13 Kasım 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
FED’in para politikasına yönelik endişeler, Çin liderlerinin piyasa beklentilerini karşılamayan açıklamaları ve ekonomik veriler günün ilk yarısında küresel piyasaların gündemindeki başlıklar arasından yer alırken, İngiltere, yoğun haber akışı ile öne çıktı ve Sterlin’de sert hareketler gözlemlendi.
Yurt içinde, TCMB’nin açıkladığı cari işlemler dengesi verilerine göre Türkiye Eylül ayında 3.28 milyar Dolar cari açık verirken, rakamın tahminlerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nden gelen sanayi üretimi verisi ise tahminlerden daha hızlı düştü. Avrupa endekslerinde satıcılı bir seyir hakim iken, FED’in tahvil alımlarını Aralık ayında kısabileceğine yönelik tedirginlikler piyasalarda etkili olmaya devam ediyor.
“Sterlin’de veri ve açıklamalar ile sert yükseldi”
Öğleden önce en yoğun gündeme sahip olan İngiltere’den açıklanan olumlu istihdam verileri dün enflasyon rakamları ile sert düşen Sterlin’de yukarı yönlü hareketlerin ivmelenmesine destek olurken, BOE’nin enflasyon raporundan sonra da ada ülkesinin para birimindeki yükselişler devam etti. İngiltere’de işsizlik oranı Nisan 2009’dan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, alacaklı sayım değişimi verisi de tahminlerin altında olumlu açıklandı. İşsizlik sigortasından yararlananların sayısı Ocak 2009’dan sonraki en düşük rakama ulaştı.
BOE’nin yayınlanan enflasyon raporunda ise işsizlik oranının %7’ye ineceği tarihin 2015 sonlarında olmasının %57 olduğu belirtilirken, 2016 sonlarında işsizliğin %7’ye düşmesine ise %68 olasılık verdi. Banka’nın raporunda ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ifade etmesi ve 2013 yılı büyümesine yönelik tahminini %1.4’den %1.6’ya revize etmesi, Sterlin’deki yükselişlere destek verdi. Enflasyon raporunun sunumuna yapan BOE Başkanı Carney ise işsizlik oranının %7’ye düşmesinin faiz artırımı için tetikleyici bir unsur değil, faizlerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek bir unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.
Günün devamında Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann’ın konuşmasının yanında ABD’nin 10 yıllık tahvil ihracı ve federal bütçe beyanı takip edilecek. Yeni Zelanda’dan ise perakende satış rakamları ülke ekonomisinin sağlığına ilişkin bilgiler vereceği için yatırımcıların gündeminde yer alacak.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
14:10 EUR Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann Konuşması
20:00 USD 10-Yıllık Tahvil İhalesi
21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -104,3B 75,1B
23:45 NZD Çekirdek Perakende Satışları (çeyreklik) 1,4% 2,3%
23:45 NZD Perakende Satış (çeyreklik) 0,9% 1,7%
EUR/USD ANALİZ
İngiltere bölgesinden gelen veriler ile Sterlin ‘de sert hareketler gözlemlenirken Euro bölgesinde ise gün içi sakinlik devam etmektedir. Gün içerisinde 1,3452 ile 1,3407 seviyeleri arasında sakin bir seyirle hareketlerine sürdüren EURUSD paritesi şuanda 1,3420 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir ve gün içi düşüş baskısının devam etme ihtimali daha güçlü gözlemlenmektedir. Bu bağlamda da 1,3475 direnci altında kaldığımız müddetçe negatif seyrimiz devam etmektedir. Aşağı yönlü hareketlerin daha net devam edebilmesi için de 1,3475-1,3375 bandında ki 1,3375 desteğinin muhakkak kırılması gerekmektedir. Yükselişlerde yer almak isteyen foreks yatırımcısı ise paritenin muhakkak 1,3475 direncini geçmesini beklemelidir.
NOT: Gün içerisinde Almanya merkez bankası başkanı Weidmann’ın gerçekleştireceği konuşma, ABD’den 10-Yıllık Tahvil İhalesi ve Federal Bütçe Beyanı açıklamaları EURUSD paritesinin gün içi sakinlikten daha sert hareketlere geçişinde yardımcı olacaktır. Bu bağlamda da gün içi sonuçlanacak makro-ekonomik gelişmelerin parite deki bant noktalarını kırıp kırmamasını dikkatle takip etmeliyiz.
Pivot: 1,3475
Destek 1,3405-1,3375-1,3335
Direnç; 1,3475-1,3520-1,3565
GBP/USD ANALİZ
Dün İngiltere’den gelen verilerle uzun bir süredir kırılamayan 1,5890 desteğini kıran GBPUSD paritesi bugün yine İngiltere’den gelen veriler sonrasında sert hareketlere neden oldu. Bu sefer verinin olumlu sonuçlanması ile 1,60 seviyesine yaklaşan GBPUSD paritesi şuanda da 1,5950 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. GBPUSD paritesinde yaşanılan bu yükselişler sonrasında negatif beklentimizde bir değişiklik oldu mu sorusuna net bir şekilde olmadı diyebiliriz. Genel görüşümüz hala daha paritenin orta ve uzun vadeli olarak düşüşlerine devam etme yönündedir. Orta vadeli 1,6115, uzun vadeli olarak da 1,6305 dirençleri altında kaldığı müddetçe düşüş beklentimiz devam etmektedir.
Gün içi baktığımızda ise 1,6000 direncinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Bu seviye aynı zamanda da 200 saatlik basit hareketli ortalama olarak belirlenmiştir. (1 saatlik grafikte ) Eğer GBPUSD paritesi 1,60 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Şuanda 1,6000 ile 1,5875 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir devam etmektedir. Özellikle de düşüşlerde yer almak isteyenler olası 1,60 direnci dönüşünü ya da 1,5875 desteğinin kırılışını takip etmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,60 direncinin geçilmesini muhakkak takip etmesi gerekmektedir.
Pivot: 1,6000
Destek; 1,5915-1,5875-1,5835
Direnç; 1,6000-1,6045-1,6085
USD/TRY ANALİZ
BİST endeksindeki sakin seyir, Dolar endeksinin değer kayıplarını sınırlaması ve Türk lirasının değer kaybetmesi ile birleşen yükseliş hareketleri USDTRY paritesini yeniden 2,06 seviyesine yaklaştırmış ancak 2,0610 direncinin geçilmesine yetmemiştir. Bu nedenle de bu direnç noktasından gerçekleştirilen satış baskısı ile 2,0540 seviyesinde hareketlerine devam eden kur için 2,0445 desteği önemlidir. Eğer kur bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir ve bu tutum kur’un 2,0610 direncini geçmesini ve diğer kritik seviye olan 2,0830 bariyerine çıkışına destek olmak isteyecektir. Alternatif olarak yani düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 2,0445 desteğinin kırılması ile piyasada yer almalıdır.
Pivot: 2,0445
Destek; 2,0500-2,0445-2,0400
Direnç; 2,0610-2,0700-2,0830
USD/JPY ANALİZ
Gün içerisinde 99,70 bariyerinin etkisi altında kalan parite net yön kavramından uzakta sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Bu nedenle de parite için bekle-gör politikasını uygulamak ve işlemlerde aceleci davranmamak gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 99,95 ile 99,20 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştiren parite de daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Özellikle de 99,20 destek noktasının kırılması durumunda tepki satışlarını göz ardı etmemek ve 97,60 desteğine doğru yaşanılacak düşüşleri değerlendirmek önemlidir. Buna ilaveten 99,95 direncinin geçilmesi var olan alıcıların daha da iştahlanmasını sağlayarak yeniden 103,70 seviyesinin konuşması sağlanacaktır.
Pivot: 99,20
Destek: 99,20-98,90-98,50
Direnç: 99,65-99,95-100,55
HAM PETROL ANALİZ
95,40 seviyesinden başlatılan düşüşlerle aşağı yönlü hareketlerine devam eden ve bu tutumunu haftanın ilk işlem gününden itibaren sürdüren ham petrol gün içerisinde 92,90 seviyesine kadar gerilemiş ve şuanda da 93,10 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda haftalık grafikteki 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 81,50 ile 4 yıldır devam eden kanalın alt noktası olan 90,85 destekleri çok önemli destekler olarak belirlenmiştir. Ancak bu seviyeler ham petrol için orta ve uzun vadeli dikkatle takip edilecek seviyelerdir. Kısa vadeli olarak ham petrolü incelediğimizde 93,40 ve 94,00 bariyerleri altında kalmayı sürdürmekte ve bu tutum ham petrol için negatif beklentimizin sürmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda da 94 direnci altında kaldığımız müddetçe yukarıda belirlemiş olduğumuz orta ve uzun vadeli kritik seviyelerin hedeflenme ihtimali güçlenecektir. Yükseliş beklentisine sahip Forex yatırımcıları ise 94 direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot; 94,00
Destek: 92,85-92,20-91,50
Direnç: 93,40-94,00-94,50
ALTIN ANALİZ
Gerek aylık gerek haftalık ve gerekse günlük grafiklerde net bir şekilde gözlemlemiş olduğumuz düşüş trendi etkisini her seferinde devam ettirmekte ve bu tutum altın fiyatlarının yeniden satış baskısına maruz kalmasını sağlamaktadır. Gün içerisinde baktığımızda 1277 seviyesine kadar yükselen ancak tekrar satış baskısına maruz kalan sarı maden şuanda 1272 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüme baktığımızda gün içi 1282 ve 1288 seviyeleri altında kaldığı müddetçe düşüş baskısına devam etmesidir. Eğer altın belirlediğimiz bariyerler altında kalmayı sürdürürse 1257 ve 1252 seviyeleri gün içi test edilmek istenecektir. Yükselişlerde yer almak isteyen işlemciler ise 1288 direncinin geçilmesini takip etmelidir.
NOT: Bugün ABD’den 10-Yıllık Tahvil İhalesi sonuçlanacaktır. Özellikle 10-Yıllık Tahvil faiz oranı Altın fiyatları için çok önemlidir. İlgili korelasyona baktığımızda 10-Yıllık Tahvil faiz oranının artması Altın fiyatlarının gerilemesini sağlarken, 10-Yıllık Tahvil faiz oranının azalması ise Altın fiyatlarının yükselişlerine katkı sağlayacaktır.
Pivot; 1288
Destek; 1265-1257-1252
Direnç; 1282-1288-1299
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
