23 Ocak 2014 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda günün ilk yarısında Avrupa merkezli ekonomik veri akışı takip edilirken, içeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasalara doğrudan müdahalesi gündeme damasını vurdu. Çin’in olumsuz imalat PMI verisinin etkileri ile başlayan Avrupa seansın başlarında Türk Lirasının gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında rekor tazelemesi sonrasında TCMB satım yönünde doğrudan müdahale uyguladığını belirtti.

“Merkez’den kura doğrudan müdahale”

Hafta başından itibaren değer kayıplarını sürdüren TRY, Çin ekonomisinin yavaşladığına işaret eden ekonomik göstergelerin gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışı hızlandırması ile bu sabah Dolar karşısında 2.2970, Euro karşısında ise 2.1335’lere kadar geriledi. Ardından TCMB’nin doğrudan piyasaya müdahalesi ile Türk Lirası değer kazanınca USD/TRY paritesi 2.2612’lere kadar düştü ve Euro karşısında da 3.0840’lı seviyeleri gördü. TCMB’den yapılan açıklamada “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası’nın ne büyüklükte bir müdahale gerçekleştirdiği, bazı tahminler yapılsa da henüz kesinlik kazanmadı. Küresel gelişmeler paralelinde değer kaybeden Türk Lirası’nın bu seviyelerde ya da daha altında tutunabilmesi için TCMB’nin yeni müdahalelerin yapıp yapmayacağı dikkatle izlenecek.

“Euro, PMI verilerinden destek aldı”

Gün Çin’in imalat sanayisinin daraldığına işaret eden verinin etkisi ile başlayan Avrupalı endekslerde yataya yakın satıcılı seyir devam ederken, kıtanın ortak para birimi bu sabah açıklanan PMI rakamları ile yükseldi. Fransa ile başlayan tahminlerin üzerindeki olumlu veriler sonrasında Almanya ve Euro Bölgesi geneli için açıklanan datalar ile devam eden iyimser seyir, Euro’nun değer kazanmasına destek sağladı. EUR/USD paritesi gün içerisinde 1.3645 seviyesine kadar tırmandı.

Haftanın dördüncü gününün devamında piyasalarda Davos Zirvesi, ABD şirket bilançoları ve ABD ile birlikte Kanada’dan açıklanacak ekonomik göstergeler takip edilecek. Bilançolar tarafında McDonald’s’ın hisse başına 1.39 Dolar kar etmiş olması beklenirken, bilgisayar devi Microsoft’un ise geride kalan yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 0.69 Dolar kar elde etmiş olduğu tahmin ediliyor.

 “Gözler ABD verilerinde”

Haftanın ilk günü tatil nedeni ile kapalı olan ABD’den, geride kalan günlerde önem derecesi yüksek rakamların yayınlanmadığını ifade edebiliriz. Ancak bugün dünyanın en büyük ekonomisinden de piyasaların merakla izleyeceği rakamlar açıklanacak. Son haftalarda 330 bin civarında gerçekleşen haftalık işsizlik maaşı başvurularını gösterecek istihdam talepleri verisinde yine benzer bir beklenti olduğunu görüyoruz. Geride kalan hafta 331 bin Amerikalının işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunmuş olması bekleniyor.

Diğer taraftan ABD konut piyasasına ilişkin rakamlar sunacak mevcut ev satışları verisi, ülkenin para biriminde sert hareketlere neden olabileceği için yakından takip edilecek. Kasım ayında 4.90M açıklanarak son altı aydır 5 milyonun üzerinde açıklanma serisini bozan datanın Aralık ayında 4.94 milyon satış yapıldığını göstermesi bekleniyor. TSİ 15:30’da açıklanacak istihdam taleplerinin ardından 17:00’da yayınlanacak bu rakam da dikkatle takip edilecek. Mevcut ev satışlarının tahminlerin üzerinde açıklanması Dolar’da yukarı yönlü hareketlere destek verebilecekken, tahminlerin altında kalacak bir rakam ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman                       Haber                                                      Beklenti         Önceki

15:30   CAD           Çekirdek Perakende Satışları (Aylık)         0,3%          0,4%

15:30   CAD           Perakende Satış (Aylık)                         0,3%            -0,1%

15:30   USD           İstihdam Talepleri                                331K            326K

15:58   USD           Üretim PMI                                         55,2             55,0

16:00   USD           Ev Fiyat Listesi – USD (Aylık)                   0,4%           0,5%

17:00   USD           Mevcut Ev Satışları                               4,94M          4,90M

18:00   USD           Ham Petrol Envanterleri                        0,588M         -7,658M

EURUSD ANALİZ

Gün içerisinde Euro bölgesinden gelen olumlu PMI verilerinin etkisiyle yukarı yönlü atak başlatan EURUSD paritesi uzun bir süredir üzerinde durmuş olduğumuz kanalın üst noktası olan 1,3593 bariyerini geçti ve bu çıkış EURUSD paritesinin gün içi 1,3645 seviyesine kadar yükselmesini sağladı. Bundan sonraki süreçte yükselişlerine devam edecek mi sorusunun cevabını bollinger bandının orta noktası ve aynı zamanda da fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,3654 direncinin karar vereceğini, bu direnç noktasının geçilmesi durumunda 1,3700 ve 1,3745 seviyesinin hedeflenmek isteyeceğini ifade edebiliriz. İlaveten de 1,3575 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmek isteyebileceğini ifade edebiliriz. Satıcıların tekrar aktif olabilmesi için gün içi gelecek makro-ekonomik verilerin parite üzerinde düşüş baskısı oluşturması ve buna ilaveten paritenin 1,3575 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir.

Pivot: 1,3575

Destek: 1,3575-1,3545-1,3500

Direnç; 1,3654-1,3700-1,3745

GBP/USD ANALİZ

Yukarı yönlü çıkışlarını devam ettiren GBPUSD paritesinde MACD ve RSI indikatörleri şuanda karar aşamasındadır. Bu indikatörlerle birlikte 1,6630 seviyesi gün içerisinde takip edilecek en önemli göstergedir. Aylık grafikte de 200 periyotlu basit hareketli ortalama olan bu bariyer tepki satışlarının oluşmasına neden olabilir. Ancak bunun için MACD ve RSI indikatörlerinin dönüş içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu şart sağlanabilirse parite de aşağı yönlü bir baskı oluşabilir. 1,6550 desteğinin kırılması ile gün içerisinde bu teyit sağlanabilir. Aksi takdirde 1,6630 seviyesi geçilerek 1,67000 seviyesi gündemde yer almak isteyecektir. Bu nedenle de kısa vadeli 1,6550 ve 1,6630 seviyeleri gün içi dikkatle takip etmemiz gerekmektedir.

Pivot: 1,6550

Destek; 1,6550-1,6510-1,6470

Direnç; 1,6630-1,6700-1,6750

USD/TRY ANALİZ

Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle yukarı yönlü çıkışlarını sürdüren ve bu çıkışlarla gün içi 1,2970 seviyesine yükselen kur için bugün TCMB doğrudan müdahale gerçekleştirerek (Dolar satarak) kur üzerindeki baskıyı hafifletmek istedi. Gün içerisinde 2,2970 seviyesinden gerçekleştirilmiş olduğu satıcılı seyirle 2,2615 seviyesine kadar gerileyen kur şuanda 2,27 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda günün zirvesi 2,2970 bariyerinin 2,3000 gibi psikolojik bir seviyeye yakın olduğu için kritik olduğunu, tepki satışlarının gün içi devam edebilmesi için bu bariyer altında hareketlerine devam etmek isteyeceğini, aksi takdirde 2,30 ve 2,31 gibi yeni hedeflerin peşinden koşabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 2,2970

Destek; 2,2615-2,2520-2,2415

Direnç;  2,2800-2,2900-2,2970

USD/JPY ANALİZ

105,50 ile 103,85 seviyesi arasındaki bandın devam ettiğini ve özellikle de bu seviyeler arasında hareketlerini sürdürdüğünü haftanın ilk işlem gününden itibaren belirtmiş ve daha net işlemler için bu bandın dışına çıkmamız gerektiği hususunu sizlerle paylaşmıştık. İlaveten haftalık grafikte yer alan ve parite için aşağı yönlü baskı oluşturmak isteyen Bearish Gartley formasyonun da 105,50 seviyesi altında hala daha ısrarlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 105,50 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskı etkisini hissettirmesi beklenilmektedir.

Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 104,85 bariyerinin kontrol noktası olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa 103,85 desteğini test edilme isteği güçlenebilir.

Pivot: 104,85

Destek: 104,15-103,85-103,50

Direnç: 104,85-105,15-105,50

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları kademeli bir şekilde yukarı yönlü çıkışlarına devam ederek gün içi 96,88 seviyesine kadar yükselerek alıcıların kısa vadeli etkili olduğunu her ne kadar gösterse de bu yükselişlerin devam edip etmeyeceğini bugün TR saati ile 18:00’de açıklanacak olan ham petrol stokları verisi ile görebiliriz. Özellikle de son günlerdeki sessiz ve sakin yükseliş sonrasında tepki satışı oluşacak mı yoksa daha da yükselişlere mi gidecek sorusunun cevabını aradığımız bugünlerde direk olarak petrol fiyatlarını etkileyecek veri akışları bu konuda bize yardımcı olabilir. Teknik olarak baktığımızda da yukarı yönlü hareketlerin 96,15 ve 95,55 seviyeleri üzerinde devam ettiğini ifade edebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları bu seviyeler üzerinde kalmayı sürdürürse 97,20 direncini geçmek isteyebilir ve bu tutum 200 günlük basit hareketli ortalama olan 99,10 seviyesinin yeniden gündeme gelmesine katkı sağlayabilir.

Pivot; 96,15

Destek: 96,15-95,50-94,30

Direnç:  97,20-98,56-99,10

ALTIN ANALİZ

Haftanın son iki işlem gününde kıymetli madenlerden altın fiyatlarını incelediğimizde 1231 desteğinden güç aldığını ve bu güçle yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştirdiğini gördük. Genel anlamda baktığımızda orta vadeli düşüş trendi ve bu düşüş trendinin üst noktası olarak ifade ettiğimiz 1268 seviyesinin önemli olduğunu, bu seviye öncesinde de 1256 bariyerinin etkin bir rol aldığını söyleyebiliriz. Belirlemiş olduğumuz bu iki bariyerin altında orta vadeli düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ancak bu tutumun sürebilmesi için günün dibi 1231 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklememiz gerekmektedir. Genel Kısa vadeli baktığımızda da 1256 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.

Pivot; 1256

Destek: 1231-1226-1217

Direnç: 1256-1262-1268

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.