TR saati ile 16:30 – 19:00 arası dikkat!

28 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Akşam Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilirken, öğleden önce Euro Bölgesi’nden gelen veriler yatırımcıların gündeminde yer aldı. Parasal birliğin en büyük ekonomileri olan Almanya’dan Mayıs ayı perakende satış verileri ve Fransa’dan tüketici harcamalarının olumlu yönde gerçekleştiği görülürken, Avrupa borsalarında yataya yakın bir seyir izleniyor. ABD endeks vadelileri ise %0.20’nin üzerinde artıda işlem görüyor.

FED’in para politikasında belirleyici olan ABD verileri, parite ve emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, FOMC üyelerinin konuşları da piyasalarda yankı buluyor. ABD ekonomisine yönelik iyimser beklentiler ham petrolün yükselişine destek verirken, altın son üç yılın en düşük seviyesi civarında işlem görmeye devam ediyor. EUR/USD paritesinde ise Avrupa seansının başında güçlenen Dolar kazançlarının bir kısmını geriye verirken, TRY’nin ABD para birimi karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Öğleden sonra ekonomik takvimde Almanya, Kanada ve önemli ABD verileri yer alırken, FED Yönetim Kurulu üyesi Jeremy Stein’in bir konuşma yapması bekleniyor. Devam eden AB Ekonomik Zirvesi’nin tamamlanmasından sonra ise Konsey Başkanı Herman Van Rompuy ve Komisyon Başkanı Jose Manuel Barosso basın toplantısı düzenleyecekler.

“Ekonomik takvim piyasaya yön veriyor”

Günün devamında Almanya’nın CPI verisi sonrasında, Kanada’nın düşüş göstermesi beklenen Nisan ayı GDP rakamı ve ABD verileri gündemde olacak. İlgili ay içerisinde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşlerden etkilenmesi beklenen dünyanın büyük petrol ihraççılarından olan Kanada’nın büyüme oranının %0.1 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Genel olarak ülkenin para birimi değeri üzerinde etkili olan verinin tahminlerin altında kalması CAD’da değer kayıplarına yol açabilecekken, öngörülen rakamın üzerinde oluşacak GDP, Kanada Doları’nda yükselişler görülmesini sağlayabilir.

Bernanke’nin, FED’in tahvil alım miktarının, ABD ekonomisine ilişkin rakamların olumlu gelmesi halinde azaltılabileceğini söylemesi ile piyasanın verilere ilişkin hassasiyetinin yükseldiği görülmektedir. Dolayısı ile haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek Chicago PMI ve Michigan Hassasiyeti piyasa katılımcıları tarafından yakından takip edilecektir. Her iki veri içinde genel anlamda rakamların, tahminlerin üzerinde olumlu açıklanması, Dolar’da yükselişler izlenmesini sağlayabilecekken, gerçekleşen verilerin beklentilerin altında kalması ABD’nin para biriminde değer kayıplarının görülmesine neden olabileceğini söyleyebiliriz.

Yılın ilk yarısının bugün sona ermesi, büyük borsaların açılış ve kapanış saatlerinde piyasalarda nispeten daha sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için yatırımcıların dikkatli olması gerekmektedir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman                       Haber                                                     Beklenti            Önceki

15:00    EUR           Alman CPI (Aylık)                                0.0%           0.4%

15:00    USD           FOMC Üyesi Stein Konuşması

EUR            Avrupa Birliği Ekonomik Zirvesi

15:30    CAD           GDP (Aylık)                                        0.1%            0.2%

15:30    CAD           RMPI (Aylık)                                       0.5%           -2.2%

16:45    USD           Chicago PMI                                       55.5             58.7

16:55    USD           Michigan Hassasiyeti                            83.1             82.7

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü dün gerçekleştirdiği çıkışlardan etkilenerek yukarı yönlü atağına devam etmek istemektedir. Ancak makro-ekonomik verilerin yetersizliği ve ay sonu olması nedeniyle işlem iştahsızlığı paritenin hareket imkânının kısıtlamaktadır. Ancak özellikle ABD borsalarının açılışı ve Avrupa borsalarının kapanışı zamanları parite üzerinde daha net ve sert hareketlerin olması kaçınılmaz olacaktır. Gün içi baktığımızda hala daha 1,3005 seviyesi üzerinde ve bu durum paritenin yukarı yönlü çıkışını devam ettirmesini sağlayacak en önemli unsurdur. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi 1,3185-1,3130 aralığında hareket etmek isteyebilir. ABD borsaları açılışı sonrası ABD’den gelecek olan verilerin sonuçları eğer Dolar endeksi üzerinde negatif bir seyir oluşturmasını sağlarsa EUR/USD paritesindeki bu beklenti gerçekleşmiş olacaktır. Aksi takdirde yani gelecek olan veriler Dolar’ın değerlenmesini sağlarsa EUR/USD paritesi yeniden 1,3005 seviyesine doğru yeni bir atak başlatarak yeniden karar aşamasına geçecektir.

Pivot: 1,3005

Destek; 1,3005-1,2950-1,2920

Direnç; 1,3085-1,3130-1,3160

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi tıpkı EUR/USD paritesi gibi sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve bu tutum özellikle ABD borsaları açılışı daha net hareketler için “fırtına öncesi sessizliği” andıran bir görünümdür. Ayın ve 2. Çeyreğin son işlem günü olması nedeniyle de özellikle ABD borsalarının açılışı ve Londra borsasının kapanışı zamanları dikkatli olmak gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5285 ve 1,5335 bariyerleri paritede satış baskısının devamı için önemlidir. Eğer GBP/USD paritesi bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse satış baskısının devam edeceğini ve paritenin 1,52 seviyesi altına gerileme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de 1,5190 desteğinin kırılması durumunda da satış baskısının daha da kendisini göstereceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,5335

Destek; 1,5190-1,5150-1,5110

Direnç; 1,5285-1,5335-1,5365

USD/TRY ANALİZ

BİST endeksindeki çıkışa rağmen 1,9139 seviyesinden güç alarak çıkışlarını sürdüren ve 1,93 seviyesine yaklaşan parite şuanda 1,9280 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,9332 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,9332

Destek; 1,9128-1,9080-1,8990

Direnç; 1,9332-1,9440-1,9510

USD/JPY ANALİZ

Günlük grafiği incelediğimizde USD/JPY paritesinin daha önce 55 günlük basit hareketli ortalamadan destek aldığını ancak son zamanlarda destek olarak güç alınan noktanın direnç olarak satış baskısına maruz kaldığını gözlemlemekteyiz. 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren direnç görevi gören 55 günlük basit hareketli ortalama şuanda tekrar test edilerek paritenin karar aşamasında olduğu gözlemlenmiştir. Buradaki senaryolar yeniden destek konumunda mı olacak yoksa tekrar satış baskısına maruz kalarak düşüş beklentileri devam ettirecek mi olacaktır. Bu kararı da özellikle günlük kapanışlar belirleyici olacaktır. Yükselişlerin devamı için yapılması gerekilen strateji 2 gün üst üste paritenin 55 günlük basit hareketli ortalama üzerinde günlük kapanış yapması durumudur. Bu şart sağlanırsa paritede 55 günlük basit hareketli ortalama destek konumunda olacaktır. Alternatif senaryo ise günlük kapanışını 55 günlük basit hareketli ortalama altında yapmayı sürdürmesidir. Bu nedenle de parite ile ilgili en az 400 pip’lik bir hareket beklentisi içerisinde olanlar bu stratejileri dikkatle takip edebilirler.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 98,55 desteği önemlidir. Eğer parite bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etme ihtimali güçlenmektedir. Satış pozisyonları düşünen yatırımcıların gün içi 98,55 desteğinin kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 98,55

Destek: 98,55-98,25-97,80

Direnç: 99,25-99,70-100,00

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatları gün içerisinde 97,80 seviyesine kadar yükselmiş, bu yükseliş sonrası kısmi satış baskısına maruz kalarak şuanda bulunduğu 97,25 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. Genel anlamda baktığımızda ham petrol için 96,15 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 96,15

Destek:  96,60-96,15-95,60

Direnç:  97,80-98,50-99,20

ALTIN ANALİZ

Haftaya ABD’den gelecek olan Tarım dışı istihdam ve İşsizlik oranı verileri öncesinde 1180 seviyesine kadar gerileyen ve bu gerileme sonrasında tekrar yukarı yönlü toparlanarak gün içi 1200 seviyesi üzerinde kalmak isteyen Altın şuanda 1203 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içi baktığımızda 1230 bariyerinin önemli olduğunu, 1180 seviyesinden başlayan yükselişlerin devam edip etmemesi konusunda bize fırsat sağlayacağını söyleyebiliriz. Günlük grafikte RSI indikatörün 20 seviyesi üzerinde tutunma çabası gün içerisinde altın fiyatlarının 1230 seviyesine doğru çıkış gerçekleştirme ihtimallerini artırmaktadır. Ancak genel anlamda baktığımızda 1230 altında satış baskısının teknik olarak devam etmesi gerektiğini, bu nedenle de 1230 seviyesine doğru yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

NOT: Bugün günün, haftanın, ayın ve 2. Çeyreğin son işlem günüdür. Bu bağlamda özellikle borsa açılış – kapanış zamanları dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu zaman dilimleri içerisinde de en fazla dikkat edeceğimiz aralık ise Chicago borsalarının açılış zamanı (TR saati ile 16:30) ile Avrupa borsalarının kapanışı (Londra borsası da dâhil) (18:00-19:00 arası) olarak belirlenmiştir. Bu zaman aralığında diğer zamanlara oranla daha sert hareketlerin olması ihtimali güçlüdür.

Pivot; 1230

Destek; 1180-1158-1128

Direnç; 1215-1230-1245

 

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

 

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.