Altın’da 1618 Direnci Kritik !!!

KUDRET AYYILDIR | 06 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, Fed’in sıfır seviyesine yakın faizi en azından 2014 yılının sonuna kadar sürdürme kararına, böyle bir genişlemenin muhtemelen gerekli olmayacağı için muhalif olduğunu söyledi. Lacker, “Aşırı düşük politika faizi, bu denli uzun bir süre için muhtemelen gerekli değil” dedi ve “Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) açıklaması düşük faize benden daha çok güveni ifade ediyor ve bu durum, mevcut ekonomik görünüme dayanıyor” şeklinde görüş bildirdi. Lacker, son toplantıyla birlikte, beş toplantı üst üste, Fed’in politika faizini rekor düşük seviyede tutmaya devam etme kararına muhalif kaldı. Lacker’ın bu açıklaması, Cuma günü tarım dışı istihdamın 163,000 ile beklenenden daha hızlı arttığı ve işsizlik oranının beklenmedik bir şekilde son beş ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 8,3’e çıktığını gösteren veriler açıklanmadan önce yapıldı. Lacker, “Ekonomik koşullarının önümüzdeki birkaç yıldaki seyrine ilişkin önemli boyuttaki belirsizlik, faizlerin gelecekteki seyri ile ilgili tahmin yapmayı zorlaştırıyor” dedi.

Geride bıraktığımız hafta gerçekleşen hareketler paritenin tepki alışlarının oluşmasına katkı sağlamakta ve bu nedenle de parite 1,24 seviyesin doğru yeni bir atak gerçekleştirmiştir. Şuanda da 1,2392 seviyesinde hareketlerini sürdüren EUR/USD paritesinde düzeltme yükselişlerinin gün içinde devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu nedenle de gün içerisinde 1,2325 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükselişlerin devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Haftanın açılış gününde makro-ekonomik açıdan veri azlığı neticesinde gün içi teknik analizin daha ağır basacağını ve bu nedenle de düzeltme yükselişlerinin devam etme ihtimalini artırmaktadır. Ancak yükselişlerde üzerine basa basa belirttiğimiz düzeltme kavramı aslında bu yükselişlerin geçici olduğunu ve ilerleyen zamanlarda yeniden satış baskısına maruz kalacağı anlamına gelmektedir. Bu durumla ilgili ayrıntılı analizi haftaya bakış analizimizde gözlemleyebilirsiniz. Günün en önemli haberi olarak TR saati ile 16,00’da FED başkanı Bernanke’nin konuşması yer alacaktır. Bu nedenle de ABD borsaları açılışı sonrasında FED Başkanı’nın konuşmasına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot;1,2325

Destek; 1,2325-1,2280-1,2220

Direnç; 1,2440-1,2475-1,2520

GBP/USD ANALİZ

Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Martin S. Feldstein, WirthschaftsWoche dergisinde yer alan makalesinde, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), bölge borç krizini çözmek için, tek ülke tahvili almaktansa, bölge ülkelerinin tahvillerinden oluşturulacak bir sepeti alması gerektiğini söyledi. Feldstein, ECB’nin açık piyasa işlemlerini, Euro üyesi ülkelerin ECB sermayesindeki payı kadar temsil edilecekleri bu sepeti alıp satarak yönetmesi gerektiğini kaydetti. Feldstein, İspanya gibi ülkelerin tahvillerinin satın alınmasının, bu ülkelerin üzerindeki bütçe açıklarını kapama yolundaki baskıları azaltacağını belirtti ve bu ülkelerden seçici tahvil alımlarının “gereksiz ve tehlikeli” olduğu uyarısında bulundu.

GBP/USD paritesi haftanın açılış gününde 1,5664 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirse de yeniden satış baskısına maruz kaldı ve 1,5612 seviyesine kadar geriledi. Şuanda da 1,5617 seviyesinde hareketini sürdüren GBP/USD paritesinde günlük grafikte yükseliş trendi içinde hareket ettiğini ve bu nedenle de gün içinde de 1,5575 desteğini dikkatle takip etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer parite 1,5575 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse gün içi yükselişlerin devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu ve günlük grafikteki yükseliş trendi içinde hareketlerine devam etmesi gözlemlenmektedir. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1,5575 desteğinin kırılmasını bekleyebilirler. Gün içerisinde TR saati ile 10’da İngiltere’den gelen Halifax Ev Fiyat Listesi ile TR saati ile 16,00’da FED başkanı Bernanke’nin konuşması parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,5575

Destek; 1,5575-1,5545-1,5510

Direnç; 1,5665-1,5725-1,5775

USD/TRY ANALİZ

Geride bıraktığımız hafta gerek TRY’nin değerlenmesi gerekse Dolar’ın değer kaybetmesi ile düşüşlerini sürdüren ancak 1,7735 desteğine takılan USD/TRY paritesi şuanda 1,7774 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda düşüş baskısının 1,7910 seviyesi altında devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de bu düşüşlerin devam edebilmesi için paritenin 1,7735 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer parite bu desteği kırabilirse düşüş trendinin etkinleşeceğini ve 1,7350 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de paritenin bu haftaki seyrini belirleyecek olan seviye olarak 1,7735 desteği olarak belirlenmiştir. Orta vadeli olarak bu desteğe göre uygun işlem stratejileri ve yön ile ilgili yapmış olduğumuz ayrıntılı çalışmaya haftaya bakış analizinden ulaşabilirsiniz.

Pivot: 1,7910

Destek; 1,7735-1,7700-1,7650

Direnç; 1,7910-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Fed politikalarının toparlanmayı sağlayamayacağını savunan ABD’deki Maryland Üniversitesi Robert H. Smith İşletme Fakültesi profesörlerinden Peter Morici, Kongre’nin de ABD’yi yaklaşan mali uçurumdan kurtaramayacağını söyledi. Morici, ABD ve Çin arasındaki ticari politikalara daha sert tepkiler gösterilmesinin ve enerji aramalarının artırılmasının daha güçlü bir toparlanma sağlayacağını, bunlar yapılmazsa Amerika’nın “can sıkıcı” toparlanmasının devam edeceğini belirtti. Para politikasının yapabileceklerinin sınırlı olduğunun altını çizen Morici, “Fed’in dile getirmesi gereken ancak siyasi nedenlerden ötürü getiremediği şeyler arasında Çin ile yapılan ticaretteki açık ve enerji politikalarının bulunması gerekiyor. Bu kalemler ülkeyi geriletiyor” dedi.

USD/JPY paritesi günlük grafikte düşüş kanalı içerisinde hareketlerine devam etmekte ve yeşil renkli 21 günlük basit hareketli ortalama olan 78,67 direncinden dönüş gerçekleştirerek bu kanalın devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. Bu nedenle de eğer parite gün içerisinde 78,75 direnci altında kalmayı sürdürürse satış baskısının devam edeceğini ve uzun bir süredir test ettiği ancak kıramadığı 77,90 desteğinin yeniden test edilmesinin yüksek ihtimal olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de 77,90 desteğinin kırılması durumunda satışların teyit edileceğini ve sert düşüşlere maruz kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de gün içerisinde paritenin 78,85 direnci altında kaldığı müddetçe olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu ve 77,90 desteğinin kırılması durumunda ise bu satışlara ek satışların eklenebileceğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler kanalın üst noktası olan 78,85 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 78,85

Destek: 78,30-78,05-77,90

Direnç: 78,85-79,10-79,30

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın açılış gününde özellikle de kanalın kırılması neticesinde yukarı yönlü hareketlerini sürdüren ve bu yükselişlerin kalıcı olmasını hedeflemek isteyen ham petrol şuanda 91,23 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 90,20 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde TR saati ile 16,00’da FED başkanı Bernanke’nin konuşması dışında önemli makro-ekonomik verilerin olmaması Ham Petrol’ün sakin bir seyirle hareket etmesini sağlayabilir. Haber akışının az olması nedeniyle de teknik seviyelerin etkisini hissedeceğimiz bu günde FED başkanı Bernanke’nin konuşmasına da dikkat etmeli ve Dolar ile arasındaki ters korelasyonu gün içerisinde takip etmeliyiz.

Pivot; 90,20

Destek; 90,20-89,45-88,30

Direnç; 92,30-93,20-94,40

ALTIN ANALİZ

Bankanın internet sitesinde Pazar günü yayınladığı bildiride Çin Merkez Bankası, para politikasında ince ayar ve öncelikli düzeltmeler yapmaya yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ve reel ekonominin kalkınmasına yönelik çabalarını artıracağını duyurdu. Çin Merkez Bankası para politikası mekanizmasının daha aktif olmasına yönelik düzeltme mekanizmalarına izin verecek ve kredi politikasını ilerletmek üzere çalışacak. Banka aynı zamanda Yuan’ın sınır ötesi ticaret anlaşmalarındaki kullanımını artıracağını ve kurun konvertibilitesini geliştireceğini söyledi. Açıklamada Çin Merkez Bankası’nın bu yıl büyümede istikrarı sağlamaya öncelik verdiği ve ihtiyatlı para politikaları uygulamaya başladığı belirtildi.

Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta gelen tepki satışları ile birlikte 1584 dolar seviyesini test etmiş ancak buradan tekrar çıkış gerçekleştirerek 1600 seviyesinin üzerine çıkmayı başarmıştır. Şuanda da 1608 dolar seviyesinde hareketini sürdüren altın için 1600 dolar desteği gün içi işlem stratejisi olarak önemlidir. Eğer altın 1600 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse kritik bir direnç noktası olan ve aynı zamanda da 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1618 seviyesine doğru yaklaşacaktır. Düşüşlerde yer almak isteyenler ise 1600 dolar desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot;1600

Destek;1600-1590-1584

Direnç; 1611-1618-1630