USD/JPY paritesinde 80 desteği kritik!

KUDRET AYYILDIR | 15 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

15 Ocak 2013 Foreks Piyasası Akşam Analizi

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi ne zaman 1,34 direncine yaklaşsa satış baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum haftanın açılış gününden itibaren kendisini göstermektedir. Defalarca 1,3380-1,3400 aralığından satış baskısına maruz kalması paritedeki tepki satışlarının oluşma ihtimallerini de sorgulanmasına neden olmaktadır. Ancak bu ihtimalin oluşabilmesi için gün içi belirttiğimiz 1,3325 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer parite bu desteği kırabilirse 1,3270-1,3245 seviyeleri tepki satışlarında hedeflenecek noktalar olarak belirlenmiştir. Tepki satışı ihtimali aklımızın bir köşesinde dururken gün içi yukarı yönlü hareketleri de görmezlikten gelmemek gerekmektedir. Rafa kaldırdığımız tepki satışlarını yeri geldiği zaman kullanabiliriz. Ancak şuanda parite hala daha 1,3325 desteği üzerinde kalmak için çabalamaktadır. Bu da yeni bir yükselişin habercisi olması yönünde bir adım olabilir. Ancak her iki ihtimal içinde parite temel analiz olarak bir haber beklemektedir. Teknik olarak gereken adımların atıldığını zaten gün içi hareketlilikten görebiliyoruz. Sıra temel verilerde ve günün en önemli haberleri de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan veriler olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de 15,30’daki veri, paritedeki tepki satışlarının devam edip etmeyeceğini bize kanıtlamak isteyecektir.

Bütün bu bilgilerden sonra kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3325 desteğinin kontrol noktası olduğunu, bu destek noktasına göre paritenin 1,3390 ya da 1,3270 seviyelerinden birisini test edilme ihtimalinin olduğunu, buna göre de 1,3325 desteğine göre işlem stratejisi oluşturulmasının önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

NOT: EUR/USD paritesi eğer 1,3325 desteğini kırabilirse tepki satışları oluşma ihtimali artacaktır. Ancak bu durum tamamen geçici bir durumdur ve alıcılar belirli düşüşlerden sonra yeniden aktif olarak piyasalarda yer almak isteyecektir. Bu nedenle de ilk çeyrek öncesi satıcılı seviyelerde dikkatli olmak gerekmektedir.

Pivot: 1,3325

Destek; 1,3325-1,3290-1,3270

Direnç; 1,3405-1,3425-1,3480

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de EUR/USD paritesinden farklı olarak aşağı yönlü hareketlerini genişletmek istemekte ancak bunun için kırması gereken kritik bir destek noktası vardır. Bu destek noktası da hiç şüphesiz ki 1,5990 olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde 1,6020 ile 1,6142 seviyeleri arasında hareketlerini devam ettirme beklentisi içerisinde olduğumuz GBP/USD paritesinde 1,5990 desteği paritenin 1,5800 seviyesine mi yoksa 1,6380 seviyesine mi hareket edeceğine karar verecek en önemli orta vadeli noktadır. Bu bağlamda orta vadeli olarak belirlediğimiz bu destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda sabah analizimizde de belirttiğimiz 1,6105 kontrol noktası paritedeki gün içi düşüşlerin devam etmesini sağlamaktadır. Gün içerisinde 1,6093 seviyesine kadar yükselse de bu kontrol noktasını geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan parite şuanda 1,6056 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. İngiltere’den gelen haberlere baktığımızda en önemli veri olarak belirlediğimiz CPI verisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu haber dışında PPI çıkışı, HPI ve RPI verileri olumlu açıklanırken, çekirdek CPI ve PPI girişi verileri de olumsuz açıklama gerçekleşti. Tüm veriler incelediğimizde ise Çekirdek CPI ve PPI girişi verisindeki olumsuzluğun parite üzerinde negatif bir baskı uyguladığını görmekteyiz.

Bunun yanı sıra gün içerisinde İngiltere merkez bankası üyelerinden gelen gün içi açıklamalarda parite de fiyatlanmalara neden olmaktadır. Bu açıklamalar;

BOE Üyesi KİNG açıklamaları:

İNGİLTERE BANKALARIN YETERSİZ YENİDEN SERMAYELENDİRİLMESİNDEN ETKİLENİYOR,

ECB HAREKETLERİ ZAMAN ALDI VE PİYASALARI SAKİNLEŞTİRDİ AMA AVRO BÖLGESİ SORUNLARINI ÇÖZEMEZ,

BANKACILIK BİRLİĞİ AVRO BÖLGESİ SORUNLARINA SİHİRLİ BİR DEĞNEK DEĞİL,

OLMASI GEREKENDEN DÜŞÜK SERMAYELENDİRİLMİŞ BANKALAR, VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN TEHDİT.

BOE Üyesi HALDANE açıklamaları:

BANKA RİSK MODELLERİ KARIŞIK SAĞLAMLIKTAN YOKSUN,

BATMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK PROBLEMİNİ ÇÖZMEK, İNGİLTERE BANAKCILIK SEKTÖRÜNDE YETERLİ REKABETİ SAĞLAMAK İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL,

BÜYÜK BANKALARIN DAHA FAZLA SERMAYE TUTMALARI GEREKEBİLİR,

İNGİLTERE’NİN ‘BATMAK İÇİN ÇOK BÜYÜK’ PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İÇİN DAHA FAZLA ŞEY YAPMASI GEREKEBİLİR.

BOE Üyesi BAİLY açıklamaları:

BANKALARIN KREDİLERİ ARTIRMALARI İÇİN SAĞLANAN KOLAYLIĞIN FAİZLERİ ETKİSİ KONUSUNDA HENÜZ KARAR VEREMEDİK,

KREDİ ŞATLARI HAFİFLEDİ,

İNGLİZ BANKALARIN BÜYÜK VE GLOBAL OLMANIN FAYDALARINI AÇIKLAMALARI GEREKLİ, İNGİLİZ BANKALARI ÇOK BÜYÜK OLABİLİR.

Pivot: 1,6105

Destek; 1,6020-1,5990-1,5952

Direnç; 1,6105-1,6142-1,6176

USD/TRY ANALİZ

Gün içerisinde Türkiye için önemli bir veri olan İşsizlik oranı haberi bugün sabah saatlerinde açıklandı. TÜİK, işsizlik verilerini TSİ 09.25’te abonelerine SMS ile gönderdi. TÜİK, saat 10.00’da yaptığı açıklamada da, Türkiye’de işsizlik oranının, 2012’nin Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim göstermeyerek, % 9,1 olduğunu kaydetti. Tarım dışı işsizlik oranını ise % 11,4 seviyesinde olduğunu belirtti.

Türkiye’den gelen olumlu işsizlik oranı verisi ve İMKB’nin 82.000 seviyesini aşmasına rağmen USD/TRY paritesinin çok net düşüşler gerçekleştirmediği görülmektedir. Gün içerisinde 1,7728 seviyesine kadar yükselen ancak 1,7740 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kalan parite şuanda 1,7700 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda hala daha 1,7740 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Alış pozisyonu açmak isteyenler paritenin 1,7740 direncinin geçmesini beklemelidir.

Pivot: 1,7740

Destek; 1,7670-1,7650-1,7600

Direnç; 1,7740-1,7775-1,7800

USD/JPY ANALİZ

Japonya ekonomi bakanı Akira Amari’nin aşırı zayıf para biriminin ithalat maliyetini ve hane halkını olumsuz etkileyebileceğini söylemesi sonrasında Yen diğer para birimlerine karşı değer kazandı. Uzun bir zamandır yükselişlerine devam eden USD/JPY paritesi de böylelikle satış baskısına maruz kaldı. Japonya’nın yeni başbakanı altında daha agresif teşvikler uygulayacağı beklentisiyle Yen’de aşırı satış yaptığına dikkat çeken Westpac Banking Corp.’un stratejistlerinden Imre Speizer, Amari’ninki gibi yorumların Yen’deki kısa pozisyonların tutulmasına neden olabileceğini söyledi.

Japonya ekonomi bakanının açıklaması sonrası değerlenen Yen gün içerisinde de değerlenerek pariteyi aşağı yönlü geriletmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda parite gün içi 88,55 seviyesine kadar gerilemiştir. Genel olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte paritenin 88 seviyesine kadar gerilemesinin kuvvetli olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak parite işte bu noktada tepki satışlarına devam edip etmeyeceğine karar verecektir. Eğer parite 88 desteğini kıramazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi 89,60-90,15 aralığına çıkmak isteyecektir. Japonya ekonomi bakanının açıklamalarının dikkate alınması durumunda ise paritenin 88 desteğinin kırması kolaylaşacaktır ve böyle tepki satışları devamını 87 ve 86 olarak devam ettirecektir. Bu bağlamda 88 desteği dikkatle takip edilmelidir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 89,10 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 89,10

Destek: 88,30-88,00-87,70

Direnç: 89,10-89,35-89,65

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları haftanın ikinci iş gününde gün içerisinde 94,42 ile 93,69 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Şuanda da 94,03 seviyesinde hareketlerine devam eden ham petrol de yükselişlerin rahatlayabilmesi için günlük grafikteki kanalın üst noktası olan 95,30 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her seferinde bu noktaya yaklaştığı zaman satıcılar aktif bir şekilde işleme dahil olmak isteyecektir. Bu nedenle de ham petrol fiyatlarının 95,30 seviyesine yaklaştığı durumda daha dikkat etmek gerekmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içi 93,10 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot; 93,10

Destek: 93,70-93,10-92,60

Direnç: 94,70-95,30-95,90

ALTIN ANALİZ

Fed San Francisco Başkanı John Williams, ancak kademeli olarak düşüş kaydedecek olan işsizliği aşmak için Fed’in yılın ikinci yarısında da varlık almaya devam edeceğini söyledi. Williams, uzun vadeli ABD Hazine tahvili ve mortgage tahvili alımlarının 2013’ün ikinci yarısında da gerekeceğine inandığını dile getirdi. Fed yetkilileri 3. tur tahvil alım programını ne zamana kadar sürdüreceklerini tartışırken Williams, merkez bankasının ekonomiyi desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmasının gerektiğini savundu. Fed’in hem fiyat hem de istihdam hedeflerini kaçırdığının altını çizen Williams, ekonomide de daha fazla yavaşlama olma risklerinin bulunduğu konusunda uyardı. ABD ekonomisinin bu yıl % 2.5; 2014’te de % 3.5’in çok az altında büyüyeceğini öngören San Francisco Fed Başkanı, işsizlin yıl sonuna kadar % 7’lerde seyretmeyi sürdürmesini bekliyor.

Altın fiyatları gerek 1625 gerekse 1635 seviyelerinden almış olduğu desteklerle 1720 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmek için ataklar gerçekleştirmektedir. Bugün de gün içerisinde 1683,83 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren Altın fiyatları şuanda 1680,84 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1663 desteğinin önemli olduğunu, Altın fiyatlarının bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda 1695-1710 bandına yerleşmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise muhakkak 1663 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot; 1663

Destek: 1672-1663-1652

Direnç; 1685-1695-1710