Piyasalar Draghi’ye Odaklandı…

KUDRET AYYILDIR | 04 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Sabah analizinde belirtmiş olduğumuz temel ve teknik analiz verilerinin aktifliğini koruduğu bugünde bu analizlere ek olarak gün içerisinde İspanya 3 yıllık tahvillerindeki artışın parite üzerinde satış baskısı yarattığını, bu nedenle de 1,2957 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle 1,2925 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesinin tekrar toparlanarak yeniden 1,2946 seviyesinde hareket ettiğini görmekteyiz.

Temel olarak baktığımızda bugün gerek Avrupa gerekse ABD kanadında çok önemli makro-ekonomik veriler var ve bu veriler paritedeki hareketlilikleri hızlandırması beklenilmektedir. Bu haberler TR saati ile 14,45’de başlayacak olan Euro faiz oranı, 15,30’de ECB başkanı Draghi konuşması ile ABD İstihdam talepleri ve saat 21.00’de FOMC toplantı kayıtları olarak belirlenmiştir. Bu verilerde piyasalarda sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Avrupa Merkez bankası başkanı Draghi bugün yapacağı basın konuşmasında İspanya ile ilgili bilgi vereceği gibi ECB’nin parasal genişlemeye devam edip etmeyeceği ve faiz oranlarında indirime gidip gitmeyeceği gibi sorulara açıklık getirmesi beklenilmektedir. Diğer yandan da FED daha QE3’ün etkisi piyasalara çok etki etmeden QE4 beklentilerine cevap vermesi ve özellikle de parasal genişleme konusunda açıklamalar gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Ayrıca 2015 yılı sonuna kadar da düşük faiz politikasına devam edeceğini, ülke ekonomisi istikrara kavuşsa dahi parasal genişlememiz devam edecektir şeklindeki standart açıklamalarını da yapması beklenilmektedir.

Teknik olarak baktığımızda EUR/USD paritesinin 1,2875 desteğini kıramaması ile birlikte yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu ancak bu çıkışların 1,2932 ile sınırlı kaldığı görülmektedir. Genel olarak baktığımızda yükseliş beklentimizin 1,2875 desteği üzerinde devam ettiğini, satışlarda aceleci davranılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,2875 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yükselişlerine devam edeceği gibi 1,30 seviyesini test etmesi de kaçınılmaz olacaktır. Ancak bu çıkışın temel analiz olarak da desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle de teknik seviyelerin yanında gün içi gelecek makro-ekonomik verilere de bakmak gerekecektir.

Pivot: 1,2875

Destek; 1,2905-1,2875-1,2840-

Direnç; 1,2965-1,2985-1,3035

GBP/USD ANALİZ

Bugün ve yarın açıklanacak olan makro-ekonomik verilerin piyasalarda sert hareketlere neden olacağını, karakteristik özellikleri içinde hacimli ve sert hareketlerin oluştuğunu bildiğimiz GBP/USD paritesinin de bu veriler eşliğiyle gün içi dalgalanmalar yaşayacağını söyleyebiliriz. Avrupa ve ABD için gelecek olan verilerin önemini ve etkilerini EUR/USD analizimizde paylaştığımız için tekrar aynı konularda bilgi vermeyeceğiz. Ancak İngiltere’den gelecek olan haberler üzerinde biraz daha yoğunlaşmamız gerekmektedir. Gün içerisinde TR saati ile 14,00’de İngiltere faiz oranı açıklaması mevcut ve İngiltere hükümeti faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmek istememektedir. Ancak faiz oranlarında değişikliğe gitmemesi herhangi bir adım atmayacağı anlamına da gelmemesi gerekmektedir. Bu stratejinin diğer yolu ise parasal genişlemeye gitmek ve ülkeye likit enjekte etmektir. 375B olarak belirlenen parasal genişleme de herhangi bir değişiklik beklenmiyor ancak Avrupa ülkelerindeki sorunlar, İngiltere ekonomisindeki sıkıntılar parasal genişleme ile ilgili bir sürprizin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de TR saati ile 14,00’de açıklanacak verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda gün içerisindeki gerilemenin fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 1,6060 ile sınırlı kaldığını ve bu destekten aldığı güçle yeniden 1,61 seviyesinin üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Genel olarak baktığımızda 1,6130 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. 1,6060 desteğinden aldığı güçle yukarı yönlü atak yapan parite de yükselişlerin rahatlayabilmesi için 1,6130 direncinin geçilmesi gerekmektedir ki böyle bir durumda 1,62 seviyeleri hedeflenecektir. 1,6130 direncini geçememesi durumunda dün test edilen ancak kırılamayan 1,6060 seviyesi hedeflenecektir.

Pivot: 1,6130

Destek; 1,6060-1,6040-1,6015

Direnç; 1,6130-1,6170-1,6210

USD/TRY ANALİZ

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Suriye’nin top mermisi atmasının ardından Türkiye’nin misillemesi geldiğini, bu açıklamanın ise Başbakanlık tarafından oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Başbakanlık saldırıya anında karşılık verildiği Suriyede’ki belli noktalara top atışı yapılarak hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Başbakanlık açıklamasında, ”Bu menfur saldırıya, sınır bölgesindeki Silahlı Kuvvelerimiz tarafından angajman kuralları doğrultusunda anında gereken karşılık verilmiş, radarla tespit edilen Suriye’deki noktalara top atışı yapılarak hedefler vurulmuştur” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, “Türkiye angajman kuralları ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde, Suriye rejiminin, ulusal güvenliğimize yönelik bu tür provokasyonlarını asla karşılıksız bırakmayacaktır” denildi.

Bu arada TR saati ile 10’da başlayan toplantı basına kapalı olduğundan dolayı çok net bilgiler alınmamakla birlikte toplantı öncesi konuşma yapan muhalefet lideri Kılıçdaroğlu Tezkere ile ilgili sabırlı ve sağduyulu olmamız gerektiğini açıkladı. Meclis başkanı Çiçek ise soğukkanlı ve tedbirli olmak lazım açıklamasını gerçekleştirdi.

Teknik olarak bakacak olursak paritenin yukarı yönlü çıkışına devam etmesi beklenilmektedir ve bunun için 1,7926 desteği üzerinde kalması yeterlidir. Eğer parite 1,7926 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kanalın üst noktası olan 1,81 seviyesini hedeflemek isteyecektir. Aksi takdirde yeniden kanal içi kritik seviyelerinin gündeme geleceğini ve özellikle de1,7850 desteğinin yeniden test edileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7926

Destek; 1,7975-1,7926-1,7880

Direnç; 1,8075-1,8110-1,8150

USD/JPY ANALİZ

Düşüş trendi içinde hareketlerine devam eden USD/JPY paritesi gerek dolar’daki değerlenme gerekse güçlü Yen spekülasyonu ile Yen’in değer kaybetmesi ile beraber parite de yukarı yönlü bir atak oluşmakta ve bu atak gün içerisinde 78,70 seviyesine kadar devam etmiştir. Teknik olarak baktığımızda kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 78,86 seviyesi kritik bir nokta olmakla beraber uzun vadeli düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda da bize sinyal vermektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği parite de 78,86 direncinin geçilmemesi yükselişlerin sınırlandığı ve yeniden satış baskısına maruz kalındığının sinyali olarak belirlenmiştir. Ancak 78,86 seviyesi geçilirse kısmi yükselişlerin devam edeceğini ve 80,00 direncine yaklaşacağını söyleyebiliriz.

Kısa vadeli baktığımızda 78,25 desteğinin önemli olduğunu, bu destek kırılmadan düşüş baskısının oluşmayacağını, satışlar için 78,25 desteğinin kırılmasını beklenilmesini söyleyebiliriz. Uzun vadeli düşüş pozisyonlarda yer alacaklar 80,50 seviyesine stop loss belirleyerek 78,50-78,80 aralığından satış pozisyonlarında yer alabilirler.

Pivot: 78,25

Destek: 78,45-78,25-78,00

Direnç: 78,85-79,00-79,15

HAM PETROL ANALİZİ

Son zamanlarda gelen ham petrol stokları verisinin ham petrol fiyatlarını ters orantıda etkilediği bunun da ABD borsalarından kaynaklandığını görmekteyiz. Ham petrol stoklarında gerçekleşen azalma ile yükselişlerin temel olarak oluşması gözlemlenirken ABD borsalarına yaşanılan gerilemenin ham petrol fiyatlarını gerilettiği ve bu nedenle de ham petrol’ün gün içi 87,69 seviyesine kadar gerilediği görülmektedir. Teknik olarak yatay seyirle hareketlerini sürdüren ham petrolde yaşanılan bu düşüş satıcı baskısının oluştuğunu ve piyasanın yeniden düşüşlere döndüğünün göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de ham petrolde düşüşleri daha fazla düşünmemiz şuan ki konjonktürde daha başarılı olmamızı sağlayacaktır.

Teknik olarak baktığımızda 89,80 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında gün içi düşüşlerine devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak gün içi gelecek makro-ekonomik verilerin etkisi piyasalarda teknik analizin etkisinin içinde azalmasına neden olacaktır.

Pivot; 89,80

Destek: 87,60-86,40-85,50

Direnç; 89,00-89,80-90,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları haftanın ilk gününden itibaren 1792 ile 1763 seviyeleri arasında bant hareketine maruz kalmakta ancak bugün ve yarın açıklanacak olan bu veriler bandın dışına çıkılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında çok net ve agresif işlemlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bugün ise TR saati ile 15,30’da ECB başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma ile hareketliliğe başlaması beklenilen altın da TR saati ile 21.00’de FOMC toplantısından çıkacak sonuçları ile yeniden hareketliliğine devam etmesi beklenilmektedir.

Temel analizin etkisinin yoğun olduğu bu iki günde teknik analiz seviyelerinin esneme paylarının olabileceğinin sürpriz olmayacağını ve bu nedenle de destek direnç kırılışlarında dikkatli olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 1779 desteğinin hala daha kritik olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Alıcıların rahat bir nefes alabilmesi için 1792 direncinin geçilmesi gerektiğini de unutmamak gerekmektedir.