21 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Geride kalan haftanın son işlem gününde tatil nedeni ile birçok büyük ülkenin piyasaları kapalıydı. Yeni haftada yine önemli ekonomilerde tatil devam ederken, piyasaların gündeminde yer alan düşük işlem hacmi ve Ukrayna gerginliği dikkat çekiyor. Önem derecesi yüksek bir makro-ekonomik verinin bulunmadığı bugün piyasalarda Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler öne çıkabilir.
“Tansiyon, Cenevre sonrası da düşmedi”
Geçen hafta Cenevre’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB), Rusya, Ukrayna ve ABD yetkililerinin toplantısından gerilimin azaltılmasına yönelik alınan kararlar çıkmış olsa da, Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların devam ettiği görüldü. Ukrayna güçlerinin anti-terörist eylemlere karşı başlattığı operasyonlarını Paskala nedeni ile durdurduğunu duyurmasının ardından çıkan olaylarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna güçleri provokasyon yapıldığını iddia ederken, ABD askerlerinin Polonya’da askeri tatbikat yapacağı haberleri de basına yansıdı. Her ne kadar Ukrayna da gerilim sürse de, piyasalara göz attığımızda Cenevre sonrası yapılan açıklamaların etkili olduğunu ifade edebiliriz.
Geçen hafta Ukrayna ve Rusya arasında artan tansiyon nedeni ile yükselen ham petroldeki değer kazanımlarının abartılı olduğu spekülasyonu haftanın ilk iş gününde emtia fiyatı üzerinde etkili olurken, Japonya’dan açıklanan dış ticaret verisinde, dış açığın tahminleri aşması, ülkenin para biriminde kayıpların görülmesine neden oldu. Altın’da ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikalarına ilişkin adımlar yakınan izlenmeye devam edilirken, Asya seansı sırasında aşağı yönlü baskıların ağırlık kazandığı görüldü. Güne yükselerek başlayan Dolar endeksinde daha sonra kayıplar görüldü.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
“Paskalya” tatili nedeni ile Avustralya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerde tatil olacağı için, bu ülkelerin piyasaları kapalı olacak.
17:00 USD CB Öncü Gösterge %0.8 %0.5
EURUSD ANALİZ
Kutlu Cuma günü nedeniyle haftanın son işlem gününü sakin ve 1,3800 seviyesi üzerinde geçiren EURUSD paritesi yeni haftaya Paskalya nedeniyle Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın en önemli borsalarının kapalı olması ile başlayacak. Ancak ABD borsalarının açık oluşu EURUSD paritesinin hareketlenmesine neden olabilir.
1,3800 – 1,3865 arasındaki bant hareketi hala daha devam etmektedir. EURUSD paritesinde daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek önemlidir. Teknik olarak baktığımızda 1,3865 direnci altında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu şart sağlanırsa 1,3800 ve 1,3770 destek noktaları hedeflenebilir. 1,3865 direnci öncesinde de paritenin ilk sınav bölgesi 1,3835 olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3865
Destek:1,3800-1,3770-1,3730
Direnç: 1,3835-1,3865-1,3905
GBP/USD ANALİZ
Paskalya nedeniyle Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın en önemli borsalarının kapalı olacağı bir günde GBPUSD paritesi haftanın açılışı ile birlikte kısmen yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmiş olup 1,68 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmaktadır. Teknik olarak baktığımızda yükseliş kanalı içerisinde hareketlerine devam etmeye çalışan parite de bu tutum şiddetli bir şekilde devam etmektedir. Kısa vadeli tepki satışları nedeniyle yükselişlerin sınırlandığını görsek te orta vadeli yükseliş trendinin etkisini gerek teknik göstergelerden gerekse temel beklentilerden görebiliyoruz. Bu nedenle de mevcut düşüşlerin 1,6650 üzerinde kaldığı müddetçe alış fırsatı olarak değerlendirilmesi önemlidir.
Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6770 destek noktası önemlidir. GBPUSD paritesi eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini 1,6810 ve 1,6840 direnç noktalarına taşıyabilir. Kısa vadeli satıcıların 1,6770 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmesi gerekmektedir. Ancak yükseliş trendi içerisinde satış pozisyonlarında yer almak riskinizi bir adım daha artıracaktır. Bu bağlamda da trend yönünde pozisyonlara odaklanmak önemlidir.
Pivot: 1,6770
Destek; 1,6770-1,6740-1,6700
Direnç; 1,6810-1,6840-1,6885
USD/TRY ANALİZ
Kritik 2,0884 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışını sürdüren ve bu çıkışla 2,15 seviyesine yaklaşan kur yeni haftaya 2,13 seviyesi ile başladı. TCMB’nin Faiz oranı ile ilgili gerçekleştireceği PPK toplantısı öncesinde kurun kritik seviyeden uzak olması önemlidir. 2,0884 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe orta vadeli olarak yukarı yönlü çıkışına devam etmesi ve 2,1700 seviyesini test etme ihtimali kuvvetlidir. Kısa vadeli olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1190 destek noktası önemini korumaktadır. Kurun bu destek noktası üzerindeki hareketleri pozitif olarak değerlendirilebilir ve bu tutum 2,1330 direncinin geçilmesine yardımcı olabilir. Bu şart sağlanırsa yeniden 2,15 seviyesine yaklaşabiliriz.
Pivot: 2,1190
Destek: 2,1280-2,1250-2,1190
Direnç: 2,1330-2,1385-2,1460
USD/JPY ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününün geride bıraktığımız kısmında, sabah saatlerinde açıklanan Japonya dış ticaret açığının beklenenin üzerinde artması sonucu Yen’de yaşanan zayıflamanın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu veriyle birlikte paritenin dokuz günün zirvesi olan 102,70 seviyesini test ettiği görüldü.
Günlük grafiğe baktığımızda, geçtiğimiz hafta boyunca yaşanan yukarı yönlü baskıların, Cuma gününün dip noktası olan 102,21 seviyesi üzerinde devam etme çabası içinde olması beklenebilir. Yukarı yönlü baskıların devamı edebilmesi için 102,70 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda 102,97 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir. Düşüş yönlü beklentiler için ise, 102,70 seviyesinin geçilememesi veya 102,21 seviyesinin kırılması sonucu gerçekleşebilecek tepki satışlarını beklemek gerekmektedir.
Pivot: 102,21
Destek: 102,21 – 101,80 – 101,34
Direnç: 102,70 – 102,97 – 103,43
EUR/JPY ANALİZİ
Yeni haftanın ilk saatlerinde açıklanan Japonya dış ticaret açığının, beklentilerin üzerinde artması sonucunda Yen’de yaşanan zayıflamanın parite üzerindeki yukarı yönlü baskıları desteklediğini görüyoruz. Bugün Paskalya nedeniyle Avrupa’da birçok piyasanın tatil olması, hareketlerin sınırlı kalmasına yol açabilir.
Teknik olarak incelersek, kritik olarak belirttiğimiz bölgeden destek alan yükseliş hareketlerinin, 140,97 seviyesi üzerinde devam ettiğini görmekteyiz. Paritenin, 140,97 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü baskıların devam etme çabası beklenebilir. Bu çabanın sonuç verebilmesi için 141,88 seviyesi kontrol noktası durumundadır. 141,88’in geçilmesi 142,60’ların hedeflenmesini sağlayabilir.
Diğer yandan, kısa vadede baktığımızda paritenin 141,88 seviyesini geçemediği müddetçe, kısa vadeli tepki satışlarının devreye girme potansiyeli artmaktadır. Bu durumda gerçekleşebilecek düşüşlerde 140,97 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot: 140,97
Destek: 140,97 – 140,44 – 139,95
Direnç: 141,88 – 142,60 – 143,43
HAM PETROL ANALİZİ
Geçtiğimiz hafta, Rusya – Ukrayna gerilimi nedeniyle ham petrol fiyatında yaşanan yükselişin beklenenden fazla olduğuna yönelik spekülasyonlarına ilaveten fiyat değişimlerinin de yer alması (Rollover), ham petrol fiyatının yeni haftaya negatif başlamasına neden oldu.
Günlük grafiği incelediğimizde, yaşanan bu düşüşle birlikte aşağı yönlü hareketleri 10 Nisan 2014’ten bu yana sınırlandıran Ham petrolün 102,93 seviyesine yaklaştığını görmekteyiz. Fiyatın 102,93 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların tekrar etkisini hissettirmesi beklenebilir. Bu durumda 104,02 ve 105,19 seviyeleri olası hedeflerdir. Gün içi düşüş baskısının devam edebilmesi içinse 102,93 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadeli tepki satışlarına destek sağlayabilecek bu durumun gerçekleşmesi, 102,04 seviyesinin hedeflenmesine yol açabilir.
Pivot: 102,93
Destek: 102,93 – 102,04 – 100,70
Direnç: 104,02 – 105,19 – 106,51
ALTIN ANALİZ
Kutlu Cuma nedeniyle Altın’ın geçtiğimiz haftayı Perşembe gecesi kapatması sonrasında yeni haftaya açılışı sonrası gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü hareketler dikkat çekici. 1294 seviyelerinden 1301 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirse de 1307 altındaki kısa vadeli satıcılı seyrini devam ettirmek isteyen Altın, Asya seansı açılışı sonrasında gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1281,52 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da 1286 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Kısa vadeli satış baskı mevcut ancak bu baskı etkisini daha da fazla gösterebilecek mi? Bundan sonraki kritik seviyeler ve nasıl bir strateji izlenmesi gerekir şeklindeki ayrıntılı tüm açıklamaları haftaya bakış analizimizde bulabilirsiniz.
Almanya ve İngiltere gibi Avrupa’nın en önemli borsaları Paskalya nedeni ile işleme kapalı ancak ABD seansı işleme açıktır. Makro-ekonomik anlamda gündemde hareketliliğe neden olacak herhangi bir veri de olmayacağı için daha hareketli zamanlar için ABD seansının açılışı sonrasını takip edebiliriz.
Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1307 direnci önemini korumaktadır. Altın fiyatı bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi kısa vadeli satıcılı seyrin devam etmesi ihtimalini güçlendirmektedir. Bu bağlamda da 1307 direnci altında kritik 1277 destek noktası test edilmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 1277 destek noktasından gerçekleştireceği olası dönüşü ya da 1307 direncini geçmesini beklemelidir.
Pivot; 1314
Destek: 1277-1270-1261
Direnç: 1296-1307-1314
S&P500 ANALİZ
Kutlu Cuma nedeniyle haftanın son işlem günü işleme kapalı olan endeks bugün ABD seansı açılışı ile birlikte hareketlerine kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. Yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam eden ve yeni rekor seviyeleri test edebilmesi için önemli adımlar atan S&P500 endeksini kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde 1843 destek noktası günün en önemli seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. S&P500 endeksi eğer 1843 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1867 ve 1883 seviyelerini test etmek isteyebilir. S&P500 endeksinin düşeceğine inanan Forex katılımcılarının ise 1843 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmesi gerekmektedir.
Pivot; 1843
Destek: 1853-1843-1832
Direnç: 1867-1875-1883
“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR – “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın ve S&P500 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER – ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
