EuroGrup Toplantısı Başlıyor…

KUDRET AYYILDIR | 31 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EKONOMİK TAKVİM

EUR/USD ANALİZ

Euro liderleri mali krizdeki Yunanistan için yeni bir zarar yazmanını gerekip gerekmediği konusunda fikir ayrılığına düştüğü gibi, Yunan politikacılar da kemer sıkma üzerinde tartışmaktadır. Euro Bölgesi maliye bakanları ülkenin kurtarma planını yeniden rayına sokmak için bir çıkış bulmaya çalışıyor. Bu nedenle de Yunanistan’ı Euro’da tutmanın ve Deutsche Bank CEO’su Josef Ackermann’ın “yüz milyarlarca Euro’ya” mâl olacağını iddia ettiği Euro’dan çıkış seçeneğini önlemeye çalışıyor. Maliye bakanları bugün Brüksel saati ile 12.30’da telekonferans görüşmesi yapacak. Avrupalı yetkililer, ülkenin kurtarma paketi ödemesinin yapılması planlanan tarihe yalnızca 2 hafta kala Yunanistan’ın mali açığını doldurmanın yolunun nasıl bulunacağına ilişkin görüş ayrılığı yaşıyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel Yunanistan’ın Euro üyeliğinin devamından yana bir duruş sinyali verirken, Yunanistan Başbakanıw Antonis Samaras’ın koalisyonu hâlen daha ülkeyi daha fazla kredi ödemesine ulaştıracak olan hamleler üzerinde anlaşmakta zorlanıyor.

Sandy kasırgası nedeniyle ABD borsalarının dün tatil olması paritenin Avrupa’dan gelen haberler neticesinde hareketlenmelerine neden olurken gün içerisinde Fransa ve Almanya maliye bakanlarının yapmış olduğu konuşmalar ve İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizlerinde olan gerilemenin pariteye pozitif etki yarattığını, EUR/USD paritesinin bu pozitif etki ile gün içerisinde 1,2983 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Bugün’de özellikle Yunanistan ile ilgili gündemin olacağı ve tüm gün sürecek Eurogrup toplantısından çıkacak Euro bazlı haberler parite de sert hareketlerin oluşmasını sağlayacaktır. Diğer yandan da Euro bölgesi İşsizlik oranı ve Fransa’nın 10 yıllık tahvil ihalesi günün önemli diğer haberleri olarak göze çarpmaktadır.

EUR/USD paritesini incelediğimizde 4 saatlik grafikte düşüş kanalı içinde hareketlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Kanalın üst noktası olan 1,2972 direncini geçen ancak bu düşüşlerin sonlanacağı nokta olarak belirlediğimiz fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,2985 seviyesinin geçilmediği ve yeniden kanal içine girdiği gözlemlenmiştir. Eğer EUR/USD paritesi 1,2985 direnci altında kalmaya devam ederse kanal içi hareketler gözlemleneceği gibi 1,2835 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır. 1,2985 direncinin geçilmesi durumunda ise alıcılar devreye girerek paritenin 1,3020-50 seviyelerine kadar çıkış gerçekleştirmesini sağlayabilir.

Pivot: 1,2920

Destek; 1,2920-1,2880-1,2850

Direnç; 1,2985-1,3020-1,3050

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de dün Avrupa’dan gelen verilerin etkisiyle belirli düşüşlerden sonra yukarı yönlü toparlandı ve bu toparlanma GBP/USD paritesinin 1,6085 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesini sağladı. Teknik olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte kanalın üst noktası ve aynı zamanda da 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6120 seviyesinin kritik olduğu, bu direnç noktası geçilmeden net yükseliş baskısının devam ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü her seferinde düşüş kanalının üst noktasından dönüş gerçekleştiren GBP/USD paritesi bu tutumuna devam ederse yeniden kanalın alt noktası olan 1,5880 seviyesine kadar gerileyebilir. Bu nedenle de 1,6120 direncini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Diğer kritik nokta ise gün içi kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1,6050 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer GBP/USD paritesi 1,6050 desteğini kırabilirse kanal içi hareketlerin teyidi gerçekleşecektir ve bu durum yukarıda da belirttiğimiz gibi kanalın alt noktası olan 1,5880 seviyesinin hedeflenmesini sağlayacaktır. Ancak kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1,6050 seviyesinin kırılmaması durumunda ise düşüş kanalının sorgulanacağı, bu sorgulamanın kanalın üst noktasını geçmekte kullanması durumunda yeniden 1,63**’lü seviyelere çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,6050

Destek; 1,6050-1,6035-1,6015

Direnç; 1,6090-1,6120-1,6150

USD/TRY ANALİZ

İMKB100 endeksinin rekor seviyelere çıkışının ülke para birimi açısından pozitif olduğu bu günlerde USD/TRY paritesi de Türk lirasının güçlü seyri nedeniyle satış baskısına maruz kalmaktadır. Bu nedenle de gün içerisinde 1,7950 seviyesine kadar gerileyen USD/TRY paritesi şuanda 1,7958 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,7920 desteğinin demark trenline kanalının alt noktası olduğu, bu destek noktasının kırılıp kırılmamasına göre kanal içi hareketlerin devam edip etmeyeceği sorgulanacaktır. Eğer USD/TRY paritesi 1,7920 desteğini kırmayı başaramazsa yeniden kanal içi hareketlerin oluşması sağlanacağı gibi bu durum USD/TRY paritesini yeniden 1,8095 seviyesine kadar taşıyacaktır. Aksi takdirde yani USD/TRY paritesinin 1,7920 desteğini kırması durumunda orta ve uzun vadeli kritik noktalar olan 1,7860 ile 1,7730 seviyeleri hedeflenmek isteyecektir. Gün içerisinde İMKB100 endeksinin seyri önemini korumakla birlikte TR saati ile 10.00’da Türkiye’den gelen Ticaret açığı verisinin parite üzerinde etkili olabileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,8020

Destek; 1,7920-1,7900-1,7860

Direnç; 1,8000-1,8020-1,8060

USD/JPY ANALİZ

Japonya merkez bankasının beklentinin altında varlık alım programı açıklaması sonrasında USD/JPY paritesinde sert düşüşler gerçekleşmiş ve bu düşüşler pariteyi 79,26 seviyesine kadar geriletmiştir. Bu gerileme sonrasında yeniden toparlanan USD/JPY paritesi şuanda 79,57 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 80,05 direncinin kritik ve bir o kadar da satıcılı seyrin devam edip etmemesi konusunda bize bilgi verecektir. Eğer parite 80,05 direncini geçemezse yeniden aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilen parite de hedef olarak 79,20 seviyesi belirlenebilir. Aksi takdirde yani USD/JPY paritesinin 80,05 direncini geçmesi durumunda ise yeniden yukarı yönlü atak başlatacağı gibi 80,53 seviyesine yaklaşmak isteyecektir.

NOT: Uzun vadeli olarak 80,53 direncinin kritik olduğunu, bu direnç altında 77,90 ve 76,85 seviyelerinin hedefleneceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. USD/JPY paritesi 80,36 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de 80,53 direncini geçemedi ve var olan satış baskısının devam etmesine katkı sağladı.

Pivot: 80,05

Destek: 79,20–78,95-78,75

Direnç: 79,75-79,90-80,20

HAM PETROL ANALİZİ

Sandy kasırgası nedeniyle ABD borsalarının tatil de oluşu Ham petrol fiyatlarının düşük işlem hacimli seyirle hareket etmesine neden oldu. Bu nedenle de gün içerisinde 85,40 ile 86,20 seviyeleri arasında hareketlerine devam eden ham petrol şuanda 85,93 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi 86,25 ile 85,05 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirmesi beklenilen ham petrol fiyatlarında bu iki seviyeden hangisi kırılırsa o yöne doğru sert hareketlerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. 86,25 direnci üzerinde 86,75 hedeflenirken 85,05 desteğinin kırılması durumunda 84,40 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde TR saati ile 16,30’da gelecek olan ham petrol stokları verisinin var olan hareketliliğe katkı sağlaması beklenilmektedir. Stoklarda azalma beklenilen ham petrol fiyatlarında ABD borsalarının da etkisi sorgulanmalı ve buna göre işlem stratejisi oluşturulmalıdır. Ham petrol stokları verisi ile ilgili ayrıntılı çalışmamızı akşam analizinde sizlerle paylaşacağız.

Pivot; 86,25

Destek: 85,05-84,40-83,15

Direnç; 86,25-86,75-87,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları 1698,50 seviyesine kadar geriledikten sonra sakin bir seyirle hareketlerini sürdürmüş ve bu sakinlik sanki “fırtına öncesi sessizliği” andırmaktadır. Özellikle de bu haftanın son işlem günü ABD için tarım dışı istihdam verisinin de olacağını düşünürsek altın için bu haftanın son işlem günleri kritik bir süreçten geçeceğini söyleyebiliriz. Genel olarak kısa vadeli düşüş, orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimizi koruduğumuz Altın fiyatlarında yaşanılacak kısa vadeli satışlarda yer alınmaması gerektiğini, bu düşüşlerin orta ve uzun vadeli olarak alış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini her fırsatta sizlerle paylaşmaktayız. Özellikle de 1698,50 ve 1681 seviyelerinin dönüş noktaları olabileceği ve bu destek noktalarından kısmi alımlarla uzun vadeli işlem stratejisi oluşturulabileceğini söyleyebiliriz. Gün içi işlem stratejisi olarak değerlendirecek olursak 1720 direncinin hala daha kritik olduğunu, uzun bir süredir bu direnci geçemeyen Altın’ın bu direnci geçmesi durumunda sert yükselişlere maruz kalacağını, aksi takdirde yeniden 1698 desteğine kadar gerilemesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. 1720 direnci üzerinde 1730-35 seviyeleri hedeflenirken, 1720 direnci altında 1698-81 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot;1720

Destek; 1704-1698-1687

Direnç; 1720-1730-1735