EUR/USD’da Tepki Alışlarının sonuna mı geldik?
EUR/USD ANALİZ
Tepki alışlarının sonuna mı geldik?
Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EUR/USD paritesindeki yükselişlerin tepki niteliğinde kaldığını ve bu kısmi yükselişten sonra paritenin gün içi 1,2723 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmektedir. Tepki alışlarının sonuna mı geldik sorusuna gerek günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2820 seviyesi gerekse 100 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2655 desteği karar verecektir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2820 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam ederse satış baskısı devam etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli düşüş işlemi gerçekleştirmek için garantici olarak 100 günlük basit hareketli olan 1,2655 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. İki şartı da uygulaması durumunda 1,2470 ve 1,2250 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Genel olarak satış baskısının devam etmesini parite de tepki alışlarının devam edebilmesi için 1,2820 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerekmektedir. Bu nedenle de bu strateji gerçekleşmeden alışlarda yer almak risklidir. Bunun yerine gün içi yaşanılacak yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.
Kısa vadeli olarak baktığımızda gün içi tepe noktası olan 1,2785 seviyesinin önemli olduğunu, bu direnç altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca temel olarak da bugün TR saati ile 16,00 ve 16,15’de ABD’den gelecek olan TIC Net Uzun Vadeli İşlemler, Endüstriyel Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı verileri parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.
Pivot: 1,2750
Destek; 1,2730-1,2695-1,2665
Direnç; 1,2820-1,2850-1,2880
GBP/USD ANALİZ
Parite de tepki alışlarının devamlılığı için günlük kapanışın 1,5858 üzerinde kalması şarttır.
Her ne kadar gün içi 1,5892 seviyesine kadar yükselse de EUR/USD paritesindeki düşüşlerin etkisiyle yeniden satış baskısına maruz kalan GBP/USD paritesinde 1,5915 seviyesinin önemi korunmaktadır. Bu direncin bir türlü geçilememesi parite de satış baskısının oluşmasını sağlarken bir yandan da günlük grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5858 seviyesi paritede tepki alışlarının oluşmasını sağlamak istemektedir. Bu nedenle de gün içi 1,5915 direnci altında düşüş baskısının devam ettiğini belirlerken, tepki alışlarının son durumunu da günlük kapanışın 1,5858 seviyesinin altında mı üzerinde mi olacağına dikkat etmek gerekmektedir.
Tepki alışlarının devam edebilmesi için paritenin günlük kapanışının 1,5858 seviyesi üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir açıklamasından sonra böyle bir stratejinin gerçekleşmesi durumunda kanalın üst noktası olan 1,6060 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Gün içi 1,5915 seviyesi altında düşüş baskısının devam ettiği GBP/USD paritesinde 1,5858 seviyesi altında günlük kapanış yapması durumunda tepki alışlarının sonlanmasının kuvvetli olduğu, böylelikle 1,5740 ile 1,5635 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.
Pivot: 1,5915
Destek; 1,5835-1,5795-1,5760
Direnç; 1,5915-1,5965-1,6000
USD/TRY ANALİZ
USD/TRY paritesi 1,8095 direncini geçemedi.
Dolar ve Türk lirasındaki hareketlenmelerle birlikte USD/TRY paritesinin belirli seviyeleri test ettiğini ancak 1,8095 direncini geçemediği görülmektedir. USD/TRY paritesinde çıkışların gerçekleşebilmesi için bu direncin geçilmesi gerektiğini bu hafta defalarca tekrarlamıştık. Çünkü bu direncin çok kritik bir seviye olduğu gözlemlenmiştir. Eğer USD/TRY paritesi 1,8095 direncini geçebilseydi 1,8350 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebilirdik. Ancak paritenin bu direnci geçememesi parite de satış baskısının oluşmasını sağladı. Bu nedenle de dün ve bugün Türk lirasının değerlenmesi neticesinde düşüşlerine devam eden USD/TRY paritesi gün içi 1,7994 seviyesine kadar gerilemiştir. Teknik olarak baktığımızda paritenin 1,8095 seviyesi altında kalmayı sürdürmesiyle düşüşlerin devam edeceğini ve 1,7880 seviyesinin gün içi hedeflenmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Gün içinde sakin bir seyirle hareketini sürdüren parite TR saati ile 16,00 ve 16,15’de ABD’den gelecek olan TIC Net Uzun Vadeli İşlemler, Endüstriyel Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı verileriyle mevcut düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize sinyal verecektir. Alıcılı olmak için 1,8095 direncinin geçilmesini beklemek riskinizi minimize etmek için önemlidir.
Pivot: 1,8050
Destek; 1,7950-1,7880-1,7820
Direnç; 1,8050-1,8095-1,8130
USD/JPY ANALİZ
Parite de tepki satışları oluşacak mı?
16 Aralık’ta gerçekleşecek seçim ve Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda’nın parlamentoyu feshettiğini açıklaması Yen’de satış baskısına neden oldu ve parite yukarı yönlü hareketlerine devam ederek 81,47 seviyesini test etmiş oldu. Genel olarak baktığımızda paritedeki çıkışların devam ettiğini, ancak bu çıkışların bir nebze dinlenmek istediği gözlemlenmiştir. En son 81,47 seviyesine kadar çıkış gerçekleştikten sonra sakin bir seyirle hareketlerine devam eden parite de gün içi 80,65 seviyesinin önemli olduğunu, bu destek kırılmadan düşüşlerde yer alınamayacağını söyleyebiliriz. 80,65 ile 81,47 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştiren USD/JPY paritesinde gün içi işlemler için bu bant aralığı kullanılabileceği gibi bu noktaların dışına çıkılması ile daha garantili işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
NOT: USD/JPY paritesinin trendinin artık yükseliş olduğu ve 83 ile 84,10 seviyelerinin hedeflendiğini daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu seviyelerin hedeflenmeden önce tepki satışlarının oluşup oluşmayacağına dünkü zirve noktası olan 81,47 seviyesi ile daha üst noktadaki 81,97 seviyesi karar verecektir. Bu dirençler altında kaldığı müddetçe paritenin 79,30 seviyesine kadar tepki satışlarına maruz kalması beklenilmektedir. Ancak önce 80,65 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.
Pivot: 80,65
Destek: 80,90–80,65-80,35
Direnç: 81,47-81,70-82,07
HAM PETROL ANALİZİ
W formasyonu oluşma ihtimali,
Yakın zamandaki dip noktası olan 84,05 seviyesinin kırılamaması,
11 Ocak 2009 ve 1 Mayıs 2011 tarihleri baz alınarak oluşturulan kanalın alt noktası olan 82,80 seviyesinin kırılamaması,
200 günlük basit hareketli ortalama olan 83,14 seviyesi üzerinde günlük ve haftalık kapanışların devam etmesi,
Haftalık grafiği incelediğimizde yukarıda belirlediğimiz tüm unsurların ham petrol fiyatları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu durumun ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştirme ihtimalini de kuvvetlendirmektedir.
Bu kadar pozitif beklenti varken neden Ham Petrol fiyatlarında gerileme gözlemlenmektedir? Aslında bu sorunun cevabını ABD borsalarını inceleyerek söyleyebiliriz. Dikkat edilirse Obama seçimi öncesinde yükselişlerine devam eden Dow Jones endeksi, seçimden sonra gerek tepki satışı gerekse kar realizasyonları ile düşüşlerine devam etti. 13650 seviyelerinden başlatılan düşüşlerin 12460 seviyelerine kadar sürdüğü gözlemlenmektedir. Ancak şu da bir gerçek ki ABD borsalarında yaşanılan bu sert düşüşler ham petroldeki kritik iki destek noktası olan 84,05 ve 82,80 seviyelerini kırmakta zorlanmaktadır. Yani özetle ABD borsalarının düşüşü Petrol fiyatlarının sadece yükselişlerini engellemektedir.
Kısa vadeli olarak baktığımızda günlük grafikteki alçalan takoz formasyonu önemlidir. Formasyon ile kanalın kesişimlerinin yer aldığı 84,50 seviyesi de var olan formasyonun alt mı üst noktasını mı hedefleyeceğine karar verecek en önemli seviyedir. Bu nedenle de 84,50 seviyesi üzerinde formasyonun üst noktası olan 87,30, 84,50 seviyesi altında formasyonun alt noktası olan 82,60 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.
NOT: Kasım ayının sonlarına gelmesi ve önümüzdeki ay’ın hem yılın son ayı hem de Christmas zamanının gelmesi ile fon yöneticilerin portföylerinde kapanışlara gidebileceğini ve Christmas nedeniyle düşük işlem hacimli oluşacağını söyleyebiliriz. Bu nedeniyle özelikle de kasım ayının son iki haftası volatilitenin yüksek olduğu bir zaman dilimi olabilir.
Pivot; 86,50
Destek: 84,50-84,05-83,30
Direnç; 86,00-86,50-87,30
ALTIN ANALİZ
Altın’da bu zamanlarda satışlarda yer almak risklidir…
Altın fiyatları üzerinde sıklıkla durduğumuz 1742 direncini bir türlü geçemedi ve satış baskısına maruz kaldı. Bu satış baskısı kademeli bir şekilde önce 1735 daha sonra da 1721 ve 1714 seviyelerinin altında kalarak 1704 seviyesine kadar geriledi. Özellikle 1700-1705 alanından dönüşler görülen Altın fiyatlarında gerek Dolar endeksindeki yükseliş gerekse yılsonu yakınlaşması nedeniyle uzun pozisyonların azalması Altın fiyatlarının gerilemesini sağlamaktadır. Kısa vadeli olarak devam eden bu düşüşlerin devam edebilmesi için gün içi 1697 desteğinin kırılması gerekmektedir. Eğer altın 1697 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi önemli pivot noktamız olan 1721 seviyesini ve kanalın üst noktası olan 1725 seviyesini hedeflemek isteyecektir. Alıcılı seyirde yer almak isteyen yatırımcılar 1705-1697 aralığında uzun vadeli alış pozisyonlarında yer alabilirler. Kısa vadeli düşüşlerde yer almak isteyenlerin bu noktalarda işlemler gerçekleştirmesi risklidir. Sadece scalping amaçlı al-sat işlemleri gerçekleştirilebileceğini ancak özellikle de satıcılı scalpinge dikkatli olunması gerektiğini söyleyebiliriz.
Pivot;1721
Destek;1705-1697-1686
Direnç; 1721-1725-1735
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT:Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
