EUR/USD’da Düşüşler Devam Edecek mi?

KUDRET AYYILDIR | 11 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras, AB’ye memorandumun artık geçersiz olduğu, Yunanistan için yeni bir strateji belirlenmesi gerektiği mesajını verdi. Ülkede yapılan seçimlerden ikinci parti olarak çıkan ancak sol bir hükümet kurmayı başaramayan, memorandum (Borç anlaşması) karşıtı SYRIZA’nın lideri Tsipras, AB Başkanı Herman Van Rompuy, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’ye mektup gönderdi. Tsipras, PASOK ve Yeni Demokrasi (ND) partilerinin seçimlerde büyük oy kaybına uğradığına, artık toplamda yüzde 33 oyla azınlık durumuna geldiklerine dikkati çekerek, Yunan halkının pazar günü verdiği kararın, bu partilerin getirdiği memorandumu geçersiz kıldığını belirtti. PASOK ve ND liderlerinin AB’ye verdiği taahhüte işaret ederek, “İki liderin attığı imzalar artık geçersizdir” diyen Tsipras, Yunanistan’ın daha fazla kemer sıkma politikasına dayanamayacağını, yeni, ortak bir strateji belirlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Alexis Tsipras, Yunanistan’ın durumun daha da kötüleşmesinin Avrupa’yı da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

EUR/USD paritesi haftanın son işlem gününe geldiğinden belirli düşüşleri gerçekleştirmekte ancak bu düşüşler sınırlı kalmaktadır. Özellikle de 1,2910 desteğinin güçlü bir destek olması paritenin bu destek üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Her ne kadar gün içerisinde parite 1,2905 seviyesine kadar gerilese de yeniden yukarı yönlü atak başlatmak isteyen parite şuanda da 1,2916 seviyesinde hareket etmektedir. Teknik olarak baktığımızda düşüş baskısının sürdüğünü ve uzun vadeli belirlediğimiz hedeflere yakınlaştığını belirtebiliriz. Ancak dış piyasaların etkisi ile son 1 haftadır Dolar Endeksinin üst üste değer kazanması, petrol fiyatlarının değer kaybetmesi gibi etkilere de dikkat edecek olursak EUR/USD paritesinde yaşanılacak olası tepki alışlara dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle de EUR/USD paritesinde işlem yapmak isteyenler muhakkak Dolar Endeksi ve Petrol fiyatlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Genel olarak baktığımızda 1,3290 seviyesinin altında düşüş baskısının devam ettiği parite de 1,2850 ve 1,2620 hedeflerimizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Olası bir çıkış gerçekleştirirse paritenin maksimum 1,3040-1,3100 seviyelerine kadar düzeltme yapabileceğini düşünmekteyiz. Ancak bu seviyelerin test edilebilmesi için paritenin öncelikle 1,2990 direncini geçmesi gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 1,2990 direnci altında kaldığı müddetçe düşüşlerine devam etmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,2990

Destek; 1,2910-1,2875-1,2850

Direnç; 1,2965-1,2990-1,3040

GBP/USD ANALİZ

Fransa Merkez Bankası 2012’nin ilk 6 ayı için sıfır büyüme öngördü. Ülkenin ilk çeyreğe ait resmi gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH) rakamları 15 Mayıs’ta, yeni cumhurbaşkanı François Hollande’ın görevine başlayacağı gün açıklanacak. Hollande, ekonomik büyüme vaatleriyle seçildi. Fransız ekonomisi 2011’in son çeyreğinde yüzde 0.2 büyürken, Paris hükümeti Ocak’ta 2012’nin tamamı için büyüme tahminini yüzde 1’den yüzde 0.5’e çekti. Perşembe günü açıklanan sanayi üretimi de Mart’ta yüzde 0.9 düşüşle beklenenden kötü geldi. Düşüşün büyük oranda Şubat’taki soğuk havaların ısınmaya başlamasıyla azalan enerji tüketiminden kaynaklandığı belirtiliyor. Fransa’da enerji tüketimi Mart’ta yüzde 14.2 azaldı. Fransa Merkez Bankası yılın ilk 3 ayı için sıfır büyüme öngörse de, birçok ekonomist bunun en iyimser senaryo olduğunu, bazıları da daralma olacağını söylüyor.

GBP/USD paritesi gün içerisinde ABD ve İngiltere’den gelen haberler sonrası dalgalanmalarına devam etti ve gün içerisinde 1,6182 ile 1,6116 seviyeleri arasında hareket etti. Daha önce yapmış olduğumuz yorumlarda tepki satışlarının 1,6110, 1,6030 ve 1,5950 ile sınırlı kalabileceğini ve yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini belirtmiştik. 1,6065 seviyesinden dönüş gerçekleştiren parite de artık yükselişler başlayacak diyebilmemiz için 1,6080 desteği üzerinde kalmayı sürdürebileceği gibi 1,6180 direncini de geçmesi gerekmektedir. Teknik olarak baktığımızda 1,6180 ile 1,6080 seviyeleri arasında bant hareketi yapması beklenilen GBP/USD paritesinde özellikle 1,6180 direnci dikkatle takip edilmelidir. Uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiği GBP/USD paritesinde yaşanılacak olası düşüşlerin alım fırsatı olması gerektiğini ve bu alımlarla birlikte hedef olarak 1,6275 ve 1,6450 seviyeleri hedef olarak belirlenmektedir.

Pivot: 1,6180

Destek; 1,6105-1,6080-1,6030

Direnç; 1,6160-1,6180-1,6220

USD/JPY ANALİZ

JP Morgan Chase&Co., traderlarının bileşik işlemlerinde beklenmedik şekilde 2 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Baş yatırım ofisindeki kazanç ve kayıpların hepsi hesaplandığını bankanın ikinci çeyrekte 800 milyon dolar zarar edeceği tahmin ediliyor. Bankanın CEO’su Jamie Dimon, yatırım bürosundaki büyük başarısızlığın, sentetik kredi varlıklarından kaynaklandığını belirtti. JP Morgan, bu portföyün, bankanın sandığından daha riskli, daha oynak ve daha etkisiz çıktığını söyledi. Açıklamanın ardından bankanın hisseleri yüzde 5.5 düşüşle 38.50 dolara geriledi. 13 Nisan’da Bloomberg Haber’e konuşan bankanın 5 eski çalışanı, baş yatırım bürosunun son yıllarda Dimon’un kontrolünde daha büyük ve riskli spekülatif pozisyonlar alan bir birime dönüştüğünü söylemişti. JP Morgan’ın eski bir yöneticisi de bazı pozisyonların JP Morgan’ın zarar etmeden işin içinden çıkamayacağı büyüklükte olduğuna dikkat çekti.

USD/JPY paritesi gün içerisinde 79,40 desteğine kadar gerilese de bu gerileme sonrasında yeniden yukarı yönlü hareketine devam etmek istemektedir. Teknik olarak baktığımızda 81,90 direncinin kritik bir aşama olduğunu ve bu direncin altında kaldığı müddetçe yükseliş baskısının sonlanabileceğini belirtebiliriz. Genel olarak yükseliş ya da düşüş diyebilmemiz için paritenin 81,90 üzerinde ya da 79,50 seviyesi altında günlük kapanış yapması gerekmektedir. Bu durumlardan hangisi sağlanırsa o yöne doğru hareketlerin netleşmesi kaçınılmaz olacaktır. Gün içerisinde 79,55 desteği önemlidir. Eğer parite bu destek üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilmektedir. Bu nedenle de gün içerisinde 79,55 desteğine dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 79,55

Destek:79,55-79,30-79,00

Direnç:80,05-80,25-80,50

PETROL ANALİZ

ABD’de işsizlik başvurularındaki düşüşün, istihdam piyasasına ilişkin endişeleri gevşetmesi ve Yunanistan’ın yeni bir hükümet kurmaya çalışması üzerine Standard&Poor’s 500 Endeksi son 2 ayın en düşük seviyesinden geri sıçradı. Wells Fargo&Co. ve U.S. Bancorp, finansal hisselerdeki değerlenmeyi takip ederek en az yüzde 1.4 değerlendi. Rupert Murdoch’un yönettiği medya şirketi News Corp. ve enerji içeceği üreticisi Monster Beverage Corp., beklentinin üzerinde kazanç açıklamasının ardından yüzde 4.8’in üzerinde ralli yaptı. Cisco Systems Inc., satış ve kar tahminlerinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasıyla yüzde 10 geriledi. S&P 500 Endeksi yüzde 0.3 kazançla 1,357.99 puana tırmandı. Dow Jones Endeksi yüzde 0.2 artışla 12,855.04 puana çıkarak Ağustos’tan bu yana gördüğü en uzun süreli kayıp dönemini sonlandırdı. Nasdaq-100 Endeksi yüzde 0.2 kayıpla 2,616.24 puana düştü. Nasdaq’daki düşüşte, endekste yüzde 3.1 ağırlığa sahip olan Cisco etkili oldu.

Petrol fiyatları Dolar’daki değerlenme nedeniyle gün içerisinde 95,86 seviyesine kadar geriledi ancak günlük grafikte fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 95 desteğini kıramayarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürdü. Teknik olarak baktığımızda belirli desteklerin aslında kritik olduğunu, bu destekler üzerinde kaldığı müddetçe gerek orta gerekse uzun vadeli yukarı yönlü atak başlatabileceğini söyleyebiliriz. Bu destekler sırasıyla 95,00, 93,12 ve 86,40 destekleri olarak belirlenmiştir. Eğer petrol bu destekler üzerinde kalmayı sürdürürse yükselişlerin devam etmesini ve yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması beklenilmektedir. Eğer petrol fiyatları yukarıda belirlediğimiz destekler üzerinde kalmayı sürdürürse uzun vadeli hedef olarak 107 ve 114 dolar seviyelerini belirtebiliriz. Gün içi al-sat işlemi yapacak olan yatırımcılarımız ise 95,50 desteğini takip etmelidir. 95,50 desteği üzerinde kaldığı müddetçe gün içi yükseliş beklentimizin devam ettiği petrol de gün içi hedef olarak 97,50 dolar seviyesi belirtilmiştir. Düşüşlerin devam edebilmesi için 95,00 desteğinin kırılması gerekmektedir.

Pivot;95,50

Destek; 95,50-95,00-94,30

Direnç; 97,50-98,10-99,00

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün Bernanke konuşması ile gün içerisinde 1601 dolar seviyesine kadar yükselmiş ancak buradan başlatılan satışlarla yeniden kritik bir nokta olan 1680 dolar seviyesine yaklaşmıştır. Altın fiyatları belirlediğimiz fibonacci oranlarına göre hareketini sürdürmekte ve gün içerisinde 1580 dolar desteği üzerinde kalmaktadır. Bu durum genel olarak kar realizasyonlarının bittiği anlamına gelmekle birlikte temkinli olarak gün kapanışlarının da bu seviye üzerinde olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir. Çünkü eğer altın 1580 dolar desteği üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi beklenileceğinden yeniden yukarı yönlü atağın başlamasına neden olabilir ve bu durum altın fiyatlarını yeniden 1630 dolar direncinin üzerine çıkartabilir. Bu nedenle de özellikle bugünkü haftalık kapanış altının seyri için çok önemlidir. Genel olarak 1520 dolar desteği üzerinde yükseliş beklentimizi koruduğumuz altın da 1580 dolar desteği üzerinde kaldığı müddetçe düşüşlerin hız kaybettiğini söyleyebiliriz. Özellikle de Dolar Endeksinde yaşanılan yükselişlerin olası bir tepki satışı olması durumunda mevcut olan yükseliş beklentimiz tetiklenebilecektir. Gün içerisinde ise 1603 dolar direnci altın fiyatlarının çıkışı için önemlidir. Eğer altın yükselişlerine devam etmek istiyorsa 1603 dolar direncini geçmesi gerekmektedir. 1580 dolar desteğini kırması durumunda ise kar satışları 1555 ve 1530 seviyelerine kadar devam edebilir.

Pivot;1603

Destek;1580-1573-1564

Direnç; 1603-1609-1615