EUR/USD’da 1,2935 , Altında 1792 Kritik…

KUDRET AYYILDIR | 02 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

İspanya’nın 10 yıl vadeli tahvilleri, ülkenin Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) tahvil alımlarını başlatacak adım olan kurtarma istemeye hazırlandığı yolundaki spekülasyonla yükselişini dördüncü güne taşıdı ve son üç haftanın en uzun süreli çıkış dönemini gerçekleştirdi. İki yıl vadeli İspanya tahvillerinin faizi, Ekonomi Bakanı Luis de Guindos’un, dün Avrupa Birliği (AB) Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Olli Rehn ile görüştükten sonra, AMB’nin tahvil alım teklifi konusunda çalışıldığını kaydetmesinin ardından son bir haftanın en düşük seviyesine indi. Almanya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, ekonomistlerce Ağustos ayında artış göstermesi beklenen Euro Bölgesi üretici fiyatları endeksi verisi öncesi değer kaybetti. Avusturya tahvilleri, bugünkü 1.32 milyar euroluk (1.7 milyar dolar) 2019 ve 2044 vadeli tahvil ihaleleri öncesi yükseldi.

EUR/USD paritesi haftanın ilk gününden itibaren belirli düşüşlerden sonra kanalın üst noktası olan 1,2935 direncini zorlamakta ancak bu direnci geçememektedir. Bu durum var olan alış baskısının acaba sınırlandı mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Bugün Euro bölgesinden gelen olumlu PPI verisine rağmen bu yükselişlerini gün içinde 1,2928 ile sınırlandıran EUR/USD paritesi şuanda 1,2917 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içinde 1,2935 direncini geçebilirse alıcıların iştahının kabaracağını ve 1,30 seviyesinin hedeflenmesi beklenilirken bugün de 1,2935 direncinin geçilememesi durumunda satış baskısının net bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,2935 direnci üst noktada takip edilmesi gerekilen önemli nokta olarak belirlenmiştir. Peki EUR/USD paritesinde düşüşler başlarsa bunu nasıl anlayacağız sorusuna ise teknik olarak gün içi gördüğü ancak kıramadığı 1,2880 desteğinin kırılmasını beklenmelidir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2880 desteğini kırabilirse düşüş baskısının devam edeceğini ve gün içerisinde 1,28 seviyesine doğru atak başlatacağını söyleyebiliriz. Bu yüzden de gün içi yukarıda 1,2935, aşağıda ise 1,2880 dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,2935

Destek; 1,2880-1,2840-1,2800

Direnç; 1,2935-1,2985-1,3035

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi ısrarla 1,6167 direncinden dönüş gerçekleştirmek istemekte ve bunu kanıtlamak için de gün içinde bu direnci test edip satış baskısına maruz kalmaktadır. Dün de aynı senaryo gerçekleşmiş ve EUR/USD paritesi 1,6167 direncinden geri dönüş gerçekleştirmişti. Bugün de 1,6168 seviyesini test eden ancak yeniden satış baskısına maruz kalan GBP/USD paritesi şuanda 1,6146 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Özellikle İngiltere’den gelen olumsuz PMI verisinin de teknik beklentimize katkı sağladığı ve bu durumun GBP/USD paritesine olumsuz yansıdığı görülmektedir. Eğer bu tutum devam ederse paritede ki düşüşlerin devam edeceği ve kritik bir destek noktası olan 1,6101 seviyesine kadar gerilemesi gözlemlenebilir. Gün içerisinde 1,6101 ile 1,6167 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren GBP/USD paritesinde garantici işlem yapmak isteyenler bu bandın dışına çıkılmasını beklemelidir. Riski seven yatırımcılar ise “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem stratejileri oluşturabilir.

Pivot: 1,6167

Destek; 1,6101-1,6070-1,6025

Direnç; 1,6167-1,6200-1,6245

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi 1,7850 desteğinin kritik ve bir o kadar da önemli olması nedeniyle bu seviyeleri kırmak istese de satıcıların baskın olmaması gün içinde USD/TRY paritesinin sakin bir seyirle hareket etmesini sağlamaktadır. Gerek Türkiye gerekse ABD’de önemli makro-ekonomik haberlerin olmayışı paritenin sakinliğinin sürmesini sağlamaktadır. Diğer yandan paritenin 1,7850 direncine yakınlaşmasını sağlayan hiç şüphesiz 50 günlük basit hareketli ortalama olan 1,80 direncinin güçlü olmasıdır. 1,8000 ile 1,7850 seviyeleri arasında bant hareketleri gerçekleştiren USD/TRY paritesinde garantici işlem yapmak isteyenler bu bandın dışına çıkılmasını beklemelidir. Riski seven yatırımcılar ise “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem stratejileri oluşturabilir. Gün içerisinde ABD borsaları açılışı sonrası parite de hareketlenmeler gözlemlenebilir. Bu nedenle de ABD borsaları açılışı dikkatli olmak gerekmektedir.

Pivot: 1,8000

Destek; 1,7890-1,7850-1,7800

Direnç; 1,8000-1,8050-1,8104

USD/JPY ANALİZ

Düşüş kanalı içinde hareketlerine devam eden ve kanalın üst noktası olan 78,55 seviyesini test etmek isteyen USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,20 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi ve şuanda da 78,12 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüşlerin devam ettiği USD/JPY paritesinde gün içi ( kısa vadeli ) yükseliş beklentisi yer almakta ve bu durum hem kısa vadeli hem de uzun vadeli fırsatların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Teknik olarak baktığımızda 77,90 desteğinin önemli olduğu ve bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerine devam etmesi beklenilmektedir. Gün içi yaşanılması beklenilen bu yükselişlerde kısa vadeli alışlarda yer alınabileceği gibi yaşanılacak olası yükselişleri uzun vadeli satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot: 77,90

Destek: 77,90-77,70-77,50

Direnç: 78,30-78,55-78,80

HAM PETROL ANALİZİ

Günlük grafikte yer alan 50 günlük basit hareketli ortalama olan 93,90 direncinin geçilememesi ile kısa vadeli satış baskısına maruz kalan ham petrol fiyatları gün içerisinde 92,89 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 92,59 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda fibonacci %50 düzeltme noktası ve fibonacci %76,4 düzeltme noktası aralarında sıkışan ham petrol fiyatlarında (88,25 – 93,90) orta vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyenler belirlediğimiz bandın kırılmasını takip etmelidir.

Gün içi (kısa vadeli) işlem stratejisi oluşturmak isteyenler ise bant kırılana dek bu bant aralığından “destekten al – dirençten sat” stratejisini oluşturarak kazançlı işlemler elde edebilir. Teknik olarak baktığımızda 91,26 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Ayrıca gün içerisinde TR saati ile 23,30’da yarın gelecek olan ham petrol stok verisinin öncüsü olarak bildiğimiz Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoku haberi petrol fiyatlarının hareketlenmesine katkı sağlayabileceği gibi yarın açıklanacak verinin de sinyalini verecektir.

Pivot; 91,26

Destek: 91,00-91,26-90,78

Direnç; 93,30-93,90-94,50

ALTIN ANALİZ

Genel anlamda hemen hemen tüm analizlerimizde belirttiğimiz ve üzerinde sıklıkla durduğumuz 1792 direnci altın fiyatlarının 1830 ve 1920 seviyelerinin test edilmesi için geçilmesi gereken önemli bir seviye olarak belirlenmiş ve yatırımcıların bu direnci beklemesini aksi takdirde riskli pozisyon açmış olacaklarını sizlerle paylaşmıştık. Her seferinde Altın fiyatlarının 1792 direncinden geri dönüş gerçekleştirmesi Altın fiyatlarında acaba düşüşler başladı mı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Ancak bunun için öncelikli olarak gün içi belirlediğimiz kritik destek noktasını kırması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu destekte 1761 desteği olarak belirlenmiştir. Eğer altın bu desteği kırabilirse satış baskısının devam edeceğini ve 1740 ile 1725 desteklerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak Altın fiyatlarının 1761 desteği üzerinde kalmasını sürdürür ve 1792 direncini geçerse bu sefer de 1808 ve 1830 dirençleri kısa vadede hedeflenecek seviyeler olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de gün içerisinde 1792 ve 1761 seviyeleri dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

NOT: ISM İmalat İndeksi verisinin beklenenden iyi gelmesi bu Cuma açıklanan ve pozitif bir beklenti içinde olan Tarım Dışı İstihdam verisinin de olumlu gelmesine neden olabilir. Çünkü ISM İmalat İndeksi Tarım Dışı istihdam verisinin öncü göstergesi olarak bilinmektedir.

Pivot;1761

Destek; 1770-1761-1752

Direnç; 1792-1800-1808