EUR/USD paritesinde 1,2980 bariyeri kritik

KUDRET AYYILDIR | 28 Mayıs 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

28 Mayıs 2013 Forex Piyasası Parite ve Emtia Analizi (Akşam Analizi – 15:00)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

ABD verileri öncesinde piyasalar dalgalı

Pazartesi gününü tatil nedeni ile işlemlere kapalı olarak geçiren İngiltere ve ABD borsalarının bugün açılması ile piyasalarda işlem hacimleri normale dönmeye başlarken, ABD’den gelecek veriler öncesinde parite ve emtia fiyatlarında salınım hareketleri gözlemleniyor. Son 7 yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirmesi beklenen konut fiyatları verisi ile 6 ayın en yükseğine çıkacağı tahmin edilen tüketici güveni enerji fiyatlarının yükselmesine neden olurken, ham petrolün 95.00 Dolar’a yaklaştığı görüldü. Altın ve gümüş liderliğinde değerli metal fiyatlarında ise düşüşler hakim.

Avrupa endeksleri artıda, pariteler yön arıyor

Borsalarda ABD verilerine ilişkin olumlu beklentiler etkili olurken, Avrupa seansı başlarında güçlenen Dolar’da daha sonra geri çekilmeler görüldü. Buna paralel olarak EUR/USD ve GBP/USD paritelerinde sabah saatlerinde yaşanan düşüşler yerini yukarı yönlü hareketlere bırakırken, 102.00 seviyesinin üzerini test eden USD/JPY’de geri çekilimeler izleniyor. Japonya Ekonomi Bakanı bugünkü bir konuşmasında Kuroda’nın, BOJ’un parasal genişlemeyi istikrarlı şekilde devam ettireceğini söylediğinin altını çizidi.

Petrol sert yükseldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı’nın dünya petrol talebinin göreceli olarak zayıf olduğunu söylemesinin ardından düşüşler sergileyen ham petrol, Cuma günkü OPEC toplantısı öncesinde ABD verilerine ilişkin beklentiler ile sert bir yükseliş gösterdi. Sabah saatlerindeki 93.50 civarından tırmanışa geçerek 94.85 seviyelerine kadar ulaşan ham petrolün yanında enerji fiyatlarında genel olarak yükselişler gözlemleniyor.

ABD’de konut fiyatları yükseliyor

Günün devamında veri akışı yine çok yoğun görünmüyor. Ancak özellikle ABD’den önemli veriler açıklanacağını ifade edebiliriz. Son yılların en hızlı yükselişini gerçekleştirmesi beklenen konut fiyatlarına ilişkin S&P/CS HPI Karma-20 endeksinin %10.2 artış sergileyeceği tahmin edilirken, endeksin öngörülenden daha fazla artış kaydettiğinin görülmesi Dolar’da değer kazanımlarının görülmesine yol açabilir. Diğer taraftan beklentilerin altında kalacak rakamlar ise ABD’nin para biriminde kayıpların yaşanmasına neden olabilir.

Tüketici güveninin artması bekleniyor

Açıklanacak konut verisinden sonra yine ABD’den önem derecesi yüksek CB tüketici güveni verisi yatırımcıların takibinde olacakken, verinin Kasım 2012’den bu yana okunan en yüksek rakama işaret etmesi bekleniyor. 5 bin kişilik bir hane halkı kitlesine yapılan anket sonucu oluşturulan sonuçlar bu ay rakamın Nisan’a göre yükseliş kaydederek olumlu yönde 70.7’ye çıkmasının beklendiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta FOMC kayıtlarından ve FED Başkanı Bernanke’nin konuşmalarından, tahvil alım programının ABD’nin verilerine göre ayarlanabileceği, çıkan sonuçlar arasında yer almıştı. Bu bağlamda, bugün ve haftanın ilerleyen günlerinde dünyanın en büyük ekonomisinin göstergelerinin piyasa katılımcıları tarafından oldukça yakından takip edileceğini söyleyebiliriz. Bu paralelde ise Dolar’daki salınımların varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:00 USD S&P/CS HPI Karma-20 (Yıllık) 10.2% 9.3%

17:00 USD Richmond İmalat Endeksi 2 -6

17:00 USD CB Tüketici Güveni 70.7 68.1

20:00 GBP MPC Üyesi Tucker Konuşması

EUR/USD ANALİZ

Asya borsaları açılışı sonrasında satış baskısına maruz kaldığını gözlemlediğimiz EUR/USD paritesi gün içi 1,2883 seviyesini test etse de tekrar toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirerek günü 1,2948 seviyesine kadar taşıdı ve şuanda da bu seviyeye yakın hareketlerine devam etmektedir. EUR/USD paritesini 4 saatlik grafikte incelediğimizde kanal içi hareketlerini sürdürdüğünü (1,2980 – 1,2850) görmekteyiz. Bu bağlamda özellikle bandın alt ve üst noktaları dikkatler takip edilmelidir. Çünkü bu seviyeler kritik seviyeler öncesinde önemli bariyerler olarak görülmektedir. Bu seviyeler sonrasındaki kritik seviyeler ise üst tarafta günlük basit hareketli ortalama olan 1,3030 ve uzun bir süredir kırılamayan 1,2790 olarak görülmektedir. Yani bant içinde bant hareketini gözlemlediğimiz EUR/USD paritesinde 1,2980 seviyesi altında düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,2950

Destek; 1,2890-1,2850-1,2790

Direnç; 1,2950-1,2980-1,3030

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de tıpkı EUR/USD paritesi gibi gün içi yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirmiş ve bu çıkışlar pariteyi gün içerisinde 1,5133 seviyesine kadar yükseltmiştir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,5155 ile 1,5070 arasındaki bant devam etmektedir. Bu nedenle de net bir şekilde yön konusundan bahsedebilmek için belirlemiş olduğumuz bandın dışına çıkması gerekmektedir. Özellikle yeni işlem gününde Dolar endeksindeki yükselişlerin gün içinde de devam etmesi durumunda paritede bandın alt noktası kırılma ihtimalleri de güçlenmektedir. Bu bağlamda GBP/USD paritesindeki yön tahminini Dolar endeksini takip ederek gözlemleyebilirsiniz.

Pivot: 1,5155

Destek; 1,5100–1,5070-1,5035

Direnç; 1,5155-1,5185-1,5220

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,85 seviyesinin üzerine çıkış gerçekleştirerek gün içi 1,8515 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiş ancak 1,8535 bariyerini bir türlü geçememiştir. Bildiğimiz gibi üzerinde uzunca bir süre konuştuğumuz yükseliş kanalının üst noktasından kar realizasyonu + tepki satışları düşüncesi, paritenin 1,8535 altında kaldığı müddetçe devam edecek ve 1,8120’li seviyelerin hedef beklentisi sürecektir. Yükselişlerin devam edebilmesi için 1,8535 bariyerinin geçilmesi şarttır. Şuanda 1,8479 seviyesinde hareketlerine devam eden USD/TRY paritesinde 1,8420 desteği önemlidir ve bu destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş baskısı devam edecektir.

Pivot: 1,8420

Destek; 1,8420-1,8380-1,8340

Direnç; 1,8500-1,8535-1,8585

USD/JPY ANALİZ

Yükselen takoz formasyonu içerisinde hareket eden parite için 100,50 desteğinin öneminden ve bu destek noktası kırılmazsa formasyon içi hareketlerin devam edeceğinden bahsetmiş ve bu nedenle de 100,50 desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi yeni günün işlemlerinde gün içi 100,92 seviyesine kadar gerilese de Japonya’dan gelen haberlerin ve Dolar endeksindeki yükselişlerin de etkisiyle 100,50 üzerinde tutunmayı başardı ve yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdü. Bu çıkışlar gün içi 102,29 seviyesine kadar taşındı ve şuanda USD/JPY 102,00 seviyesinde hareketlerine devam etmiştir. Teknik olarak baktığımızda 101,20 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten eğer kanalın alt noktası olan 100,50 desteği kırılmıyorsa formasyon gereği kanalın üst noktası olan 103,72 seviyesi yeniden hedeflenme isteği güçlüdür.

Pivot: 101,65

Destek: 101,65-101,20-100,90

Direnç: 102,40-102,85-103,30

HAM PETROL ANALİZ

Günün en önemli hareketlerinin olduğu emtia ve enerji fiyatlarını dikkatle takip ettiğimizde özellikle de enerji fiyatları içerisinde yer alan ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkışlarını sürdürdüğü ve gün içi 94,96 seviyesine kadar yükseldiği gözlemlenmiştir. Bu çıkışlar devam edecek mi sorusuna teknik olarak 95,10 bariyerine dikkat edilmesini, bu bariyer geçilmesi durumunda yükselişlerin kaldığı yerden devam edeceğini söyleyebiliriz. Buna ilaveten gün içi 92,85-95,10 seviyesi arasındaki bant hareketini sabaha analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu bandın dışına çıkılması durumunda daha net hareketlerin olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bağlamda da gün içi 95,10 daha fazla dikkat edilmesi gerekilen bir seviye olarak belirlenmiştir.

Pivot; 93,50

Destek: 93,50-92,85-92,20

Direnç: 95,10-95,70-96,20

ALTIN ANALİZ

Enerji fiyatlarındaki yükselişlerin devam ettiği bugün emtia fiyatlarını incelediğimizde özellikle de altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerin satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Altın fiyatlarını incelediğimizde 1395 ile 1377 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, şuanda da 1380 seviyesine yakın hareketlerine devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda Altın fiyatları için 1377 ve daha sonra da 1365 desteklerinin önemli olduğunu, bu destek noktaları kırılmadığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de 1365 destek noktası düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize ayrıca sinyal vermektedir. 1321 seviyesi yeniden hedeflenmek istenmiyorsa altın fiyatlarının 1365 desteği üzerinde kalması gerekmektedir. Aksi takdirde 1321 hedefleneceği gibi yeni diplerin de oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 1365

Destek; 1377-1365-1353

Direnç; 1397-1407-1415