GCM Forex: Altın’da Kar Realizasyonları Bitti mi ?

UR/USD ANALİZ

Yunanistan’daki seçimlerde yüzde 18.8 oyla ilk sırada gelen Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras’ın hükümet kurma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Koalisyon arayışları çerçevesinde siyasi parti liderleri ile yaptığı görüşmeler sonrası Samaras, koalisyon kurmanın mümkün olmadığını ve çabalarının başarısız olduğunu belirterek, hükümet kurma yetkisini geri vereceğini söyledi. Bu gelişme üzerine hükümeti kurma yetkisi, seçimlerde tasarruf politikaları ve memorandum karşıtlarının oyunu alarak yüzde 16.7 oyla ikinci sıraya yükselen Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Alexis Tsipras’a geçmiş oldu. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’tan hükümeti kurma yetkisini alacak olan Tsipras, üç gün içinde bunu başaramazsa yetki PASOK’a geçecek. Çalışmalar sonuca ulaşmazsa yeniden seçime gidilecek. Öte yandan Yunan medyası yeniden seçimlere gidileceği yönünde senaryonun güçlendiği belirtiyor. Seçim tarihi olarak 17 Haziran 2012 tarihini gösteriliyor.

EUR/USD paritesi haftanın açılış gününde belirli düşüşleri sürdürürken 1,2950 desteğinde takıldı ve yeniden yukarı yönlü atak başlattı. Bu atakla 1,30 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı ve gün içerisinde 1,3065 seviyesine kadar yükseldi. Teknik olarak baktığımızda paritenin gerek gün açılışında gerçekleştirmiş olduğu GAP(boşluğu) doldurma düşüncesinde tepki alışlarına maruz kalmak istemektedir. Bu nedenle de gün içerisine parite 1,3080 seviyesine kadar yükselişlerine devam edebilir. Genel görünüm olarak paritenin düşüş trendinde devam ettiği ancak düşüşlerin devamlılığı için bazı çıkışların gerçekleştirmek isteyeceği görülmektedir. Bu nedenle de eğer parite gün içerisinde 1,2995 desteği üzerinde kalmayı sürdürürse hem boşluğu “GAP” dolduracak hem de yukarı yönlü atak başlatarak belirli önemli dirençleri test etmek isteyecektir. Ancak eğer parite gün içerisinde 1,2995 desteğini kırabilirse var olan yükseliş baskısı yerini düşüşlere bırakacağından sert düşüşler gözlemlenmesi beklenmektedir. Gün içerisinde Türkiye saati ile 15.30’da ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı konuşma piyasaların hareketlenmesine neden olacaktır.

Pivot;1,2995

Destek;1,2995-1,2955-1,2910

Direnç;1,3075-1,3120-1,3150

GBP/USD ANALİZ

Finansal piyasaların ve AB politika yapıcıları, Fransa ve Yunanistan’daki seçim sonuçlarının ardından Euro Bölgesi genelinde daha da öne çıkan kemer sıkma karşıtı tepkilerle mücadele ederken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Atina’ya uluslararası kurtarma planı kapsamında uygulaması gereken reform planları ve bütçe hedeflerini sürdürmesi uyarısında bulundu.Yunanistan’daki seçim sonuçlarının karışık olduğunu söyleyen Merkel, ülkenin, kararlaştırılan programları uygulaması için seçim sonuçlarının çok büyük önem taşıdığını belirtti.

GBP/USD paritesi belirli düşüşlerden sonra toparlanmakta ve yukarı yönlü hareketlerini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak yükseliş trendi içerisinde hareket etmesi gereken GBP/USD paritesinde yükselişlerdeki en büyük etken Sterlin’in güvenli liman özelliğini korumasıdır. Bu durum paritenin yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesine neden olmaktadır. Genel görünüm olarak tepki satışları sonrasında yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam eden GBP/USD paritesi için yaşanılacak olası düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Maksimum çekilişler gün içerisinde 1,6135 seviyesi olarak belirlenmiştir. Eğer parite 1,6135 desteğini gün içerisinde kırabilirse düşüşlerin 1,6030 ve 1,5970 ile sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Hedef olarak da gün içerisinde 1,6220, orta vadede ise 1,6275 ile 1,6450 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz.

Pivot: 1,6135

Destek;1,6135-1,6105-1,6050

Direnç;1,6200-1,6240-1,6275

USD/JPY ANALİZ

Uluslararası Para Fonu IMF’nin Yönetici Direktörü Christine Lagarde, Fransa ve Yunanistan’ın, Avrupa’nın borç krizine getirdiği tek çözüm önerisi olan kemer sıkmayı sandıkta reddetmesi üzerine, gelişmiş ekonomilere, mali kesintilerde “kademeli bir yol” izlemeleri çağrısı yaptı. İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “kemer sıkmaya” karşı “büyüme” tartışmasının gündemin ana maddesi olduğunu hatırlatan Lagarde, bunun bir olur-olmaz meselesi değil, bugün ve yarının refahı için tasarlanması gereken bir stratejiden ibaret olduğunu savundu. Euro Bölgesi’nde işsizliğin neredeyse 15 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve IMF’nin bölgede bu yıl daralma öngörmesiyle 17 ülkeyi kapsayan birliğin bazı üyeleri, Almanya tarafından savunulan kemer sıkma planlarına karşı çıkıyor.

USD/JPY paritesi beklediğimiz desteği 79,50’den alarak yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimiz USD/JPY paritesinde düşüşler bitti artık yükselecek diyebilmemiz için paritenin 81,90 direncini geçmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve 84,20 seviyesinin yeniden hedefleneceğini söyleyebiliriz. Bu yüzdende 79,50’den döndü diye alım yapmak yerine 81,90 direncinin geçilmesinde garantici işlem adına alımlarda bulunmak önemlidir. Çünkü eğer parite 81,90 direncini geçemezse tepki satışlarına devam etmek isteyecektir. Bu nedenle de 79,50 ve 81,90 seviyelerine dikkat etmek gerekmektedir. USD/JPY paritesinde uzun vadeli işlem fırsatı elde etmek isteyen yatırımcılar 79,50 altında düşüşlerde yoğunlaşabileceği gibi 81,90 seviyesi üzerinde de yükselişlerde yer alarak kazançlı işlemler elde edebilir.

Pivot: 80,25

Destek:79,60-79,30-79,00

Direnç:80,05-80,25-80,50

PETROL ANALİZ

Milyarder yatırımcı Warren Buffett’ın, Amerikan bankalarının iyi durumda olduğunu söylemesinin ardından ve yatırımcıların Yunanistan ve Fransa’daki seçim sonuçlarını değerlendirmeye başlamasıyla Standard&Poor’s 500 Endeksi’ndeki bankalar ralli yaptı ve endeks 3 gündür devam eden düşüşünü sonlandırdı. Buffett’ın, Amerikan bankalarının yeterince likiditeye sahip olduğu ve Avrupa’daki rakiplerinden daha iyi durumda olduğuna yönelik sözlerinin etkisiyle bankalar, S&P 500 Endeksi’nde en çok kazanan sektör oldu. Walt Disney Co., şirketin son filmi Marvel’s The Avengers’ın vizyona girdiği haftasonunda 200.3 milyon dolar kazanmasının etkisiyle yüzde 2.1 primlendi. American International Group Inc., ABD Hazinesi’nin 5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmesinin ardından yüzde 3 değer kaybetti. S&P 500 Endeksi yüzde 0.1′in altında kazançla 1,369.58 puana çıktı. Endeks son 3 işlem gününde yüzde 2.6 düşmüştü. Endeks dün daha erken saatlerde yüzde 0.4 aşağıda seyrediyordu. Dow Jones Endeksi ise yüzde 0.2 kayıpla 13,008.53 puana geriledi. Amerikan borsaalarında dün işlem hacmi 6.3 milyar hisse ile 3 aylık ortalamanın yüzde 5.1 altında gerçekleşti.

Siyah inci lakaplı petrol son zamanlarda gelen spekülatif haberler neticesinde düşüşlerini sürdürmüş ve haftanın açılış günüyle birlikte 95,34 seviyesini test etmiştir. Teknik olarak uzun vadeli baktığımızda 93,12 ve 86,40 seviyelerinin kritik olduğu gözlemlenmiştir. Bu seviyeler haftalık grafikte 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar olarak belirlenmiştir. Uzun vadeli baktığımızda ise 93,12 ve 86,40 seviyeleri uygun alım noktaları olmakla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini, hedefin ise 29 Nisan 2011 yılında test ettiği 114 dolar seviyesi olarak belirlenmiştir. Genel olarak baktığımızda kısa vadeli petrol fiyatlarında düşüşlerin devam ettiğini ancak bu düşüşlerin devam edip etmemesi konusunda 95 dolar desteğini takip etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. 95 dolar desteğinin kırılması durumunda ise yukarıda belirttiğimiz uzun vadeli alım noktalarına kadar geri çekilmeler olacağından bu düşüşleri kısa vadeli satış fırsatı olarak değerlendirebileceğiniz gibi yaşanılacak düşüşleri uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot;98,60

Destek;95,35-94,70-93,50

Direnç;98,60-99,55-100,85

ALTIN ANALİZ

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de istihdamın son 6 ayın en düşük seviyesinde büyümesinin bu kez önceki 2 yılda görülen türde bir yavaşlaması gerekmiyor. Artan otomobil satışları, iyileşene banka kredileri ve konut sektöründeki istikrar sinyallerine dikkat çeken ABD’nin Pennsylvania eyalerindeki Moody’s Analytics’in ekonomistlerinden Marisa Di Natale, bu verilerin, ekonominin bu kez 2010 ve 2011′den daha dirençli olduğuna işaret ettiğini söyledi. “Şu an baktığımız noktadan ekonomik temellerin daha güçlü olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanan Di Natale, şirket ve tüketici güveni anketlerinin ve istihdam piyasası verilerinin geçtiğimiz yıldan çok daha iyi göründüğünü, konut rakamlarının bile daha olumlu seviyelerde olduğunu belirtti.

Altın fiyatları haftanın açılışı ile birlikte 1632 dolar seviyesine kadar gerilese de 1631 dolar desteğinden almış olduğu güçle tekrar yukarı yönlü hareketine devam etmek istemiştir. 1631 dolar desteğinden almış olduğu güçle yukarı yönlü hareketini sürdüren altın şuanda da 1637 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda uzun vadeli yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi beklenilen altın için 1610 ve 1530 dolar destekleri önemlidir. Uzun vadeli olarak bu destekler üzerinde kaldığı müddetçe hedef olarak 1800 ve 1920 dolar seviyeleri söylenebilir. Kısa vadeli olarak baktığımızda ise 1626 ile 1660 dolar seviyesi arasındaki bant hareketi sürmektedir. Tepki satışlarının devam edip etmeyeceğine de karar verecek olan 1631 desteğine göre gün içi al- sat gerçekleştirilebileceği gibi orta vadeli de işlem stratejileri oluşturulabilir. 1660 seviyesinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerini netleştirmesi beklenilen altında hedef olarak 1730 dolar seviyesi belirlenmiştir.

Pivot;1631

Destek;1631-1626,50-1620

Direnç;1648,5-1654,5-1660

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist