07 Ocak 2014 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Hafta başında gelişmiş ülkelerden gelen olumsuz makro-ekonomik verilerin etkisi bu sabah Avrupa seansının başlaması ile yerini daha ılımlı bir seyre bıraktı. İlerleyen günlerde daha da yoğunlaşacak data akışı öncesinde Almanya’dan açıklanan ekonomik göstergeler varlık fiyatlarına yansırken, Dolar endeksindeki kayıplar da paritelerde etkili oldu.
Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da perakende satışlar %1.5 artış kaydederek tahminlerin üzerinde olumlu gerçekleşirken, ülkede işsizlik değişimi beklentilerden daha fazla düşüş gösterdi ve Avrupa endekslerindeki yukarı yönü hareketlere destek verdi. %0.9 ile bir değişiklik öngörülmeyen Euro Bölgesi enflasyon oranı ise %0.8 ile tahminlerin bir miktar altında kaldı. Ancak Alman verilerinin getirdiği iyimserlik piyasalarda daha baskın bir şekilde hissedildi.
Yurtiçinde ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) perakende satış hacminin azaldığını gösteren Kasım ayı raporunun yanında, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in son siyasi gelişmeler ve TCMB’ye ilişkin açıklamaları gündemde yer buldu. Fitch, Türkiye’deki büyümenin %3.2’ye inebileceğini belirtirken, seçimler öncesinde siyasi risklerin artmasının mümkün olabileceğinin altını çizdi. Avrupa seansı başlarında gerileyen Türk Lirası daha sonra Dolar endeksindeki düşüş ve BIST-100’de yukarı yönlü seyir ile kayıplarını geri aldı.
Ham petrolde nispeten sakin ancak yukarı yönlü hareketler dikkat çekerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’den açıklanacak stok verilerinin artışa işarete edeceği beklentisi etkili olmaya devam ediyor. Diğer taraftan Libya Petrol Bakanlığı yetkililerine göre ülkede petrol üretiminin 2-3 içerisinde artış göstereceği haberleri basına yansıyan gelişmeler arasında yer aldı.
Günün devamında küresel piyasalarda ABD ve Kanada’dan açıklanacak veriler, yarından itibaren daha da hızlanmaya başlayacak veri akışı öncesinde gündemde olacak.
“ABD ticaret açığının daralması bekleniyor”
Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de yarından itibaren ülkenin merkez bankasının (FED) para politikalarına ilişkin ipuçları verecek ekonomik göstergeler hız kazanacakken, bugün ticaret dengesi rakamları yatırımcılar tarafından masaya yatırılacak. Eylül ayında 43 milyar Dolar olan ABD’nin ticaret açığı Ekim’de 40.6 milyara gerilerken, enerji ürünlerinin ihracatının artması dikkat çekmişti. İlgili aydaki yüksek petrol fiyatlarının etkisi ile ihracat %1.8 artarken, ithalattaki genişleme %0.4 olarak açıklanmıştı. Yapılan anketlere göre ABD’de ihracatın armaya devam etmesinin beklendiği görülüyor. Bugün yayınlanacak ticaret dengesi rakamlarında ise açığın küçük bir değişiklik kaydederek 40.2 milyar Dolar’a gerilemesi bekleniyor.
Janet Yellen’ın FED Başkanlığının onaylanmasının ABD piyasalarında fiyatlanabilecek olmasının yanında açıklanacak veriler borsa endekslerinde ve Dolar üzerinde etkili olabilir. ABD endeks vadeli kontratlarında yukarı yönlü bir açılış ile Avrupa hisselerine eşlik etmesi beklenirken, kritik veriler öncesinde iyimser havanın korunmaya çalışıldığı görülüyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
15:30 USD Ticaret Dengesi -40,2B -40,6B
15:30 CAD Ticaret Dengesi -0,2B 0,1B
17:00 CAD Ivey PMI 55,0 53,7
EURUSD ANALİZ
Haftanın ikinci işlem gününde EURUSD paritesinin sakin bir seyirle 1,3645 seviyesi yakınında hareketlerine devam ettiğini ve şuanda da 1,3643 seviyesinde hareketini sürdürdüğünü görmekteyiz. Genel olarak baktığımızda EURUSD paritesi için sabah analizimizde belirtmiş olduğumuz 1,3560 ile 1,3675 arasındaki bant hareketinin devam ettiğini, 1,3675 seviyesinin yeni işlemler için karar mekanizması olduğunu ifade edebiliriz. Eğer EURUSD paritesi gün içi yükselişlerini 1,3675 seviyesinin üzerine taşıyabilirse yukarı yönlü çıkışlar devam edeceği gibi parite üzerindeki tepki satışı düşüncesi de azalması beklenilmektedir. Aksi takdirde bir müddet daha 1,3675-1,3560 arası hareketlerin devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.
NOT: EURUSD paritesinin 1,3560 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu dönüşlerin parite üzerindeki yukarı yönlü çıkışları destekler niteliğinde olduğunu, bu şartın sağlanabilmesi için 1,3675 direncinin geçilmesi gerektiğini, satıcıların devam edebilmesi için de 1,3560 desteğinin muhakkak kırılması gerektiğini unutmamak yatırım kararımızı geliştirmemiz açısından önemlidir.
Pivot: 1,3675
Destek: 1,3600-1,3560-1,3520
Direnç; 1,3645-1,3675-1,3715
GBP/USD ANALİZ
Dün Dolar endeksinin 81 seviyesine yaklaşması sonrasında bugün gerçekleştirilen tepki satışlarının GBPUSD paritesini yukarı yönlü hareketlere zorladığını ve bu tutumun GBPUSD paritesini gün içerisinde 1,6437 seviyesine kadar yükselttiğini görmekteyiz. Hatırlarsanız haftaya bakış analizimizde 1,6250 desteğinin öneminden bahsetmiş ve bu destek üzerinde yükseliş trendinin devamını net bir şekilde ifade etmiştik. GBPUSD paritesi 1,6250 öncesinde 1,6335 seviyesinde sınırladığı düşüşlerini devam ettiremeyerek yeniden yukarı yönlü çıkışların oluşmasına katkı sağladı. Bu bağlamda da paritenin yukarı yönlü hareketleri hız kesmeden devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda bu çıkışın devam edebilmesi için 1,6445 bariyerinin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde parite bir müddet daha 1,6445 – 1,6375 arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,6445
Destek; 1,6375-1,6335-1,6295
Direnç; 1,6445-1,6485-1,6515
USD/TRY ANALİZ
Haftanın ikinci işlem gününde USDTRY kuru gün içerisinde haftanın ilk gününe göre daha sakin bir şekilde hareketlerine devam etmiş ve şuanda da 2,1716 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Yurtiçinde kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için gerçekleştirdiği müdahalelerin anlık olarak etkisini gösterdiği ancak kurun görünümünü değiştirmediğini gördüğümüz kur için gün içi 2,1615 desteği üzerinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Eğer kur bu destek noktası üzerinde kalmaya çalışırsa psikolojik bir bariyer olan 2,20 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Kur üzerindeki baskısının azalma ihtimalinin oluşabilmesi (USDTRY kurunda günlük düşüş beklentisi içerisinde olan foreks yatırımcılar) için 2,1615 desteğinin kırılışını takip etmek ve bu destek noktası kırılması durumunda tepki satışlarında yer almamız gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 2,1615
Destek; 2,1690-2,1615-2,1520
Direnç; 2,1815-2,1885-2,1945
USD/JPY ANALİZ
104 seviyesi üzerinde gün içi işlemlerine devam etmeye çalışan ve özellikle de yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek isteyen USDJPY paritesinin 104,95 ile 103,90 seviyeleri arasında bant hareketini sürdürdüğünü, gün içerisinde de 104,16 seviyesinden dönüş gerçekleştirerek 104,50 seviyesine yakın hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 104,16 ile 104,95 seviyelerinin yeni işlem fırsatları için karar verme seviyeleri olduğunu, yükselişlerin devamı için 104,95 bariyerinin geçilmesi gerektiğini, düşüşlerin devamı içinse 104,16 desteğinin kırılmasını beklememiz gerektiğini ifade edebiliriz.
NOT: USDJPY paritesi 21 günlük basit hareketli ortalama olan 103,76 desteği etkisi altında yukarı yönlü çıkışlarını orta vadeli devam ettirmekte ancak bir türlü daha önce test edip geçemediği 105,40 bariyerini geçememiştir. Bu bağlamda da orta vadeli yükseliş trendinin devamı için 105,40 bariyerinin yukarı yönlü geçilmesi gerekmektedir.
Pivot: 104,16
Destek: 104,16-103,76-103,30
Direnç: 104,95-105,40-105,85
HAM PETROL ANALİZ
“Ham Petrol fiyatlarında bundan sonraki hedefi nedir?”
Ham petrol fiyatı son 4 yıldır devam eden yükseliş trendinin alt noktası olan ve aynı zamanda 200 haftalık basit hareketli ortalama olarak belirlediğimiz 92,40 desteğinin etkisi altında kaldığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren belirlemiş olduğumuz yükseliş trendinin etkisinin çok net bir şekilde sürdüğünü ve bu tutumun ham petrol fiyatını 101,00 seviyesine yaklaştırdığını ancak bu çıkışlarını devam ettiremediğini gözlemledik. Şuanda da yenide uzun bir süredir etkisi altında hissettiğimiz bölgeye yaklaştığımızı ve bundan sonraki aşamada karar vermek isteyeceğimizi söyleyebiliriz. Ham petrol fiyatları ya 4 yıldır devam eden yükseliş trendini sürdürmek isteyecek ya da mevcut trende son vererek yeni bir düşünce yapısının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda da bu hafta 92,40 desteği dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli teknik olarak ham petrol fiyatlarını incelediğimizde de 92,40 öncesinde 93,10 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 93,10
Destek: 93,10-92,40-91,60
Direnç: 94,55-95,40-96,20
ALTIN ANALİZ
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarını incelediğimizde dünkü hareketlilikten sonra bugün sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda Altın’ın 1253 ile 1217 seviyeleri arasında sıkışık bir seyirle hareket ettiğini, 1232 seviyesinin de kontrol noktası olduğunu gözlemlemekteyiz. Eğer Altın 1232 desteği üzerinde kalmayı başarabilirse bandın üst noktası olan 1253 direnci test edilmek ve daha sonra yeniden karar vermek isteyecektir. Alternatif senaryoya baktığımızda ise altın fiyatlarının 1232 desteğini kırması durumunda dün görülen dip noktası 1217 seviyesinin yeniden test edilmesi kaçınılmaz olacaktır.
NOT: Bu hafta gelecek olan makro-ekonomik verilerin Altın fiyatları üzerinde sert hareketlere neden olacağını biliyoruz. Peki gelecek olan bu veriler Altın fiyatları üzerindeki düşüş trendini destekleyecek mi yoksa değiştirecek mi? Bu sorunun cevabını ayrıntılı altın analizimizi inceleyerek bulabilirsiniz. İlgili raporu incelemek için tıklayınız.
Pivot; 1232
Destek: 1232-1226-1217
Direnç: 1253-1272-1290
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
