Gözler ISM İmalat Verisinde…

KUDRET AYYILDIR | 04 Eylül 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi dünkü sakinliğin ardından gün içerisinde yeniden hareketlenmeye başladı. Özellikle Yunanistan’ın bono ihalesi sonucu faizlerin azalması ve Euro bölgesi PPI verilerinin olumlu gelmesi EUR/USD paritesini yükseltmesi beklenilirken teknik olarak satıcıların yoğunlaşması paritedeki satış baskısını artırdı ve gün içinde EUR/USD paritesi 1,2627 seviyesinden 1,2581 seviyesine kadara geriledi ve şuanda da 1,2586 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan ISM İmalat İndeksi verisinin sonucunun parite için önemli olduğunu ve bu haberin sonucuna göre FED’in 12 Eylül’deki toplantısından çıkacak sonucunun değişebileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda 1,2559 seviyesinin hala daha kritik bir önem taşıdığını ve bu kritik destek noktasının kırılması durumunda var olan satış baskısının artacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de satış pozisyonlarında aceleci davranılmamak ve garantici işlem yapmak adına 1,2559 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Çünkü hala daha 1,2559 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

NOT: EUR/USD paritesinde 1,2650 ve özellikle 1,2750 direnci trend devamlılığı için önemlidir. EUR/USD paritesi bu dirençler altında kaldığı müddetçe 1,20 seviyesini hedefleyeceğini, bu nedenle de yaşanılacak olası yükselişlerin uzun vadeli satış fırsatı olması gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle de Perşembe ve Cuma günü Avrupa ile ABD’den gelecek olan verilerin parite üzerindeki satış baskısına katkı sağlaması trendin devamlılığı için önemlidir.

Pivot: 1,2559

Destek; 1,2559-1,2520-1,2490

Direnç; 1,2630-1,2650-1,2670

GBP/USD ANALİZ

İspanya ve İtalya tahvilleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin yetkililere, zor durumdaki ülkelerin borçlanma maliyetlerini düşürmek için üç yıl vadeli tahvil alımı konusunda rahat olduğunu söylemesinin ardından yükseldi. İspanya’nın iki ve 10 yıl vadeli tahvillerinin faizleri arasındaki fark, Avrupa Merkez Bankası’nın adımının geçici bir rahatlama sağlayacağı ve iki ülkenin bütçe açıklarını kapama konusunda zamanlarını harcayacağı spekülasyonuna bağlı olarak rekor seviyeye yükseldi. Almanya’nın 10 yıl vadeli tahvilleri, güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelik talebin azalması ile birlikte, düşüşünü üçüncü güne taşıdı ve bu kâğıtların faizi bir haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

GBP/USD paritesi gün içinde EUR/USD paritesindeki düşüşlerden etkilenerek gerilemeye çalışsa da İngiltere’den gelen olumsuz PMI verisinin de etkisi paritede var olan düşüşlerin tetiklenmesine ve gün içerisinde GBP/USD paritesinin 1,5865 seviyesine kadar gerilemesi gözlemlenmiştir. Ancak EUR/USD paritesinde bahsettiğimiz gibi GBP/USD paritesinde de satışlarda yer almak için aceleci davranılmaması ve garantici işlem yapmak adına 1,5845 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Çünkü hala daha 1,5845 desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. 1,5845 desteğini kırması durumunda tepki satışlarının oluşma ihtimali artacağından 1,5845 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,5845

Destek; 1,5845-1,5820-1,5795

Direnç; 1,5920-1,5950-1,5990

USD/TRY ANALİZ

Merkez Bankası ağustos ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, maliyet ve talep yönlü baskıların hafiflemesiyle temel enflasyon göstergelerinin yıllık artış oranlarının aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğü kaydedildi. Merkez Bankası temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu özetinde, ”Maliyet ve talep yönlü baskıların hafiflemesiyle temel enflasyon göstergelerinin yıllık artış oranları aşağı yönlü eğilimini sürdürürken hizmet fiyatları ılımlı seyrini korumuştur. Enflasyondaki düşüşün son çeyrekte hızlanarak süreceği tahmin edilmektedir” denildi. Rapora göre, ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,56 oranında arttı, yıllık enflasyon yüzde 8,88’e geriledi, bu dönemde enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri ile altını dışlayan Özel Kapsamlı TÜFE Göstergesi (ÖKTG-H) endeksinin yıllık artış oranı yüzde 7,71’e, bu endeksten işlenmiş gıda ürünleri çıkarılarak elde edilen ÖKTG-I göstergesinin yıllık artış oranı ise yüzde 7,17’ye geriledi.

Demark trendline kanalının alt noktası olan 1,7735 desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareket etmek isteyen parite bu yükselişlerini 1,83 seviyesi ile sınırlayıp tekrar geri çekildi. Bu nedenle de paritedeki kısa vadeli satış baskısı USD/TRY’nin gün içerisinde 1,8151 seviyesine kadar geri çekilmesini sağladı. Şuanda da 1,8184 seviyesinde hareket eden parite ye teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,8220 direncinin önemli olduğunu ve bu direncin altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan bugün TR saati ile 17.00’de ISM İmalat İndeksi verisi gün içindeki en önemli veri olarak belirlenmiştir. Bu veri ile beraber parite yeniden sert hareketlerine devam etmesi gözlemlenebilir.

Pivot: 1,8220

Destek; 1,8150-1,8110-1,8080

Direnç; 1,8220-1,8252-1,8300

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi düşüş trendi içinde hareketine devam ederken gün içinde gerçekleştirilen bazı düşüşlerin belirli seviyelerin üzerinde kalması var olan satış baskısının artmasını engellemektedir. Özellikle de paritenin 78,15 ve 77,90 destekleri üzerinde kalma çabası ilerleyen zamanlarda yeni bir yükselişin simgesi olabileceği gibi bu destek noktalarının kırılması durumunda sert satış baskısı ve trendin devamlılığını gösterebilir. Bu nedenle de uzun bir süredir yaşanan bu sakinliğin ilerleyen zamanlarda gelecek olan makro-ekonomik veriler nedeniyle yerini hareketliliğe bırakacağını ve bu nedenle de paritede bekle-gör politikası uygulamanın yerinde bir strateji olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 78,62 direncinin önemli olduğunu ve şuanda 78,38 seviyesinde hareketine devam eden parite de bu seviyenin altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. Temel olarak ise bugün TR saati ile 17.00’de ISM İmalat İndeksi verisi gün içindeki en önemli veri olarak belirlenmiştir. Bu veri ile beraber parite de sert hareketler oluşabilir.

Pivot: 78,62

Destek: 78,18-78,00-77,90

Direnç: 78,45-78,62-78,85

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları günlük grafikte yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdürmekte ve demark kanalının üst kanal noktası olan 97,70 seviyesini geçmek istemektedir. Demark kanalının üst noktası olan 97,70 seviyesi ham petrol fiyatlarının yükseliş kanalı içinde hareket edip etmeyeceğine karar verecek olan en önemli seviyedir. Orta vadeli olarak bu seviyenin önemli olduğunu bildirmekle beraber 97,70 direncinin geçilmesi ile birlikte yükseliş trendinin üst kanal noktası olan 102,55 direncinin hedefleneceğini, aksi takdirde yani 97,70 direncinin geçilememesi durumunda ise yükseliş trendinde kanalın alt noktası olan 96 seviyesini hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Kısa vadeli olarak baktığımızda ham petrol fiyatları için 96 dolar desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Satışlarda yer almak isteyen yatırımcılar 96 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Temel olarak ise bugün TR saati ile 17.00’de ISM İmalat İndeksi verisi gün içindeki en önemli veri olarak belirlenmiştir. Bu veri ile beraber ham petrol fiyatlarında sert hareketler oluşabilir.

Pivot; 96,00

Destek; 96,00-95,60-95,00

Direnç; 97,70-98,20-99,20

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları Cuma günü gerçekleşen sert hareketler sonrası haftanın ilk ve ikinci işlem gününde sakin bir seyirle hareketine devam etmektedir. Özellikle ABD’den gelecek olan verilere odaklanan ve bu nedenle de sakin bir seyirle hareketine devam eden Altın gün içinde 1689,30 ile 1697,08 seviyeleri arasında hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1700 dolar seviyesinin psikolojik bir direnç noktası olduğunu ve bu direncin geçilememesi durumunda altın fiyatlarında satış baskısının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde 1700 dolar seviyesinin önemli olduğu kadar 1685 desteğinin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 1685 dolar desteğinin kırılma ihtimalinde kar realizasyonlarının oluşacağı gibi kısa vadeli satış baskısının oluşması gözlemlenebilir. Bu nedenle de altın fiyatlarında düşüş beklentisi içinde olanlar 1685 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Diğer yandan 1697 ile 1689 dolar seviyesinde hareket eden ve düşüşlerin çok net olmaması var olan alıcı baskısının da devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Teknik olarak yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler dışında özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren gelecek olan makro-ekonomik veriler Altın fiyatlarında sert hareketlerin oluşmasını sağlayabilir. Bugün TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan ISM İmalat İndeksi verisi QE3 ihtimalinin oluşmasında ve bu ihtimallerin fiyatlanmasında önemli bir veri olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde sakinliği ile dikkat çeken Altın bu haber neticesinde sert hareketlere maruz kalabilir.

Pivot;1685

Destek;1685-1676-1670

Direnç; 1700–1707-1715