Altın’da Düşüşler Alım Fırsatıdır…

KUDRET AYYILDIR | 23 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, ülkesinin borçlarını ödeyeceği vaadinde bulunarak, Yunanistan’ın aslında büyük bir ekonomik potansiyeli olduğunu söyledi. Başbakan Samaras, yarın Berlin’e yapacağı resmi ziyaret dolayısıyla Alman Bild gazetesine verdiği ve ikinci bölümü bugün yayınlanan röportajında, ”Tabii ki borçlarımızı ödeyeceğiz, söz veriyorum. Yunanistan’ın, sadece kullanmamız gereken büyük bir ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geriye dönüş yaşayacağız” dedi. Yunanistan’ın 2004 yılında Avrupa Futbol Şampiyonu olduğunda da bunun bir mucize gibi görüldüğünü hatırlatan Samaras, milli takımın o dönemdeki Alman teknik direktörü Otto Rehhagel’in de söylediği gibi başarının ”tipik Alman vasıflarıyla Yunanlıların coşkusu ve yaratıcılığının” karışımıyla mümkün olabileceğini söyledi.

EUR/USD paritesi dünkü FED toplantısı sonrasında güç kazanıp 1,2550 seviyesini test ettikten sonra bugün de yukarı yönlü hareketlerine devam etme düşüncesinde hareketini sürdürmekte ve gün içerisinde 1,2571 seviyesine kadar yükselmiştir. Ancak sabah analizimizde de belirttiğimiz üzere 1,2575, 1,2626 ve 1,2750 dirençlerinin önemli olduğunu ve bu 3 dirençten dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirtmiştik. Birinci dirence yaklaşan ancak ilk etapta bu direnci geçemeyen EURUSD başlattığı satışlarla 1,2535 seviyesine kadar geriledi ve şuanda da 1,2554 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli baktığımızda 1,2475 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. 1,2475 desteği üzerinde 1,2575 ve 1,2626 seviyeleri test edilme ihtimali yüksektir. Tepki satışlarının oluşabilmesi için EUR/USD paritesinin 1,2475 desteğini kırması gerekmektedir. Gün içerisinde ABD bölgesinden gelecek olan makro-ekonomik veriler parite de sert hareketlere neden olabilir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisi ve TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan Yeni ev satışları piyasalarda hareketlilik gerçekleştirmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,2475

Destek; 1,2475-1,2425-1,2385

Direnç; 1,2575-1,2626-1,2675

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi de dün yaşanılan yükselişler sonrası sakinliğini korumakta ve gün içerisinde 1,5910 seviyesinden başlattığı satıcılı seyirle şuanda 1,5875 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Orta vadeli baktığımızda 1,5960 direncinin önemli olduğu ve bu dirence göre tepki satışlarının oluşup oluşmayacağına karar verecektir. Genel olarak Avrupa’da yaşanılan ekonomik sorunlar Avrupa borsalarında uzun vadeli olumsuz görünüme katkı sağladığı için GBP/USD paritesi de ilk etapta 1,5960 direncini geçemeyebilir. Ancak yine de temkinli olmak ve paritedeki seyri dikkatle takip etmek gerekmektedir. Çünkü trend değişikliğinin oluştuğu ve paritenin yükseliş trendine geçtiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de paritedeki hedeflerin 1,6150 ve 1,6300 olacağını söyleyebiliriz.

Kısa vadeli baktığımızda 1,5820 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. 1,5820 desteği üzerinde 1,5960 seviyesini test edilme ihtimali yüksektir. Tepki satışlarının oluşabilmesi için GBP/USD paritesinin 1,5820 desteğini kırması gerekmektedir. Gün içerisinde ABD bölgesinden gelecek olan makro-ekonomik veriler paritenin hareketlenmesine katkı sağlayabilir. Özellikle de TR saati ile 15,30’da ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri verisi ve TR saati ile 17,00’de ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları piyasalarda sert hareketlerin oluşmasına neden olabilir.

Pivot: 1,5820

Destek; 1,5820-1,5765-1,5740

Direnç; 1,5920-1,5960-1,6000

USD/TRY ANALİZ

USD/TRY paritesini incelediğimizde gerek demark trendline gerekse alçalan takoz formasyonu içerisinde hareket ettiği ve bu durumun parite üzerinde net işlem fırsatlarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de alçalan takoz formasyonunun alt ve üst noktalarının parite üzerindeki kısa vadeli etkisinin net bir şekilde görülebileceğini söyleyebiliriz. Bu seviyeler de 1,8042 ve 1,7680 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Geride bıraktığımız haftalarda demark trendline kanalının alt noktası olan 1,7735 desteğini test etmiş ancak bu destek noktasından almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve alçalan takoz formasyonunun üst noktası olan1,8042 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 1,7944 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Eğer USD/TRY paritesi 1,8042 seviyesini geçebilirse net bir şekilde formasyonun kırıldığını gözlemleyeceğiz ve bu durum paritedeki demark kanalının aktifleşmesine neden olacaktır. Demark trendline kanalının üst noktası ise fibonacci %38,2 düzeltme noktası olan 1,8485 seviyesi olarak belirlenmiştir. 1,8042 direncinin geçilememesi durumunda ise alçalan takoz formasyonu aktif bir şekilde devam edecek ve formasyonun alt noktası olan 1,7680 seviyesi hedeflenecektir. 1,7680 desteğinin hedeflenmesi için de Demark kanalının alt noktası olan 1,7795 desteğinin kırılması gerekmektedir.

Teknik olarak gün içi ( kısa vadeli ) baktığımızda 1,7980 direncinin önemli olduğu ve bu direnç altında kaldığı müddetçe takoz formasyonunun alt kanal noktası olan 1,7680 seviyesinin test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,7980 direncinin geçilmesini bekleyebilirler.

Pivot: 1,7980

Destek; 1,7900-1,7850-1,7792

Direnç; 1,7980-1,8042-1,8080

USD/JPY ANALİZ

ABD Merkez Bankası yetkililerinin, büyümeyi desteklemek için daha fazla parasal genişleme gerekebileceği sinyali vermesi üzerine gelişen piyasa varlıklarının talebi arttı; paraları değer kazandı. Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 31 Temmuz-1 Ağustos’taki toplantısının tutanaklarına göre üyelerin çoğunluğu, ABD ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanma sinyali görülmezse, parasal genişlemeye hız verileceğini söyledi. Fed’in yeni parasal genişleme ihtimalinin arttığına dikkat çeken Westpac Banking Corp.’un stratejistlerinden Jonathan Cavenagh, parasal genişleme olduğunda, paranın Asya’ya da ulaşacağını söyledi.

Dolar Endeksinde gerçekleşen değer kaybı neticesinde 78,27 seviyesine kadar gerileyen USD/JPY paritesi bu düşüş sonrasında tekrar toparlanmak istedi ve gün içerisinde 78,63 seviyesine kadar yükseldi. Genel olarak baktığımızda 79,65 direnci altında düşüş baskısının sürdüğü USD/JPY paritesinde düşüşlerin teyidi için daha önce de test edilen ancak kırılamayan 77,90 desteğinin kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 79,65 – 77,90 seviyeleri arasında bant hareketine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de özellikle 77,90 desteği dikkatle takip edilmelidir.

Gün içi işlemlerde yer almak isteyenler 78,90 direncini takip etmelidir. Eğer parite 78,90 direnci altında kalmaya devam ederse düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir ve kritik bir nokta olan 77,90 seviyesi hedeflenecektir. Yükselişlerde yer almak isteyenler muhakkak 78,90 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 78,90

Destek: 78,25-78,10-77,90

Direnç: 78,90-79,05-79,35

HAM PETROL ANALİZ

Dolar, Chicago Fed Başkanı Charles Evans’ın daha fazla parasal genişleme çağrısını yinelemesinin ardından önemli para birimlerinin çoğu karşısında 4. gününde de değer kaybetti. Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantı tutanaklarının, para yapıcıların çoğunluğunun büyümeyi desteklemek üzere parasal genişlemeye sıcak baktığını göstermesi üzerine Dolar, Euro karşısında 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Avrupalı liderlerin bu haftaki toplantılarında bölgedeki borç krizinin çözümüne yönelik önlemlerde anlaşacağı beklentisiyle Euro talepleri arttı. FOMC’un tutanakları ve parasal genişleme ihtimalinin doları aşağı çektiğini belirten Sidney’deki St. George Bank Ltd.’ın baş ekonomisti Hans Kunnen, “FOMC’un sürpriz yapması, Avrupalı liderlerin harekete geçmesinden daha olası. Bu da bana Avrupalı liderler çok kesin adımlarda bulunmazsa dahi Euro’nun çok kötü durumda olmayacağını söylüyor” dedi.

Ham petrol fiyatları haftanın son işlem gününe yaklaşırken gelen makro-ekonomik verilerin etkisi ile yükselişlerini sürdürmektedir. Ancak genel olarak gerçekleşen yükselişlerin teknik analiz doğrultusunda oluştuğunu, temel analizin ise teknik analize destek olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde 98,30 seviyelerinden başlattığı satıcılı seyirle 97,30 seviyesine kadar gerileyen ham petrol şuanda 97,70 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,60 desteği ham petroldeki yükselişlerin devamlılığı için önemlidir. Özellikle de bu seviye üzerinde yapacağı kapanış ilerleyen zamanlarda yeniden yükselişlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Kısa vadeli baktığımızda 96,60 dolar desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. Kar satışlarının oluşabilmesi için ham petrol fiyatlarının 96,60 desteğini kırması gerekmektedir.

Pivot; 96,60

Destek; 96,60-96,00-95,30

Direnç; 98,25-98,60-99,30

ALTIN ANALİZ

Amerikan Merkez Bankası Fed’in açıklanan toplantı tutanaklarında teşvike gidilebileceğinin işaretinin sinyalinin verilmesi ve yatırım varlıklarının rekor seviyeye yükselmesi ile altın, 200 günlük hareket ortalamasını kırdıktan sonra 16 haftanın en yüksek seviyesine çıktı ve 1667 seviyesini test etti. Bloomberg’e göre ETF’deki altın varlıkları dün 2,44.26 tona yükseldi. Commerzbank AG dün yaptığı açıklamada 200 günlük ortalamanın önemli bir teknik seviye olduğunu belirterek bunun üstüne tırmanmanın daha fazla alım getireceğine dikkat çekti. Amerikan Merkez Bankası Fed’in Açık Piyasa Komitesi’nin 31 temmuz- 1 ağustos tarihli toplantısının tutanakları dün akşam TSİ 20.00’de açıklandı, tutanaklardan “birçok üye”nin toparlanma ivme kazanmadığı müddetçe daha fazla teşvike gidilmesi yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

FED’in QE3 ile ilgili olumlu beklentisi Altın fiyatlarının 1667 seviyesine kadar çıkışını sağladı ancak dünkü yükseliş sonrasında kısa zamanlı kar satışları gerçekleştiren altın fiyatları 1660 dolar seviyesi altına düştü ve şuanda da 1658 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda yükseliş trendinin net bir şekilde kendisini hissettirdiği ve bu nedenle de yaşanılacak olası düşüşlerde satıcılı seyirde hareket etmek yerine var olan düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek trend yönünde işlem gerçekleştirmek ve riskinizi minimize etmek için önemlidir. Tepki satışlarının 1671-1690 seviyelerinde gelme ihtimali mevcuttur ve bu ihtimali göz önünde bulundurarak dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi kısa vadeli satış pozisyonları açmak yerine yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Kısa vadeli baktığımızda 1645 dolar desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyebiliriz. Kar satışlarının oluşabilmesi için altın fiyatlarının 1646 desteğini kırması gerekmektedir. Haftalık grafikte üçgen formasyonu kırıldığı için şuan ki konjonktürde satışlarda yer almak riskinizi artıracaktır.

Pivot;1646

Destek;1656-1645-1635

Direnç; 1667-1671-1679