviyesine kadar taşıyan ancak devam ettiremeyen Ham Petrol, yeni haftanın üçüncü işlem gününde şu sıralar 56.90 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak yukarıdaki bant hareketine ilaveten kırmızı renkle belirtmiş olduğumuz kanal içi hareketlerin devam ettiğini, kanalın alt noktası olarak kaydedilen 56.00 seviyesinin önemli bir destek olduğunu ve bu seviye kırılmadığı müddetçe bandın üst bölgesine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz. 56.00 öncesindeki ilk destek noktası ise 56.48 olarak kaydedilmiştir

Pivot: 56.00
Destek: 56.48-56.00-55.07
Direnç: 57.80-58.60-60.00

ALTIN ANALİZİ

Uzunca bir süredir altın fiyatının 1225 seviyesi altında seyrini sürdürdüğünü, ancak düşüşlerini hızlandırmadığı için 1225 – 1178 arasında sıkışık seyrine devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle Dolar endeksindeki zayıflık ile güçlenen ve 1178 seviyesi üzerinde toparlanmaya çalışan Altın, kritik FOMC tutanakları öncesinde 1210 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Bugün FOMC’den gelecek olan açıklamalar, Dolar endeksindeki zayıflığın devam edip etmeyeceği konusunda bize önemli sinyaller vereceği gibi Altın fiyatının da 1225 direncini geçip geçmeyeceği sorusunun cevabını bulmamızda bize katkı sağlayabilir. Özellikle orta vadeli satıcıların 1225 direncine dikkat ettiği, bu ortalama altında satıcılı seyrini sürdürmek isteyeceğini unutmayalım. 1225 direnci 200 günlük üssel hareketi ortalama olmakla birlikte aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme oranına tekamül etmektedir.

FOMC öncesinde altın fiyatını kısa vadeli olarak incelediğimizde 1198.60 desteği göze çarpmakta ve tepki alımları bu destek noktası üzerinde devam etmektedir. Altın eğer bu seviye üzerinde kalmayı sürdürürse 1214.80 direnci üzerine çıkmak ve kritik 1225 direncine yaklaşmak isteyebilir. 1198.60 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir artık daha etkin bir düşünceyi hızlandırabilir ve FOMC kararları sonucuna odaklanmak isteyebilir. 1198.60 öncesindeki ilk destek ise 1204.80 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1198.60
Destek: 1204.80-1198.60-1192.50
Direnç: 1214.80-1219.80-1225.00