03 Aralık 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Günün ilk yarısında yurt içi piyasalarda, açıklanan enflasyon rakamları takip edilirken, İngiltere ve Euro Bölgesi için yayınlanan rakamlar gündemde yer aldı. FED’in tahvil alımlarını azaltacağına yönelik endişeler ise artarken, Avrupa endekslerinde satışların öne çıktığı görülüyor.
İlk seansta tahminlerin altında olumlu açıklanan enflasyon beklentileri ile dalgalanan USD/TRY paritesinde Dolar endeksindeki fiyat değişimlerinin genel olarak etkisini hissettirmeye devam ettiği görüldü. Kasım ayında Tüfe %0.01 artışla beklenenden düşük çıktı. Verilerin ardından kurda düşüşler izlenirken, parite daha sonra yeniden yükselişe geçti. Yurtiçi hisse senetlerinde ise küresel piyasalar paralelinde kayıplar ağırlık kazanırken, FED’e ilişkin beklentiler varlık fiyatlarında yönü belirlemeyi sürdürüyor. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nden açıklanan PPI verisi tahminlerden daha sert bir düşüşe işaret ederken, büyük bir değişiklik göstermesi belenmeyen İngiltere’nin inşaat sektörüne ait bilgi veren PMI verisi yükseliş kaydederek olumlu bir görünüm oluşturdu. Yapı PMI verisinin yayınlanmasının ardından Sterlin’de yükselişlere gerçekleşti. Avrupa kıtasında gündemde yer alan bir diğer gelişme ise Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn’nin açıklamaları oldu. Rehn, kıtadaki işsizlik oranının halen çok yüksek olduğunu ifade ederken, Avrupa’nın büyük bölümünde büyümenin kırılgan olduğunu söyledi. Olli Rehn ayrıca, gelecek yıl AB ekonomisinde toparlanmanın ivme kazanmasını beklediğini sözlerine ekledi.
Bu gelişmelerin yanında Asya’dan gelen haber ve açıklamalar takip edilirken, Çin’den, geçtiğimiz hafta kabul edilen reformlara ilişkin açıklamalar geldi. Bununla birlikte Çin’in bölgesinde statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesini ‘kabul edilemez’ olarak değerlendiren Japonya Başbakanı Abe, Çin’in tek taraflı olarak hava savunma sahası oluşturmalarını da kabul etmeyeceklerini belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ise konuya ilişkin olarak ‘Asya-Pasifik bölgesinde tansiyon ve risk artıyor’ şeklinde konuştu.
Haftaya değer kazanımları ile başlayan Dolar’daki geri çekilmeler genel olarak varlık fiyatlarında etkili olurken, yarınki OPEC toplantısı öncesinde ham petrol sakin bir seyirde işlem görüyor. Altı ise FED’in tahvil alımlarını daha erken kaygıları ile son beş ayın en düşük seviyelerinde salınırken, Asya’dan gelen Çin ve Japonya gerginliğine ilişkin haberlerin güvenli liman arayışı ile Yen’e olan talepte artış olmasına destek verdiği görülüyor.
Günün devamında küresel piyasalar açısından önem derecesi yüksek bir veri bulunmamaktadır. Ancak gündemde yer alabilecek açıklamalar ve FED’e yönelik beklentiler ile kritik ABD verileri öncesinde parite ve emtialarda fiyatlamalar gerçekleşebileceği için varlıkları yine de yakından takip etmekte fayda vardır.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Gün içerisinde önemli makro-ekonomik veriler olmadığından dolayı bu bölüme herhangi bir haber eklenmemiştir. Günün kalanındaki önem derecesi düşük haberleri görmek için GCM Forex Ekonomik Takvim bölümünü takip edebilirsiniz
EURUSD ANALİZ
Olumsuz gelen Euro bölgesi PPI verisine rağmen gün içi 81,02 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kalan Dolar endeksi nedeniyle yükseliş gerçekleştiren EURUSD paritesi bu çıkışlarını 1,3575 seviyesine kadar devam ettirdi ve şuanda da 1,3570 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik bazda EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3595 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer parite 1,3595 direnci altında kalmayı sürdürürse ve gün içi gelecek olan makro-ekonomik veriler bu düşüşü desteklerse EURUSD paritesinde tepki satışı ihtimalinin artacağı ve 1,3490 ile 1,3450 seviyelerinin test edilmek isteneceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 1,3595
Destek 1,3490-1,3450-1,3400
Direnç; 1,3595-1,3625-1,3665
GBP/USD ANALİZ
Olumlu gelen PMI verisi ve gün içi düşüş gerçekleştiren Dolar endeksi nedeniyle yukarı yönlü atak başlatan ve bu atakla gün içi 1,6420 seviyesine kadar yükselen GBPUSD paritesi her ne kadar yükselişlerini sürdürmek istese de dünün tepe noktası olan 1,6440 direncinin önemli bir baskı uyguladığını söyleyebiliriz. Özellikle de tepki satışı düşüncesine sahip işlemcilerin 1,6440 direncine sahip çıktığını ve bu seviye altında gün içi düşüş düşüncesine devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda da yükseliş beklentisi olan işlemcilerin paritenin 1,6440 direncini geçmesini beklemesi önemlidir. Çünkü gün içi yükselişlere rağmen parite için günlük düşüş beklentisi 1,6440 altında devam etmektedir.
Pivot: 1,6440
Destek; 1,6375-1,6345-1,6300
Direnç; 1,6440-1,6485-1,6530
USD/TRY ANALİZ
Gün içerisinde USDTRY paritesinin sakin bir seyirde hareket etmesi nedeniyle sabah analizimizde ifade ettiğimiz tüm ayrıntılar hala daha güncelliğini korumaktadır. Bu bağlamda da sabah göndermiş olduğumuz raporumuzu tekrar inceleyecek olursak;
Haftanın açılış gününde kritik ABD verileri öncesinde Dolar endeksinin değer kazanma görünümü ile yükselişlerini sürdüren USDTRY paritesi gün içi gerçekleştirdiği çıkışlarla 2,0420 seviyesine yaklaşmış ve şuanda da 2,0405 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. Teknik olarak baktığımızda 2,0275 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer kur 2,0275 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 2,0430 ile 2,0480 seviyelerinin test edilme ihtimali kuvvetlenecektir. Buna ilaveten satış düşüncesine sahip olan Forex işlemcileri ise günün önemli destek noktası olan 2,0275 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 2,0275
Destek; 2,0330–2,0275-2,0200
Direnç; 2,0430-2,0480-2,0570
USD/JPY ANALİZ
2013 yılının Mayıs ayının sonlarına doğru Japonya hükümetinin attığı adımlarla 103,70 seviyesine yükselen ve ardından satış baskısına maruz kalan USDJPY paritesi aradan 7 ay geçtikten sonra gün içi 103,36 seviyesine kadar yükselmiş ve ardından yeniden satış baskısına maruz kalarak gün içi 102,63 seviyesine kadar sürdürmüştür. 103,70 direnci altında tepki satışı düşüncesinin devam etmek isteyeceğini ve gün içi de bu bariyerin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Tepki satışların daha da devam edebilmesi için 102,40 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Aksi takdirde 102,40 desteğinden güç almak isteyecek ve bu tutum paritenin 103,70 direncine doğru harekete geçmesine katkı sağlayacaktır.
Pivot: 103,40
Destek: 102,40-102,00-101,60
Direnç: 103,40-103,70-104,00
HAM PETROL ANALİZ
Yarın gerçekleşecek olan kritik OPEC toplantısı öncesinde ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü atağına devam ettiği ve gün içerisinde 94,00 seviyesi üzerinde seyrini sürdürdüğü görülmektedir. Sabah analizimizde belirttiğimiz seviyeler ve beklentilerimizde herhangi bir değişiklik olmadığını ve bu nedenle de sabah sizinle paylaşmış olduğumuz analizin güncel olduğunu yineleyerek raporumuzu tekrar hatırlayalım.
“Uzun bir süredir ham petrol ile ilgili kritik destek noktalarının önemi ve bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etme isteğinden sizlere bahsetmiştik. 91,90 ile 91,30 destekleri 4 yıldır devam eden yükseliş trendinin sürmesini sağlayan en kritik destek noktaları olarak analizlerimizde sizlerle paylaşmış ve satış düşüncesinin ancak bu destek noktaları kırılması sonrası oluşması gerektiğini ifade etmiştik. Görüldüğü gibi ham petrol belirttiğimiz destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürdü ve bu durum yukarı yönlü çıkışlarının devam etmesini sağladı. Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü atağını sürdüren Ham petrol fiyatları şuanda 94 seviyesi yakınında hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 93,35 ve 92,90 destekleri gün içi önemli seviyeler olmakla birlikte bu destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.”
Pivot; 92,90
Destek: 93,35-92,90-92,40
Direnç: 94,40-94,90-95,77
ALTIN ANALİZ
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının yükselmesi nedeniyle satış baskısına maruz kalan ve bu tutumun Altın fiyatlarını 1217 seviyesine kadar geriletmesi ardından altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde sakin bir seyirde hareketlerine devam etmiş ve gün içi 1218 ile 1225 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmüştür. Genel olarak baktığımızda yaşanılan bu düşüşlere şaşırmamak ya da sürpriz olarak değerlendirmemiz gerektiğini uzun bir süredir düşüş beklenti içerisinde olduğumuz analiz raporlarda belirtilmiştir. Bundan sonraki sürece baktığımızda altındaki negatif seyrimizin devam ettiğini ve bu tutum yeniden 1180 seviyesini test etmemize katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda da 1235 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1235
Destek: 1217-1208-1199
Direnç; 1228-1235-1244
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
