GBPUSD’da Hedef 1,6000 mı yoksa 1,5410 mu?

KUDRET AYYILDIR | 10 Eylül 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

10 Eylül 2013 Forex Piyasası Parite ve EmtiaSabah Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftaya bakış analizimizde özellikle bu hafta Asya borsaları açılışı sonrasındaki makro-ekonomik verilerin etkisi ile Forex piyasasının uyumayan bir piyasa olacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu gece Avustralya iş dünyası güveni verisi Mayıs 2011’den itibaren en yüksek seviyesine yükseldi. -3 olarak bilinen önceki sonucun 6 olarak sonuçlanması sonrasında AUDUSD paritesinin kritik bir seviye olan 0,9275 seviyesine yaklaştığı gözlemlenmiştir.

Günün diğer verilerini incelediğimizde son zamanlarda İngiltere’den gelen olumlu verilere bir yenisi daha eklendi. Bu gece İngiltere’den açıklanan konut fiyatları endeksi beklentinin üzerinde olumlu sonuçlanarak son 7 yılın zirvesine çıktı. ( Beklenti %38, Açıklanan %40)

“Başbakan Abe, Satış vergisinin olumsuz etkilerine karşı teşvik hazırlamak istiyor”

Kyodo haber ajansının hükümetten bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nisan ayında yapılması planlanan satış vergisi artırımın Japon ekonomisine olası negatif etkilerini dengelemek için bir teşvik paketi hazırlamaları için bakanlarına emir verecek. Habere göre Abe, bugün Maliye Bakanı Taro Aso ve kabinenin diğer üyeleri ile bir araya gelecek. Abe’nin satış verginin planlandığı gibi Nisan ayında artırılıp artırılmayacağını Ekim ayı başlarında açıklaması bekleniyor.

“Obama’nın bugün ulusa seslenmesi beklenmektedir”

ABD’nin olası Suriye operasyonunda Obama’nın operasyon konusundaki ısrarı ve diğer ülkeleri de bu konuya katılması için ikna turu devam etmektedir. Türkiye başta olmak üzere Fransa, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin olası operasyonu destekleyen ülkelere karşın Almanya, Rusya, Çin, İtalya gibi ülkelerin de operasyonu desteklememeleri dikkat çekici. ABD’nin olası askeri operasyon için gerçekleştirmesi gereken bir dizi çalışmaların başında bugün başkan Obama’nın ulusa seslenmesi beklenilmektedir. Özellikle de son yapılan araştırma çalışmasında ABD’li halkın %50 civarı olası operasyonu desteklemezken kalan oyların yarısının operasyonu desteklediği ve%25’lik kesimin de kararsız olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda da başkan Obama’nın açıklamaları önemlidir.

Bunun yanı sıra Obama’nın ulusa sesleniş sonrasında önümüzdeki dünlerde senato oylaması ve ardından temsilciler meclisinden geçecek oylama ve bu oylamada çoğunluk tarafından desteklenmesi gerek.

10.09.2013 tarihlerinde Obama’nın ulusa seslenmesi beklenilmektedir.

11.09.2013 – 13.09.2013 tarihleri arası Obama’nın konuşmaları Senato’dan geçecek ve Senato tekrar oylamaya gidecek. Burada oylama da savaş onayı için en az 60 oy yeterlidir.

Geçtiğimiz hafta onaylanan ve bu hafta senatodan geçmesi beklenilen olası operasyon ayrıntıları sonrasında son söz temsilciler meclisinde olacaktır. Temsilciler meclisi önümüzdeki hafta yani FED’in parasal genişlemeyi azaltacağı hafta karar vermek için oylamaya geçecektir. Burada da oylama da savaş onayı için en az 216 oy yeterlidir.

Bütün bu açıklamalara ilaveten oylamada savaş için Hayır oylamaları çıkması durumunda yine de savaş çıkacak mı sorularına verilen yanıtlar ise başkan Obama’nın savaş için onay verdiği yönünde olduğudur ancak yine de bu süreç zorlu geçecektir ifadesi, geçtiğimiz haftanın en önemli ifadesi olarak belirlenmiştir.

“Günün kalan gelişmeleri”

Her ne kadar gündem olası Suriye operasyonu olsa da gün içerisindeki gelişmeleri takip etmek gerekmektedir. Çünkü bu gelişmeler gün içi dalgalanmaların oluşmasını sağlayabilir. Güne Fransız Endüstriyel Üretim, Türkiye ve İtalya’nın Büyüme Oranı (GDP) verileri ile başlayacak piyasalar ABD borsaları açılışı sonrası ABD’li işlemcilerle hareketliliğe kaldığı yerden devam edecektir. TR saati ile 15:15’da Kanada’dan açıklanacak Konut satışları verisi günün en önemli haberi olarak belirlenmiştir. (Tabii ki başkan Obama’nın ulusa seslenmesi haberi sonrasında)

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

Salı

09:00 JPY Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) -12,1%

09:45 EUR Fransız Endüstriyel Üretim (Aylık) 0,7% -1,4%

10:00 TRY Türk GDP (Yıllık) 3,5% 3,0%

11:00 EUR İtalyan GDP (çeyreklik) -0,2% -0,2%

11:00 EUR İtalyan GDP (Yıllık) -2,0% -2,0%

GBP 30 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi 3,550%

14:30 USD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi 94,8 94,1

15:15 CAD Konut Başlangıçları 190K 192,9K

15:55 USD Kırmızı Kitap (Aylık) 0,60%

15:55 USD Redbook (Yıllık) 4,7%

18:30 USD 4-Haftalık Hazine Bonosu İhalesi 0,020%

20:00 USD 3 Yıllık Senet İhalesi 0,631%

EUR/USD ANALİZ

“1,3280 seviyesine dikkat”

Haftaya bakış analizimizde EURUSD paritesinin 1,3130 seviyesi üzerinde kalması nedeniyle bu hafta için yukarı yönlü hareketlerin olası durumlarından ve bu nedenle de gerek alıcıların gerekse satıcıların bu hafta 1,3130 ve 1,3280 seviyelerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiştik. EURUSD paritesi haftanın açılışında 1,3170 civarı hareketlerine devam ederken akşam ABD borsaları açılışı sonrasında Dolar endeksinin değer kayıpları sonrasında paritenin gün içi 1,3279 seviyesine kadar yükselerek kritik 1,3280 seviyesine yaklaştığı görülmektedir. EURUSD paritesinin tekrar 1,34**’lü seviyesini test edip etmeyeceği konusunda bize yardımcı olacak 1,3280 seviyesi gün içerisinde dikkatle takip edilmelidir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda dün yaşanılan yükselişler sonrasında bugünde yükseliş baskısının devam etmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda da gün içerisinde 1,3215 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içerisinde 1,3215 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kritik 1,3280 seviyesi geçilerek 1,3350 seviyesine doğru hareketler gözlemlenebilir. Gün içi düşüşlerde yer almak isteyenler paritenin olası düşüşlerinde 1,3215 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,3215

Destek 1,3215-1,3185-1,3150

Direnç; 1,3280-1,3315-1,3350

GBP/USD ANALİZ

“Hedef 1,6000 mı yoksa 1,5410 mu?”

Uzun bir süredir GBPUSD paritesi için 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5745 bariyerinin önemli bir seviye olduğunu, bu seviye altında gerçekleşecek hareketlerle aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini sizlerle paylaşmıştık. Dün özellikle ABD seansı açılışı sonrasında Dolar endeksinin değer kaybetmesi GBPUSD paritesinin 1,5731 seviyesine kadar yükselmesini sağlamış ve paritenin son seyrinden sonra artık karar verme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Şuanda 1,5701 seviyesinde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5745 seviyesi altındaki günlük kapanışlarda 1,5410, 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,5745 üzerindeki günlük kapanışlarda ise 1,6000 hedef olarak belirlenmiştir. Genel beklentimiz ise bu seviye altında günlük kapanışlarına devam ederek satış baskısının sürmesi yönündedir. Ancak olası senaryoları da dikkate almak ve muhakkak B planı oluşturmak Forex piyasasının temelinde olması gereken olmazsa olmaz kurallardan birisi olarak belirlenmiştir. Burada günlük kapanış olarak art arda iki gün günlük kapanış dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5630 desteğini önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite gün içerisinde 1,5630 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kritik 1,5745 seviyesi geçilerek 1,5845 seviyesine doğru hareketler gözlemlenebilir. Gün içi düşüşlerde yer almak isteyenler paritenin olası düşüşlerinde 1,5630 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,5630

Destek; 1,5670-1,5630-1,5580

Direnç; 1,5745-1,5775-1,5815

USD/TRY ANALİZ

“Parasal Sıkılaştırmaya Devam”

TCMB’nin kur üzerindeki baskıyı azaltmak için gerçekleştirmiş olduğu müdahalelerde dün gerek Dolar endeksindeki geri çekilme gerekse BİST endeksindeki önemli çıkış USDTRY paritesinde satış baskısının oluşmasını sağlamış ve kur 2,02 seviyesine yaklaşmıştır. Şuanda da 2,0210 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 2,0430 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini, ek sıkılaştırma tedbirleri devam ettiği müddetçe ve bu düşüşü destekleyecek olası senaryoları da ekleyince (Dolar endeksindeki gerilemenin devam etmesi, BİST endeksinin yükselişlerini sürdürmesi gibi) kur üzerinde satış baskısının sürmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 2,0430

Destek; 2,0170-2,0100-2,0000

Direnç; 2,0300-2,0430-2,0550

USD/JPY ANALİZ

“99,20 desteği kırılmadığı müddetçe gün içi yükselişler devam”

Haftanın açılış günü Dolar endeksinin gerilemesi nedeniyle satış baskısına maruz kalan USDJPY paritesi gün içerisinde 99,20 seviyesine yaklaşmış olsa da (99,33 test edildi) bu destek noktasının kırılmaması sonrasında tekrar toparlanma içerisine girdi ve şuanda da 99,60 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Dünün kırılamayan ve en önemli seviyesi olarak belirlediğimiz 99,20 desteği hala daha önemli ve güncel bir destek olarak belirlenmiştir. Bu seviye üzerinde kalmayı sürdürdükçe gün içi yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 99,20

Destek: 99,20-98,85-98,50

Direnç: 99,80-100,20-100,50

HAM PETROL ANALİZ

Her ne kadar savaş senaryoları piyasalarda yer alsa da olası operasyonun hemen olmayacağı bilgisi ile fiyatlanmanın kesildiği ham petrol gerek kar realizasyonları gerekse tepki satışları ile birlikte 110 seviyesi altına gerileyerek gün içerisinde 108 seviyesine yaklaşmış ve şuanda da 108,35 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 109,75 bariyerinin önemli olduğunu, bu seviye altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. 109,75 seviyesi altında kalmayı sürdürmesi durumunda gün içi 106,80 seviyesine doğru gerileme gerçekleşebilir.

Pivot; 109,75

Destek: 107,90-106,80-105,30

Direnç: 108,85-109,75-110,70

ALTIN ANALİZ

“1395 ve 1373 seviyelerine dikkat”

Dün analizlerimizde 1 saatlik sıkışma neticesinde FLAG yahut TERS CUP formasyonu oluşabilme ihtimallerinden bahsetmiş ve bu ihtimalin özellikle ABD seansı açılışı sonrasında oluşabileceğinden bahsetmiştik. Haftanın açılış günü piyasaların en hareketli zamanı hiç şüphesiz ki ABD borsaları açılışı sonrasındaydı ancak Altın fiyatları bu hareketlilikten nasibini alamadı. Sıkışmanın devam etmesi formasyonun bozulmasını sağlayarak sağlıklı sinyaller vermedi. Ancak gün içi 1380 desteği kırılarak 1375 seviyesi test edildi. Genel olarak baktığımızda özellikle 1395 bariyeri çok sık test edilerek geçilemeyen önemli bir bariyer haline gelmiştir. Eğer Altın bu bariyer altında kalmayı sürdürürse geçtiğimiz haftanın dip noktası 1358 desteğinin test edilme ihtimalleri mevcuttur. Bu bağlamda da 1395 bariyeri gün içi dikkatle takip etmemiz gereken bir seviye olarak belirlenmiştir. Aşağıda ise 1373 desteği düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize destek olacaktır. Eğer 1373 desteği kırılırsa yukarıda ifade ettiğimiz düşüş senaryosu daha net çalışmak isteyecektir. Aksi takdirde bir müddet daha 1373-1395 arası hareketler gözlemleyebiliriz.

Pivot; 1395

Destek; 1373-1358-1350

Direnç; 1395-1408-1423