Altında alıcılar için son çare 1433 bariyeri.
Makro-Ekonomik Gelişmeler
Ekonominin lokomotifleri yatırımcıları endişelendiriyor
Geçen haftanın son iş gününde ABD’den gelen olumsuz verilerin yanına bugün sabah açıklanan Çin rakamları da eklenerek, piyasaların global ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerini artırdı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin endüstriyel üretim rakamları beklentileri karşılamazken, % 8.0 olarak tahmin edilen ülkenin büyümesinin % 7.7 olarak gerçekleştiği görüldü. Asya endeksleri değer kaybederken, Avrupa ve ABD borsalarının yeni güne satıcılı başlayacağı tahmin ediliyor.
Günün devamı daha sakin devam etmek isteyebilir.
Çin verileri ile haftaya hızlı başlayan piyasalar için ilerleyen saatlerde ekonomi takviminin nispeten daha zayıf bir veri akışına sahip olduğu görülüyor. G-20 zirvesinde baskı altında kalması beklenen ve ABD’nin uyarıda bulunduğu BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşması TSİ 09:15’de yer alırken, içerde işsizlik oranı takip edilecek. ABD’den ise New York imalat endeksi ile TIC net uzun vadeli işlemler öne çıkıyor. Gün içerisinde ayrıca Fransa’nın tahvil ihaleleri piyasa katılımcılarının takibinde olacak.
Geçen hafta yatırımcıların işlemlerinin yönünde belirleyici rol alan risk alma isteği, dünyanın en büyük iki ekonomisinden gelen veriler ile birlikte yeni haftanın ilk işlem gününde azalmış görülüyor. Bu çerçevede veri akışı ile birlikte, AB’de üzerinde tartışılmaya devam edilen bankacılık bilgilerinin paylaşılmasına yönelik gelecek haberler ve ABD şirket bilançoları da yakından takip edilecek.
Genel olarak altın liderliğinde emtialarda görülen düşüşün bugünkü seyri ise yatırımcılar tarafından merakla izleniyor. Geçtiğimiz haftanın son gününde sarı madende sert değer kayıpları görülmüş ve altın 2011 ortalarından bu yana en düşük seviyelerini görmüştü.
Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Pazartesi
Zaman Haber Beklenti Önceki
09:15 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması
10:00 TRY Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı 11.00% 10.10%
12:00 EUR Ticaret Dengesi 9.9B 9.0B
15:30 USD New York İmalat İndeksi 7.2 9.2
16:00 USD TIC Net Uzun Vadeli İşlemler 41.3B 25.7B
17:00 USD NAHB Konut Piyasası İndeksi 45 44
EUR/USD ANALİZ
EUR/USD paritesi 1,2750 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü hareketlerine geçen hafta devam etmiş ve hafta içi 1,3137 seviyesine kadar çıkışlar gerçekleştirmiştir. Paritenin 1,2750 seviyesinden başlattığı bu çıkış sonrası yatırımcılar acaba parite yukarı yönlü atağına devam edecek mi sorusunu da sormaya başlamıştır. Burada vade seçeneklerini bilmek en önemli strateji olarak bilinmektedir. EUR/USD paritesinde kısa vadeci ( gün içi trade ) gerçekleştirmek isteyenler gün içi yükselişlerde yer alabileceği gibi orta ve uzun vadeci işlemciler ise bu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirler. Özellikle de 1,3310 direnci altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe satış baskısının devam edeceğini, orta ve uzun vadeci işlemcilerin anapara&marjin oranını uygun bir şekilde kullanarak short pozisyonlarında yer alabileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1,3155 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,3155
Destek; 1,3060-1,3030-1,2995
Direnç; 1,3125-1,3155-1,3185
GBP/USD ANALİZ
GBP/USD paritesi genel olarak baktığımızda aşağı yönlü baskısını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda da üzerinde sıklıkla durduğumuz 1,54 seviyesi önemini bir kez daha korumaktadır. Teknik olarak baktığımızda 1,54 seviyesinin çok kritik bir seviye olduğunu, bu seviyenin altında günlük kapanışların devam ettiği müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini haftaya bakış analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu ifademizin hala daha güncel olduğunu söyleyebilir ve paritedeki yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 1,5410
Destek; 1,5285-1,5245-1,5205
Direnç; 1,5385-1,5410-1,5450
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesi geride bıraktığımız hafta tepki satışları gerçekleştirse de 1,78 üzerinde tutunmaya çalıştığını görmekteyiz. Gerek İMKB100 gerekse dolar endeksindeki dalgalı seyir paritenin de bazı noktalarda bant hareketler gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda da özellikle bandın alt noktası 1,78 desteği çok net çalışarak yukarı yönlü çıkışı her seferinde desteklemiştir. Teknik olarak baktığımızda gün içi 1,78 seviyesi hala daha önemli ve haftanın kırılamayan en önemli destek noktası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda da USD/TRY paritesinde bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü çıkışların devam etme ihtimali kuvvetlidir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1,78 desteğinin kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 1,7800
Destek; 1,7885-1,7845-1,7800
Direnç; 1,7965-1,8010-1,8050
USD/JPY ANALİZ
Her seferinde psikolojik bir bariyer olan 100’e yaklaşan ancak bir türlü bu direnci geçemeyerek satış baskısına maruz kalan USD/JPY paritesinde haftanın açılışında gerçekleşen satış baskısı ile beraber USD/JPY paritesinin 97,54 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Genel olarak baktığımızda gün içi düşüş beklentimizin devam ettiğini ve bu bağlamda 98,85 bariyerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parite 98,85 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskının devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 98,85
Destek: 97,15-96,40-95,80
Direnç: 98,30-98,85-99,45
HAM PETROL ANALİZ
97,82 seviyesi altında düşüş baskısı devam etmektedir.
Altın ve Gümüş gibi kıymetli madenlerde yaşanılan geri çekilmelerin yer alması nitekim ham petrol fiyatlarının da gerilemesini sağladı. Brent Petrol fiyatlarının da düşüş trendinde yer alması ile trend değişikliği gerçekleştirmek isteyen ham petrol en sonunda bu stratejiyi başardı ve artık aşağı yönlü baskının devam edeceği düşüncesini net bir şekilde kendisine kanıtlamış oldu. 97,82 seviyesinden başlayan satışların aslında haftalık grafikteki demark trendline kanalının alt noktası olan 90,75 desteğini kırması ile satış baskısının devam ettiğini ve bu kırılış sonrasında 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 87,39 seviyesinin tepki alımları için önemli bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviye üzerinde günlük ya da haftalık kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda tepki alımlarının oluşması ve ham petrol fiyatlarının yeniden demark kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50’lik düzeltme noktası olan 93,90 seviyesi hedeflenebilir. Ancak genel anlamda baktığımızda kanalın kırılması ile satış baskısının devam etmesi ham petrol fiyatlarının diğer kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 83 seviyesine taşımak isteyecektir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 91,30 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot; 91,30
Destek: 89,00-88,00-87,50
Direnç: 91,30-92,00-92,50
ALTIN ANALİZ
Alıcılar için son çare 1433 bariyeri.
Geride bıraktığımız hafta sakin bir seyirde hareketlerini sürdürürken haftanın son işlem günü gerçekleştirdiği satıcılı seyirle son iki yılın dip noktası olan 1520 desteğinin kırılması aslında Altın’ın son yıllarda gerçekleştirdiği üçgen formasyonunun da kırılmasına neden oldu. Üçgen formasyonlarının kırılışlarında alışmış olduğumuz sert hareketler sonrasında da gerek Cuma günü gerekse haftanın açılış gününde satışlarını sürdüren Altın fiyatlarında 1500-1600 arasında alış pozisyonlarında kalıp pozisyonları kapatamayanlar için son çare haftalık grafikte 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1433 seviyesidir. Altın fiyatlarının 1520 seviyesini kırdıktan sonra gerçekleştirdiği düşüşlerden sonra test ettiği 1425 seviyesi sonrasında şuanda 1442 seviyesinde hareketlerine devam eden Altın için 1433 üzerinde yapılacak günlük ve haftalık kapanışlar tepki alımının gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki bu durum altın almak için değil sadece altında alım pozisyonu gerçekleştiren yatırımcıların ellerindeki altın alımlarından çıkış senaryosudur. 1433 üzerinde yapılacak günlük ve haftalık kapanışların oluşması durumunda 1548 hedeflenebilir.
Normal olarak altında işlem stratejiler oluşturmak isteyenler ise tepki alışlarını satış fırsatı olarak değerlendirmelidir. Bu bağlamda altın fiyatları için ilk hedef olarak aylık grafikteki fibonacci %100’lük düzeltme noktası olan 1386 olarak belirlenmiştir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda 1495 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satış baskısının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz.
Pivot; 1495
Destek; 1425-1410-1386
Direnç; 1495-1520-1548
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
