EUR/USD’da 1,3140 – 1,3300 arası bant hareketine devam…

KUDRET AYYILDIR | 27 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesinin 1,3140 desteğinden almış olduğu güçle 1,3140-1,3300 seviyeleri arasında hareketlerin devam ettiğini sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Parite iki gündür gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerle yeniden bandın üst noktası olan 1,3300 seviyesine yaklaşmak istemektedir. Burada da satıcıların net bir şekilde beklediği ve 1,3300-1,32700 aralığında bunu değerlendirmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ancak yine de dikkatli olmak ve özellikle mali uçurum ile ilgili yaşanılacak gelişmelere dikkat etmek gerekmektedir. Bu nedenle de şuanda 1,3300 – 1,3140 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren parite de tepki satışlarının devam edip etmediğine bant noktalarına göre karar vereceğiz. Eğer parite 1,3140 desteği altında günlük kapanış yaparsa tepki satışlarının devam edeceğini söyleyebileceğimiz gibi, 1,3300 direnci üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse tepki satışlarının sonlanacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

Christmas’a sayılı günler kala bugün ve yarın hem ABD hem de Avrupa borsaları açık olacaktır. Makro-ekonomik verilerin de yoğun olduğu bu iki günde diğer günlere nazaran daha hareketli zamanların oluşacağını söyleyebiliriz. Dün 1,3190 seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketlerine 1,3274 ile devam eden ancak yeniden satış baskısına maruz kalan EUR/USD paritesi şuanda 1,3265 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,3235 desteğinin kontrol noktası olduğunu, bu noktaya göre yukarıda 1,33, aşağıda ise 1,3175 seviyelerinin hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içi yükseliş baskısının devam etmesi paritenin 1,3300 seviyesinin hedeflenme ihtimalini artırmaktadır. Ancak yılın son günleri olması nedeniyle işlem stratejilerde daha çok spekülatif kavramlara daha fazla dikkat etmenin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Temel olarak baktığımızda TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi ile başlaması beklenilen agresif hareketlilik yine TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan Tüketici Şartları ve Yeni Ev Satışları verisi ile devam etmesini beklemekteyiz.

Pivot: 1,3235

Destek; 1,3235-1,3210-1,3175

Direnç; 1,3300-1,3350-1,3400

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gün içerisinde Dolar endeksindeki değer kayıplarından dolayı yukarı yönlü devam ettirdi ve gün içi 1,6170 direncini geçerek 1,6190 seviyesini test etti. Genel olarak baktığımızda paritedeki satış baskısının 1,6300 seviyesi altında kaldığı her durumda devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak bu satış baskısının devam edebilmesi için paritenin günlük kapanışını 1,6130 seviyesi altında gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Aksi takdirde paritenin yeniden yukarı yönlü atak gerçekleştirmesi ve 1,63 seviyesini test etmesi kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadeli ( gün içi ) baktığımızda ise 1,6120 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü atağını 1,6210 ve 1,6250 olarak devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Satış pozisyonları için özellikle 1,6250 seviyesi beklenilmesi önemlidir. ( Garantici olarak 1,6130 desteği altında yapılacak günlük kapanışla satıcılı tarafta yer alınabilir)

Temel olarak baktığımızda hem Avrupa hem de ABD borsalarının açık oluşu paritenin diğer günlere göre daha hareketli bir gün geçireceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler parite üzerinde agresif hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi ile başlaması beklenilen hareketlilik yine TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan Tüketici Şartları ve Yeni Ev Satışları verisi ile devam etmesini beklemekteyiz.

Pivot: 1,6120

Destek; 1,6120-1,6100-1,6080

Direnç; 1,6210-1,6250-1,6300

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gün içerisinde İMKB-100 endeksindeki yukarı yönlü atağın devam etmesi ile güçlenen Türk lirası nedeniyle aşağı yönlü baskının oluşmasına ve bu nedenle de 1,7895 seviyesine kadar gerileme gözlemlenmiştir. Genel anlamda paritedeki aşağı yönlü baskının 1,7995 seviyesi altında kaldığı müddetçe devam edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca rekorlarına devam eden İMKB100 endeksindeki 80.000-82.000 beklentisi de hiç şüphesiz pariteyi aşağı yönlü etkileyen en önemli gelişmedir. Diğer yandan temel olarak gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri verisi ile başlaması beklenilen agresif hareketlilik yine TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan Tüketici Şartları ve Yeni Ev Satışları verisi ile devam etmesini beklemekteyiz.

Pivot: 1,7995

Destek; 1,7890-1,7840-1,7790

Direnç; 1,7995-1,8025-1,8050

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi ile ilgili dün yapmış olduğumuz analizde paritenin 3 Nisan 2011 tarihinde 85,51 seviyesinden gerçekleştirdiği geri dönüşlerden bahsetmiş acaba bu dönüş 85,4*’lı seviyelerde hareket eden parite için de gerçekleşir mi açıklamasını yapmıştık. Ancak bu açıklamayı yaparken temkinli olduğumuzu gerek Goldman Sachs’ın gerekse Japonya Ticaret odası başkanının yapmış olduğu açıklamadan kaynaklandığını da sizlerle paylaşmıştık. Bu açıklamaların özeti ise pariteyi 90 seviyesine çıkartma isteğiydi. Japonya başbakanı Ape’nin dün resmi olarak çalışmaya başlaması ve yapmış olduğu konuşmalar neticesinde Yen uzun bir süredir olduğu gibi bu aralarda değer kaybetmeye devam etmektedir. Uzun bir süredir değer kaybeden Yen için hala daha “güçlü Yen” açıklaması yapılması paritenin daha yukarılara doğru hareketlerin devam etmesine katkı sağlayacak görünümünü beraberinde göstermektedir. Bütün bu temel bilgiler ışığında paritenin gün içerisinde yükselişlerine devam ettiğiniz ve gün içi 85,86 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

USD/JPY paritesini teknik olarak incelediğimizde gün içi 85,91 ile 85,10 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirilmesi beklenilmektedir. Ancak şuanda 85,77 seviyesinde hareket eden parite de 85,91 dikkatle takip edilmelidir. Çünkü parite olası dönüşlerinde 85,30 ve 85,10 seviyelerini hedefleyeceği gibi 85,91 direncini geçmesi ile beraber 86,30 seviyesini hedeflemek isteyebilir.

Genel anlamda yükselişlerin devam ettiği için yaşanılacak geri çekilmelerin alım fırsatı olduğunu net bir şekilde belirtebiliriz. Ancak kısa vadeli olarak baktığımızda indikatörlerin aşırı alım bölgesinde olduğu için tepki satışlarına maruz kalmak isteyeceğini, teknik olarak böyle bir ihtimalinin güçlü olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Ancak temel olarak düşüşleri tetikleyici bir haberin olmaması pariteyi yukarı yönlü hareketlerinin sürmesine neden olmaktadır. Teknik & Temel analiz çatışmasının yaşandığı bugünler de Christmas’a sayılı günler kalan dikkatli ve temkinli olmak en önemli strateji olarak belirlenmiştir.

Pivot: 85,30

Destek: 85,30–85,10-84,80

Direnç: 85,91-86,30-86,50

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol fiyatlarında artık yükseliş trendine geçtik mi?

Uzun bir süredir ham petrol için 90,30 direncinin kritik olduğunu, ham petrol fiyatlarının her seferinde bu dirençten dönerek aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, bu nedenle de temkinli olmamız gerektiğini teknik olarak belirtmiştik. Ancak bir yandan da temel olarak gerek iklim şartlarının etkisi gerekse yeni yıl nedeniyle borsaların yukarı yönlü çıkış isteğinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi gerektiğini hususlarını da dile getirmekteydik. Sonuç olarak Salı günü işlemsiz geçiren ham petrol dün ABD borsaları açılışı sonrasında sert yükselişlere maruz kaldı. Emtia ve enerji fiyatlarında görülen bu sert yükselişler sonrasında gün içi 90,30 direncini geçerek 91,28 seviyesine kadar yükselen ve şuanda da 90,90 seviyesinde hareket etmektedir. Artık ham petrol için yükselişler devam edecek mi sorusuna EVET diyebiliriz. Ancak garantici ve doğru adımlar atabilmemiz için ham petrol fiyatının günlük kapanışlarını kontrol etmemiz gerekmektedir. Yani Ham petrol fiyatları 95 ve 100 dolar seviyelerinin hedefleyebilmesi için öncelikle günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 91,80 seviyesi üzerinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda ham petrol fiyatlarında yukarıda belirtmiş olduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Ancak petrol fiyatları eğer 91,80 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmezse kanal içi hareketler neticesinde tepki satışlarını fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 87,14 seviyesine kadar devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Gün içi baktığımızda ise 89,35 desteğinin önemli bir pivot noktası olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde borsaların açık olması ve ABD’den önemli makro-ekonomik verilerin olması ham petrol fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir.

Pivot; 89,35

Destek: 90,30–89,35-88,05

Direnç; 92,15-92,95-94,00

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları 1635 desteğini dip gerçekleştirdikten sonra bir müddet 1668 ile 1650 seviyeleri arasında sıkışık seyrine devam etmek istedi ve Christmas’a sayılı günler kala bu noktalar arasında hareketlerini sürdürmektedir. Bu bandın hala daha aktif olduğunu ve bandın dışına çıkılması ile daha net hareketlerin oluşacağını söyleyebiliriz. Yeni yıla çok az bir zaman kalmışken özellikle en çok işlem gören yatırım araçlarının ( EUR/USD, Altın ) çok sakin hareket etmesi de yeni yıl sonrasında bu hareketliliğin olacağı anlamına gelmektedir. Ancak bir yandan da hala daha pozisyon güncelleştirmesine gitmeyen yatırımcıların da kalan birkaç gün içinde pozisyonlarında gerekli müdahaleleri yapacağını görebiliriz. Bu nedenle de özellikle yeni yıla kadar Altın ve Gümüş gibi önemli emtia ürünlerinde daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1650 ile 1668 seviyesinde bant hareketine devam etmekte olan Altın fiyatları için özellikle 1650 desteği önemlidir. Çünkü gün içerisinde bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısı devam etmesi beklenmektedir.

NOT: Bullish Gartley’da Altın fiyatlarını incelediğimizde 1635 desteğinin dip olarak kabul edildiği ve bu nedenle de 1695 ve 1720 seviyelerinin hedefleneceğini görmekteyiz. Ancak bu hareketin olabilmesi için öncelikle Altın fiyatlarının bugün ve yarın 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1661,25 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapması gerekmektedir.

Pivot; 1650

Destek: 1650-1644-1635

Direnç; 1668-1679-1692