Altın Gün İçi Düşüşe Hazırlanıyor…

KUDRET AYYILDIR | 11 Temmuz 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan’ın kalkınmayla ilgili belirlenen hedefler çerçevesinde kalabilmesi için, 15 gün içerisinde 3 milyar Euro’luk ek önlem almasını istedi. Yunan medyası, incelemelerde bulunmak üzere Temmuz sonunda tekrar Atina’ya gelmesi beklenen AB, AMB ve IMF yetkililerinin (Troyka), Yunan hükümetine, ülkede art arda yapılan iki seçim nedeniyle uygulanması ertelenen tedbirlerin bir an önce uygulanmaya başlanması konusunda ultimatom verdiğini duyurdu. Troyka’nın, Atina’ya geleceği 24 Temmuz’a kadar yeni tedbirlerin uygulanmaya başlanmış olmasını istediği bildirildi. Haberlerde ayrıca, AB ve Avrupa Merkez Bankası’nın da, önceki gün Eurogrup toplantısına katılan Sturnaras’dan, kamu harcamalarının azaltılmasıyla ilgili önceden belirlenen tedbirleri bir an öce hayata geçirmesi ve bütçedeki sapmalar nedeniyle de ek önlemler alınmasını talep ettiği belirtildi.

EUR/USD paritesi gün içerisinde tepki alışlarına maruz kalmak istiyor ancak önemli dirençlerin etkisinde kaldığından bu çıkışlar kalıcı olmamaktadır. İlk önce 1,2295 daha sonra da 1,2315 ve 1,2335 dirençlerinin önemi paritenin çıkışlarını zayıflatmaktadır. Şuanda da 1,2287 seviyesinde hareketine devam eden parite de 1,2315 ve 1,2335 dirençleri parite için kritik dirençler olarak belirlenmiştir. Eğer parite bu dirençler altında kalmayı sürdürürse düşüşlerine devam etmesi ve gün içerisinde 1,2210 desteğine yaklaşacağını söyleyebiliriz. Gün içerisinde gelecek makro-ekonomik verilere dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de TR saatiyle 21.00’de FOMC toplantısı paritenin seyri açısından önemlidir.

Pivot;1,2315

Destek; 1,2235-1,2210-1,2160

Direnç; 1,2295-1,2315-1,2335

GBP/USD ANALİZ

Avrupa Kurtarma Fonu ESM ve mali birlik anlaşmasının yasaya uygunluğunu değerlendiren Almanya federal anayasa mahkemesi, bu kararın aylar alabileceğini söyledi. Parlamentonun her iki kanadı da 29 Haziran’da üçte iki çoğunlukla yeni yasaları onaylamıştı. Ancak bazı milletvekilleri dün Karlsruhe’deki mahkemeye başvurarak itiraz etti ve yasanın askıya alınmasını istedi. Almanya Başkanı Joachim Gauck, mahkemede tartışılan yasal zorluklardan ötürü oyunu geri çekti. Yasanın, anayasa mahkemesinin şartlarına uygun olduğunu belirten mahkeme başkanı Andreas Vosskuhle, yine de bir karara varmanın o kadar kolay olmadığını söyledi. Vosskuhle’nin açıklamaları, ESM’nin uygulamaya konulmasının gecikebileceğinin sinyalini verdi.

Teknik olarak beklenilen yükselişlerle birlikte GBP/USD paritesi gün içerisinde 1,5490 desteği üzerinde kalmayı sürdürdü ve 1,5570 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdi. Teknik olarak baktığımızda paritenin 1,5580 ile 1,5490 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle de özellikle 1,5580 direnci paritenin çıkışlarının devamlılığı için çok önemlidir. Eğer parite 1,5580 direncini geçebilirse yeniden 1,5650 seviyesinin üzerine çıkmak isteyecektir. Özellikle de TR saati ile ABD’den gelecek olan FOMC toplantı tutanaklarına dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5490

Destek; 1,5490-1,5450-1,5420

Direnç; 1,5580-1,5605-1,5650

USD/JPY ANALİZ

Japonya, aidiyeti tartışmalı adaların yakınında karasularını ihlal ettiği iddiasıyla Çin’i protesto etti. Japonya hükümet sözcüsü, Çin’in Tokyo Büyükelçisinin protesto için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek, Japon sahil güvenliğinin bugün adaların birinin açıklarında, Japon karasularında, üç Çin devriye gemisi tespit ettiğini söyledi. Japon sahil güvenliğinin uyarısının ardından Çin gemilerinin bölgeyi terk ettiği ve halen karasularının hemen dışında olduğu kaydedildi. Japon yetkililer, Japonya’nın “Senkaku” Çin’in ise “Diaoyu” ismini verdiği adaların kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor. Zengin balık kaynaklarıyla çevrili ıssız adalar Japonya, Çin ve Tayvan arasında sık sık diplomatik krizlere neden oluyor. Üç ülke de adalar üzerinde hak iddia ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Liu Weimin bugün yaptığı açıklamada, Çin’in antik çağlardan beri adaların sahibi olduğunu öne sürdü.

USD/JPY paritesi gün içerisinde 79,20 seviyesine yaklaşıyor ancak bir türlü bu desteği kıramıyor. Özellikle de dünden itibaren bu destek seviyesinden dönüş gerçekleştiren ve şuanda da bu seviyeye yakın hareket etmektedir. USD/JPY paritesinde 79,55 direnci önemlidir. Eğer parite 79,55 direncinin altında kalmayı sürdürürse dün kıramadığı 79,20 ve parite için önemli olan 79,10 desteklerinin kırılma ihtimali artacaktır. Aksi takdirde yeniden 80 seviyeleri hedeflenebilir. Uzun vadeli baktığımızda 80,60 seviyesinin altında kaldığı müddetçe düşüşlerin devam etmesini ve 79,10 desteğinin kırılması ile de bu satış baskısının teyit edileceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 79,55

Destek: 79,20–79,10-78,70

Direnç: 79,55-79,80-80,10

HAM PETROL ANALİZ

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, toplam 65 milyar Euro (80 milyar dolar) tutarında vergi artırımı ve harcama kısıntısı içeren bir plan açıkladı. Bu durumda, Euro finans krizini kontrol altına almak için atılan adımların resesyonu daha da derinleştirme riski ortaya çıkıyor. Rajon’un yedi ay içinde açıkladığı dördüncü paketi, katama değer vergisinin (KDV) yüzde 18’den yüzde 21’e çıkarılmasını, konut alanlara uygulanan vergi indiriminin kaldırılmasını, işsizlik maaşlarında indirim ve emekli maaşlarında kısıntı üzerine çalışma, yerel hükümetlerin konsolide olması ve kamu çalışanlarına yılsonuna verilen bonusların kaldırılması ve emekli maaşlarında kesintiyi içeriyor. İki buçuk yıllık bir süreye yayılacak olan bu tedbirler, önceden duyurulan paketin yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

Ham petrol fiyatları gün içerisinde 84 ile 85,30 seviyeleri arasında hareketlerine devam etmekte ve akşam saatlerinde gelecek olan haberlere odaklanmaktadır. Özellikle de TR saati ile 17,30’da ABD’den gelecek olan ham petrol stokları verisi petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecektir. Diğer önemli haber ise TR saati ile 15,30’da Kanada’dan gelecek olan Ticaret dengesi verisi olarak belirlenmiştir. Stoklarda yaşanılacak artış ile ham petrol fiyatları temel olarak gerilerken teknik olarak beklenilen düşüşlere de katkı sağlamış olacaktır. Önceki ile beklenen veriyi kıyasladığımızda stoklarda artışın olduğu görülmekte ve bu durum teknik analizi desteklemektedir. Tam tersi geldiğinde yani stoklarda azalma olması durumda petrol fiyatları değerleneceğinden gün içi önemli pivot olan 85,65 direncini dikkatle takip etmelidir. Yükselişlerde yer almak isteyenler 85,65 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot;85,65

Destek; 83,30-82,20-80,75

Direnç; 85,65-86,50-88,00

ALTIN ANALİZ

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına dair endişe yatırımcıya güvenli liman altının yolunu açarken güçlü dolar engel yaratıyor. Bloomberg araştırmasına göre 13 temmuz tarihinde açıklanacak olan Çin’in ekonomik büyümesinin 2009’dan beri en yavaş hızda artacağı tahmin edilmektedir. Twist Operasyonu’nu uzatan Amerikan Merkez Bankası Fed’in geçtiğimiz ayın tutanaklarını açıklamasının öncesinde Dolar Endeksi pek fazla değişim göstermeden seyrediyor.

Altın fiyatları dün yaşanılan satışların etkisinde hareket etmeye çalışıyor çünkü gün içi çıkışların 1583,38 seviyesine kadar ilerlemesine rağmen yeniden satış baskısına maruz kalması teknik olarak kar satışlarının devam etme ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle de gün içerisinde 1582 direnci dikkatle takip edilmelidir. Eğer altın 1582 direnci altında kalmayı başarırsa düşüşlerini kanalın alt noktası olan 1551 seviyesine kadar taşıyacaktır. Aksi takdirde yani 1582 direncinin geçilmesi durumunda ise 21 günlük basit hareketli ortalama olan 1595 ile 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1620 dolar seviyesi hedeflenecektir.

Pivot;1582

Destek;1564-1557-1547

Direnç; 1582-1598-1604