Ayın son işlem gününe dikkat
28 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08:40)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Haftanın son iş günü ile yılın ikinci çeyreğini geride bırakmaya hazırlanan piyasalarda, ABD gelen olumlu verilerin etkili olmaya devam ettiği görülüyor. Dün tüketici harcamaları ve istihdam talepleri rakamlarının tahminlerden iyi gelmesi ile 15 bin seviyesinin üzerine çıkan Dow Jones’un ardından Japonya’dan da başta sanayi üretimi olmak üzere beklentileri aşan veriler Nikkei endeksine %3’ün üzerinde kazançlar getirdi.
Dün ABD borsalarındaki iyimser hava ve FED’in tahvil alımlarını kısacağı beklentisi ile Dolar’ın yükseliş sergilediği izlenirken, altının sert bir düşüş ile yaklaşık üş yıl sonra 1200 seviyesinin altına gerilediği görüldü. Asya seansı sırasında ise Dolar’da gevşemeler gerçekleştiği görülürken, ham petrol olumlu ABD verilerinden destek alarak yükselişini sürüdürdü.
Bugün Almanya’dan gelecek önemli verilerin yanında ABD’den yine piyasalara yön verebilecek ekonomik göstergeler yatırımcıların gündeminde olacak. Ayrıca Kanada’dan açıklanacak GDP (büyüme oranı) verisi ülkenin para biriminde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilecekken, ABD’de, Chicago PMI ve Michigan hassasiyeti rakamlarının öne çıktığı görüyor.
“ABD verileri piyasaya yön veriyor”
Bugün Almanya’dan gelecek perakende satış verisinin yanında Euro Bölgesi ülkelinin CPI rakamları incelecekken, piyasaların hassasiyetinin arttığı görülen ABD verileri yine yatırımcıların verdiği kararlarda etkili olabilir.
Genel anlamda tahminlerin üzerinde gerçekleşen dünyanın en büyük ekonomisinin, 2013’ün ilk çeyreğinde beklendiği kadar büyümediğinin görülmesine rağmen, toparlanmanın ılımlı bir şeklide devam ettiğine işaret etmesi, güçlü Dolar’ı desteklerken, emtia fiyatlarını da aşağı çekiyor. Dolayısı ile haftanın son iş günü ABD’nin Chicago PMI ve Michigan hassasiyeti verilerinin yakından incelenmesi gerekiyor. Verilerin genel anlamda beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar’a olan talebin arttığı gözlemlenebilecekken, rakamların tahminlerin altında kalması ABD’nin para biriminde geri çekilmelerin görülmesine neden olabilir.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Cuma
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:00 EUR Alman Perakende Satışı (Aylık) 0.2% -0.4%
09:00 GBP Ulusal HPI (Aylık) 0.3% 0.4%
09:45 EUR Fransız Tüketici Harcaması (Aylık) -0.1% -0.3%
10:00 CHF KOF Ekonomik Göstergesi 1.19 1.10
10:00 TRY Türkiye Ticaret Açığı -10.20B -10.30B
15:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0.0% 0.4%
EUR Avrupa Birliği Ekonomik Zirvesi
15:00 USD FOMC Üyesi Stein Konuşması
15:30 CAD GDP (Aylık) 0.1% 0.2%
15:30 CAD RMPI (Aylık) 0.4% -2.2%
16:45 USD Chicago PMI 56.0 58.7
16:55 USD Michigan Hassasiyeti 83.0 82.7
EUR/USD ANALİZ
Gerek 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3070 gerekse haftalık grafikte bollinger bandının orta kanal noktası olarak gözlemlediğimiz 1,3060 seviyesi altında 2. Günlük kapanışı da gerçekleştirerek satış baskısının ne denli güçlü olduğunu kanıtlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2984 seviyesine kadar gerilese de tekrar toparlanarak kısa vadeli yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 1,3070 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Haftanın ve ayın son işlem günü olması nedeniyle bugün işlemcilerin portföy düzenlemeleri ve para birimleri arasında geçiş olması ihtimallerini de düşündüğümüzde bugünün volatilitesinin yüksek olabileceğini düşünmekteyiz.
Teknik olarak baktığımızda EUR/USD paritesi ile ilgili 1,3005 seviyesinin önemli olduğunu, eğer bu destek kırılmazsa gün içi yükseliş baskısının oluşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu çıkışın kısa vadeli olduğunu unutmamak gerekmektedir. Çünkü paritedeki olası çıkışların 1,31**’li seviyelerde olması satıcıların tekrar hareket etmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da 1,3005 seviyesi üzerinde 1,3130 seviyesine doğru kısa vadeli yükselişler gözlemlenebilir. Ancak tekrar ifade etmek gerekirse bu çıkış orta vadeli satıcıları tekrar devreye sokabilir.
Pivot: 1,3005
Destek; 1,3005-1,2950-1,2920
Direnç; 1,3085-1,3130-1,3160
GBP/USD ANALİZ
İngiltere’den gelen olumsuz verilerle gerileyen Pound ile Dolar endeksinin yükselmesi ile güçlenen Dolar, GBP/USD paritesinin gün içerisinde satış baskısına maruz kalmasını sağladı ve parite gün içi 1,52 seviyesine kadar geriledi. Genel anlamda baktığımızda GBP/USD paritesinin bollinger bandının orta noktası olan 1,53 seviyesi altında günlük kapanış yaptığını, bugünde bu kapanışı devam ettirmesi durumunda önümüzdeki hafta daha net düşüşlerin olabileceğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak GBP/USD paritesinin 1,5190 ile 1,5335 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, genel görünümün ise 1,5335 seviyesi altında düşüş baskısının devam etmek istediğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5335
Destek; 1,5190-1,5150-1,5110
Direnç; 1,5300-1,5335-1,5365
USD/TRY ANALİZ
BİST endeksinin yükselişinde Türk lirasının güçlenmesi, Dolar endeksi ile Türk lirası arasındaki güçlü mücadelesinde kısmi olarak Türk lirasının başarılı olması paritede satış baskısının oluşmasını sağlamış ve 5 iş günüdür kırılamayan 1,9240 desteğinin aşağı yönlü kırılarak satışların hızlandığı gözlemlenmiştir. Gün içerisinde 1,9159 seviyesine kadar gerileyen USD/TRY paritesinin şuanda 1,9177 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1,9330 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe tepki satışlarının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,9330
Destek; 1,9125-1,9060-1,9000
Direnç; 1,9245-1,9330-1,9440
USD/JPY ANALİZ
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/JPY paritesinin 99 seviyesine yaklaştığı görülmektedir. Özellikle de Dolar endeksindeki değerlenme paritenin yukarı yönlü çıkışına katkı sağlamaktadır.
93,75 üzerinde kalarak yükseliş baskısının devam edeceğini düşünenler ile 100 seviyesinin altında kalarak düşüş baskısının devam edeceğini düşünen trader’ların kıyasıya mücadelesinde parite şuanda 98,85 seviyesinde hareket etmektedir. Orta vadeli olarak konuşacak olursak yukarıda belirlemiş olduğumuz bu iki kritik seviye aslında trendi belirleyecek bariyerler olarak belirlenmiştir. Alıcı-Satıcı mücadelesinin iki kilit seviyesi olarak gözlemlediğimiz bu seviyelerden hangisi geçilirse orta vadeli trend o yönde kendisini gösterecektir ve bu durum en az 500 pipslik bir hareket alanına sahip olmamızı sağlayacaktır. Bu bağlamda orta vadeli fırsat arayan yatırımcılar paritedeki bu iki seviyeyi dikkatle takip etmelidir.
Kısa vadeli olarak incelediğimizde hala daha 98,00 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda bahsetmiş olduğumuz 100 seviyesine yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 98,00
Destek: 98,50-98,00-97,60
Direnç: 99,25-99,70-100,00
HAM PETROL ANALİZ
Haftanın ve ayın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam ettiği gözlemlenmektedir. Bugün ayın son işlem günü olması nedeniyle özellikle de borsalarda yaşanılacak hareketlenmeler petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Bu bağlamda bugün ham petrol daha fazla dikkatli olunması gerekilmektedir. Teknik olarak baktığımızda 95,45 desteği önemli ve bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü çıkışlarına devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot; 95,45
Destek: 96,30-95,45-94,30
Direnç: 97,65-98,50-99,20
ALTIN ANALİZ
“1158 desteği dikkatle takip edilmelidir”
Uzun bir süredir Altın fiyatları ile ilgili (1520 desteği kırılması sonrası ) negatif seyrimizi korumuş ve yatırımcılarımıza olası yükselişler alış değil satış fırsatı olması gerektiğinden bahsetmiş ve 1158 seviyesi hedefimizi paylaşmıştık. Altın fiyatlarını incelediğimizde 1321 desteğini kırması sonrası sırasıyla 1260 ve 1180 seviyeleri test edildi. Altın fiyatlarında yükselişlerin devam edeceğine inanan ve bu nedenle de her fırsatta alış pozisyonları açan yatırımcılar bu düşüşler nedeniyle kabus dolu günler ve uykusuz geceler geçirirken, yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendiren trend takipçileri ise başarılı işlemleri sonucunda kazanç elde ettiği gibi işlemlerini de keyifle gerçekleştirmiştir.
Peki, bu süreçten sonra Altın fiyatları düşüşlerine devam edecek mi? Dönüş olacak mı? Dönüşler geçici mi olacak yoksa kalıcı mı? Bütün bu soruların cevaplarının pazartesi günü sizlerle paylaşacağımız haftaya bakış analizimizde paylaşacağız. Sadece kısmi olarak aylık grafikte baktığımızda fibonacci expansion %161,8 seviyesinin hedeflenme ihtimalinin güçlü olduğunu, bu seviyenin de 1158 olarak belirlediğini söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda altın fiyatlarının 1180 seviyesinden toparlanarak tekrar 1200 seviyesi üzerine çıkış yaptığını görmekteyiz. Teknik olarak incelediğimizde 1230 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı sürece satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve 1158 seviyesi doğru hareketlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer altın gün içerisinde 1200 seviyesi üzerinde tutunmayı başarır ve 1230 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirirse alıcıların altın için tekrar devrede olduğunu düşünen yatırımcı sayısının artabileceğini söyleyebiliriz.
Pivot; 1230
Destek; 1180-1158-1128
Direnç; 1215-1230-1245
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
