23 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Sabah Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yoğun bir ekonomik veri akışının izleneceği yeni işlem haftasına girilirken Asya piyasalarda genelde alım yönlü işlemlerin etkili olduğu görülüyor. Çin PMI verisinin ardından haftanın ilk günü Euro Bölgesi ve üye ülkelerden izlenecek PMI verileri öne çıkarken, politika yapıcıların konuşmaları yatırımcıların takibinde olacak.
Almanya seçimlerinden Merkel’in son yıllarda ülkede görülmeyen bir üstünlük ile çıkması ortak para biriminin haftaya yükseliş ile başlamasına destek olurken, parite ve emtia fiyatlarında görülen ilk işlemlerde dalgalı bir seyir izlendi. Asya seansı esnasında ise Çin’den gelen imalat PMI verisinin beklentilerin üzerinde olumlu açıklanması, kıta endekslerine ve Avustralya Doları gibi para birimlerine alımlar getirdi. Diğer taraftan Suriye’nin elindeki kimyasal silah envanterini Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne teslim ettiği bildirilirken, arz endişelerinin gevşemesi ile petrolde düşüşler etkili oldu.
Haftanın ilk iş gününe göz attığımızda yatırımcıları Euro Bölgesi’nden gelecek veriler ve ECB Başkanı Draghi’nin konuşmaları ile yoğun bir günün beklendiği ifade edilebilecekken, ABD’den ise imalat PMI ve FOMC üyesi Dudley’nin konuşmaları gündemde olacak. Geçen hafta FED’in tahvil alım programını değiştirmemesinin ardından FOMC yetkililerinin açıklamaları yakından izleniyor. Bugün ABD’nin PMI verisi sonrasında FOMC toplantılarındaki kararlarda oy verme hakkı olan Dudley’nin açıklamaları da yakından takip edilecek.
“Euro Bölgesi’nde gözler PMI verilerinde”
ECB Başkanı Mario Draghi’nin Brüksel’deki sunumu öncesinde Fransa ve Almanya gibi para birliğinin büyük ekonomilerinin yanında Euro Bölgesi geneli için yayınlanacak imalat ve hizmet PMI verileri önem taşıyor. Genel çerçevede değerlendirildiğinde rakamlara ilişkin beklentilerin olumlu olduğu görülürken, özellikle Almanya’dan açıklanacak imalat PMI verisi Euro üzerinde sert hareketlere neden olabilir. ECB’nin de politika kararlarını alırken değerlendirmesine aldığı veriler olan PMI rakamlarının genel anlamda beklentilerin üzerinde açıklanması kıtanın ortak para biriminde yukarı yönlü hareketlerin görülmesine neden olabilecekken, verilerin tahminlerin altında kalması Euro’da düşüşler gözlemlenmesine yol açabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Japonya
09:58 EUR Fransa İmalat PMI 50,2 49,7
09:58 EUR Fransa Servisler PMI 49,3 48,9
10:28 EUR Alman İmalat PMI 52,3 51,8
10:28 EUR Alman Servisleri PMI 53,2 52,8
10:58 EUR Hizmetler PMI 51,1 50,7
10:58 EUR İmalat PMI 51,8 51,4
EUR Almanya Merkez Bankası Aylık Raporu
15:58 USD Üretim PMI 54,2 53,1
16:00 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması
16:30 USD FOMC Üyesi Dudley Konuşması
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ilk işlem günü piyasa açılışından itibaren EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3519 ile 1,3547 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1,3525 seviyesinde işlemler gerçekleştirmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içi Euro bölgesinden gelecek olan makro-ekonomik verilerin çokluğu nedeniyle sert hareketler gözlemleme ihtimalinin kuvvetli olduğu parite için 1,3490 ile 1,3570 seviyeleri daha net hareketler için önemli seviyeler olarak belirlenmiştir. Şuanda karar aşamasında olan EURUSD paritesi eğer Euro bölgesinden gelecek olan veri ve açıklamalar sonrasında 1,3570 direncini geçebilirse 1,3710 seviyesine doğru yeni atak hazırlığı yapılacağı gibi, 1,3490 desteğini kırması durumunda ise düzeltme satışları (tepki satışları) için atak gerçekleştirecektir.
Pivot: 1,3490
Destek 1,3490-1,3450-1,3400
Direnç; 1,3570-1,3610-1,3650
GBP/USD ANALİZ
EURUSD paritesi gibi haftaya sakin başlayan GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6030 ile 1,5990 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmiş ve şuanda da 1,6016 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6070 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ve 1,5970 desteğinin kırılması durumunda ise var olan düşüş baskısının teyit edileceğini ifade edebiliriz. Eğer GBPUSD paritesi 1,5970 desteğini kırabilirse 1,5880 seviyesine kadar geri çekilme (tepki satışları) ihtimali gün içi kuvvetlenecektir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcılar ise 1,6070 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1,6070
Destek; 1,5970-1,5930-1,5880
Direnç; 1,6070-1,6115-1,6155
USD/TRY ANALİZ
FOMC tutanakları sonrasında 1,9300 seviyesine yaklaşsa da tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarına devam eden USDTRY paritesi bu çıkışları ile yeniden 2.000 seviyesini geçmek istemektedir ve şuanda da 1,9823 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9620 ile 1,9935 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren USDTRY paritesi için özellikle bu bandın dışına çıkılması durumunda sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu bağlamda da daha garantici işlemler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. 1,9935 bariyerinin geçilmesi durumunda 2,0130 seviyesi hedefleneceği gibi 1,9620 desteğinin kırılması durumunda ise 1,9420 hedef olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,9620
Destek; 1,9720-1,9620-1,9510
Direnç; 1,9800-1,9935-2,0000
USD/JPY ANALİZ
Gerek Dolar endeksindeki gerekse Yen üzerinde gerçekleşen dalgalanmalar nedeniyle sert dalgalanmalara maruz kalan USDJPY paritesi bu dalgalanmalarla birlikte 99,95 ile 97,55 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirildiği görülmektedir.
Teknik olarak baktığımızda özellikle de 99,95 bariyerinin geçilmesi durumunda hem trend olarak yükselişlerin devam etmesi sağlanacak hem de uzun bir süredir devam eden bu sıkışıklık sonlanacaktır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise şuanda 99,15 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 98,75 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam edeceği gibi yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 99,95 bariyerine yaklaşmak isteyeceğini ifade edebiliriz.
Pivot: 98,75
Destek: 99,05-98,75-98,40
Direnç: 99,50-99,95-100,45
HAM PETROL ANALİZ
Uzun bir süredir bollinger bandının içerisinde bant hareketi gerçekleştiren ham petrol fiyatları bandın üst noktasından gerçekleştirdiği satış baskısı ile bandın alt noktasına kadar geriledi ve şuanda da alt bant üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 106,06 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 106,06 seviyesi altında kalmayı sürdürürse satış baskısının uzun vadeli kritik seviye olarak belirlediğimiz 102,20 seviyesine yaklaşmak isteyecektir.
Pivot; 106,06
Destek: 104,30-103,30-102,20
Direnç: 106,06-107,52-108,60
ALTIN ANALİZ
Altın ile ilgili geçtiğimiz hafta 1375 bariyerinin öneminden ve TERS CUP formasyonu ihtimalinden sizlere bahsetmiş ve olası yükselişlerin satış fırsatı olması konusunda bilgilendirme gerçekleştirmiştik. Altın fiyatları 1375 bariyerini test etse de bu seviyeyi geçemeyerek tekrar satış baskısına maruz kaldı. Bu düşüş aslında yeni düşüşlerin en önemli sinyaliydi. Bu bağlamda da 1375 bariyerinden dönüş gerçekleşen Altın 1358 desteğini de kırarak TERS CUP formasyonunu oluşturmak için atak başlattı ve bu tutum Altın fiyatlarını 1310 seviyesine yaklaştırdı. Şuanda da 1320 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için 1340 bariyeri önemlidir. Bu bariyer altında kaldığı müddetçe altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıların devam edeceğini ifade edebiliriz.
Pivot; 1340
Destek; 1305-1290-1275
Direnç; 1330-1340-1358
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
