“1,3310 seviyesi TREND değişimi için önemlidir”
11 Haziran 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 14,28)
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Sakin geçmesi beklenen günün ilk seansında piyasalara yurtiçi gelişmelerin damga vurduğu görüldü. Taksim meydanındaki olaylar ile birlikte TCMB’nin müdahalesi ve Türkiye’nin ekonomik göstergeleri yatırımcıların gündeminde yoğun bir yer tutarken, BIST-100 endeksi ve TRY’de hareketli saatler yaşandı.
“TCMB’den ek parasal sıkılaştırma”
Borsa seansı açılışı öncesinde polisin biber gazı ile Taksim meydanına girdiği haberleri piyasa katılımcılarının endişelerinin artmasına neden olurken, USD/TRY paritesinin 1.91 seviyelerine kadar yaklaştığı görüldü. TRY’deki değer kaybı sonrasında Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalar hem borsanın hem de TRY’nin rahatlamasını sağlarken, TCMB, Türk Lirası’ndaki oynaklığın önüne geçmek için parasal sıkılaştırma önlemleri açıkladı.
Banka, açık piyasa işlemleri (APİ) yolu ile fonlama miktarını geçici olarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürebileceğini duyururken, bu politikayı desteklemek amacı ile de döviz satım ihaleleri veya doğrudan müdahaleler yapabileceğini bildirdi. Açıklamaların ardından gelen beklentilerin üzerindeki büyüme oranı TRY’deki yükselişe destek sağlarken, ilerleyen saatlerde TCMB yaptığı bir diğer beyanatta gerekli görüldüğünde gün içinde her biri için 50 milyon Dolar büyüklüğünde olacak döviz satım ihaleleri düzenleyebileceğini belirtti.
“Müdahale Kurun yükselişini durduramadı”
Yapılan bu beyanattan sonra çok geçmeden TCMB APİ çerçevesinde bir döviz satım ihalesi açarken, ortalama 1.8908 olarak gerçekleştiği görüldü. İhaleye gelen teklif ise 77 milyon Dolar ile Banka’nın daha önce duyurduğu en yüksek 50 milyon Dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Ancak Taksim’deki olaylar devam ederken Başbakan Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında katı tavrını devam ettirmesi Merkez müdahalesine rağmen USD/TRY’de düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Banka ikinci seansın başlaması ile miktarı aynı olan ikinci bir döviz satım ihalesi daha açtı.
Daha önceki konuşmalarında TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın dile getirdiği sıkı para politikasının uygulanmaya başlaması günün öne çıkan ayrıntısı olurken, Banka’nın gerekli gördüğünde ihalelere devam ederek kuru baskı altında almaya çalışması bekleniyor.
“Kuroda beklemede kaldı”
İç gündemin yanında, para politikasında değişikliğe gidilmeyen BOJ’un toplantısının ardından Kuroda’nın düzenlediği basın toplantısı takip edilen gelişmeler arasında yer aldı. Piyasaların zaman içinde istikrarı yakalayacağını savunan BOJ Başkanı, Banka toplantısında sabit faizli genişlemenin görüşüldüğünü ve yetkililerin şu anda buna ihtiyaç olmadığı yönünde karar verildiğini belirtti.
“Almanya Anayasa Mahkemesi ECB’yi görüşüyor”
Avrupa’nın gündeminde ise ECB’nin sorunlu ülkelerinin tahvillerini satın almasının yasalara uygun olup olmadığı üzerine Alman Anayasa Mahkemesi’ndeki duruşma yer alıyor. ECB Başkan’ı Draghi ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, Alman mahkemesine güvendiğini söyledi. Yarın da devam edecek olan mahkemede ECB’nin yetki alanı dışına çıkıp çıkmadığı tartışılırken, diğer politika yapıcıların Banka’nın yasa dışı işlemler yapmadığı yönünde görüş birliği içerisinde oldukları, yaptıkları açıklamalardan görülüyor. Yine de Mahkeme’nin alacağı karar merakla bekleniyor.
Öğleden sonra küresel piyasalarda petrol stokları dışında çok önemli bir veri akışı öne çıkmazken, ham petrol stoklarındaki artış beklentisinin emtianın fiyatında baskı oluşturduğu görülüyor. Değerli metallerde ise güçlendiği düşünülen ABD ekonomisi ve FED’in parasal genişlemeyi kısacağı endişeleri etkili olurken Avrupa seansı açılışında başlayan düşüşler devam ediyor. İç piyasalardaki gelişmeler ise TRY açısından çok yakından takip edilmeye devam edilecek.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Salı
Zaman Haber Beklenti Önceki
Tatil – Çin
14:30 USD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi 93.4 92.1
17:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) 0.1% 0.4%
17:00 GBP NIESR GDP Hesabı 0.8%
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü 0.10M -1.33M
Haftalık Benzin Stoğu
23:30 USD Amerikan Petrol Enstitüsü 1.30M -7.79
Haftalık Ham Petrol Stoğu
EUR/USD ANALİZ
“1,3310 seviyesi TREND değişimi için önemlidir”
EUR/USD paritesi geride bıraktığımız haftadan itibaren gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerin devamını dünden itibaren sürdürse de kritik nokta olan 1,3310 seviyesine yaklaştığı zamanlarda yeniden satıcılılarla karşılaşmakta ve kısmi olarak parite geri çekilmektedir. Bu nedenle de özellikle 1,3310 seviyesi “düşüş trendinin” devam edip etmeyeceği konusunda bize sinyaller verecektir. Strateji tamamen orta vadeli görünüm için düşünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda da orta vadeli olduğundan günlük kapanış bizim için önemlidir. Eğer parite 1,3310 seviyesi altında günlük kapanışlarını sürdürürse düşüş trendi devam etmeyi sürdürecektir. Bu da pariteyi yeniden 1,30 seviyesine yeniden taşımak isteyecektir. Aksi takdirde EUR/USD paritesi günlük kapanışını 1,3310 seviyesi üzerinde gerçekleştirirse düşüş trendi yerini yükselişlere bırakacak ve bu durum paritedeki 1,30 hedefin 1,3490 hedef olarak revize edilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle de 1,3310 ve günlük kapanış seviyesi arasındaki bağ dikkatle takip edilmelidir.
Kısa vadeli olarak bakacak olursak 1,3245 desteğinin kontrol noktası olduğunu, 1,3310 ile 1,3200 arasındaki bant hareketi için önemli bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Bandın alt ya da üst noktası hesabı için 1,3245 kontrol noktası dikkatle takip edilmelidir. Bunun yanı sıra daha net ve sert hareketler için bandın dışına çıkılması beklenilmektedir.
Pivot: 1,3245
Destek; 1,3245-1,3200-1,3150
Direnç; 1,3310-1,3345-1,3375
GBP/USD ANALİZ
Gün içerisinde İngiltere’den olumsuz gelen İmalat Üretim verisine karşı olumlu açıklanan Endüstriyel Üretim verisi Pound üzerinde baskı uygularken bu baskı nedeniyle GBP/USD paritesinin hareketlerine karar veremediği görülmüştür. Gün içerisinde 1,56 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyirle 1,5532 seviyesine kadar gerileyen parite de bu düşüşlerin devam edebilmesi için 1,5515 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Bu stratejinin gerçekleşmesi durumunda GBP/USD paritesinde satış düşüncesinin artması beklenilmektedir. Aksi takdirde 1,5515 üzerinde kalan GBP/USD paritesi için 1,56 seviyesi yeniden hedef olmak isteyecektir.
Pivot: 1,5515
Destek; 1,5515-1,5480-1,5450
Direnç; 1,5620-1,5650-1,5698
USD/TRY ANALİZ
Bir yandan “Gezi Parkı” olaylarının etkisi ile gerileyen BİST endeksi bir yandan da yükselen kura müdahale etmek için fırsat kollayan TCMB arasındaki diyaloglar gerek BİST gerekse TRY’li paritelerin sert hareketlere maruz kalmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda gün içi 1,91 seviyesine yakın hareketlerini sürdürürken TCMB’den gelen müdahalelerin etkisiyle 1,8885 seviyesine kadar gerilediğini ve şuanda da 1,9000 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiği gözlemlenmiştir. Genel anlamda baktığımızda 1,9100 ile 1,8835 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, daha net hareketler için bu bandın dışına çıkması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,9100
Destek; 1,8940-1,8885-1,8835
Direnç; 1,9100-1,9200-1,9320
USD/JPY ANALİZ
Japonya merkez bankasından (BOJ) gelen açıklamaları yetersiz bulan piyasalar Nikkei225 endeksinde satış baskısına maruz bırakmasını sağlarken bu durumun Yen üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda da düşüşlerini sürdüren USD/JPY paritesi gün içi 96,46 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 97,05 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda özellikle 55 günlük basit hareketli ortalama olan 98,98 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe tepki satışlarının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 97,90 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer geçilmediği müddetçe satış baskısının devam etmek isteyeceğini ve 95,50 seviyesine doğru geri çekilme gerçekleştirme ihtimallerinin kuvvetliliğinden bahsedebiliriz.
Pivot: 97,90
Destek: 96,80-96,45-96,05
Direnç: 97,50-97,90-98,55
HAM PETROL ANALİZ
Ham petrol fiyatları günün hemen hemen en sakin işlem gören enstrümanı olarak gün içi 95,88 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyri 94,56 ile sınırlamış ve şuanda da 94,76 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 93,85 seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu, bu destek noktası kırılmaması durumunda yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek isteyeceğini, aksi takdirde bu desteğin kırılarak yeniden satış baskısına maruz kalınmasının kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.
Pivot; 93,85
Destek:94,60-93,85-93,00
Direnç:95,85-96,40-97,20
ALTIN ANALİZ
Her seferinde yükselişlerde şüphe ile yaklaştığımız ve üzerinde ısrarla durduğumuz satış baskısının mükafatını bugün yeterince aldığımızı söyleyebiliriz. Çünkü RSI indikatörünün trend takibi için önemli olduğunu, bu indikatördeki 50 seviyesinin kontrol noktası olarak karar verme aşamasındaki Altın fiyatlarında düşüş trendine destek olduğunu bugün bir kez daha görmüş bulunmaktayız ve özellikle de orta vadeli düşüş baskısının ne denli güçlü olduğu bir daha kanıtlanmıştır.
Genel olarak baktığımızda 1425 seviyesi altında kaldığı müddetçe orta vadeli satış baskısının devam edeceğini her fırsatta dile getirdiğimiz Altın fiyatları için gün içi 1390 bariyeri önemli ve bu bariyer altında kaldığı müddetçe satış baskısının devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot; 1390
Destek; 1364-1354-1338
Direnç; 1390-1402-1407
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
GCM Forex analizlerini Ücretsiz Takip Etmek
Add a Comment
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
