21 Temmuz 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Jeopolitik riskler küresel endeksler üzerinde baskı yapmaya devam ederken, Avrupa borsalarında satışlar hakim kalmayı sürdürüyor. Ekonomik takvimdeki veri akışının zayıf olması finansal araçlardaki fiyat değişimlerinin nispeten zayıf olmasına neden oluyor. Dolar endeksi ve altın, tansiyonun daha da yükselebileceği endişesi ile sakin bir seyirde değer yükseliş kaydederken, piyasaların bir kulağı İsrail ve Ukrayna tarafından gelecek olası haberleri dinliyor.
“Avrupa’da satışlar ivmelendi”
İsrail Başbakanı Netenyahu’nun Gazze’daki harekatın devam edeceği yönündeki ifadelerinin basında yer almasının yanında, piyasalar Ukrayna ve Rusya arasında, Malezya uçağının düşürülmesinin ardından yeniden artan gerilimi izliyor. Batılı ülkelerin Rusya’ya uygulanana yaptırımları genişletmesinin getireceği ekonomik sonuçlara ilişkin kaygılar ile birlikte, Putin’e yönelik uluslararası tepkinin artması, Avrupa borsalarında kayıpların hız kazanmasına neden oldu.
Rusya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin çoğu tarafından, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçıların silahsızlaştırılması konusunda yeterli çabayı göstermemekle suçlanıyor. AB zirvesinde, Rusya için getirilecek yeni yaptırımların karara başlanması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün konuşulacağı Güvenlik Konseyi’ni topladığı, basına yansıyan haberler arasında yer aldı.
Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler majör paritelerdeki genel yön üzerinde etkili olurken, gün içerisinde BIST-100 endeksi pozitif ayrıştı. Türk Lirası da bu paralelde Dolar karşısında nispeten daha güçlü bir görünüm sergiledi. Altında yükselişler, arttığı düşünülen küresel tansiyon ile dikkat çekerken, ham petrolde ise salınımlar izlendi. Günün devamında yine jeopolitik risklere ilişkin gelebilecek açıklamalar piyasaların gündeminde yer alabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
21 Temmuz 2014 Pazartesi
Zaman Haber
16:00 EUR Fransa 12 Aylık Bono İhalesi
22 Temmuz 2014 Salı
06:00 AUD RBA Başkanı Stevens Konuşması
EURUSD ANALİZ
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesi önemli makro-ekonomik verilerin olmayışı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerini sürdürmektedir. Gün içerisinde 1,3548 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de bu çıkışını devam ettiremeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan parite şu sıralar 1,3515 seviyesi çevresinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3575 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 2014 yılının dip noktası olan 1,3480 seviyesin test etmek isteyebilir. Özellikle de bu bölgede yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir. Bu nedenle de 1,3575 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,3575
Destek: 1,3510-1,3480-1,3450
Direnç: 1,3550-1,3575-1,3615
GBP/USD ANALİZ
GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi gün içi önemli makro-ekonomik verilerin olmayışı nedeniyle sakin seyrini devam ettirmektedir. Gün içerisinde 1,71 seviyesine yaklaşsa da 1,7120 direncini geçemeyen parite yeniden satış baskısını sürdürmeye hevesli görünmektedir. Paritenin 1,7120 direnci altında kalmayı sürdürmesi son haftaların dip noktası olan 1,7035 seviyesinin yeniden test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da 1,7120 direnci altında günün kalanında negatif baskının devam edeceğine ilişkin düşüncemiz güçlüdür.
Pivot: 1,7120
Destek; 1,7065-1,7035-1,7000
Direnç; 1,7100-1,7120-1,7150
USD/TRY ANALİZ
2,1430 seviyesine doğru gerçekleşen yükselişlerin devam edememesi ve bu bölgeden gerçekleşen satıcılı seyrin 2,1220 seviyesinde çıpalanması sonrasında yeni haftaya da olumsuz başlayan kur, gün içi 2,1155 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 2,1188 seviyesinde hareketine devam etmektedir. USDTRY kurunun son zamanlardaki hareketleri incelediğinde 2,1142 seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu görmekteyiz. Kurun her seferinde bu destek noktasından güç alarak yükselişe geçmesi gözlerden kaçmamaktadır. Bu bağlamda da geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün de devam eden düşüşlerin daha da netleşebilmesi için kısa vadeli olarak 2,1142 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 2,1142 – 2,1530 arası bant hareketi bir müddet daha devam etmek isteyebilir.
Pivot: 2,1142
Destek: 2,1142-2,1080-2,1000
Direnç: 2,1250-2,1300-2,1360
USD/JPY ANALİZİ
USD/JPY paritesinde zayıf veri akışı ve gündemle ilgili yeni gelişmelerin olmaması nedeniyle yatay hareketler görüyoruz. Teknik olarak incelediğimizde, 101,20 seviyesinin düşüşleri sınırlandırdığı gün içerisinde, bu seviye üzerinde alımların ön plana çıkması beklenebilir. Yükseliş baskısıyla 101,45 hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin geçilmesi 101,78’lere doğru fiyatlamalarda etkili olabilir.
Düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 101,20 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şartla birlikte 101,05 ve 101,75 seviyeleri hedeflenebilir. Düşüşlerde kalıcılık beklentileri için 101,20 altındaki günlük kapanışın takibi gerekmektedir.
Pivot: 101,20
Destek: 101,20 – 101,05 – 100,75
Direnç: 101,45 – 101,78 – 102,13
EUR/JPY ANALİZİ
Yeni haftanın ilk iş gününde zayıf gündem ve veri takvimine rağmen, Dolar endeksindeki yukarı yönün Euro’da zayıflamaya yol açtığını görüyoruz. Bunun da etkisiyle birlikte EUR/JPY paritesinde sınırlı da olsa satışların etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik olarak incelediğimizde, düşüş kanalının alt noktası olan 137,28 altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön planda olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlar 136,70 seviyesinin kırılması ile netlik kazanabilir.
Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 137,28 seviyesinin geçilmesi, yani kanala dönüş sağlanması gerekmektedir. Bu şartla güç kazanabilecek tepki alımları güncel seviyesi 137,83 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın hedeflenmesine katkı sağlayabilir.
Pivot: 137,28
Destek: 136,70 -136,10 – 135,70
Direnç: 137,28 – 137,86 – 138,45
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatında jeopolitik gündemin etkilerinin şu ana kadar sınırlı olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde 101,20 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü baskılar hakim olabilir. Yükselişlerde günün zirve noktası olan 102,31’in geçilmesi, 102,93’e doğru fiyatlamalar için cesaret verebilir.
Fiyatta düşüş beklentisi oluşturabilmek için, 101,20 desteğinin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durumda 100,05 seviyesine doğru fiyatlamalar destek bulabilir. Özellikle ABD piyasalarıyla birlikte fiyatlamalar hız kazanabilir.
Pivot: 101,20
Destek: 101,55 – 101,20 – 100,60
Direnç: 102,31 – 102,93 – 103,40
ALTIN ANALİZ
1291 desteğinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren Altın fiyatı ilk yükseliş hareketini fibonacci %38,2’lik düzeltme noktası olan 1324,65 seviyesine kadar taşımış ancak devam ettirememiştir. Satış baskısı ile 1304 seviyesine doğru yaklaşan Altın fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışını bu sefer de fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1318,45 seviyesine kadar sürdürmüştür. Özellikle fibonacci rakamlarını ifade etmemizin en önemli nedenlerinden birisi mevcut düşüş trendindeki düzeltme yükselişlerin nerede sonlanabilir sorusuna fibonacci rakamları ile cevap veriyor olmamızdır. Bu bağlamda da fibonacci %61,8 , %50 ve %38,2’lik düzeltme noktaları trend içerisindeki tepki hareketleri için olası dönüş noktaları olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da fibonacci %38,2’lik düzeltme noktası olan 1324,65 direnci altında kaldığı müddetçe tepki alımlarının sonlanma düşüncesi kuvvetlidir. Böyle bir durumda daha önceki dip nokta olan 1292,04 seviyesi hedeflenmek istenebilir.
Pivot: 1324,65
Destek: 1312,19-1304,49-1298,70
Direnç: 1318,45-1324,65-1332,35
DAX30 ANALİZİ
DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9612, en yüksek 9731 seviyelerini gördü. Endeks gün içi desteklerini kırarak 920 seviyesindeki günlük desteğine kadar geriledi. Gün sonu kapanış 9620 seviyesi altına sarkarsa ilk destek 9580 seviyesi olabilir. Gün sonu kapanışla 9700 seviyesi üzerine çıkılmazsa aşağı yönde baskı devam edecek.
Pivot : 9715
Destek: 9620-9580-941
Direnç: 9720-9800-925
S&P500 ANALİZİ
SP500 1965-1971 aralığında işlem gördü. Endeks gün sonu kapanışla 1950 seviyesi üzerinde olduğu sürece 2000 seviyesi hedef olarak duruyor. 1950 seviyesi altında gün sonu kapanışla 1900 seviyesi hedef olabilir. Günün geri kalan kısmı için saatlik kapanışlarla 1962 seviyesi üzerine kalınabilirse 1979 direnci test edilebilir. 1988 seviyesinin de aşılmasıyla 2000 seviyesi yakın bir hedef olabilecek. 1950 seviyesi altında 1939 seviyesi gün içi güçlü destek bölgesi olabilir.
Pivot : 1962
Destek: 1962-1953-1939
Direnç: 1979-1988-2003
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN– “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR– “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN– “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER– ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
