Altın FED Kararını Bekliyor…

KUDRET AYYILDIR | 24 Ekim 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

1,3150-70 direnç noktalarını geçemediği için haftalık grafikteki düşüş kanalının devam ettiği EUR/USD paritesinde dün 1,3020 ve 1,2980 destekleri de kırılarak düşüş baskısının devam ettiğinin sinyali net bir şekilde gözlemlendi. ABD borsalarındaki değer kayıplarının Dolar endeksine olumlu yansıdığı günde EUR/USD paritesinde sert düşüşlerin oluşması kaçınılmaz oldu. FED toplantısının dün akşam başladığı ve bugün akşam sonlanacağını, bu nedenle de bugün akşam saatlerinde piyasalarda sert hareketlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde FED toplantısı öncesinde Euro ve ABD bölgelerindeki veri çokluğu gün içerisinde dalgalanmalara sebebiyet verebilir. Sabah piyasalar Euro bölgesi İmalat PMI ve Alman İFO İndeksi ile hareketlenirken, öğleden sonra ECB başkanı Draghi konuşması ile ABD Yeni Ev satışları ve ham petrol stokları verisi ile var olan hareketliliğine devam edecektir. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek olan verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda 1,3010 direncinin önemli olduğunu, bu direncin altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de bu düşüşlerin devam etmesi EUR/USD paritesini 4 saatlik grafikte kanalın alt noktası olan 1,2915 seviyesine kadar geriletebilir. Aksi takdirde yani EUR/USD paritesi 1,3010 direncini geçerse dünkü düşüşlerden sonra tepki alışlara maruz kaldığını ve bu nedenle de paritenin yeniden 1,3060 ve 1,3090 seviyelerine kadar yükselmesi gözlemlenebilir. Bu nedenle de gün içi 1,3010 direnci dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3010

Destek; 1,2955-1,2935-1,2915

Direnç; 1,3010-1,3050-1,3090

GBP/USD ANALİZ

1,6180 direncinin altın kalması ile beraber hem haftalık hem de 4 saatlik grafikte düşüş kanalı içinde hareketlerini sürdüren GBP/USD paritesi dün 1,5912 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanarak yeniden yukarı yönlü atak başlatmakta ve şuanda da 1,5944 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda 4 saatlik grafikte düşüş kanalının alt noktası olan 1,5910 desteğinin önemli olduğunu, bu destek kırılmazsa kanal içi hareketlerini sürdüreceğinden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü kanalın alt noktası olan 1,5910 seviyesinden dönüş gerçekleştiren GBP/USD paritesi bu tutumunda başarılı olursa kanalın üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 1,6078 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirebilir. Bu nedenle de bugün iki kritik noktaya dikkat etmek gerekmektedir. Birincisi ve en önemlisi kanalın alt noktası olan 1,5910, ikincisi ise kontrol noktası olarak belirlediğimiz 1,5990 seviyesidir. 1,5990 direncinin geçilmesi ile 1,6078 hedeflenirken, 1,5910 desteğinin kırılması ile 1,5820 desteğinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot: 1,5990

Destek; 1,5910-1,5980-1,5820

Direnç; 1,5990-1,6040-1,6065

USD/TRY ANALİZ

Gerek Türkiye merkez bankasının gün içerisinde açmış olduğu repo ihalesi gerekse ABD borsalarındaki düşüşlerin Dolar endeksine pozitif katkısı USD/TRY paritesinin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesini sağladı. Bu nedenle de yönlü hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,8070 seviyesini test etti. USD/TRY paritesi günlük grafikteki kanalın alt noktası olan 1,7910 desteğinin net bir şekilde güçlü olduğu, bu nedenle de bu destekten aldığı güçle yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini dünkü hareketlerinden görebiliriz. Bu nedenle de 1,7910 desteği üzerinde kalınması durumunda yeniden 1,83 seviyesine doğru çıkışların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Parite de satıcı baskısının oluşabilmesi için kısa vadeli 1,7980 desteğinin kırılmasının yanında orta vadeli kritik nokta olan 1,7910 desteğinin de kırılması gerekmektedir.

Teknik olarak kısa vadeli baktığımızda 1,7980 seviyesinin önemli olduğunu, bu desteğin kırılmaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini sizlerle paylaşabiliriz. 1,7980 desteğinin üzerinde 1,8085 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,7980

Destek; 1,7980-1,7935-1,7910

Direnç; 1,8085-1,8120-1,8150

USD/JPY ANALİZ

Parasal genişleme spekülasyonu ile hala daha değer kaybeden Yen’e ilaveten Dolar’da değerlenme gözlemlenmesi USD/JPY paritesini kritik bir direnç olan 80 seviyesine kadar yaklaştırdı. Bu çıkışlar sonrasında yükselişlerini sınırlandıran USD/JPY paritesi 79,70 ile 80,00 seviyeleri arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak baktığımızda 79,70 desteğinin önemli olduğu ve paritenin bu destek üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak kısa vadeli analizden çok orta ve uzun vadeli paritenin seyrinin değişip değişmeyeceğine dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de haftalık grafikteki düşüş kanalının üst noktası ve aynı zamanda da fibonacci %50 düzeltme noktası olan 80,53 direncinin önemli olduğunu, bu direnç noktası geçilmeden alışların sadece sınırlı kalacağını ve düşüş trendinde hareketlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de orta ve uzun vadeli işlem stratejilerinde yer almak isteyenler bu direnç noktasını dikkatle takip etmelidir. Özellikle de 80,53 direncinin geçilmemesi durumunda yeniden satıcıların iştahının açılmasına, bu nedenle de paritenin ilerleyen zamanlarda 77,90 seviyesine geri dönmesini gözlemleyebiliriz. Düşüş trendinin sonlanabilmesi için paritenin 80,53 direncini geçmesi yeterlidir. Bu nedenle de uzun vadeli yükseliş beklentisi içinde olanlar 80,53 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 79,70

Destek: 79,70-79,45–79,15

Direnç: 80,00-80,20-80,35

HAM PETROL ANALİZİ

Genellikle ham petrol stokları verisi açıklandığı günlerde verinin etkisinin petrol fiyatı üzerindeki fiyatlamaları dikkat çekilir ancak kritik ve önemli bir etken olan ABD borsaları hiç dikkate alınmaz. Bu nedenle de son 4 haftadır gelen veriler içerisinde sadece geçen hafta gelen açıklama temel analiz verisinin beklentisi ile örtüşmüş oldu. Bu veri dışında kalan diğer 3 veri ise beklenilenin tersinde hareket ederek yatırımcıları tedirgin etmiştir.

Öncelikle Ham petrol stokları verisinin normal şartlarda nasıl yorumlandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ham Petrol Stokları ARTARSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAYBEDER

Ham Petrol Stokları AZALIRSA Ham Petrol Fiyatları DEĞER KAZANIR

Genel olarak bilinen ve herkesçe uygulanan bu açıklama neden son 1 aydır etkisini göstermiyor?

Cevabı aslında hepimizin bildiği ancak gözden kaçırdığı bir uygulamadır. Bu verinin açıklandığı anda ABD borsalarının seyri ham petrol fiyatları için önemli bir ayrıntıdır. Genel olarak baktığımızda ABD borsaları ile Ham petrol fiyatlarının aynı korelasyonda hareket ettiği görülmektedir. Yani;

ABD Borsalarındaki Yükseliş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarını Değerlendirmektedir.

ABD Borsalarındaki Düşüş (Dow Jones Endeksi) Ham Petrol Fiyatlarına Değer Kaybettirmektedir.

Buradaki ayrıntıyı kaçıran yatırımcı yukarıda ham petrol stoklarındaki değişime göre işlem yapmakta ve son 5 haftadır sadece geçtiğimiz hafta kazanç elde etmektedir. Ancak burada ABD borsalarını da takip etmiş olsaydı 5 haftanın hepsinde de kısa vadeli kazanç elde etmesi kaçınılmaz olacaktı.

Peki Yapılması gereken strateji nedir?

Ham petrol stokları verisi açıklandığı anda Dow Jones Endeksinde 5 dk’lık grafik açarak endeksin hangi yöne doğru hareket ettiğini görmek gerekmektedir. Aynı korelasyon içinde olduğu bu enstrümanlara göre petrol fiyatlarında işlemler başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Gelen veri sonucu ABD borsalarını da aynı şekilde etkilerse net bir işlem stratejisi oluşacağından kazançlı işlem stratejisi oluşması güçlenecektir.

Teknik olarak baktığımızda 88,25 direncinin önemli olduğunu, bu direnç altında gün içi düşüşlerin devam etmesinin kuvvetli olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ham petrol 88,25 direnci altında kalmayı sürdürürse haftalık grafikteki kritik bir nokta olan 82,40 seviyesine kadar gerilemesi kaçınılmaz olacaktır.

Pivot; 88,25

Destek: 85,70-84,40-83,15

Direnç; 88,25-89,90-91,25

ALTIN ANALİZ

Altın FED Kararını Bekliyor…

Altın fiyatlarının 1788-1803 seviyeleri arasında başlattığı aşağı yönlü hareketlerin 1704 dolar seviyesine kadar gerilediğini ancak bu gerilemenin son zamanlarda daha sakin olarak sürdüğünü görmekteyiz. Çünkü altın fiyatlarındaki bekleyiş dün akşam başlayan ve bu akşam sonlanan FED toplantısının sonucuna odaklandığı anlamına gelmektedir. FED’in almış olduğu kararla her ay düzenli bir şekilde 40 milyar $ mortgage tahvili alacağını ve 2015 yılına kadar düşük faizlerine devam edeceğini bildirdikten sonra yapacağı bu toplantıda çıkacak olan sonuçlar Altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasında katkı sağlayacaktır. Özellikle de kritik noktalara yaklaşmışken bu noktalardan dönüş olup olmayacağına karar verecek olan FED toplantısı açıklama zamanı dikkatli olmak gerekmektedir.

Teknik olarak baktığımızda aylık grafikte kanalın alt noktası olan 1680 seviyesinin önemli dönüş noktası olabileceğini, çünkü özellikle merkez bankalarının iştahının artacağı bir nokta olmakla beraber bu seviyede dikkatli olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer Altın gün içerisinde 1714 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi 1680 desteğinin hedeflenmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak altın eğer 1714 direnci geçerse kısmi yükselişler devam etmesi ve 1734 seviyesinin test edileceğini söyleyebiliriz.

Pivot;1714

Destek; 1704-1699-1688

Direnç; 1714-1721-1734