Altın’da RSI indikatöründeki 50 seviyesi hala daha dikkat edilmelidir.
05 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:40 )
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Yarın ver haftanın son günü gelecek kritik haberler giderek yaklaşırken, piyasada varlıkların fiyatlarındaki dalgalanmanın devam ettiği görülüyor. Yatırımcılar yarınki merkez bankalarının para politikası kararlarını ve haftanın son işlem gününde, FED’in tahvil alım miktarını kısıp kısmayacağına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerini merakla beklerken, bugün gelecek rakamlar da büyük önem taşıyor.
BIST-100’ün ateşi düştü
Hafta sonu gerçekleşen gösterilerde artan gerginlik nedeni ile ilk işlem gününde %10’un üzerinde değer kayıpları yaşayan hisse senetleri, dün gelen tepki alımları ile birlikte Bülent Arınç’ın yumuşatıcı konuşmalarından destek alarak toparlanırken, dış gelişmelerin de etkisi ile USD/TRY paritesi gün içinde 1.87’nin altına kadar düştü. Başbakan vekili Arınç bugün 11:00’da Taksim Platformu ile bir görüşme yapacak
FED’in tahvil alım miktarı azaltılmalı
Kansas City FED Başkanı Easther George dün yaptığı bir konuşmada, ABD’de ekonomik verilerdeki düzelmeyi işarete ederek FED’in yaz aylarından itibaren varlık alım miktarını azaltması gerektiğini savundu. FOMC toplantılarında oy hakkı olan Başkan’ın, bu yılki oylamaların tamamında muhalif üye olması dikkat çekti. George’un daha önceden de parasal genişlemeye çık sıcak bakmadığı biliniyordu.
Diğer taraftan, Dallas FED Başkanı Richard Fisher, FED’in piyasalara sağladığı devasa parasal teşvikleri değerlendirmeye ve bunlarda değişiklikler yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Ekonomik takvim yoğunlaşıyor
Bugün gelecek önemli makro-ekonomik veriler piyasalarda sert fiyat hareketlerinin oluşmasına neden olabilir. Avrupa’dan gelecek hizmet PMI verileri gün başlayacak ekonomi gündemi, Euro Bölgesi’nin GDP ve perakende satışları ile devam edecekken, öğleden sonra ABD’den gelecek rakamlar Dolar’ın değeri üzerinde son derece etkili olabilir.
Tarım dışı istihdam öncesinde gözler ADP verisinde
Özel sektör istihdamının 171K artmasının beklendiğine işaret eden ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi, Cuma günü yayınlanacak olan kamu sektörünü de kapsayan tarım dışı verisi öncesinde dikkatle takip edilecek. Beklentiden daha fazla arttığı görülecek bir ADP verisi Dolar’da değer kazanımları görülmesini sağlayabilecekken, beklentileri altında kalacak bir veri ABD’nin para biriminin kayıplar yaşamasına neden olabilir. Yatırımcılar gelecek bu rakamın tutacağı ışık ile Cuma günkü veriler öncesinde yön bulmaya çalışabilir.
ISM ve Fabrika siparişleri
ADP verinden sonra imalat sektörü dışındaki yöneticilere yapılan anket sonucunda oluşturulan ISM imal olmayan PMI verisi ve fabrika siparişleri, ABD’nin ekonomik gidişatına ilişkin piyasa katılımcılarına bilgiler sunacak. ISM’de büyük bir değişiklik olması beklenmezken, geçtiğimiz ay daraldığı görülen siparişlerin bu kez %1.6 artış kaydetmesi bekleniyor.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman Haber Beklenti Önceki
10:45 EUR İspanya Hizmetler PMI 45.3 44.4
10:15 EUR İtalya Hizmetler PMI 47.5 47.0
10:58 EUR Hizmetler PMI 47.5 47.5
11:28 GBP Hizmetler PMI 53.1 52.9
12:00 EUR GDP (çeyreklik) -0.2% -0.2%
12:00 EUR Perakende Satış (Aylık) -0.2% -0.1%
15:15 USD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği 171K 119K
15:30 CAD Yapı Ruhsatları (Aylık) -2.3% 8.6%
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) 1.6% -4.9%
17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 53.4 53.1
17:30 USD Ham Petrol Stokları -3.3M 3.0M
EUR/USD ANALİZ
Haftanın ortasına geldiğimiz bugün makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle piyasalarda sert hareketler olmazken bir yandan da özellikle EUR/USD paritesi yarın ve Cuma günü açıklanacak önemli haberleri beklemek ve bu haberleri fiyatlamak isteyecektir. Bu bağlamda dünü sakin geçiren EUR/USD paritesi son iki gündür 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3045 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapmaktadır. Bu durum tepki alışlarının devam etme ihtimalini güçlendirse de gerek fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 1,3130 seviyesini geçememiş olması gerekse Perşembe ve Cuma günü açıklanacak verilerin önem derecesinin yüksek olması paritenin bu süreç içerisinde dikkatle takip edilmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak şu bir gerçek ki teknik bazda baktığımızda paritenin kısa vadeli yükselişi için tüm çabalar devam etmektedir. Orta vadeli satıcılar ise henüz piyasada yer almamıştır. Çünkü haftanın son iki işlem günü açıklanacak olan verilerin sonuçlarını beklemektedir.
Kısa vadeli olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde 1,3040 ile 1,3106 arasındaki bant devam etmektedir. Özellikle daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir. Yön konusunda ise 1,3040 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi kısa vadeli devam etmektedir. Ancak bu çıkışlarını sürdürebilmesi için 1,3106 ve 1,3130 bariyerlerini geçmesi gerekecektir.
NOT: Bugün Euro bölgesinden hem Büyüme oranı (GDP) hem de Perakende satışları verisi açıklanacaktır. ABD bölgesinden ise ISM imal olmayan indeks ve Fabrika siparişleri verisi günün en önemli verileri olarak belirlenmiştir.
Pivot: 1,3040
Destek; 1,3040-1,2990-1,2950
Direnç; 1,3106-1,3130-1,3160
GBP/USD ANALİZ
Makro-ekonomik verilerin azlığı ve piyasaların yarınki gerek ECB gerekse BOE faiz oranı toplantısı ve başkanların konuşmalarına odaklanması GBP/USD paritesinin daha sakin bir seyirde hareket etmesini sağladı. 1,5375 seviyesine kadar yükseldikten sonra daha sonra hareketler gerçekleştiren parite şuanda 1,5290 ile 1,5330 arasında hareketlerini sürdürmekte ve 1,5322 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5275 ile 1,5345 seviyeleri arasında bir bandın olduğunu, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1,5275 desteği paritenin kısa vadeli yükselişlerine devam edebilmesi için kırılmaması gereken önemli bir seviyedir.
Pivot: 1,5275
Destek; 1,5275-1,5230-1,5190
Direnç; 1,5345-1,5375-1,5410
USD/TRY ANALİZ
%10’luk düşüşten sonra dün %5’lik bir toparlanma gerçekleştiren BİST endeksi Türk lirasının gün içi değerlenmesini sağladı ve bu durum USD/TRY paritesinin 1,90 seviyesinden 1,8694 seviyesine kadar gerilemesini sağlamıştır. Şuanda da 1,8762 seviyesinde hareketlerine devam eden parite için 1,8820 ve 1,8870 bariyerleri dikkatle takip edilmelidir. Çünkü bu bariyerler geçilmeden alıcılar rahat edemeyecek ve satıcıların bir miktar etkisini hissedeceğiz. Gün içerisinde USDTRY paritesinin 1,8870 ile 1,8675 arasında hareketlerini sürdürmesi beklenilmektedir. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir.
Pivot: 1,8820
Destek; 1,8675-1,8640-1,8590
Direnç; 1,8820-1,8870-1,8910
USD/JPY ANALİZ
Dün Tokyo borsasının %2,5’lik primlenmesi nedeniyle yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren USD/JPY paritesinde bugün ise aynı borsanın aşağı yönlü baskıya maruz kalması ve yeniden kanalın dışına çıkma isteği USD/JPY paritesinde satış baskısının oluşmasını sağladı. Bu durum USD/JPY paritesinin gün içi 100,45 seviyesinden 99,54 seviyesine kadar gerilemesini sağladı ve şuanda da 99,58 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik bazda baktığımızda USD/JPY paritesinin 99,30 ile 100,50 seviyeleri arasında hareket ettiğini, daha sert hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle dünkü yükselişten sonra bugün tekrar satış baskısına maruz kalan Nikkei225 endeksi de dikkatle takip edilmelidir.
Pivot: 100,50
Destek: 99,30-98,85-98,50
Direnç: 100,00-100,50-100,80
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları 90 dolar seviyesinden almış olduğu güçle yukarı yönlü çıkışını sürdürmüş ve bu çıkış petrol fiyatlarının 94 seviyesine doğru atak başlatmasına neden olmuştur. Genel anlamda baktığımızda İchimoku İndikatöründe bulutun alt noktasından ( UP KUMO ) dönüş gerçekleştiren ham petrol fiyatları bu çıkışını devam ettirmek için ABD borsalarının yükselişlerine devam etmesi gerekmektedir. Dün ABD borsalarındaki karışık seyirle birlikte dalgalanan ham petrol fiyatları şuanda 93,60 seviyesine yakın hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 91,80 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 91,80
Destek: 92,65-92,30-91,80
Direnç: 94,68-95,20-95,85
ALTIN ANALİZ
“Altın fiyatları hala daha karar aşamasında ve gözler RSI indikatöründe”
Haftanın başından itibaren Altın fiyatları ile ilgili RSI indikatörünü ve bu indikatörde 50 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz. Bu indikatörü ve 50 seviyesini ısrarla belirtmekteki amacımız daha önce test ettiği 50 seviyesinin geçilememesi Altın fiyatlarının 1488 seviyesinden satış baskısına maruz kalmasını sağlamıştı. Yine aynı senaryo mu işlenecek yoksa yeni alım rallisi mi oluşacak sorusunun cevabını arıyoruz ve bu sorunun cevabı da RSI indikatöründe 50 seviyesinde.
Genel olarak baktığımızda altın fiyatlarının son üç günlük performansında belirli dalgalanmalar olduğunu ancak genel görünümde yükselişler için daha istekli olduğu görülmektedir. Ancak bu yeterli mi sorusunda hem 1422 seviyesi bir türlü geçilemedi hem de RSI indikatöründe 50 seviyesi daha geçilemedi. Yani şartlar henüz alım için uygun bir zemin oluşturmamaktadır.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1386 ile 1413 arasında bant hareketi gerçekleştirdiği, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1386
Destek; 1386-1374-1354
Direnç; 1413-1422-1445
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
