EUR/USD 1,2290 Kırılırsa Düşüşler Hızlanır!!!

KUDRET AYYILDIR | 09 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa hisse senetleri, telekomünikasyon şirketlerine gelen satışların, Çin’de enflasyonun yavaşlamasından sonra ilave teşviklerin getirileceği beklentilerinin artması ile gelen iyimserliği gidermesinin ardından kazançlarını geri verdi. ABD endeks vadeli kontratlarında fazla değişiklik gözlemlenmedi. Stoxx Europe 600 Endeksi’nin yüzde 3’ünden fazlasını kapsayan Nestle SA, yüksek fiyatların Amerika ve Avrupa’da gelirlerin artmasına neden olması sonucu yüzde 1.8 değer kazandı. Deutsche Telekom AG yüzde 2.1 düştü. Commerzbank AG, yılın ikinci yarısında net karının ilk yarının altında kalacağını açıklamasının ardından yüzde 2.1 geri çekildi.

EUR/USD paritesi gün içerisinde 1,2400 direncini geçemediği için satış baskısına maruz kaldı ve bu satış baskısı gün içi önemli bir destek noktası ve aynı zamanda da 4 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2330 desteğinin kırılmasına neden oldu. Bu satış baskısı ile beraber gün içerisinde 1,2305 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi şuanda 1,2308 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB), sorunlu ülkelerin ekonomilerini ve mali koşullarını iyileştirme taahhüdünde bulunmaları durumunda, tahvil piyasalarına, Avrupa kurtarma fonları ile birlikte müdahale edebileceğini kaydetti. ECB’den gelen tahvil alım sinyalinin de etkisiyle parite gün içi düşüşlerini sürdürdü. Teknik olarak baktığımızda düşüş baskısının devam ettiğini ancak bu düşüşlerin teyit edilmesi için 1,2290 desteğinin kırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer 1,2290 desteği de kırılırsa satıcılı seyrin baskınlaşacağını ve düzeltme yükselişlerin sonlandığı spekülasyonları piyasalarda yer alabilir. Bu durum da sert satışların oluşmasına ve gün içerisinde 1,2215 desteğinin hedeflenmesine neden olabilir. Bu nedenle de satışlarda yer alabilmek için 1,2290 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Ticaret Dengesi verisi EUR/USD paritesinin günlük seyrini etkileyecek en önemli veriler olarak belirlenmiştir. Bu verilerin açıklandığı zamanda dikkatli olmalı ve 1,2290 desteği kontrol edilmelidir.

Pivot;1,2400

Destek; 1,2290-1,2245-1,2215

Direnç; 1,2400-1,2450-1,2520

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’de dış ticaret açığı yılın ikinci çeyreğinde, küresel yavaşlamanın İngiliz ürünlerine talebi düşürmesinin etkisi ile rekor seviyeye yükseldi. İngiltere’de malların dış ticaret açığı, ikinci çeyrekte, önceki çeyrekteki 25 milyar sterlinden 28,3 milyar sterline (44,3 milyar dolar) çıktı. İhracat aynı dönemde % 4,9 düşerken, ithalat % 0,5 geriledi. Dış ticaret açığı, Haziran ayında, kısmen resmi tatillerin etkisi ile analistlerin beklentilerini aşarak 10,1 milyar sterline çıktı. İngiltere Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada, sterlinin son bir yıldaki yükselişinin, küresel genişlemedeki yavaşlamanın talebi düşürmesi ile birlikte, ihracatı olumsuz etkileyebileceğini kaydetmişti. Merkez Bankası ayrıca, Avrupa’daki borç krizinden kaynaklanan güçlükler ve hükümetin maliye politikasını kısıtlamasını işaret ederek, ekonomik büyüme tahminini düşürdü.

Avrupa’da yaşanılan gerilemenin ve ayrıca İngiltere’den olumsuz gelen ticaret dengesi verisinin GBP/USD paritesinde sert satış baskısına maruz kaldığını ve bu nedenle de GBP/USD paritesinin gün içerisinde 1,5632 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmektedir. Eğer satıcılı seyir devam edecek olursa parite için kritik bir önem taşıyan 1,56 desteği test edilmesi beklenilmektedir. Bu destek noktası paritenin yükselişlerine devam edip etmeyeceği konusunda bizlere yardımcı olacaktır ve eğer GBP/USD paritesi 1,56 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağın devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan da Avrupa’daki gerilemenin etkisinin sürmesi durumunun parite üzerindeki olumsuz etkisi düşünüldüğünde eğer parite 1,56 desteğini kırarsa bu seferde gün içindeki satış baskısının devam edeceğini ve paritenin 1,5540 seviyesine kadar gerilemesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz.

Temel olarak baktığımızda gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Ticaret Dengesi verisi GBP/USD paritesinin günlük seyrini etkileyecek en önemli veriler olarak belirlenmiştir. Bu verilerin açıklandığı zamanda dikkatli olmalı ve 1,5630 desteği kontrol edilmelidir.

Pivot: 1,5600

Destek; 1,5630-1,5600-1,5540

Direnç; 1,5700-1,5730-1,5775

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY grafiğini ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde kırmızı ve mavi renkli kanalların içinde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Kırmızı renkli kanalı demark trendline olarak belirlersek mavi renkli kanalın da alçalan takoz formasyonu olarak belirlememizde hiçbir yanlışlık olmayacaktır. Ancak burada önemle duracağımız konu gerek kırmızı gerekse mavi renkli kanalın ortak özelliği olarak paritenin yükselişlerinin oluşması ve kanal noktalarını zorlaması beklenilmektedir. Bu nedenle de özellikle gün içi 1,7925 direnci dikkatle takip edilmelidir. Eğer 1,7925 direnci geçilirse yukarı yönlü atak başlatmasını hızlandıracağı gibi ilk hedefi mavi renkli takoz formasyonunun üst kanal noktası olan 1,8055 seviyesi hedeflenecektir. Aşağı yönlü hareketleri düşünen yatırımcılarımız ise 1,8055 direncini dikkatle takip edeceği gibi aşağı da ise 1,7735 desteğini takip etmelidirler. 1,7735 desteğinin kırılması durumunda ise gerek takoz formasyonu gerekse demark trendline kırılışı gerçekleşecektir ve bu durum pariteyi 1,7350 seviyesine yaklaştıracaktır.

Pivot: 1,7925

Destek; 1,7790-1,7735-1,7700

Direnç; 1,7925-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in enflasyonunun Temmuz’da 4. kez yavaşlamasının, Çin Merkez Bankası’nın büyümeyi destekleyecek önlemler alacağı spekülasyonlarına neden olmasıyla Asya paraları değer kazandı. Asya’nın temel ihracat pazarlarından biri ve en büyük ekonomisi olan Çin’de tüketici fiyatları Temmuz’da yıllık bazda yüzde 1.8 yükseldi. Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini sabit tutarken, Malezya da dün ülkenin ihracatının Haziran’da beklentilerin üzerinde geldiğini açıkladı. Bloomberg-JP Morgan Asya Dolar Endeksi son 1 haftanın en büyük sıçramasını kaydetti. Çin’in düşük tüketici fiyatlarının yuan ve hisse senedi piyasalarını desteklediğini belirten Credit Agricole CIB’nin stratejistlerinden Frances Cheung, enflasyon verisinin piyasalar için iyi bir gelişme olduğunu ve merkez bankasına faiz indirimi için daha fazla alan yarattığını söyledi.

USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,55 seviyesine kadar yükselse de Japonya’dan parasal genişleme şuanda olmayacak açıklaması ile Yen değerlenmeye kaldığı yerden devam etti ve parite 78,55 seviyesinden satış baskısına maruz kaldı. Bu satış baskısı ile gün içerisinde 78,28 seviyesine kadar gerileyen parite şuanda 78,34 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda kırmızı renkli çizginin yükselen takoz formasyonun göstergesi olarak karşımıza çıkmakta ve bu nedenle de kanalın alt noktası kırılmak istenmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde bu kanalın kırılması durumunda sert düşüşlerin oluşabileceği beklenilirken, kanalın kırılamaması durumunda ise takoz formasyonunun üst kanal noktası olan 78,85 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Takoz formasyonunun aşağı yönlü kırılması durumunda ise garantici işlem yapmak açısından 77,90 desteğinin kırılmasını beklemek önemlidir. Eğer 77,90 desteği kırılırsa 76 seviyesine kadar başlayacak düşüşlerin sinyali olarak gözlemleyebiliriz.

Pivot: 78,20

Destek: 78,20-78,05-77,90

Direnç: 78,55-78,75-78,90

HAM PETROL ANALİZ

Çin’in soğuyan enflasyonu nedeniyle ekonomisini desteklemek adına daha fazla adım atacağı beklentisi ile dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’deki talebin zayıflaması arasında kalan petrol dalgalanıyor. Petrol vadelileri % 0,1 kadar arttıktan sonra yüzde 0.4 yükseldi. Çin’de enflasyon temmuz ayında üst üste dördüncü ay soğurken dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde ekonomiyi desteklemek adına daha fazla adım atılacağına dair beklentiler artıyor. Endüstriyel üretim ise ekonomistlerin tahminlerinin altında arttı. ABD Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre petrol üretimi ise geçtiğimiz hafta % 1,1 geriledi.

Ham petrol fiyatları günlük grafikte yeşil renkli yükseliş trendi içinde hareketlerini sürdürmekte ve kademeli bir şekilde kanalın üst noktasını test etmek istemektedir. Ancak bu çıkış sırasında karşısında önemli ve güçlü bir direnç bulunmaktadır. Bu direnç hem günlük grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan hem de fibonacci %61,8 düzeltme noktası olan 96,58 seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu noktanın petrol fiyatlarının orta vadeli hareketlerine direk olarak etki edeceği ve bu direncin geçilememesi durumunda net satış fırsatlarının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Ancak şuanda bunu konuşmak için biraz erken çünkü ham petrol şuanda 93,60 seviyesinde hareketini sürdürmektedir.

Gün içi al-sat yapmak isteyen yatırımcılar için grafiğimizi incelediğimizde 92,80 desteğinin önemli olduğu ve bu destek üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerin devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 92,80 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Ticaret Dengesi verisi ham petrol fiyatlarının günlük seyrini etkileyecek en önemli veriler olarak belirlenmiştir. Bu verilerin açıklandığı zamanda dikkatli olmalı ve 92,80 desteği kontrol edilmelidir.

Pivot; 92,80

Destek; 92,80-91,50-90,60

Direnç; 94,60-96,00-97,60

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları gün içinde 1618 direncine yaklaşmak istedi ve 1617,43 seviyesini test etti. Günlük grafiğe baktığımızda üçgen formasyonu içinde hareketine devam eden altın kritik iki dirençten birisi olan 1618 direncini geçemedi ve satış baskısına maruz kaldı. Bu satış baskısı ile 1611,46 seviyesi test edilen altın şuanda 1612,15 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda gerek üçgen formasyonu içinde hareket eden gerekse 1618 direncini geçemeyen Altın için kar satışlarının devam etme ihtimali artmakta ve bu nedenle de 1610 desteği dikkatle takip edilmelidir. Eğer altın gün içerisinde 1610 desteğini kırabilirse üçgen formasyonundaki kanalın alt noktası olan 1575 seviyesi hedeflenmesi kolaylaşacaktır. Her analizimizde belirttiğimiz gibi altın fiyatlarının FED toplantısı öncesi (12-13 Eylül 2012 ) belirli dalgalanmalar içinde hareket ettiğini ve bu dalgalanmalarında 1625-1575 arası olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu düşüncemizin devam ettiğini ve belirttiğimiz noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Pivot;1610

Destek;1610-1603-1595

Direnç; 1618-1625-1630