Altın 1625-1575 Bandında Hareket Ediyor!!!

KUDRET AYYILDIR | 07 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi 1,2375 seviyesine kadar gerilese de gün içi yükseliş baskısının oluşması ile birlikte yukarı yönlü atak başlattı ve gün içerisinde 1,2432 seviyesine kadar yükseldi. Şuanda da 1,2415 seviyesinde hareketine devam eden parite de var olan düzeltme yükselişleri 1,2520 seviyesine kadar devam edebilir. Genel olarak yazmış olduğumuz analizlerde düzeltme yükselişlerin nereye kadar devam edeceği sorusuna ise teknik olarak belirli bir açıklama yapmıştık. Bu açıklamayı hatırlatırsak EUR/USD paritesinde yaşanılacak olası çıkışların iki direnç ile sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Birinci direnç olarak paritenin 1,2520 seviyesini test etmesi ve bu seviyeden dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu, bu direncin geçilmesi durumunda ise kritik ve trend değişimi için bir o kadar önemli bir seviye olan 1,2725 seviyesi olarak belirlenmiştir. Özellikle de 1,2725 hem haftalık trendde düşüş kanalının üst noktası hem de 21 günlük basit hareketli ortalama olarak belirlenmiştir. Bu nedenle de EUR/USD paritesinin 1,2725 direnci altında kalmayı sürdürmesi “Düşüş Trendi’nin” devamlılığı için önemlidir. Düşüş trendi içerisinde devam etmesi beklenilen EUR/USD paritesi eğer 1,2725 direnci altında kalmayı sürdürürse 1,1850 ve 1,1600 seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir.

Gün içi al-sat stratejilere baktığımızda 1,2365 desteğinin önemli olduğunu ve bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesinin beklenildiğini söyleyebiliriz. Temel olarak baktığımızda ise gün içibde FED başkanı Bernanke’nin konuşması piyasalarda hareketliliğe neden olabilir. Özellikle de dün gerçekleştirdiği konuşmasında net bir açıklama yapmaması neticesinde piyasalar sakin seyrine devam etmişti. Bugün TR saati ile 21,30’da konuşma yapacak Bernanke’nin bu nedenle konuşma içeriği önemlidir.

Pivot;1,2365

Destek; 1,2365-1,2325-1,2290

Direnç; 1,2440-1,2475-1,2520

GBP/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi yükselir de GBP/USD paritesi bu yükselişten geri kalır mı? Genel olarak baktığımızda EUR/USD paritesindeki yükselişlerin bir benzerinin görüldüğü GBP/USD paritesinde yükselişleri tetikleyen diğer unsur ise bugün İngiltere’den gelen verilerin olumlu olmasıdır. İngiltere’den gelen verilerin olumlu olması paritenin gün içerisinde 1,5661 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Şuanda ise 1,5648 seviyesinde hareketini sürdüren parite gün içerisinde 1,5563 seviyesine kadar geriledi ancak 1,5540 desteğini kıramamış ve yeniden yukarı yönlü atak başlatmıştı. Bu nedenle de GBP/USD paritesi için 1,5540 desteği güncelliğini korumaktadır. Bu destek üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesi beklenilmektedir.

Makro-ekonomik verilere baktığımızda bugün TR saati ile 21,30’da konuşma yapacak Bernanke’nin bu nedenle konuşma içeriği önemlidir. Çünkü Bernanke’nin yapacağı konuşmalar piyasalarda sert hareketliliğe neden olabilir.

Pivot: 1,5540

Destek; 1,5590-1,5540-1,5500

Direnç; 1,5675-1,5725-1,5775

USD/TRY ANALİZ

1,7735 desteği defalarca test edilmesine rağmen kırılamadı ve her seferinde bu destekten almış olduğu güçle 1,78 seviyesi üzerine çıkıldı. Peki bu yükselişler için yeterli mi sorusuna teknik olarak hayır diyebiliriz. Çünkü parite eğer yükselişlerine devam etmek istiyorsa 1,7910 direncini geçmesi gerekecektir. Bu direncin geçilmesi ile 1,8126 seviyesinin hedeflenmesi gözlemlenecektir. Orta ve uzun vadeli paritenin seyri ne olur diyen yatırımcılarımıza 1,8126 ile 1,7735 seviyelerini takip etmelerini ve bu seviyelerden hangi yöne kırılma gerçekleşirse o yöne doğru işlem stratejisi oluşturmanın riskinizi minimize edeceğini söyleyebiliriz. 1,7735 desteğinin kırılması durumunda satıcıların devreye girmesi ve 1,7350 seviyesinin hedefleneceğini söylediğimiz gibi 1,8126 direncinin geçilmesi durumunda ise 1,8570 seviyesi hedef olarak gözlemlenmiştir. Bu nedenle de 1,8126 ve 1,7735 seviyeleri dikkatle takip etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,7910

Destek; 1,7735-1,7700-1,7650

Direnç; 1,7910-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

Dünya genelinde hisselerde görülen rallinin, Japonya Merkez Bankası’nın daha fazla parasal genişlemeden kaçınacağı spekülasyonuna neden olması üzerine yen, dolar karşısındaki güçlü seyrine devam etti.İtalya Başbakanı Mario Monti’nin borçlanma maliyetlerinin aşağı çekilmesine yönelik çabaların hızlandırılması çağrısı üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in hükümetinin Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım planına destek vermesiyle euro talepleri arttı. Avustralya doları, merkez bankasının bugünkü toplantısında faizleri yüzde 3.5’te bırakmasının ardından 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya Merkez Bankası’nın politikayı sabit bırakmasını beklediklerini söyleyen Bank of New Zealand’ın döviz stratejistlerinden Mike Jones, Japonya Merkez Bankası’nın müdahale olmadan Dolar-Yen’de önümüzdeki aylarda kademeli düşüş öngördü.

77,90 desteği üzerinde kalma çabası ve güçlü Yen’e müdahale gelebilir spekülasyonu neticesinde yukarı yönlü hareketlerin oluşması gözlemlenen ve bu çıkışla birlikte 78,43 seviyesine kadar yükselişe geçen USD/JPY paritesi şuanda 78,36 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Genel olarak baktığımızda düşüş baskısının devam edeceğini ancak bu düşüşlerin devam edebilmesi için öncelikli olarak günlük grafikte 50 günlük basit hareketli ortalama olan 79,05 direnci altında kalması gerekmektedir. Eğer parite 79,05 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine kaldığı yerden devam etmeyi ve kritik bir nokta olan 77,90 desteğine kadar gerilemesi gözlemlenecektir. 77,90 desteğinin de kırılması durumunda ise düşüş trendinin teyit edildiğini ve 76 seviyesine doğru yeni bir düşüş dalgasının oluşacağını söyleyebiliriz.

Gün içi al-sat stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 78,50 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Eğer parite 78,50 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüş baskısına devam etmesi beklenilmektedir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 78,50 direncinin geçilmesini beklemelidir.

NOT: 77,90 desteğinin kırılması durumunda satışların hızlanması beklenilmektedir. Bu nedenle de 77,90 desteğine dikkat!!!

Pivot: 78,50

Destek: 78,05-77,90-77,75

Direnç: 78,50-78,80-79,05

HAM PETROL ANALİZ

Petrol, yatırımcısının iki günde yüzde 5.8 yükselişten kar elde etmek istemesi ile iki haftanın en yüksek kapanış seviyesine geriledikten sonra stokların düştüğü tahmini ile yönünü yukarı çevirdi, brent petrolün varili 110 doları aştı. Petrol vadelileri önceden verdiği yüzde 0.5 kaybını topladıktan sonra pek fazla değişim göstermeden seyrediyor. Bloomberg News araştırmasına göre ABD ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 1.6 milyon varil azaldığı tahmin ediliyor. Meksika’nın Campeche Körfezi’ne yönelen Ernesto Tropik Fırtınası’nın ise kasırgaya dönüşeceği öngörülüyor.

Ham petrol fiyatları Dolar endeksinin gerilemesine bağlı olarak gün içi çıkışlarına devam ettirmiş ve bu nedenle de gün içerisinde 92,56 seviyesini test etmiştir. Şuanda da 92,40 seviyesinde hareketini sürdüren ham petrol için 91,50 desteği önemlidir. Ham petrol eğer 91,50 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü atağına devam edeceği gibi kritik bir direnç noktası olan 94,60 seviyesine kadar yükselişlerin gerçekleştirmesi beklenilmektedir. Burada önemli olan petrol fiyatlarının bu çıkış gerçekleştirdikten sonra 94,60 direncini geçip geçmemesi durumudur. Eğer ham petrol fiyatları 94,60 direncini geçebilirse yükselişlerin teyit edileceğini ve bu durumun ham petrol fiyatlarını 100 dolar seviyesine yaklaştıracağını söyleyebiliriz. Bu nedenle de öncelikli olarak 94,60 direncini takip etmek gerekmektedir. Eğer ham petrol fiyatları yükselişlerine devam etmek istiyorsa ilk hedef olarak 94,60 direncini test etmesi gerekmektedir. Bunun için de öncelikle 91,50 desteği üzerinde kalması gerekmektedir.

Pivot; 91,50

Destek; 91,50-90,60-96,00

Direnç; 93,20-94,60-96,00

ALTIN ANALİZ

Alman Şansölye Merkel’in Avrupa Merkez Bankası’na verdiği destekle dolar zayıflarken güvenli limana olan talebin artması sonucu altın Londra’da yükselişini üçüncü güne taşıyor. Alman Şansölye Angela Merkel’in Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım planına destek vermesinin ardından Dolar, Euro karşısında yaklaşık bir ayın düşüğünden işlem görüyor. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben S. Bernanke ise insanların ekonomik mücadeleler verdiğini belirtirken büyümeyi desteklemek adına daha fazla teşvike gidileceği yönündeki spekülasyonları artırdı.

Altın fiyatları günlük grafikteki üçgen formasyonu içerisinde hareketini sürdürmekte ve gün içinde de teknik beklentimiz olan yükselişlerine devam etmektedir. Genel olarak baktığımızda 1618 ve 1625 dirençlerinin önemli olduğu ve bu dirençlerin geçilememesi durumunda günlük grafikteki üçgen formasyonundaki kanalın alt noktası olan 1575 dolar desteğinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak şuanda bunu söylemek için henüz erken ve altın fiyatları da şuanda 1614 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda ise yukarıda bahsettiğimiz düşüşlerin oluşabilmesi için öncelikli olarak 1605 dolar desteğinin kırılması gerekmektedir. Bu nedenle de altın işlemlerinde satış pozisyonları düşünen yatırımcılar 1605 desteğinin kırılmasını bekleyebilir. Genel olarak baktığımızda altın fiyatlarının 1575 ile 1625 dolar seviyeleri arasında bir müddet daha dalgalanması bekleniliyor. 12-13 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan FED toplantısına kadar altın fiyatlarında belirttiğimiz seviyeler arasında dalgalanma gerçekleştirebilir. 12-13 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirecek olan FED toplantısında da QE3 diye tabir ettiğimiz 3. Tur tahvil programına onay verilmesi beklenilmektedir.

Pivot;1605

Destek;1605-1600-1590

Direnç; 1618-1625-1630