Altın 1647-50 Direncini Geçemedi…

EUR/USD ANALİZ

Almanya’da Anayasa Mahkemesi, 500 milyar EURO’LUK (644 milyar dolar) kurtarma fonuna Almanya’nın katılımını durdurma istemini, bazı koşullar karşılığı reddederek, Euro Bölgesi’nin daimi kurtarma fonunun yolunu açtı. Karlsruhe kentinde bulunan Federal Anayasa Mahkemesi, ESM olarak adlandırılan fonu ve Başbakan Angela Merkel’in öncülüğünü yaptığı bütçe açığı kontrolü anlaşmasını bloke etmek amacıyla bir muhafazakar parlamenter ve ana muhalefet partisi tarafından açılan davada iptal istemini reddetti. Mahkeme, ESM onaylanmadan önce, Almanya’nın fon için yükümlülüklerine 190 milyar EURO’LUK bir üst sınır getirdi. Ancak Mahkeme, parlamentonun kabul etmesi durumunda, bu üst sınırın yükseltebileceğini kaydetti.

Almanya Anayasa mahkemesi, ESM’Yİ anayasaya uygun buldu ancak bu onayı belirli şartlar sağlanması durumunda onay verdiğini açıkladı. Diğer yandan da ESM yükümlülükleri parlamento alt kanadı onayı olmadan 190 milyar EURO’YU asamaz açıklamasını da beraberinde getirdi. Açıklama öncesi EUR/USD paritesi 1,2817 seviyesine gerilemişti ancak bütün bu açıklamalarla birlikte EURUSD paritesinde tekrar çıkış gerçekleştirdi. Teknik olarak da beklenilen bu çıkışa haberlerin de destek olması EUR/USD paritesinin 19 Mayıs tarihinden itibaren geçilemeyen 1,29 seviyesinin üzerine çıkmasına neden oldu. Gün içerisinde 1,2936 seviyesine kadar yükselen EUR/USD paritesinde 1,2930-40 aralığı önemlidir. Daha önce destek olarak gözlemlediğimiz bu noktaların şuanda direnç konumunu sürdürdüğü ve bu direncin geçilmesi durumunda sert yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de hazırlamış olduğumuz grafiği dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Diğer yandan gün içi yükseliş baskısının net bir şekilde devam ettiği ve bu nedenle de gün içerisinde 1,2845 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Tepki satışlarının devamlılığının sürmesi için öncelikli olarak 1,2845 desteğini kırmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot: 1,2845

Destek; 1,2845-1,2815 -1,2785

Direnç;  1,2950-1,2995-1,3040

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Merkez Bankası politika yapıcılarından David Miles, yetkililerin anemik ekonomiyi desteklemek için para politikasını gevşetmekte haklı olduğunu belirterek, daha fazla teşviğe sıcak baktığına işaret etti. Bankacılık sisteminin, zengin batı ekonomilerinin çoğunda kötü durumda olduğunun altını çizen Miles, İngiltere’deki para politikasının, tarihinin en genişlemeci dönemlerinin birinden geçtiğini ve bu gidişatın doğru olduğuna inandığını söyledi. Miles’ın açıklamaları, İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Spencer Dale’nin uzun süreli genişlemeci politikaların risklerine karşı uyarmasının birkaç gün sonrasında geldi. Normal para politikasına dönmenin şimdilik bir aciliyetinin olmadığını savunan Miles, daha fazla teşvik konusunda da “açık görüşlü” olduğunu ifade etti.

GBP/USD paritesinde kritik bir durum söz konusu ve bu durumu haftalık grafikte net bir şekilde görebiliyoruz. Bu kritik durumda hiç şüphesiz ki parite için 1,6135 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu fırsat ile ilgili ayrıntılı bilgiyi sizlerle zaten paylaşmış bulunmaktayız. Diğer yandan paritenin teknik olarak seyrini de 1,6135 direnci belirleyecektir. Çünkü paritenin trend yönünde devam edip etmeyeceği ile ilgili net kararını vereceği seviye olarak belirlediğimiz 1,6135 seviyesine göre -+ 500 pipslik bir hareket söz konusudur. Diğer yandan gün içerisinde her ne kadar işsizlik oranı kötü olsa da alacaklı sayım değişiminin olumluluğu ve Almanya anayasa mahkemesinin Avrupa borsalarındaki pozitifliği paritenin çıkışını sağlamış ve GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,6130 seviyesine kadar yükselmiştir. İlk etapta 1,6135 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kalan GBP/USD paritesi şuanda 1,6098 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar gün içerisinde 1,6060 seviyesini takip etmelidir. Eğer parite 1,6060 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenildiği gibi 1,6135 direncini de geçmek isteyecektir. Aksi takdirde yani 1,6060 desteğinin kırılması durumunda var olan dönüşün gerçekleşmesi teyit edilecek ve parite de satış baskısı oluşması beklenilmektedir.

Pivot: 1,6060

Destek; 1,6060-1,6030-1,5985

Direnç; 1,6135-1,6165-1,6200

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesi 1,83 direnci altında kalması ve 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8102 seviyesinin altında günlük kapanış yapması neticesinde uzun bir süredir satış baskısına maruz kalmış ve bu satış baskısı paritenin 1,7950 seviyesine kadar gerilemesine neden olmuştur. Gerek günlük grafiğe gerekse haftalık grafiğe baktığımızda 1,7830 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek kırılmadan sağlıklı bir düşüşün olmayacağın gözlemlemekteyiz. Özellikle de haftalık grafikte gerçekleşen üçgen formasyonuna dikkat ettiğimizde 1,7830 desteğinden de önemli bir destek aldığını, bu destek noktasını kıramazsa formasyon gereği kanalın üst noktası olan 1,8332 seviyesini hedefleyeceğini söyleyebiliriz. Ancak eğer USD/TRY paritesi 1,7830 desteğini kırarsa o zaman da formasyondaki kanalın alt noktası olan 1,76 seviyesi hedef olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,8050

Destek; 1,7980-1,7950-1,7910

Direnç; 1,8050-1,8080-1,8130

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi şeytanın bacağını kırdı ve uzun bir süredir kıramadığı ( 4 Haziran 2012 ) 77,90 desteğini kırarak gün içerisinde 77,70 seviyesine kadar geriledi. Peki bu düşüşten sonra artık USD/JPY paritesinde daha rahat satışlarda yer alınabilir mi sorusuna yarın ki toplantının da geçilmesini beklemenin garantici işlem yapması adına önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü FED’den Dolar için olası bir olumlu haber çıkması parite üzerinde pozitif bir etki yaratacağından parite de sert çıkışlar meydana gelebilir. FED’den gelecek olan haberin dolar üzerinde negatif bir etkisi olması durumunda ise paritedeki var olan satış baskısının kendisini göstermesi kaçınılmaz olacak ve uzun vadeli 76 seviyesi hedefimiz etkisini koruyacaktır.

Gün içi işlem stratejisi gerçekleştirecek olanlar ise 78,15 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer parite 78,15 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Kısa vadeli yükselişlerde yer alınması için 78,15 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir.

NOT: USD/JPY paritesi 1 Haziran 2012 tarihinde 77,60 seviyesine kadar gerilemiş ve bu noktada spake atarak tekrar yukarı atak başlatmıştır. Bu nedenle de bu senaryonun tekrar oluşup oluşmamak için 78,00-77,60 seviyeleri arasındaki işlemlerimizde daha temkinli olmamız gerekmektedir.

Pivot: 78,15

Destek: 77,60-77,30-77,00

Direnç: 78,00-78,15-78,35

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatları uzun bir süredir 93,80 ile 97,70 seviyeleri arasında bant hareketini sürdürmekte ve bu bant hareketi petrol fiyatlarının ilerleyen zamanlardaki sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayacak en önemli gösterge olarak belirlenmiştir. “Sabah saatlerinde Almanya’nın ESM ile ilgili kararı ham petrol fiyatlarının gün içerisinde 98,04 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu ancak tekrar bu noktadan geri çekilerek şuanda 97,58 seviyesinde hareketine devam etmektedir.” Genel olarak baktığımızda yükseliş baskısının devam ettiği ham petrol’de 97,70 direncinin geçilmesi durumunda yükseliş baskısının petrol fiyatlarını fibonacci %100 düzeltme noktası olan 100,43 seviyesine kadar devam etmesinin ilk etapta kaçınılmaz olduğunu, daha sonra da 103,71 ve fibonacci %100 düzeltme noktası olan 106,40 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Garantici işlem yapmak adına 98,30 direncinin geçilmesi beklenilebilir.

Diğer yandan bugün petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecek haber olan ham petrol stokları verisine bakmamız gerekmektedir. Ham petrol stokları verisini incelediğimizde stoklarda artış gözlemlenmekte ve bu durum ham petrol fiyatlarının değer kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle de stoklarda artış mı yoksa azalış mı olduğunu bilmemiz ve buna göre petrol fiyatlarında kısa vadeli işlem stratejisinde bulunmamız gerekmektedir. Bu veri TR saati ile 17,30’da açıklanacaktır.

NOT: Geçen hafta ham petrol stoklarında azalış olmasına rağmen petrol fiyatlarında yükseliş gerçekleşmedi, aksine düşüşler sertleşti. Bunun nedeni o gün ECB başkanı Draghi’nin yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist baskı oluşturduğu ve küresel ekonomiye zarar verdiği açıklamasından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle de daha önce gelen haber ile petrol fiyatları arasında ki ters korelasyonunun bugünde devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot; 96,60

Destek: 96,60-96,10-95,35

Direnç; 98,30-99,50-100,43

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları bugün Almanya anayasa mahkemesinin ESM’ye şartlı onay vermesi sonrasında değer kazanarak gün içerisinde 1746,97 seviyesine kadar yükseldi ancak 1747 ve 1750 dirençlerini geçemedi. Hal böyle olunca ilk denemesini başarısızlıkla sonuçlandığını ve yeniden kar realizasyonlarının oluştuğu gözlemlenmektedir. Yaşanılan kar satışları sonrasında altın fiyatları şuanda 1742 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1721 desteği hala daha önemini korumaktadır ve bu destek kırılmadan altın fiyatlarında kar satışları sınırlı kalması beklenilmektedir. Kar realizasyonlarının devamlılığı için 1721 desteğinin kırılması beklenmelidir. Diğer yandan altın fiyatlarında çok net hareketler yarın akşam FED toplantısından çıkacak olan sonuçlarla gerçekleşecektir. Özellikle de FED toplantısından QE3 ile ilgili çıkacak sonuçların altın fiyatlarında sert hareketlere neden olacağını ve bu nedenle de bugün ve yarın toplantı zamanına kadar var olan pozisyonlarınızda dikkatli olmanız gerekmektedir. Temel faktörlerin etkisini net bir şekilde hissedeceğimiz yarın akşam öncesinde pozisyon kapatılmalara gidilebildiği gibi riski seven yatırımcılar ellerindeki pozisyonları bekletebileceği gibi karar sonrası çıkacak sonucu doğru yorumlayarak pozisyonlarına eklemeler yapabilir.

Pivot;1721

Destek; 1737-1730-1721

Direnç; 1747-1760-1770

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz,  kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com