EUR/USD ve GBP/USD’da Karar Zamanı…

KUDRET AYYILDIR | 03 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesinde güçlü bariyerler!!!

EUR/USD paritesini incelediğimizde her seferinde 1,3050 seviyesine yaklaştığı zaman satış baskısına maruz kalmaktadır. Çünkü 1,3070 direncinin ayı piyasası için önemli bir direnç noktası olduğunu gerek günlük gerekse haftalık grafikte gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle de alıcıların 1,3070 direncini geçmede pariteye çok müdahale edemediği görülmektedir. Çünkü gelen olumlu verilere rağmen paritenin bu direnç noktasını geçememesi parite için Ayı piyasasının ne denli önemli olduğunun kanıtıdır. Bu nedenle de alıcılı seyirde yer alabilmek için öncelikle 1,3070 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak baktığımızda 1,2990 ile 1,3070 seviyelerinin önemli olduğunu, özellikle de 1,3050’den gerçekleştirdiği satıcı baskısı ile 1,3025 seviyesine gerileyen parite de 1,2990 desteğinin kırılması ile sert düşüşler oluşabilir. Bu nedenle de dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca piyasalar da Perşembe günü Euro bölgesi için faiz indirilebilir sinyallerinin oluşması var olan düşüşü tetiklemek isteyebilir. Diğer makro-ekonomik veri ise ABD borsaları açılışı sonrası ABD’den gelecek olan ISM imalat indeksi veridir. Tarım dışı istihdam verisinin sonucunu etkileyecek bir veri olması nedeniyle de açıklanacak olan sonuca dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: EUR/USD paritesinde kısa vadeli 1,3070, orta vadeli 1,3170 ve uzun vadeli olarak da 1,3515 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,2990

Destek; 1,2990-1,2960-1,2930

Direnç; 1,3070-1,3110-1,3140

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD Paritesinde Karar Zamanı!!!

Haftanın açılış günü diğer finansal varlıklara kıyasla daha hareketli seyir izleyen GBP/USD paritesi İngiltere’den gelen olumlu PMI verisine rağmen çok net hareketler gerçekleştirmese de pozitif verinin etkisi ile GBP/USD paritesi gün içi 1,6067 seviyesine kadar yükseldi. Bu nedenle de günlük grafikteki düşüş kanalının aktif bir şekilde devam edip etmeyeceği de kanalın üst noktası olan 1,6080 direncinin seyrine bağlıdır. Eğer parite kanalın üst noktası olan 1,6080 direncini geçemezse yeniden satış baskısına maruz kalması ve kanalın alt noktası olan 1,5782 seviyesine kadar gerilemesi gözlemlenebilir. Ayrıca orta vadeli de baktığımızda parite üzerinde 1,6180 seviyesinin önemli bir pivot noktası olduğunu, bu direnç noktası geçilmediği müddetçe satıcıların aktif bir şekilde devam etmesinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu senaryoya göre paritenin şuan seviyesine göre satış pozisyonlarında yer alarak 1,5782 seviyesi hedeflenebilir. Zararı durdur olarak da 1,6180 üzeri günlük kapanış olarak belirleyebilirsiniz. ( Şuanda GBP/USD paritesi 1,6060 seviyesinde )

Kısa vadeli olarak baktığımızda ise düşüşlerin devam edebilmesi için gün içi kırılması gerekilen destek noktası olarak 1,6010 seviyesi belirlenmiştir. Eğer parite bu destek noktasını kırabilirse gerek kanalın kırılmaması gerekse gün içi pivot noktasının kırılması nedeniyle satışlar teyit edilecektir. 1,6080 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,6110 ve 1,6140 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir.

Pivot: 1,6010

Destek; 1,6010-1,5985–1,5950

Direnç; 1,6080-1,6110-1,6140

USD/TRY ANALİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Kasım ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,38, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) de yüzde 1,66 oranında arttığını açıkladı. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, tüketici fiyatlarının yüzde 0,89 ve üretici fiyatlarının ise 0,65 artması bekleniyordu. TÜİK’in 2003 baz yıllı verilerine göre, yıllık enflasyon TÜFE’ de yüzde 6,37 ile yüzde 6,90 olan beklentinin altında kalırken, ÜFE’ de ise yüzde 3,60 oldu. 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,26, üretici fiyatlarında ise yüzde 6,98 düzeyinde gerçekleşti.

İMKB100 endeksi enflasyon verileri sonrası 73.416 puanla tarihi zirve noktasını görmesine rağmen çok net düşüşlere maruz kalmayan USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,7840 seviyesine kadar gerilese de buradan destek alarak gün içi 1,7880 seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak baktığımızda 1,7895 direncinin gün içi önemli bir direnç noktası olduğunu, bu seviye geçilmez ise yeniden satış baskısına maruz kalmasının kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. Ancak sabahtan itibaren başlayan yükseliş baskısı paritenin gün içinde 1,7895 direncini geçmesini sağlarsa bu durum paritenin yeniden 1,7970 seviyesine doğru yol almasını sağlayabilir. Bu nedenle de gün içerisinde 1,7895 direnci dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,7895

Destek; 1,7835-1,7790-1,7760

Direnç; 1,7895-1,7930-1,7970

USD/JPY ANALİZ

Japon bankalarının ellerinde bulundurdukları yüksek miktardaki hükümet tahvilinden kaynaklanan risklerine dikkat çeken Japonya’nın en büyük bankasının CEO’su, bankaların bu riskleri azaltmakta zorlanacağına dikkat çekti. Bank of Tokyo-Mitsubishi’nin CEO’su Nobuyuki Hirano, bankanın elinde tuttuğu 40 trilyon Yen’lik (485 milyar dolar) Japon hazine tahvilinin “büyük bir risk” olduğunu, ancak bu konuda bir şey yapabilecek gücü olmadığını söyledi. İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajında Japon bankalarının elindeki hazine tahvillerinin analistlerin en ciddi endişesi olduğunu belirten Hirano, Japonya hükümet tahvillerinde temerrüte düşülmesinin bankalar üzerindeki etkisinin çok büyük olacağını, ancak bankaların piyasada düzeni sağlamaktan sorumlu olmasının gerektiğini savundu.

82,82 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalmış ve 81,68 seviyesi hedeflenmişti. Bu hedef sonrasında tekrar yükselişe geçen ve gün içinde 82,74 seviyesi test edilen parite yeniden tepki satışlarına maruz kalarak 82 seviyesine yaklaşmıştı. 82,80 bölgesinin genel anlamda tepki satışları için önemli bir nokta olduğunu gördükten sonra bu düşüşlerin nereye kadar devam edeceği sorusuna cevap olarak gün içi 81,90 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadan tepki satışlarının devam etmesinin oluşmayacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de 82,80 bölgesini geçemeyen parite de satıcıların biraz daha kendini gösterebilmesi için 81,90 desteğinin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 81,90

Destek: 81,90-81,65-81,50

Direnç: 82,30-82,50-82,82

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın açılış günü ham petrol fiyatları geçen hafta gerçekleştirdiği yükselişlerin etkisiyle 89,25 seviyesini test etse de tepki satışlarından kaçamadı ve gün içi 88,65 seviyesi test edildi. Şuanda da 88,83 seviyesinde hareketini sürdüren ham petrol’de 89,45 ile 87,95 arasında bant devam etmektedir. Bu nedenle de bu bant aralığına göre “destekten al-dirençten sat” mantığı ile işlem gerçekleştirebileceği gibi garantici işlem yapmak isteyenler bandın dışına çıkılması ile işlem stratejilerine devam edebilir. Haftanın açılış günü olduğundan dolayı ABD borsalarının açılışına dikkat etmek ve daha sonrasında ABD’den gelecek olan ISM imalat indeksi haberine dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: Dow Jones endeksinin günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 12945 desteği üzerinde gerçekleştirdiği her durumda ham petrol yukarı yönlü hareketlerini güçlendirecektir.

Pivot; 87,95

Destek: 87,95–87,65-87,00

Direnç; 89,45-90,30-90,80

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları haftanın açılış gününde gün içerisinde 1720 ile 1714 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve şuanda da 1716 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Genel anlamda yılın son aylarında pozisyon kapamaların ve christmas nedeniyle düşük işlem hacimli olması nedeniyle yukarı yönlü hareketlerin sınırlı olduğu Altın fiyatlarında yaşanılacak olası düşüşlerin yeni yıl sonrasında ciddi bir alım fırsatı olduğunu, bu nedenle de bu ayın bizim için yapılacak alış pozisyonu için sabırla beklememiz anlamına gelmektedir. Özellikle de yeni yıl sonrası ilk çeyreğe kadar borsalardaki yukarı yönlü atağın Altın fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyeceğini düşünürsek bu ay yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olması net kazançlı işlemlerin oluşma ihtimalini güçlendirmektedir.

Kısa vadeli baktığımızda uzun bir süredir kırılamayan 1705 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası kırılmadan satış baskısının oluşmayacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de yaşanılacak olası düşüşlerde 1705 desteği kırılmaması durumunda alıcılı tarafta yer alınabilir. Gün içerisinde Avrupa birliği maliye bakanları toplantısı ve ABD’den gelecek olan ISM imalat indeksi verisine dikkat etmek gerekmektedir.