ABD verileri Parasal Genişlemeyi fiyatlıyor…

KUDRET AYYILDIR | 18 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

18 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Sabah Analizi – 09,00 )

EUR/USD ANALİZ

1,34 seviyesine çıktığı zamanlarda tepki satışları ihtimalinden bahsetmiş ve paritenin “güçlü yükselişler için tepki satışları şart” olduğunu belirtmiş ve 1,2980 seviyesine kadar geri çekilmenin kuvvetli bir ihtimal olduğunu belirttikten sonra paritede yaşanılan tepki satışlarının 1,2996 seviyesine kadar gerilediğini görmüştük. Daha sonra da 1,2980 desteğinin kritik olduğunu ve dönüşlerin gerçekleştirme ihtimalinden bahsederek 1,35 yolculuğundan bahsetmiştik. Teknik analize katkı olarak gelen ABD verileri bu çıkışı sağladı ve EUR/USD paritesi 1,34 seviyesine tekrar yaklaştı. Bu aralıktaki işlem stratejilerimiz ve yatırımcı bilinçlendirmemizin başarılı geçtiğini net bir şekilde gözlemlemekteyiz. Peki yatırımcılar gerek tepki satışlarında düşüş hareketinde, gerekse trend yönündeki yükseliş hareketinde kazançlı işlemler gerçekleştirdi mi sorusuna gelen maillerden net bir şekilde gördüğümüzün stratejilerde başarılı olduklarını görmekteyiz. Peki EUR/USD paritesi bu çıkışına devam edecek mi sorusuna ise genel anlamda garantici bir şekilde ilerlememizin önemli olduğunu ve 1,3350 ile 1,3380 seviyelerine dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Stratejimiz ise 1,3350 seviyesi altında gerçekleşecek günlük kapanışta satış baskısı artacağı gibi 1,3380 seviyesi üzerinde gerçekleştireceği günlük kapanışta var olan yükseliş baskısının devam edeceğini bize kanıtlayacaktır. Bu bağlamda orta vadeli işlemcilerin günlük kapanışa dikkat etmesi gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,3300 desteğinin önemli olduğunu, bu destek seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe paritede yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,3300 desteği üzerinde kalmayı başarırsa gün içerisinde 1,3425 seviyesine kadar yükselmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ya 1,3425 direncinden gerçekleşecek olası dönüşlerde ya da 1,3300 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,3275

Destek; 1,3330-1,3300-1,3270

Direnç; 1,3400-1,3425-1,3460

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD kritik noktalarda!!!

Bir taraftan 1,5800 desteğinin güçlü olması ile yükselişlerine devam etmek isterken diğer yandan da 1,6380 seviyesinden gerçekleşen dönüşlerle satıcılı düşünenlerin artmasından kaynaklı bariyerleri test eden GBP/USD paritesinin şuan ki noktalarda karar verme aşamasında olduğunu görmekteyiz. Ancak şu da bir gerçek ki GBP/USD paritesinin önünde çok önemli bariyerler mevcuttur. Bu bariyerler kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz 1,5975, 144 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5950 ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5909 seviyeleridir. Bu bariyerler aslında paritenin yukarı çıkışı için önemli destek noktalarıdır. Orta vadeli olarak baktığımızda gerek EUR/USD gerekse ABD ve Avrupa borsalarındaki çıkış da dikkate alındığında GBP/USD paritesinde de bu çıkışın devam etmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda son zamanlarda düşüş gerçekleştiren parite de orta vadeli yükseliş beklentimizin değişmediğini söyleyebiliriz. Bizim için parite de orta vadeli yükseliş trendinin yerini düşüşlere çevirebilmesi için önce 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5909 seviyesi altında günlük kapanış yapmasını daha sonra da 1,5800 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı müddetçe hala daha yukarı yönlü beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,6035 ile 1,5950 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de gün içi bu aralığın dışına çıkılması ile sert hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de işlemlerine devam etmek isteyenler bu aralığın dışına çıkılmasını beklemelidir.

Pivot: 1,6035

Destek; 1,5950-1,5925-1,5885

Direnç; 1,6035-1,6065-1,6105

USD/TRY ANALİZ

İMKB100 endeksi Salı günü 82,***’li seviyelerdeyken belirtmiş olduğumuz analizde yukarı yönlü çıkışın devam etmesinin kuvvetli olduğunu ve 88,***’li seviyeleri test etmesinin kuvvetli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Genel anlamda İMKB-100 endeksine yoğun bir ilgi ve talebin devam etmesi endeksin gün içinde 85.000 seviyesine yaklaşmasını sağladı. Hal böyle olunca güçlü Türk lirası pariteyi aşağı yönlü hareketleri için zorlamakta ve teknik olarak beklenilen düşüşlerin devam etmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de gün içi 1,7520 seviyesine kadar gerileyen USD/TRY paritesi şuanda 1,7548 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,7600 direncinin hala daha aktif olduğunu ve bu direnç noktası altında düşüş baskısının sürmesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra paritedeki satış baskısının devam etmesini sürdürmesi durumunda kanalın orta noktası olan 1,7480 seviyesinin test etmesi de kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,7600

Destek; 1,7515-1,7480-1,7465

Direnç; 1,7600-1,7635-1,7685

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi 100 seviyesini hedefliyor. Ya “TEPKİ SATIŞLARI”.

USD/JPY paritesinin karakteristik özelliğini incelediğimizde trend doğrultusunda gerçekleştirdiği hareketlerle kendisinden net bir şekilde bahsetmekteyiz. Diğer finansal varlıklarda var olan trende ilişkin gerçekleştirdikleri düzeltme ya da tepki hareketlerini net bir şekilde gözlemliyoruz. Ancak USD/JPY paritesi için tepki ya da düzeltme hareketleri net bir şekilde kendisini göstermiyor. Özellikle de son zamanlarda Japonya hükümeti ile ilgili değişiklik ve bu değişikliğin Yen üzerindeki negatif etkisi paritenin hiç şüphesiz ki yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesini sağladı. Bunun yanı sıra başkan Abe’nin Japonya’daki resesyon durumunu çözebilmek için gerçekleştirdiği ek parasal genişlemeler paritedeki bu çıkışın devam etmesini sağlamaktadır.

Hatırlarsanız paritedeki tepki satışlarının 4 saatlikteki grafikteki İchimoku indikatöründe bulutun üst noktasının 87,70 desteğinden geçtiğini ve bu desteğin önemli olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Japonya ekonomi bakanının önce Yen çok değersiz demesi ile 87,78 seviyesine kadar gerileyen parite yine aynı bakanın sözlerim yanlış anlaşıldı demesi üzerine 90 seviyesini test etmiştir.

Peki şimdi nasıl bir strateji izleyeceğiz?

Özellikle aylık grafiğinde İchimoku indikatöründe bulutun alt noktası olan 90 seviyesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası 100 seviyesini göstermektedir. Eğer USD/JPY paritesi bu aylık kapanışını 90 seviyesi üzerinde gerçekleştirirse 100 seviyesini hedefleyebileceğiz ancak aylık kapanışı 90 seviyesinin altında gerçekleştirirse yeniden tepki satışlarından bahsedebiliriz. Bu bağlamda orta ve uzun vadeli işlemcilerin ay sonunu beklemesi gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 89,35 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yukarı yönlü atağın devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot: 89,35

Destek: 89,35-88,90-88,60

Direnç: 90,30-90,65-91,00

HAM PETROL ANALİZ

En sonunda 95,30 direnci geçildi.

Aralık ayını sizlere hatırlamak istiyorum. Ham petrol fiyatları ile ilgili analiz gerçekleştirirken ve özellikle de ham petrol 84 seviyelerinden destek aldığı zamanlarda yeni yılla birlikte ham petrol fiyatlarının yukarı yönlü atak başlatmasının psikolojik bir strateji olması gerektiğini, çünkü gerek iklim şartları gerekse ABD borsalarındaki yükseliş ralli isteğinin bu çıkışa katkı sağlamak isteyeceğini belirtmiştik. Bunun için sadece 90,30 direncinin geçilmesini beklemenizi belirttiğimiz ham petrol fiyatları 90,30 seviyesini geçtikten sonra 95,30 direncini test etti. İlk etapta bu direnç geçilmese de yükseliş baskısı artık 95,30 direncinin de geçilmesini ve gün içinde 96 seviyesinin test edilmesini sağladı. Artık 100 dolar seviyesi hedef midir diye sorarsanız bugünkü günlük kapanışa bakmamızın daha garantici yol olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ham petrol bu haftayı 95,30 üzerinde kapatırsa önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketleri ile 100 dolar seviyesini test etmesi kaçınılmazdır. Ancak eğer petrol fiyatları 95,30 üzerinde günlük kapanış yapmazsa kar realizasyonlarına da hazırlıklı olmak gerekir. Bu bağlamda orta vadeli işlem için günlük kapanışa bakmak şart.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 96,25 bariyeri ham petrol çıkışlarını etkileyecek en önemli direnç noktasıdır. Eğer ham petrol fiyatları 96,25 direncini geçebilirse 98 seviyesi gün içi test edilmek istenecektir. Ancak eğer petrol fiyatları 96,25 direncini geçemezse 94,70 ve 94,00 seviyelerine kadar tepki satışları gerçekleştirme ihtimalleri artacaktır.

Pivot; 94,00

Destek: 94,70-94,00-93,10

Direnç: 96,25-97,00-98,00

ALTIN ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde altın fiyatlarının son günlerde sert hareketlere maruz kaldığını gözlemlemekteyiz. Ancak son zamanlardaki Altın fiyatlarındaki hareketliliğe baktığımızda genel anlamda fiyatlamaya konu olan nedenin “parasal genişleme” olduğunu görebiliyoruz. Gelen ABD verilerini ve piyasadaki sonuçları dikkatle takip ettiğimizde her olumlu gelen ABD verilerinde Altın fiyatları “parasal genişleme bitecek” olarak fiyatlamakta yani satış baskısına maruz kalmakta, olumsuz gelen ABD verileri ise “parasal genişleme devam edecek” olarak fiyatlanmakta ve altın yukarı yönlü atak başlatmaktadır.

Hemen dünkü hareketi incelediğimizde TR saati ile 15,30’da gelen 3 tane ABD verinin sonucunun pozitif olması ABD borsalarını yukarı taşıdı, Altın ise sert satışlara maruz kalarak 1666 seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş sonrası toparlanan altın TR saati ile 17.00’de olumsuz gelen ABD verisi sonrasında yeniden yükselişe geçerek 1697 seviyesini test etmiş oldu. Dünkü analizimizde 1695 seviyesinin önemli olduğunu ve bu direncin geçilip geçilmemesine göre 1750 ya da 1650 seviyelerinin hedefleneceğini açıklamıştık. Peki altın fiyatlarının yükseleceğini ya da düşeceğini nasıl anlayabiliriz sorusuna ise bugünkü günlük kapanış dikkat edilmelidir. Eğer altın fiyatları bugün 1695 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse 1750 seviyesi hedefleneceği gibi, bu seviyenin altında yapılacak günlük kapanış yeniden 1650 desteğinin gündeme gelmesini sağlayacak.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1670 desteği hala daha kritik bir seviye olmayı sürdürmektedir. Dikkat edilmesi gerekilen noktalar ise 1701 ve 1685 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Eğer Altın fiyatları 1701 direncini geçebilirse yukarı yönlü atak başlatacağı gibi, 1685 desteğini kırması durumunda yeniden 1670 desteğini test etmek isteyebilir.

NOT: Altın fiyatlarında günlük grafikte 550 günlük basit hareketli ortalama son zamanlarda orta vadeci yatırımcılar için önemli bir sinyal niteliğinde olmuştur. Bu bağlamda günlük grafiğimizde bu indikatöre yer vererek olası yükselişlerin ne denli desteklendiğini gözlemleyebiliriz.

Pivot; 1670

Destek: 1685-1670-1663

Direnç; 1701-1710-1720