ABD’den gelecek olan verilere DİKKAT!!!

KUDRET AYYILDIR | 05 Aralık 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gün içerisinde gelen olumsuz Euro verileri nedeniyle 1,31258 seviyesinden 1,30729 seviyesine kadar geri çekilme gerçekleştirdi ve şuanda da 1,30757 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. EUR/USD paritesini kısa vadeli incelediğimizde yaşanılan bu satışların devam edip etmeyeceğine 1,3055 desteği karar verecektir. Eğer parite gün içi 1,3055 desteğine kadar geriler ve bu desteği kırarsa parite de satış baskısının kısa vadeli olarak devam edeceğini ve gün içi 1,30 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer EUR/USD paritesi gün içi 1,3055 desteğini kıramaz ve tekrar toparlanmak isterse yeniden gün içi zirve noktası olan 1,3125 seviyesi hedeflenecektir.

Teknik analizin yanı sıra bugün gelecek makro-ekonomik verilerin yoğunluğu ve önem derecesi yüksek verilerin olması, EUR/USD paritesinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Öncü tarım dışı istihdam ile başlayacak veri akışının sırasıyla ISM İmal Olmayan İndeksi, Fabrika Siparişleri ve Ham Petrol Envanterleri ile devam edeceğini, bu nedenle de gelecek olan haberlere dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,3055

Destek; 1,3055-1,3030-1,3000

Direnç; 1,3135-1,3170-1,3210

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi gerek Euro gerekse İngiltere bölgesinden gelen olumsuz veriler neticesinde gün içerisinde 1,6117 seviyesinden 1,6091 seviyesine kadar gerilemiş ancak bu hareketlilik çok sert oluşmamıştır. Genel olarak baktığımızda ABD verileri öncesinde sakin bir seyirle hareketlerine devam eden parite de gelecek olan verilere dikkat etmeliyiz. Bu veriler öncesinde pariteyi teknik olarak incelediğimizde 1,6080 desteğinin kritik bir destek noktası olduğunu, bu destek noktası kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda da 1,6135 direnci yeniden gündeme gelecektir. Eğer parite 1,6080 desteğini aşağı yönlü kırabilirse 1,6135 ve 1,6180 dirençlerinin önemi hala daha geçerli olacağından satış baskısının pariteyi 1,60 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Pivot: 1,6080

Destek; 1,6080-1,6045–1,6020

Direnç; 1,6135-1,6180-1,6210

USD/TRY ANALİZ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Merkez Bankası’ndan Aralık ayında faiz indirimi beklediklerini kaydetti ve bireysel kredi faizlerinin tek haneyi zorladığını belirtti. Aydın, kredi faizlerinin 2013 yılının ikinci yarısında tek haneye inebileceğine dikkat çekti ve “Öz kaynak karlılığında düşüş var, bunu korumaya çalışıyoruz. Batı krizde de olsa, bankacılık sektörüne sermaye Batı’dan geliyor” şeklinde görüş bildirdi.

USD/TRY paritesi gün içerisinde sakin bir seyirle hareketlerine devam etmektedir. Özellikle de İMKB100 endeksindeki gelişmelere bağlı olarak hareketlerini sürdürmek isteyen parite de teknik olarak 1,7885 seviyesinin önemli olduğunu bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca TR saati ile 15,15’de başlayacak ve 17,30’da sonlanacak olan ABD verilerinin de parite üzerinde sert hareketlere maruz kalma ihtimali de güçlenmektedir. Ancak piyasaların özellikle aralık ayının 3. Haftası gerçekleşecek olan Merkez bankası toplantısındaki faiz oranları hakkında vereceği bilgiyi beklemektedir. Faiz indirimi beklentisinin oluştuğu bu toplantı sonucunda USD/TRY paritesi sıkışık seyrine net bir şekilde karar vermek isteyecektir.

Pivot: 1,7885

Destek; 1,7820-1,7790-1,7760

Direnç; 1,7885-1,7915-1,7945

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde 82,33 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kalmak istemekte ve bu nedenle de gün içerisinde 82,06 seviyesine kadar gerilemiştir. 1 saatlik grafiği incelediğimizde TERS CUP formasyonu oluşma ihtimalinin olduğu, böyle bir ihtimalin oluşması ile 81,90 seviyesinin yeniden hedeflenmesi gündeme gelebilir. Ancak bu ihtimalin bozulabilmesi için USD/JPY paritesinin gün içerisindeki tepe noktası olan 82,33 seviyesini geçmesi gerekmektedir. Bu formasyonun oluşup oluşmama kararını ise gün içerisinde ABD’den gelecek olan veriler karar verecektir. Kısa vadeli olarak 81,90 desteğinin gerek formasyon için tepe noktası gerekse gün içi önemli pivot noktası olması bu desteğin kırılıp kırılmamasına göre işlem stratejilerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de hem formasyona göre hem de gün içi trendin hangi yönde oluşacağına karar verebilmek için 81,90 desteğine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 81,90

Destek: 81,90-81,65-81,50

Direnç: 82,30-82,50-82,82

HAM PETROL ANALİZİ

Dün akşam ABD borsaları açılışı sonrası 87,50 desteğinden güç alan ve yukarı yönlü hareketlerine devam eden ham petrol fiyatları gün içerisinde 89,03 ile 88,31 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmektedir. Şuanda da 88,66 seviyesinde hareket eden ham petrol fiyatlarında gün içerisinde gelecek olan ABD verilerinin parite üzerinde sert hareketlere neden olacağını söyleyebiliriz.

Gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik haberler içerisinde yer alan ham petrol stokları verisi petrol fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Genellikle ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamalara dikkat çekilir ancak kritik ve önemli bir etken olan ABD borsaları hiç dikkate alınmaz. Bu nedenle haber açıklandıktan sonra sadece habere bakmak işlem kalitesi ve başarısı açısından yanlış bir stratejidir. Burada yapılması gerekilen strateji veri geldiği anda Dow jones endeksin haber sonucunu destekleyip desteklemediğini görmektir.

Öncelikle Ham petrol stokları verisinin normal şartlarda nasıl yorumlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Stoklar ARTARSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAYBEDER

Stoklar AZALIRSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAZANIR

Genel olarak bilinen ve herkesçe uygulanan bu açıklama son zamanlarda etkisini göstermiyor?

Cevabı aslında hepimizin bildiği ancak gözden kaçırdığı bir uygulamadır. Bu verinin açıklandığı anda ABD borsalarının seyri ham petrol fiyatları için önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak baktığımızda ABD borsaları ile Ham petrol fiyatlarının aynı korelasyonda hareket ettiği görülmektedir. Yani;

ABD Borsalarındaki Yükseliş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarını Değerlendirmektedir.

ABD Borsalarındaki Düşüş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarına Değer Kaybettirmektedir.

Buradaki ayrıntıyı kaçıran yatırımcı haber sonrası gerçekleştirdiği işlemlerde başarılı olamamaktadır. Bu nedenle de işlem stratejisi gerçekleştirecek yatırımcılar ABD borsalarını dikkatle takip etmelidir.

Peki Yapılması gereken strateji nedir?

Ham petrol stokları verisi açıklandığı anda Dow Jones Endeksinde 5 dk’lık grafik açarak endeksin hangi yöne doğru hareket ettiğini görmek gerekmektedir. Eğer açıklanan stok verisinin sonucunun ham petrolde yaşatacağı etki ABD borsaları ile doğru orantılı ise sonuca göre işlem yapmak başarılı işlemler için önemlidir. Ancak eğer ham petrol stokları verisinin sonucunun petrol fiyatlarındaki etkisi ile ABD borsalarının o anki hareketi arasında farklılık oluyorsa piyasaların ABD borsalarını fiyatlaması daha kolay olacaktır. ( Burada stok verisinin beklenti ile karşılaştırılması da önemlidir. Stok verisinin önceden fiyatlanabilmesi için beklenti ile açıklanan veri arasında ciddi bir farklılık olması gerekmektedir)

Bu stratejiyi daha basite indirgersek;

Bugünkü ham petrol stokları verisinde azalış gözlemlenmektedir. Bu durumda ham petrol fiyatlarının yükselmesi beklenilmektedir. Eğer ABD borsaları haber açıklandığı zamanda yükselişlerini sürdürüyorsa stok verilerinin sonucu direk olarak petrol fiyatlarında pozitifliğe neden olacaktır.

Ancak stoklar azaldığı zaman ABD borsalarında düşüşler gözlemlenirse petrol fiyatları karar aşamasında kalacaktır. Bu tür durumda beklenti ile açıklanan veri arasındaki farka dikkat etmek gerekmektedir. Eğer arada ciddi bir fark yoksa piyasalar Dow Jones endeksini fiyatlayacaktır. Beklenti ile açıklanan veri arasında ciddi bir farklılık varsa piyasalar önce stok verisi sonucunu fiyatlamak daha sonra da ABD borsalarını fiyatlamak isteyecektir.

Bu nedenle de; Ham petrol stoklarının sonucunu, beklenti ile açıklanan veri arasındaki farkı ve bu sonuçlarla beraber ABD borsalarının bu haberle doğru mu yoksa ters orantılı mı çalıştığını dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 89,30

Destek: 87,50-86,50-85,35

Direnç; 89,30-90,30-90,80

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün 1690 seviyesini test ettikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemiş ve bu düşünce ile gün içerisinde 1700 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmek istemiştir. Gün içi 1707 ile 1695 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden Altın fiyatlarında 1700 desteği psikolojik bir destek olmaktadır. Gün içi eğer altın 1700 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1714 ve 1722 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir. Ancak özellikle bugünden itibaren başlayacak ve Cuma gününe kadar sürecek makro-ekonomik veri akışı Altın üzerinde sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de bugünden itibaren açıklanacak olan verilere dikkat etmeli ve verileri doğru yorumlayarak işlem stratejileri gerçekleştirilmelidir.

Pivot; 1689

Destek: 1700-1689-1684

Direnç; 1708-1714-1722