Sarı Maden Bernanke’yi Bekliyor…

KUDRET AYYILDIR | 13 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Sabah göndermiş olduğumuz analizimiz piyasaların FED toplantısını beklemesi nedeniyle geçerliliğini korumakta ve buna istinaden akşam analizimizde de bu önemli konuları belirtmeye devam ettik. Piyasaların FED başkanı Bernanke’nin konuşmasına odaklanması ve bu nedenle de sakin bir şekilde bekleyiş içerisinde olması teknik ve temel analizin değişmesini engellemiştir.

EUR/USD paritesi için bugün önemli bir gün olarak belirlenmiştir. Çünkü uzun bir süredir piyasaların bugünü beklediğini, FED’in artık piyasaları oyalamayarak net bir karar vermesi gerekmektedir. Ancak şu da bir gerçek ki daha FED QE3 ile ilgili net somut bir açıklama yapmadan piyasalar bu denli QE3’ü fiyatlıyorsa FED ekstra olarak bu açıklamayı yapar mı sorusu da beraberinde getirmektedir. Özellikle de elindeki son kozunu 6 Kasım Obama seçimi öncesinde kullanmak istemeyen FED bir yandan da olumsuz gelen ABD verilerinden dolayı harekete geçmek zorundadır. Jackson Hole’de QE3 sinyali veren ve önündeki olumsuz tarım dışı istihdam verisinin de katkısı ile QE3 ihtimalinin arttığı bir toplantıda FED nasıl bir strateji oluşturacak bunu hep birlikte göreceğiz. Psikolojik olarak baktığımızda elindeki son kozunu hemen kullanmak istemeyecek olan FED’in bugün de QE3’ü ertelemesini bekliyoruz. Ancak yine de akşam saatlerindeki konuşma içeriğine dikkat etmek gerekmektedir.

Diğer yandan teknik olarak EUR/USD paritesine baktığımızda düşüş kanalının orta noktası olan 1,2945 direncinin önemli olduğunu ve bu direncin geçilmesi durumunda düşüş kanalının üst noktası olan 1,3290 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde yani EUR/UJSD paritesinin 1,2945 direncini geçememesi durumunda ise yeniden kar satışlarının başlayacağını ve bu kar satışları ile beraber EUR/USD paritesinin fibonacci %50 ve %38,2 düzeltme noktaları olan 1,2763 ile 1,2593 seviyeleri hedef olarak belirlenecektir.

Pivot: 1,2870

Destek; 1,2870-1,2815-1,2785

Direnç; 1,2950-1,2995-1,3040

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi Alman anayasa mahkemesinden çıkan sonuç sonrasında gün içerisinde 1,6130 seviyesine kadar yükselse de haftalık grafikteki demark trendline’ın üst noktası olan 1,6135 direncini geçemeyerek gün içerisinde 1,6079 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme sonrası tekrar toparlanan ve şuanda 1,6116 seviyesinde hareketlerine devam eden GBP/USD paritesinde şuan ki durumunda ya tamam ya devam diyebileceğimiz bir durum söz konusudur. Ayrıca akşam saatlerinde FED toplantısının da olması GBP/USD paritesinin aşağı mı yoksa yukarı mı net bir sinyal vereceğini de bize göstermiş olacaktır. Genel anlamda 1,6135 üzerinde 1,6450 ve 1,6750 seviyeleri hedeflendiği gibi 1,6135 direncinin geçilmemesi durumunda 1,57 ve 155 seviyeleri hedeflenecektir. Ortalama olarak aşağı ya da yukarı 600 pipslik bir hareket beklediğimiz GBP/USD paritesinde bu akşam çıkacak olan sonucun parite üzerindeki etkisi beklediğimiz bu hareketin oluşması sinyallerini verecektir. Bu nedenle de akşam FED toplantısının sonucu çok önemlidir.

Pivot: 1,6060

Destek; 1,6060-1,6030-1,5985

Direnç; 1,6135-1,6170-1,6200

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi gerek Türkiye’den gerekse ABD’den gelen veriler sonrasında belirli seviyeler arasında hareketlerini sürdürmekte olup özellikle de düşüşlerini 1,7950 seviyesinde sınırlayarak yeniden yukarı yönlü hareketine devam etmek istemektedir. Genel olarak baktığımızda USD/TRY paritesinde öncelikle 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,81 direnci önemlidir. Eğer USD/TRY paritesi 1,81 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirirse 1,83 ile kanalın üst noktası olan ve aynı zamanda fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,8510 seviyesi hedefleneceği gibi günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,81 seviyesi altında gerçekleştirirse 1,7950 ve kanalın alt noktası aynı zamanda da fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,7820 seviyesi hedeflenmesi beklenilmektedir. Diğer yandan gün içerisinde FED’den gelecek olan haberler parite üzerinde direk olarak etkili olacaktır. Bu nedenle de özellikle de akşam saatlerinde FED toplantısı içeriğine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,8045

Destek; 1,8045-1,8010-1,7980

Direnç; 1,8140-1,8165-1,8200

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi 77,90 seviyesini aşağı yönlü kırdıktan sonra 77,90 ile 77,60 seviyeleri arasında sakin seyrini devam ettirmektedir. Alıcı&Satıcı mücadelesinin devam ettiği parite de satıcıların kar realizasyonu gerçekleştirmesi ile sakinliğini sürdüren USD/JPY paritesi bugün gelen verilerin etkisiyle sakinliğini bırakıp yerine sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bu nedenle de parite için şuanda “fırtına öncesi sessizlik” diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda 1 haziran 2012 tarihinde 77,60 seviyesine kadar gerileyen ve atmış olduğu spike sonrası tekrar yukarı yönlü hareketine devam eden USD/JPY paritesi acaba aynı şeyi tekrarlayacak mı yoksa bu sefer uzun bir süredir beklediğimiz 76 seviyesini hedefleyecek mi? Bu sorunun cevabını akşam yapılacak olan FED toplantı sonucu belli edecektir.

Pivot: 78,00

Destek: 77,55-77,30-77,00

Direnç: 77,80-78,00-78,15

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları gün içerisinde 98,04 seviyesine çıkmasına rağmen yukarı çıkışlarını net bir şekilde tamamlamadı ve tekrardan aşağı yönlü hareketlerini sürdürdü. Buna ilaveten ham petrol stoklarındaki artış kısmi olarak petrol fiyatlarında gerilemeye neden oldu ve ham petrol fiyatları tekrar 97 seviyesine yaklaştı. Şuanda da 96,96 seviyesinde hareketlerini sürdüren ham petrol de garantici işlem yapmak isteyenler belirlediğimiz bandın dışına çıkması ile işlem stratejisi oluşturabilir. Bu bant ise yukarıda 98,30, aşağıda ise 93,80 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu seviyeler arası bant hareketi gerçekleştiren ham petrol fiyatlarında bu aralık içinde “destekten al – dirençten sat” mantığı ile işlem stratejisi gerçekleştirebileceği gibi riski sevmeyen ve garantici işlem yapmak isteyenler bu bandın dışına çıkılmasını bekleyebilir. Gün içerisinde emtia fiyatlarını direk olarak etkileyecek olan FED toplantısından çıkacak QE3 kararına göre ham petrol fiyatlarında sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir. Bu nedenle de toplantıdan çıkacak karara dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot; 96,60

Destek: 96,60-95,95-95,50

Direnç; 98,05-99,50-100,43

ALTIN ANALİZ

QE3’e Var mısın Yok musun?

Altın fiyatları gün içerisinde 1747 direncine kadar yükseldi ( Almanya anayasa mahkemesi sonucu sonrasında) ancak fibonacci fan’ın üst noktası olan 1650 direncini geçemeyerek satış baskısına maruz kaldı. Bu nedenle de gün içerisinde 1747 direncinden başlayan düşüş baskısı altın fiyatlarını 1725 dolar seviyesine kadar geriletti ve şuanda da 1731 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Altın fiyatları için net bir şekilde kar realizasyonlarının başladığını görmekteyiz ve bu durum Altın fiyatlarını 1670 ve 1620 seviyesine kadar düşürebilir. Ancak teknik olarak beklenilen bu kar satışlarının devam edebilmesi için bu akşam FED’den QE3 ile ilgili somut bir şey çıkmaması gerekmektedir. Eğer FED gerekirse parasal genişleme yaparız ya da şuanda QE3 yapmayacağız tarzında bir açıklama gerçekleştirirse var olan kar realizasyonları baskısı kendisini gösterecek ve altın fiyatlarındaki kar satışları yukarıda belirlediğimiz 1670 ve 1620 seviyelerini hedeflenmesine katkı sağlayacaktır. (Ayrıca teknik olarak da 1724 desteğinin kırılması gerekmektedir)Diğer yandan geçen hafta gelen olumsuz tarım dışı istihdam verisi ve ABD ekonomisinin son durumunun QE3 yani parasal genişlemenin yapılmasını gerektiriyor ve bu nedenle de QE3 yapılacak tarzında bir açıklama gerçekleştirirse bu seferde Altın fiyatları uzun vadeli trend yönü olan yükselişlerde yer alması beklenilmekte ve orta vadeli ilk hedefimiz olan 1800 seviyesinin test edilmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle de özellikle gün sonu ABD’den gelecek olan toplantı sonucuna dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: FED’den çıkacak olan sonuca göre altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşması ve bu duruma göre uygun işlem stratejilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Gelen haberlerin doğru yorumlanması neticesinde açıklama zamanı başarılı işlemler elde edilebileceği gibi, garantici işlem yapmak isteyenler ya da riski sevmeyenler bu zaman diliminde işlemlerden kaçınmalıdır.

Pivot;1724

Destek;1724-1717,50-1710

Direnç; 1743,50-1747-1760