Gözler “İstihdam Talepleri” verisinde

KUDRET AYYILDIR | 31 Ocak 2013 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

31 Ocak 2013 Foreks Piyasası Parite ve Emtia Analizi ( Akşam Analizi – 14,30)

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Gözler İstihdam Talepleri verisinde!

Dün ABD’den gelen GDP verisi ve FOMC toplantısı sonrasında piyasalarda yaşanan sert hareketlerden sonra günü sakin bir seyirle geçiren piyasaların gözü TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisinde olacaktır. Özellikle de yarın açıklanacak olan işsizlik oranını etkileyecek bu veri sonrasında piyasalarda sert hareketlerin oluşması kuvvetlidir. Olumsuz gelmesi beklenilen İstihdam Talepleri verisinin dünkü veriler ve toplantıdan çıkan sonuçların etkisiyle “parasal genişlemeye devam” sinyaline destek olduğunu ancak olumlu gelmesi durumunda yeni bir kararsızlığın oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu bağlamda gün içerisinde gelecek olan İstihdam Talepleri verisi foreks piyasası için önemli bir fırsat olabilir.

EUR/USD TEKNİK ANALİZ

İstihdam Talepleri EUR/USD’daki tepki satışlarını destekleyecek mi?

Günlük grafiği incelediğimizde 1,3570-1,3630 aralığının çok kritik olduğunu ve özellikle de 1,3630 direncinin geçilmemesi durumunda tepki satışları ihtimallerinin kuvvetli olduğunu sabah analizimizde sizlerle paylaşmış ve indikatörlerin bu düşüşe katkı sağlaması için HAZIR olduğunu belirtmiştik. Bu düşüncemizde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte TR saati ile 15,30’da açıklanacak olan İstihdam Talepleri verisinin parite üzerinde sert hareketlere maruz kalma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Peki İstihdam talepleri verisini nasıl yorumlayacağız?

Genel anlamda ABD’den gelen olumsuz veriler parasal genişleme devam sinyali verirken, olumlu gelen veriler ise parasal genişlemenin bitme ihtimalini artırmaktadır. Bu senaryoya göre baktığımızda olumsuz beklenti içinde olduğumuz İstihdam talepleri verisinin beklenti altında açıklanması EUR/USD paritesinin çıkışına katkı sağlayacaktır. Ancak eğer İstihdam talepleri verisi beklenti üzerinde açıklanırsa bu durum Dolar’ın değerlenme ihtimalinin artmasına neden olacağı gibi paritede ki tepki satışları ihtimaline de katkı sağlayacaktır.

Teknik olarak baktığımızda günlük grafikte de yükseliş kanalının üst noktası olan 1,3630 seviyesinin önemli olduğunu, bu direncin geçilmemesi durumunda tepki satışlarının devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünmekteyiz. Peki tepki satışları nereye kadar devam eder sorusuna ise ilk etapta 1,3490 daha sonra da 1,3405 olarak belirleyebiliriz. Eğer parite 1,3630 direncini geçerse mevcut orta vadeli çıkışına devam etmesi ve 1,38 seviyesine kadar yükselmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,3630

Destek; 1,3525-1,3475-1,3450

Direnç; 1,3600-1,3630-1,3670

GBP/USD TEKNİK ANALİZ

Kısa vadeli YÜKSELİŞLER orta vadeli SATIŞ fırsatı olabilir mi?

1,5675 desteğinden gerçekleşen yükselişler ve dünkü olumsuz ABD verilerinin de katkısıyla gün içerisinde 1,5842 seviyesine kadar yükselişe geçen GBP/USD paritesi buradan başlattığı satıcılı seyirle gün içi 1,5774 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,5785 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Başlıkta da belirttiğimiz gibi parite de yaşanılan bu yükselişler orta vadeli satış fırsatı olarak değerlendirilir mi sorusuna ise aceleci davranmamak ve sabırlı olmak şartıyla bazı kriterleri gözden geçirerek strateji oluşturmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu strateji paritenin günlük kapanışlarının 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5895 direncinin üzerinde mi yoksa altında mı kapanış yapması ile oluşacaktır. Eğer bugün ve yarın parite bu direnç noktası altında haftayı kapatırsa önümüzdeki hafta yaşanılacak yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirmek bizim için önemli bir strateji olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra eğer parite bugün ve yarın 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5895 direnci üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse tepki alışlarının bir müddet daha devam etmesinin ve yeniden 1,6060 seviyesinin gündemde olma ihtimalinin oluşmasını sağlayacaktır. Burada belirtilen tüm stratejiler orta vadeli işlemler için geçerli olmakla beraber kısa vadeli işlemciler bu durumu dikkate alarak işlem yapmamalıdır. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,5745 ile 1,5845 arasında bant hareketi gerçekleştirmesini beklediğimiz GBP/USD paritesinde gün içerisinde gelecek olan İstihdam Talepleri verisi ile bu bandın dışına çıkılma ihtimali oluşabilir. Bu bağlamda daha garantici işlem yapmak isteyenler bu bandın dışına çıkmayı bekleyebilir.

Pivot: 1,5845

Destek; 1,5760-1,5745-1,5705

Direnç; 1,5845-1,5895-1,5920

USD/TRY TEKNİK ANALİZ

USD/TRY paritesi 1,7642 ile 1,7740 arasında bant hareketine son verdi.

Uzun bir süredir sakin bir seyirle hareketlerini sürdüren ve 1,7642 ile 1,7740 arasında bant hareketine devam eden USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7642 desteğini kırarak 1,7612 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,7636 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Bu bandın dışına çıkması hiç şüphesiz ki bugün Türkiye’den gelen olumlu Ticaret açığı verisidir. Olumlu veri ile güçlenen Türk lirası paritenin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesini sağladı. Teknik olarak baktığımızda 1,7700 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini ve kritik bir bariyer olan 1,75 desteği yeniden gündeme gelecektir. Alıcıların tekrar devreye girebilmesi için 1,77 direncinin geçilmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,7700

Destek; 1,7610-1,7580-1,7550

Direnç; 1,7700-1,7740-1,7785

USD/JPY TEKNİK ANALİZ

USD/JPY paritesinde tepki satışları için karar vermeye çalışmaktadır.

USD/JPY paritesi uzun bir süredir 91 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışsa da bir yandan da 91,25 ve 91,66 bariyerlerine takılması nedeniyle yön açısından kararsız kalmış görünümünde hareketlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 90,75 ile 91,25 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden USD/JPY paritesinde özellikle 90,75 desteği tepki satışlarının devam etmesi için önem arz etmektedir. Çünkü eğer parite 90,75 desteğini kırabilirse tepki satışlarının devam edeceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu destek üzerinde kaldığı müddetçe de 91,25-90,75 bandı bir süre daha aktif bir şekilde devam etmesi beklenilmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 90,75 desteğinin önemli olduğunu, USD/JPY paritesinin bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Eğer parite 90,75 desteğini kırabilirse yukarıda belirtmiş olduğumuz tepki satışları ihtimali artacaktır.

Pivot: 90,75

Destek: 90,75-90,50-90,20

Direnç: 91,25-91,66-92,00

HAM PETROL TEKNİK ANALİZ

Ham petrol fiyatları Kanada’dan gelecek olan GDP verisi etkisi altında kalabilir.

G8 olarak bildiğimiz gelişmiş 8 ekonomi arasında yer edinmiş ve küresel krize karşı dayanıklı kalmayı net bir şekilde gözlemlediğimiz ülke olarak belirlediğimiz Kanada’nın Dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunması, bugün TR saati ile 15,30’da açıklanacak olan Büyüme verisi (GDP) sonrasında ham petrol fiyatlarının etkilenmesini sağlayabilir. Aynı zamanda ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisinin de petrol üzerinde etkili olacağını düşünürsek ham petrol fiyatları ile işlem stratejisi oluşturan yatırımcılarımızın TR saati ile 15,30’da açıklanacak olan haberleri dikkate alması gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 96,80 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek noktası üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu destek öncesinde belirlemiş olduğumuz 97,45 desteği de kontrol noktası olarak belirleyebiliriz. Eğer ham petrol fiyatları 96,80 desteğini test etmek istiyorsa öncelikle 97,45 desteğini kırmak zorundadır. Aksi takdirde bu destek yükselişlerin devam etmesi için önemli bir dönüş fırsatı olabilir. Bu nedenle de gün içerisinde alıcıların hem 97,45 hem de 96,80 destek noktalarına bakması, satıcıların ise sadece 96,80 desteği ile ilgilenmesi önemlidir.

Pivot; 96,80

Destek: 97,45-96,80-96,45

Direnç: 98,35-99,00-99,60

ALTIN TEKNİK ANALİZ

Olumlu ABD verileri “Parasal genişleme bitecek”, Olumsuz ABD verileri ise “Parasal Genişlemeye Devam” sinyali vermektedir.

Bilindiği gibi genel anlamda parasal genişlemenin devam etmesi kıymetli madenlerden altın ve gümüş’e pozitif anlamda yaradığı gibi parasal genişleme bitecek uyarısı bu madenlerde sert satışların oluşmasını sağlamaktadır. Dün ABD’den gelen olumsuz GDP verisi sonrasında piyasaların parasal genişlemeye devam edecek düşüncesinden kaynaklı fiyatlama oluştu ve Altın, Gümüş gibi kıymetli madenler yükselişlerini sürdürdü. Parasal genişleme devam edecek düşüncesi ile Altın ve gümüş gibi kıymetli madenlere olan ilgi artınca Altın fiyatları gün içerisinde 1684 seviyesine kadar yükseldi.

Peki altında yükselişler artık devam edecek diyebilir miyiz sorusuna temkinli olarak EVET diyebiliriz. Neden hala altın fiyatlarında temkinlisiniz diye soracak olursanız henüz Altın fiyatları 1697-1703 dirençlerini geçemedi. Bu nedenle de bu direnç noktaları geçilmeden altında alıcıların içi rahat etmeyecektir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1668 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda belirtmiş olduğumuz kritik noktalara ulaşma isteğinin olacağını söyleyebiliriz. Bu çıkışa inanmayarak satışlarda yer almak isteyen Foreks yatırımcısı ise muhakkak 1668 desteğinin aşağı yönlü kırılması ile düşüşlerde yer almalıdır.

Pivot; 1668

Destek: 1668-1662-1652

Direnç; 1685-1697-1703