26 Ağustos 2013 Forex Piyasası Akşam Analizi
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Günün ilk yarısında, zayıf veri akışı ve Londra piyasalarının tatil olması nedeni ile varlık fiyatları sakin bir seyir izlerken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Jens Weidmann’ın açıklamaları gündemde yer aldı. FED’in para politikasında yapabileceği olası değişiklikler ise piyasaları meşgul etmeye devam ederken, ABD’nin dayanıklı mal siparişlerine ilişkin veriler öğleden sonra piyasa katılımcılarının takibinde olacak.
ECB’nin, Euro Bölgesi’ndeki sorunlu ülkelerin devlet tahvillerini almasının, riski, Bölge geneline dağıtacağını söyleyen Weidmann, krizin çözümüne para politikası ile yapılacak en iyi katkının fiyat istikrarı olduğunu ifade etti. Diğer taraftan Yunanistan’daki borç sorunu ve İtalya’daki hükümete ilişkin haberler Avrupa basınında gündemin üst sıralarında yer aldı.
FOMC toplantısına ilişkin beklentiler ile Dolar endeksinde oluşan fiyat değişimleri parite ve emtialardaki salınım hareketlerinde etkili olurken, gelişen ülkelerdeki sermaye çıkışlarının devam etmesi ile söz konusu ülkelerin para birimlerinde değer kayıpları sürüyor. TCMB bu sabah, 16:30’da yapılacak döviz satım ihalesi tutarını 350 milyon Dolar olarak duyururken, USD/TRY paritesi tarihinin en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.
Günün devamında yatırımcılar ABD’nin önem derecesi yüksek dayanıklı mal siparişleri verilerini takip edecekken, Amerikan ve Fransız Hazineleri’nin bono ihaleleri ile birlikte Dallas FED imalat aktivite endeksi günün diğer gelişmeleri olarak dikkat çekiyor.
“Günün verisi ABD’nin dayanıklı mal siparişleri olacak”
Diğer günlere oranla ekonomi takviminde sakin sayılabilecek bir veri akışı görünse de, FED politikalarına ilişkin sinyaller verebilecek ABD’nin dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri rakamları, piyasalarda sert hareketlerin gerçekleşmesine neden olabileceği için önem taşımaktadır. Veriler incelendiğinde taşımacılık ve nakliyenin hariç tutulduğu çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin %0.6 yükselmesinin beklendiği, dayanıklı mal siparişlerinin ise Haziran ayına göre %3.0 düşeceğinin tahmin edildiği görülüyor. İki veri arasındaki bu farkı oluşturan unsurun ise Boing’in, uçak siparişlerinde yaşanan sert düşüş olacağı öngörülüyor. Boeing’in Haziran ayında almış olduğu 287 yeni uçak siparişine rağmen, Temmuz ayında bu sayının 90 siparişe düşmesi, hesaplama yöntemi nedeni ile taşımacılık ve nakliyenin hariç tutulduğu çekirdek dayanıklı mal siparişlerine yansımayacak. Genel anlamada veriler incelendiğinde, beklentilerin üzerinde olumlu gelecek rakamların Dolar’da değer kazanımlarının görülmesine neden olabileceği söylenebilir. Diğer taraftan tahminlerin altında kalacak özellikle çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi ile ABD’nin para biriminde düşüşler gözlemlenebilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
GBP Tatil – İngiltere
15:30 USD Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri 0,6% -0,1%
15:30 USD Dayanıklı Malları Siparişleri -3,0% 3,9%
17:30 USD Dallas Merkez Bankası İmalat Aktivite Endeksi 4,40
EUR/USD ANALİZ
Haftanın açılış günü makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareket etmekte ve bu tutum EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,3363 ile 1,3391 seviyeleri arasında hareket etmesini sağladı. EURUSD paritesini incelediğimizde şuanda 1,3373 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda EURUSD paritesinin 1,3415 ile 1,3335 seviyeleri arasında hareket ettiğini, bu bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketlerin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,3335 desteğinin kırılması gün içi hareketlerin aşağı yönlü desteklenmesini sağlayacaktır. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan Çekirdek dayanıklı malların siparişleri verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır.
Pivot: 1,3335
Destek 1,3335-1,3295-1,3250
Direnç; 1,3415-1,3455-1,3500
GBP/USD ANALİZ
EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesinin de gün içerisinde gerek makro-ekonomik verilerin azlığı gerekse İngiltere’de resmi tatil olması nedeniyle İngiltere borsasının kapalı olması paritenin sakin bir seyirle hareket etmesini sağlamıştır. Bu bağlamda gün içerisinde TR saati ile 15:30’da ABD’den gelecek olan Çekirdek dayanıklı malların siparişleri verisi dikkatle takip edilmelidir. Teknik olarak baktığımızda 1,5635 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Cuma günü de kırılamayan 1,5535 desteğinin kırılması satıcıların yeniden aktif olmasını sağlayabilir. Bu nedenle de gün içi 1,5635 ve 1,5535 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 1,5635
Destek; 1,5535-1,5490-1,5450
Direnç; 1,5600-1,5635-1,5675
USD/TRY ANALİZ
Geride bıraktığımız hafta piyasalarda yaşanılan makro-ekonomik gelişmelerin kur üzerindeki etkisi ve yaşanılan dalgalanmalar sonrasında USD/TRY paritesinin 2,00 seviyesine yaklaştığını gözlemledik. Haftanın açılış gününde de BİST-100 endeksindeki olumsuz seyir kurdaki yukarı yönlü hareketleri tetiklemiş ve parite yeniden 2.00 seviyesine yaklaşmıştır. Gün içerisinde 1,9985 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren USD/TRY paritesi şuanda 1,9970 seviyesine çok yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9859 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi tepki satışlarını değerlendirmek isteyen Forex işlemcileri 1,9859 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot: 1,9859
Destek; 1,9859-1,9777-1,9670
Direnç; 2,0000-2,0100-2,0200
USD/JPY ANALİZ
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yükselişlerle çıkışını 99,15 seviyesine kadar sürdüren ancak kanal içi hareketlerle bu noktadan tekrar satış baskısına maruz kalan USDJPY paritesi haftanın açılış gününde gün içi 98,43 ile 98,83 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 99,25 ile 97,90 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, 98,35 desteğinin de kontrol noktası olduğunu gözlemlemekteyiz. Buna bağlı olarak bandın alt ya da üst noktası tercihi 98,35 kontrol noktasından geçmektedir ve bu seviye dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 98,35
Destek: 98,35-97,90-97,50
Direnç: 98,85-99,25-99,55
HAM PETROL ANALİZ
“Bollinger Bandında boru hareketine devam”
Bollinger bandının en belirgin iki stratejisi olan Boru ve Çuval hareketi özellikle de sert hareketler (Çuval hareketi) öncesi piyasanın sıkışık bir şekilde (Boru hareketi) hareketlerine devam etmesidir. Bu bağlamda da 1 Ağustos tarihinden itibaren devam eden Boru hareketi gelecek olan makro-ekonomik verilerin önem derecesine ve şiddetine göre hareketlilikler gerçekleştirecek ve önümüzdeki süreçte çuval hareketine dönüşecektir. Bu bağlamda da uluslararası piyasalarda Petrol fiyatlarının gelişimini etkileyecek her türlü haber dikkatle takip edilmelidir. Teknik olarak baktığımızda bollinger bandın alt ve üst noktaları olarak belirlediğimiz 103,30 ve 108,50 seviyeleri önemlidir. Buna ilaveten orta nokta olarak da 105,90 desteği de bandın alt ya da üst noktası hedefi için dikkatle takip edilmelidir.
Pivot; 105,90
Destek: 105,90-105,20-104,60
Direnç: 107,85-108,50-109,30
ALTIN ANALİZ
1406,60 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalan ve gün içi 1390 seviyesine kadar gerileyen Altın fiyatlarının şuanda da 1390 seviyesine yakın 1393 seviyesinde hareket ettiği görülmektedir. Haftanın son işlem günü ve gün içi çıkışlarla yukarı yönlü hareketler için önemli psikolojik sinyal veren Altın içi aceleci davranmamalı ve piyasada açıklanacak makro-ekonomik veriler dikkatle takip edilmelidir. Gün içerisinde Altın fiyatlarını incelediğimizde 1378 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Gün içi satış baskısını değerlendirmek isteyen Forex katılımcıları 1378 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.
Pivot; 1378
Destek; 1378-1365-1359
Direnç; 1407-1416-1423
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
