FOMC öncesi piyasalar sakin…

KUDRET AYYILDIR | 29 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

29 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 08.40)

EUR/USD ANALİZ

Haftanın açılış günü EUR/USD paritesi gelen makro-ekonomik verilerin etkisi ile önce bazı çıkışlar gerçekleştirse de yeniden aşağı yönlü hareketlenme içerisine girdi. Gün içerisinde 1,3480 seviyesine yaklaşan ancak bu seviyeyi tepe yaparak aşağı yönlü hareketlenme içerisine girmek isteyen EUR/USD paritesi şuanda 1,3447 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 1,3480 ve 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3525 dirençlerinin önemli olduğunu, bu direnç noktaları geçilmediği müddetçe tepki satışları ihtimalinin kuvvetleneceğini hem haftaya bakış hem de dünkü analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu ihtimalimizin hala daha geçerli olduğunu söylemek ve alıcıların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü tepki satışlarının başlaması demek EUR/USD paritesinde 1,3250 seviyesinin tekrar test edilmesi anlamına gelecektir. Peki tepki satışlarının başlaması için hangi destek noktasının kırılması gerekmektedir diye soru sorulacaksa cevap olarak 1,3425 desteğinin kırılmasının yeterli olacağını söyleyebiliriz. Eğer parite 1,3425 desteğini kırabilirse aşağı yönlü hareketlerini sürdürecek ve tepki satışları beklentisi doğrultusunda 1,3250’ye kadar gerileme ihtimali kuvvetlenecektir. Ancak eğer parite 1,3425 desteğinden dönüş gerçekleştirirse bu seferde 1,3480 direncinin geçilmesini ve diğer kritik nokta olan 1,3525 seviyesinin hedeflenme ihtimali artacaktır. Bu bağlamda gün içi 1,3425 dikkatle takip edilmelidir.

Temel olarak baktığımızda bugün makro-ekonomik gelişmelere baktığımızda TR saati ile 17.00’de ABD’den gelecek olan Tüketici Şartları verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bunun dışında pariteyi etkileyecek herhangi ekonomik takvim verisinin olmadığı görülmektedir.

Pivot: 1,3425

Destek; 1,3425-1,3395-1,3345

Direnç; 1,3480-1,3525-1,3550

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta haftanın son iki işlem gününde başlattığı düşüş hareketini haftanın açılış günü de başlattı ve gün içerisinde 1,5675 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme sonrasında tekrar toparlanarak yukarı yönlü atak başlatmak isteyen parite 1,57 seviyesinin üzerine çıktı ve şuanda da 1,5706 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5750 direncinin önemli olduğunu, paritenin bu seviye altında kalmayı sürdürmesi durumunda satış baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 4 saatlik grafiği incelediğimizde düşüş kanalının üst noktası olarak belirlediğimiz 1,5750 direncinin satışların devam etmesi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Eğer parite bu direnci geçerse tepki alışları ihtimali güçlenecektir ve yeniden 1,59 seviyesine doğru hedeflemeler gerçekleşebilir. Ancak eğer çıkışlar 1,5750 ile sınırlanır ve parite tekrar düşüşlerini gerçekleştirirse 1,5635 seviyesine doğru yolculuk yeniden başlayacaktır.

Pivot: 1,5750

Destek; 1,5670-1,5635-1,5600

Direnç; 1,5750-1,5790-1,5825

USD/TRY ANALİZ

Tüm piyasaların merakla beklediği telekonferans gerçekleşti. İMKB-100 endeksi halihazırda tepki satışları bekleyenler için dünkü telekonferans çok büyük bir fırsat oldu ve gerek telekonferans öncesi gerekse telekonferans sırası %4,2’lik düşüş gerçekleştirerek 2011 Eylül’den bu yana en sert düşüşü göstererek 81.000 seviyesi altına indi. Genel anlamda çok fazla açıklamalarda bulunan Moody’s not artırımı ve indirimi için bazı kritik ifadelerde bulundular. Özellikle not artışı için muhakkak cari açığın azalmasını istedi. Moodys’in önemle üzerinde durduğu kritik açıklamalar;

* Türkiye’ye fon akımının durması halinde not indirimi söz konusu olabilir,

* Cari açığın azalması ve rezervlerin artması halinde not artışını düşünürüz,

* Yatırım yapılabilir notu için önkoşul cari açık riskine karşı dayanıklılığın artmasıdır.

Bu açıklamalarla birlikte İMKB-100 endeksinde görülen sert satışlar USD/TRY paritesinde çok net çıkışların oluşmasına katkı sağlamadı. USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7740 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ancak yeniden 1,77 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,7717 seviyesinde hareketini sürdüren parite günlük grafikteki 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7707 seviyesini geçerek yukarı yönlü sinyal vermiş oldu ve böylelikle gerek kanalın üst noktası gerekse 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,7887 seviyesinin hedeflenme ihtimali güçlenmektedir. Bu hedeflenme için yapılması gereken tek şey paritenin 1,7642 desteği üzerinde kalmasıdır. Eğer parite 1,7642 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir.

Pivot: 1,7642

Destek; 1,7642-1,7610-1,7580

Direnç; 1,7740-1,7755-1,7795

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi için belirtmiş olduğumuz 91,25 ve 91,66 dirençlerinden 91,25 seviyesini test etse de tepki satışları ihtimallerinden kaynaklı tekrar satış baskısına maruz kalan USD/JPY paritesi gün içerisinde 90,39 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 90,76 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda piyasalarda parite ile ilgili tepki satışları beklentisi artmaya başladı ve bu nedenle de ilerleyen günlerde parite de satış baskısı oluşabilir. Teknik olarak baktığımızda 91 direnci önemli bir bariyer ve bu bariyer geçilmeden tepki satışlarının devam etme ihtimali kuvvetlenecektir. Tepki satışlarında da hedef olarak gün içi 89,80 seviyesi belirlenmiştir.

Pivot: 91,00

Destek: 90,40-90,20-89,80

Direnç: 91,00-91,25-91,66

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları 96,90 direnci altında kalması nedeniyle ve ABD borsalarında yaşanılan gerilemeler nedeniyle gün içerisinde 95,40 seviyesine kadar gerilese de hem kanalın alt noktasını hem de gün içi önemli pivot noktası olan 95,40 desteğini kıramaması yeniden yukarı yönlü atağın devam etmesini sağladı. Bu çıkış her seferinde test ettiği ancak geçemediği 96,90 direncine tekrar yaklaşmasını sağladı. Eğer ham petrol 96,90 direncini geçebilirse alıcılar biraz daha rahatlayacak ve ham petrol fiyatları yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyecektir. Hala daha 95,40 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için yukarıda da belirttiğimiz gibi 96,90 direncinin de geçilmesi gerekmektedir.

Pivot; 95,40

Destek:95,40-94,75-94,10

Direnç: 96,90-97,70-98,15

ALTIN ANALİZ

FOMC toplantısı öncesinde altın fiyatları sakin bir şekilde hareketlerine devam etmekte ve bu durum altın fiyatlarının gün içi 1652-1662 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmesini sağladı. Dün 1652 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve şuanda 1661 seviyesinde hareketlerini sürdüren altın fiyatlarında 1672 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmesi durumunda alışların güçleneceğini söyleyebiliriz. Ancak şuanda 1661 seviyesinde hareket eden ve 1672 seviyesi altında hareketlerini sürdüren altın bu tutumunu devam ettirirse dünkü dip noktası olan 1652 desteği yeniden test edileceği gibi bu desteğinde aşağı yönlü kırılma ihtimali de güçlü olacaktır.

NOT: Unutulmaması gereken bir durum ise yarın akşam saatlerinde Altın fiyatlarının hareketlenmesini sağlayacak FOMC, Cuma günü de Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları verileri yer almaktadır. Bu bağlamda haber gününe kadar altın fiyatlarında sakin hareketler gözlemlenebilir. Riski sevmeyen yatırımcılarımızın bugünden itibaren emtia fiyatlarında daha dikkatli olması tavsiye edilmelidir.

Pivot; 1672

Destek: 1652-1643-1635

Direnç; 1672-1676-1684