Altın 1618 Direncini Geçmemekte Kararlı!!!

KUDRET AYYILDIR | 10 Ağustos 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde genel olarak EUR/USD paritesinin belirli yükselişlerden sonra bu çıkışlarda tutunamadığı ve satıcılarında devreye girmesi ile yeniden düşüşlerine kaldığı yerden devam ettiği gözlemlenmektedir. Genel olarak baktığımızda dün gün içerisinde 1,24 direnci üzerine çıkış gerçekleştiremeyen ve bu nedenle de satış baskısına maruz kalan EUR/USD paritesi 4 saatlik grafikteki 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2325 seviyesini de aşağı yönlü kırarak düşüşlerin devamlılığı konusunda bize bilgi verdi ve gün içerisinde 1,2267 seviyesi test edildi. 4 saatlik grafiği incelediğimizde yükseliş trendi içinde hareketini sürdüren EUR/USD paritesi eğer tekrar yükselişlerine devam etmek istiyorsa kanalın alt noktası olan 1,2215 desteğini kırmaması gerekmektedir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yeni bir düzeltme yükselişlerinin de etkisiyle 1,24 seviyesinin üzerine çıkabileceği gibi kanalın üst noktası olan 1,2510 seviyesi hedeflenecektir. Ancak teknik olarak düşüş baskısının etkili olması paritenin bu yükselişlerini gerçekleştirme ihtimalini azaltmaktadır. Bu nedenle de yaşanılacak düşüşlerde alım yapmak yerine mevcut yükselişlerde trend doğrultusunda satış pozisyonları açmak riskinizi minimize edecektir.

Gün içerisinde önem derecesi yüksek makro-ekonomik verinin olmaması teknik analiz etkili bir gün oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle de özellikle 1,2325 direncini dikkatle takip edilmelidir. Eğer parite 4 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2325 direnci altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine devam etmesi ve 1,2215 desteğine kadar gerilemesi gözlemlenecektir. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,2325 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot;1,2325

Destek; 1,2250-1,2215-1,2185

Direnç; 1,2325-1,2380-1,2415

GBP/USD ANALİZ

Amerika’da geçtiğimiz hafta daha az kişi işsizlik sigortası başvurusunda bulunarak, Temmuz ayında toparlanmaya başlayan istihdam piyasasının gelişmeye devam ettiği sinyalini verdi. Çalışma Bakanlığı’ndan bugün açıklanan verilere göre 4 Ağustos’ta biten haftada işsizlik sigortası başvuruları 6,000 düşerek 361,000’e geriledi. Bloomberg News tarafından görüşülen 43 ekonomistin tahmin medyanı 370,000’e çıkış gösteriyordu. İşten çıkarılmalarda görülen düşüş, işverenlerin, işçi sayısını aynı seviyede tutmak için yeterince talep gördüğü anlamına gelirken, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisinin resesyon sonrası toparlanmayı devam ettirdiğini gösteriyor. Yine Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Temmuz ayında istihdam beklenenin üstünde gelişti.

GBP/USD paritesi İngiltere’den gelen olumlu haberlerin etkisi ile çıkışlarını belirli noktalara kadar gerçekleştirmiş ancak Dolar Endeksindeki son çıkışların parite üzerindeki olumsuz etkisi ile 1,5685 seviyelerinden başlattığı atakla 1,5600 seviyesine yaklaştı ve şuanda da 1,5622 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,5675 gün içi önemli bir direnç olmakla birlikte bu direncin altında hareketlerine devam ettiği müddetçe düşüşlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de 1,5675 direnci geçilmeden alımlarda yer almamalıyız. Eğer GBP/USD paritesi 1,5675 direnci altında kalmayı sürdürürse fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan ve aynı zamanda günlük grafikteki yükseliş trendinin alt kanal noktası olan 1,5485 seviyesi hedeflenecektir. Temel olarak baktığımızda gün içerisinde İngiltere’den gelecek olan PPI girişi ve çıkışı verileri GBP/USD paritesini direk olarak etkileyecek haberdir. Bu nedenle de TR saati ile 11,30’da açıklanacak bu verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5675

Destek; 1,5590-1,5550-1,5500

Direnç; 1,5675-1,5725-1,5775

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde USD/TRY grafiğini ayrıntılı bir şekilde incelediğimizde kırmızı ve mavi renkli kanalların içinde hareketlerini sürdürdüğünü görmekteyiz. Kırmızı renkli kanalı demark trendline olarak belirlersek mavi renkli kanalın da alçalan takoz formasyonu olarak belirlememizde hiçbir yanlışlık olmayacaktır. Ancak burada önemle duracağımız konu gerek kırmızı gerekse mavi renkli kanalın ortak özelliği olarak paritenin yükselişlerinin oluşması ve kanal noktalarını zorlaması beklenilmektedir. Bu nedenle de özellikle gün içi 1,7925 direnci dikkatle takip edilmelidir. Eğer 1,7925 direnci geçilirse yukarı yönlü atak başlatmasını hızlandıracağı gibi ilk hedefi mavi renkli takoz formasyonunun üst kanal noktası olan 1,8055 seviyesi hedeflenecektir. Aşağı yönlü hareketleri düşünen yatırımcılarımız ise 1,8055 direncini dikkatle takip edeceği gibi aşağı da ise 1,7735 desteğini takip etmelidirler. 1,7735 desteğinin kırılması durumunda ise gerek takoz formasyonu gerekse demark trendline kırılışı gerçekleşecektir ve bu durum pariteyi 1,7350 seviyesine yaklaştıracaktır.

Pivot: 1,7925

Destek; 1,7790-1,7735-1,7700

Direnç; 1,7925-1,7970-1,8025

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde 78,78 seviyesine kadar yükselse de Japonya’dan parasal genişleme şuanda olmayacak açıklaması ile Yen değerlenmeye kaldığı yerden devam etti ve parite 78,85 seviyesinden satış baskısına maruz kaldı. Bu satış baskısı ile gün içerisinde 78,49 seviyesine kadar gerileyen parite şuanda 78,58 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda kırmızı renkli çizginin yükselen takoz formasyonun göstergesi olarak karşımıza çıkmakta ve bu nedenle de kanalın alt noktası kırılmak istenmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde bu kanalın kırılması durumunda sert düşüşlerin oluşabileceği beklenilirken, kanalın kırılamaması durumunda ise takoz formasyonunun üst kanal noktası olan 78,85 seviyesi geçmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Dün 78,78 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdikten sonra kanalın üst noktasını kıramaması da bu formasyonun geçerli olduğunun kanıtı olarak belirtebiliriz. Takoz formasyonunun aşağı yönlü kırılması durumunda ise garantici işlem yapmak açısından 78,25 desteğinin kırılmasını beklemek önemlidir. Eğer 78,25 desteği kırılırsa 77,90 ve 77,10 seviyesine kadar başlayacak düşüşlerin sinyali olarak gözlemleyebiliriz.

Pivot: 78,85

Destek: 78,40-78,25-78,05

Direnç: 78,85-79,15-79,30

HAM PETROL ANALİZ

ABD’de işsizlik maaşı başvurularının geçtiğimiz hafta beklenmedik şekilde düşüş kaydetmesinin, Avrupa’nın kötüleyen ekonomisine ilişkin endişeleri gevşetmesiyle New York Borsası yükseldi; Standard&Poor’s 500 Endeksi Mart’tan bu yana en uzun süreli kazanç dönemine işaret etti. S&P 500 Endeksi’nde yer alan konut inşaatçıları endeksi, JP Morgan Chase&Co.’nun sektörde talep artışı öngörmesi ve verilerin tek aileli konut fiyatlarının ikinci çeyrekte arttığına işaret etmesinin ardından yüzde 2.3 yükseldi. E*Trade Financial Corp., şirketin CEO’su Steven J. Freiberg’in kovulmasının ardından yüzde 6.9 değerlendi. Monster Beverage Corp., kâr ve satışların beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 9.7 düştü. Amerikan borsalarında değer kaybeden her 4 hisseye karşılık yaklaşık 5 hisse değer kazandı. S&P 500 Endeksi yüzde 0.1’in altında artışla 1,402.80 puana yükseldi. Endeks 5 günde yüzde 2.8 oranında ralli yaptı. Dow Jones Endeksi yüzde 0.1 kazançla 13,165.19 puana çıktı. Amerikan hisselerindeki işlem hacmi 5.5 milyar hisse ile 3 aylık ortalamanın yüzde 18 altında seyretti.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ham petrol fiyatları belirli çıkışları gerçekleştirdikten sonra bu çıkışların kar satışlarına maruz kalmakta ve bu durum belirli geri çekilmelerin oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle de siyah incini 94,63 seviyesine kadar çıkışından sonra gerçekleştirdiği tepki satışları petrol fiyatlarını 92,95 seviyesine kadar geriletti. Bu tepki satışlarının devam edebilmesi için gün içerisindeki önemli pivot noktası olan 92,80 desteğini kırması gerekmektedir. Eğer bu kırılış gerçekleşirse 90,95 seviyesine kadar geri çekilebileceği gibi aynı zamanda bu seviye günlük grafikte yükseliş trendinin alt kanal noktası olarak belirlenmektedir. Diğer yandan tepki satışlarının sınırlı kalması ile eğer 92,80 desteği kırılmazsa yeniden yukarı yönlü hareketlerin oluşması kolaylaşacaktır. Bu çıkış ham petrol fiyatlarının günlük grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 96,58 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.

Pivot; 92,80

Destek; 92,80-91,50-90,60

Direnç; 94,60-96,00-97,60

ALTIN ANALİZ

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in dün açıklanan ve tahminlerin altında kalan sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin ardından dış ticaret açığı da Temmuz’da beklenmedik şekilde daraldı. Temmuz ayında ihracatı sıfıra yakın gerçekleşen Çin’de hükümetin büyümeyi desteklemek üzere harekete geçeceği beklentileri arttı. Çin’in ihracatı yıllık bazda yüzde 1 artış kaydederken, ithalat da yüze 4.7 yükseldi. Gümrük Bakanlığı’nın verilerine göre Asya devinin dış ticaret açığı yıllık bazda 31.5 milyar dolardan 25.1 milyar dolara geriledi. İhracat rakamları Bloomberg beklentilerinin de altında kaldı. Avrupa ekonomilerinin resesyon eşiğine yaklaşması ve ABD’de tüketici güveninin 3 yıldan uzun süredir yüzde 8’in üzerinde seyreden işsizlik oranının etkisiyle, aralarında Güney Kore ve Hindistan’ın da bulunduğu Asya ülkelerinin ihracatı sinyal veriyor. Barclays Plc Perşembe günü Çin’in sanayi üretiminin Mayıs 2009’dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından ülke için 2012 tahminini aşağı yönlü revize etti.

FED’in bir sonraki toplantısına kadar ( 12-13 Eylül 2012 ) altın fiyatlarının 1625-1575 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştireceğini daha önceki analizlerimizde ısrarla belirtmiş ve bu nedenle de özellikle üçgen formasyonunun da etkisiyle 1618 ve 1625 seviyelerinden geri dönüşlerin olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Dikkat edilirse altın fiyatları ne zaman 1618 direncine yaklaşsa satış baskısı ile karşılaşmakta ve kendisini hemen 1610 dolar seviyelerine yaklaştırmaktadır. Bu nedenle de 1618 ve 1625 dirençleri geçilmeden alıcılar rahat nefes alamayacaktır. Peki satıcılar ne yapacak sorusuna ise eğer altın 1618 ve 1625 direnci altında kalmayı sürdürürse üçgen formasyonun da etkisiyle satıcıların altın fiyatlarını kanalın alt noktası olan 1575 seviyesine taşıyacağını söyleyebiliriz. Kısa vadeli baktığımızda 1625 direnci altında 1575 seviyesine kadar satıcılı seyirde hareket etmek ve 1575 desteğinden sonra da yeniden alıcılı seyre dönmek gerekmektedir. Gün içerisinde önemli makro-ekonomik verinin olmaması teknik analiz etkisinin daha da net olmasına katkı sağlayabileceği için net işlem fırsatları oluşabilir. Ancak unutulmasın ki bugün haftanın son işlem günü ve özelikle de Londra borsası kapanış saatine dikkat etmek gerekir. ( Londra Borsası kapanış saati TR saati ile19,00’dadır.)

Pivot;1618

Destek;1605-1600-1590

Direnç; 1618-1625-1630