EUR/USD’da Kritik Gün Geldi Çattı…

KUDRET AYYILDIR | 16 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Kritik Gün Geldi Çattı…

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününden itibaren yukarı yönlü atak başlatmak istemekle birlikte belirli yükselişlerini gerçekleştirdi ancak bu yükselişler 1,2385 ile sınırlı kaldı. Gerek Euro bölgesinden gelen olumsuz veriler gerekse ABD bölgesinden gelen olumlu haberler paritenin tekrar düşmesine neden oldu ve EUR/USD paritesi 1,2385 seviyesinden başlattığı düşüşlerini dün 1,2260 ile sınırladı.

Peki EUR/USD paritesinde düzeltme yükselişleri bitti mi?

Bu sorunun cevabını bugün net bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. 4 saatlik grafiğimizi incelediğimizde yükseliş trendi içerisinde hareketine devam eden EUR/USD paritesi dün 1,2260 desteğine kadar geriledi ancak kanalı ilk etapta kıramadı. Şuanda da 1,2280 seviyesine yakın hareket eden parite de yükselişlere ya tamam ya devam diyebileceğimiz nokta olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere kanalın alt noktası olarak bilinen 1,2260 seviyesidir. Eğer parite bu desteği kıramazsa yukarı yönlü atak başlatacağı gibi ilk hedef olarak demark kanalının üst noktası olan 1,2360 ve bu direncin geçilmesi durumunda da yükseliş trendinin üst noktası olan 1,2510 seviyesi hedeflenecektir. Düzeltme yükselişlerin sonlanması durumunda yani EUR/USD paritesinin 1,2260 desteğini kırması durumunda ise satıcıların artık devrede olduğu ve 1,1850 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde 1,2260 desteğini dikkatle takip edilmelidir.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 1,2315 direncini dikkatle takip etmelidir. Gün içerisinde 1,2315 direnci altında düşüş baskısına maruz kalması ve 1,2260 desteğini kırmayı hedefleyen EUR/USD paritesi eğer 1,2315 direncini geçerse gün içi düşüşler yerini yükselişlere bırakacağı gibi kritik nokta olan 1,2360 direncini de geçmek isteyecektir. Bu nedenle de gün içi 1,2315 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Diğer yandan gün içi gelecek makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. İngiltere bölgesi Perakende ve Çekirdek Perakende Satışları verisi ile ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Konut Başlangıçları verisi bugünün en önemli verileri olarak belirlenmiştir.

Pivot;1,2315

Destek;1,2260-1,2220-1,2180

Direnç; 1,2315-1,2360-1,2405

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi haftanın başından itibaren günlük kapanışlarını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5709 direnci altında gerçekleştirdi ve bu durum GBP/USD paritesindeki satıcıların devreye girmesine neden olabilir. Özellikle İngiltere’den gelen veriler sonrasında yukarı yönlü atak başlatan ancak bu yükselişlerin 1,57 ile sınırlı kalması satıcıların iştahının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de paritenin günlük kapanışını 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5709 direnci altında gerçekleştirdiği her gün parite de satış baskısının devam edeceğini, 1,58 direnci altında kaldığı müddetçe de düşüş trendi içinde hareketlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz.

Gün içi işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 1,5645 desteğini dikkatle takip etmelidir. Haftanın açılış gününden itibaren belirli yükselişlerden sonra satış baskısına maruz kalan ancak bu baskının 1,5645 desteğini kıramaması neticesinde paritenin tekrar yukarı atak başlattığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de 1,5645 paritedeki yükselişlerin devamlılığı için ya tamam ya devam niteliğinde bir seviyedir. Diğer yandan gün içi gelecek makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Euro bölgesi CPI ve Çekirdek CPI verisi ile ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Konut Başlangıçları verisi bugünün en önemli verileri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5645

Destek; 1,5645-1,5625-1,5600

Direnç; 1,5700-1,5725-1,5765

USD/TRY ANALİZ

İşsizlik oranının uzun bir süredir ilk defa bu denli olumlu gelmesi Türk Lirası’nın değer kazanmasını sağladı. Gerçekleşen bu durumun kayıt dışı çalışanların sayısında azalma gerçekleşmesinden kaynaklı olduğunu ve bu durumun ülke ekonomisi için pozitif bir sonuç olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Gerek Türkiye’den gelen gerekse ABD’den gelen veriler sonrası belirli dalgalanmalar yaşanan USD/TRY paritesi gün içerisinde 1,8060 seviyesine kadar yükselse de verilerin etkisi ile satış baskısına maruz kaldı ve şuanda da 1,7970 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Dünkü satış baskısının bugünde devam edip etmeyeceğine karar verecek olan 1,7930 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,7930 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği gibi 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8140 seviyesini hedefleyecektir.

Uzun vadeli USD/TRY paritesi nereye gider sorusuna ise günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama seviyesini takip etmesini söyleyebiliriz. Eğer USD/TRY paritesi uzun vadeli yükselişlerine devam etmek istiyorsa 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8140 seviyesinin üzerinde kapanış yapması gerekmektedir ve böyle bir durumda 1,85**’li seviyeler hedeflenecektir. Haftanın ilk gününden itibaren paritenin 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,8140 seviyesi altında günlük kapanış yapması ilerleyen zamanlarda yeni bir satış baskısının oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle de dikkatli olmak ve gün içi 1,7930 desteğini takip etmek gerekmektedir. Diğer yandan gün içi gelecek makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Türkiye’den Tüketici güveni ve Faiz oranı verisi ile ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Konut Başlangıçları verisi bugünün en önemli verileri olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,7930

Destek; 1,7955-1,7930-1,7880

Direnç; 1,8020-1,8060-1,8126

USD/JPY ANALİZ

Asya’nın en büyük ekonomisi Çin’in başbakanı Wen Jiabao’nun, enflasyondaki gevşemenin, para politiları uygulamalarına daha fazla imkan vereceğini söylemesi üzerine Asya borsaları artış kaydetti. MSCI Asya Pasifik Endeksi dünkü kayıplarını silmeye hazırlanıyor. Çin’li fabrikalar için robot üreten Fanuc Corp. yüzde 3.4 değerlendi. Avustralyalı fırıncı Goodman Fielder Ltd., Wilmar International Ltd.’dan alım teklifi gelmediğini söylemesi üzerine yüzde 2.7 geriledi. Daphne International Holdings Ltd., ilk yarı kârındaki artışın etkisiyle yüzde 10 primlendi.

Dolar’daki değerlenmenin parite üzerinde yarattığı etki ile değerli Yen’in kısmi olarak değer kaybetmesi ile çıkış gerçekleştiren USD/JPY paritesi dün 78,60 seviyesine kadar gerilese de bu desteği kıramayarak yeniden yukarı yönlü atak başlattı. Bu nedenle de gün içinde 78,60 desteği önemli bir yere sahiptir. Eğer parite düşüşlerine devam etmek istiyorsa 78,60 desteğini kırması gerekmektedir. Dün bu desteği kıramayarak yukarı yönlü hareket başlatan ve bu hareketin 79,333 seviyesine kadar devam ettiği gözlemlenmektedir. Şuanda da 79,32 seviyesinde hareket eden USD/JPY paritesinde 78,85 desteği önemlidir ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler 78,85 desteğinin kırılmasını beklemek yerine daha garantici olmak nedeniyle 78,60 desteğini kırması ile gerçekleştirebilirsiniz. Eğer parite 78,85 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini ve paritenin 79,50 seviyesine kadar çıkış gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 78,85

Destek: 78,85-78,60-78,45

Direnç: 79,40-79,50-79,75

HAM PETROL ANALİZ

Finansal sistemi, para piyasası yatırım fonlarına akından korumak için yeni kuralların gerektiğini söyleyen New York Fed Başkanı William C. Dudley, ABD Sermaye Piyasaları Komisyonu SEC’in başkanı Mary Schapiro’nun daha fazla denetim önerisine destek verdi. Para piyasası yatırım fonlarındaki kırılganlığın çok yüksek olduğuna dikkat çeken Dudley, para fonlarının sermaye tamponları ve yatırımcıların çekebileceği para miktarlarında ölçülü sınırlamaların olması gerektiğini belirterek, “Bu reformlar, ekonomiyi gelecekteki finansal istikrarsızlıktan korumak için gerekli” dedi. Sermaye tamponları ve itfa sınırlamaları, şimdiye kadar 4 meslektaşından destek almakta başarısız olan Schapiro’nun para fonu düzenlemelerinin desteklenmesi planında da yer alıyor. Schapiro’nun yeterli desteği alamaması hâlinde öneriyi rafa kaldırması gerekecek.

Ham petrol fiyatları dün gelen ham petrol stokları verisi sonrası yükselişlerini sürdürdü ve 94,88 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Stoklarda yaşanan azalma nedeniyle değerlenen ham petrol fiyatları şuanda ise 94,40 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Günlük grafikte yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdüren petrol için yükselişlerde hedef olarak 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 seviyesi belirlenmiştir. Diğer yandan gün içi al-sat stratejisi gerçekleştirecek olan yatırımcılar 93,30 desteğini dikkatle takip etmelidir. Teknik olarak baktığımızda 93,30 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam edeceği gözlemlenmiştir. Gün içerisinde ABD ve Kanada’dan gelecek olan veriler de temel olarak ham petrol fiyatlarını etkileyecek diğer unsurlar olarak belirlenmiştir.

Pivot; 91,75

Destek; 91,75-90,60-89,40

Direnç; 94,00-94,60-96,00

ALTIN ANALİZ

Uzun bir süredir üçgen formasyonunun varlığından bahsetmiş ve bu formasyonun etkisinin eylül ayına kadar devam edeceğini sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar uzun vadeli yükseliş beklentimizi sizlerle paylaşsak da gün içi yaşanılacak düşüşleri de sizlere fırsat olarak bildirmekte ve bu fırsatlardan yararlanmanıza katkı sağlamaktayız. Özellikle de 1625 ( üçgen formasyonunda kanalın üst noktası ) direncinin geçilememesi neticesinde 1578 dolar seviyesinin (üçgen formasyonunda kanalın alt noktası ) hedefleneceğini net bir şekilde sizlerle paylaşmıştık. Altın fiyatları özellikle Salı günü akşamı ABD’den gelen veriler sonrasında sert hareketlerini net bir şekilde gerçekleştirmiş ve bu düşüşler 1590 dolar ile sınırlanmıştı. Dün ise teknik olarak beklediğimiz düşüşlerin 1589 ile sınırlı kaldığı ve altın fiyatlarının yeniden 1600 seviyesinin üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Teknik olarak baktığımızda 1590 dolar desteğinin önemli olduğu ve bu destek kırılmadan düşüşlerden bahsedemeyeceğimizi söyleyebilirim. Yaklaşık 2 gündür 1590 desteğinin ciddi bir şekilde test edildiği ancak bu destekten her seferinde döndüğünü görmekteyiz. Bu da altın fiyatlarının yeniden yükselmek isteyeceği sinyalini de beraberinde getirmektedir. Şuanda da 1603 dolar seviyesinde hareketine devam eden altın da ilk direnç noktası olarak 1608 olarak belirlenmiştir ve bu direncin de geçilmesi üçgen formasyonunda kanalın üst noktası olan 1625 direncinin hedeflenmesini sağlayabilir.

Pivot;1590

Destek;1590-1584-1578

Direnç; 1608-1618-1625