Altın’da Dip Çalışması…

EUR/USD ANALİZ

EUR/USD paritesi gerek Euro’daki kan kayıpları gerekse Dolar endeksindeki hızlı yükselişler paritenin destekleri bir bir kırmasına neden olmaktadır ve hedeflediğimiz 1,2146 seviyesine bir adım daha yaklaşmıştır. Genel olarak baktığımızda 1,3485’lerde hareket ederken de düşüş baskısının devam ettiğini ve hedeflerin 1,2620 ve 1,2480 seviyeler olduğunu,1,2480 kırıldıktan sonra da 1,2146 olduğunu sizlerle daha önceki analizlerimizde paylaşmıştık. Özellikle paritenin 1,2620 ve 1,2480 desteklerinden yapacağı düzeltmelerin gerçekleşmediğini ve bu nedenle de paritenin sert bir şekilde aşağı düştüğü görülmektedir. Bu nedenle de “2 YILDIR BU SEVİYEYİ GÖRMEMİŞTİ, ÇOK DÜŞTÜ ARTIK YÜKSELECEK” düşüncesine sahip olan yatırımcılar trendin tersinde ( Alış ) pozisyonlarında yer alarak var olan düşüşlerden yararlanmadığı gibi açmış olduğu alış pozisyonlarından ciddi zarar elde etmiş oldular. Burada yapılan en büyük yanlış Forex piyasasını diğer piyasalarla aynı hareket tarzı ile hareket ettiğini düşünmektedir. Örneğin İMKB’de 47.000’e düştüğünde herkes çok düştü artık yükselecek mantığı ile hareket ettikten sonra İMKB tekrar 53-54.000 seviyesine kadar yükselmiştir. Ancak Forex piyasasında işlenmesi gereken mantık “ ÇOK DÜŞTÜ DAHA DA DÜŞER & ÇOK YÜKSELDİ DAHA DA YÜKSELİR” sistemi ile hareket etmesidir. Bu duruma en basit örnek EUR/USD paritesinin geçtiğimiz yıllarda 1,1875 seviyesini test etmesi, Altın’ın geçtiğimiz yıllarda 1920 dolar seviyesini test etmesidir.

EUR/USD paritesine teknik olarak baktığımızda aylık grafikteki 1,2620 desteğini kırması nedeniyle bir sonraki kritik bir destek ve aynı zamanda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2070 seviyesini hedeflemiştir. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi için Avrupa’dan daha fazla olumsuz haberler gelmektedir. Değeri git gide düşen Euro’ya Avrupa Birliğinden bir müdahale gelecek mi ya da ABD merkez bankası Avrupa için herhangi bir adım atacak mı? Bu soruların cevabını haziran ayında gerçekleşecek olan gerek FED toplantısı gerekse Yunanistan seçimleri vermesi beklenilmektedir. Daha kısa vadeli baktığımızda bugün ve yarın açıklanacak olan haberler paritenin seyrini ciddi bir anlamda etkileyecektir. Özellikle ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi parite de ya hedeflediğimiz seviyenin test edilmesine katkı sağlayacak ya da artık düzeltme yükselişlerin başlayacağı sinyalini verecektir. Bu nedenle de yarın açıklanacak olan veri parite için çok önemlidir.

Gün içi al-sat stratejileri oluşturmak isteyenler gün içerisinde 1,2455 direncine dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü EUR/USD paritesi 1,2455 direnci altında gün içi satış baskısına maruz kalması beklenilmektedir. Paritenin bu direnç altında kalmayı sürdürmesi durumunda da 1,2310 ve 1,2280 hedeflenmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,2455

Destek; 1,2340-1,2310-1,2280

Direnç; 1,2410-1,2455-1,2510

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesinde artık karar zamanı. Finans piyasalarında tarihin tekerrür ettiğinin en net bir biçimde gördüğümüz GBP/USD paritesinde 1992 yılında başlanılan sert düşüşlerin 2008 yılında da aynı oranda gerçekleştirdiğini ve bundan sonraki zamanlarda yapılan hareketlerin birbiri ile bağdaştığı görülmektedir. Geçmişteki fiyat hareketlerin bu denli birbirine yakınlaşması sonrasında yapmış olduğumuz çalışmalar ışığında 1,5420-00 seviyelerinin çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer GBP/USD paritesi 1,5420-00 desteklerini kırarsa var olan düşüş baskısının 1 kademe daha hızlanacağını ve bundan sonraki süreçte 1,4750 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak teknik çalışmalarımıza baktığımızda paritenin 1,5420-00 desteğinin geçtiği yerde yer alan kanal çizgisinin çok güçlü bir seviye olduğunu ve bu sebeple de bu desteğin kırılmasında zorlanacağını belirtebiliriz. Bu nedenle de özellikle bugün ve yarın gelecek olan haberlere dikkat etmeliyiz. Eğer parite gerek gün içi satış baskısı gerekse bugün ve yarın gelecek olan haberler ışığında 1,5420-00 desteği üzerinde kalmayı başarır ve 1,5420-00 seviyeleri üzerinde haftalık kapanışı gerçekleştirirse yeniden yukarı yönlü atak başlatması beklenilmektedir. Bu nedenle de uzun vadeli alış ya da satış pozisyonları açmak isteyen yatırımlar ya da elinde mevcut alış-satış bekleten yatırımcılar 1,5420-00 desteğini dikkatle takip etmelidir.

Gün içi al-sat stratejileri oluşturmak isteyenler gün içerisinde 1,5550 direncine dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü GBP/USD paritesi 1,5550 direnci altında gün içi satış baskısına maruz kalması beklenilmektedir. Paritenin bu direnç altında kalmayı sürdürmesi durumunda da 1,5450 ve 1,5400 hedeflenmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,5550

Destek; 1,5510-1,5550-1,5590

Direnç; 1,5450-1,5420-1,5400

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi gün içerisinde mevcut satış baskısının devam etmesiyle düşüşlerine devam etmiş ve 78,70 seviyesini test etmiştir. 84,20 direncinden başlatılan düşüşlerin devam ettiğini ve 77 seviyesine doğru hareket etmek istediğini görmekteyiz. Özellikle de paritenin 79,70 direnci altında kalma isteği parite de satış baskısının oluşmasına neden olmuştur. Genel olarak baktığımızda düşüşlerin 79,10 direnci altında devam etmek istediğini ve gün içerisinde 4 saatlik grafikte kanalın alt noktası olan 78,60 seviyesine kadar devam etmesini beklemekteyiz. Mevcut düşüş baskısı paritenin 78,60 desteğini kırmasıyla devam edeceği gibi buradan başlatılan geri dönüşlerle tepki alışlarına maruz kalma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle de 78,60 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Bugün ve yarın gelecek olan makro-ekonomik haberlerin parite üzerinde ciddi bir baskısı olması beklenilmektedir. Özellikle yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına neden olacaktır.

Pivot: 79,10

Destek: 78,60-78,45-78,20

Direnç: 79,10-79,30-79,50

PETROL ANALİZ

Petrol fiyatları 110 dolar’dan başlattığı satıcılı seyirle aşağı yönlü hareketlerini sürdürmüş ve dün gün içerisinde 87,26 seviyesine kadar gerilemiştir. Şuanda da 87,73 seviyesinde hareket eden siyah inci için haftalık grafikte gerek fibonacci fan gerekse 200 günlük hareketli ortalama seviyeleri bu düşüşe ya tamam ya devam diyecek seviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle 200 günlük hareketli ortalama olan 86,45 desteği altında yapılacak haftalık kapanış petrol fiyatlarının düşüşlerinin devam edeceğinin en önemli göstergesi olacaktır ki bu durum yeni bir satış rallisinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle de petrol ile ilgili uzun vadeli işlem stratejisi oluşturmak isteyen yatırımcılar 200 günlük hareketli ortalamayı takip etmelidir. Buradan dönüşlerin gerçekleşmesi durumunda da yeniden 95 dolar seviyeleri hedeflenecektir ve elinde mevcut alış pozisyonları olan yatırımcılar bu geri çekilmelerden yararlanacaktır. Eğer petrol fiyatları 200 günlük hareketli ortalama altında haftalık kapanışı gerçekleştirirse düşüş baskısının oluşacağını ve bu nedenle de mevcut beklentimizin düşüş olacağını söyleyebiliriz.

Gün içerisinde işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar ise 88,60 direncini takip edebilirler. 88,60 direnci altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini ve 86,40 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Yükseliş de yer almak isteyen yatırımcılarımız ise 88,60 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot;88,60

Destek; 87,00-86,40-85,80

Direnç; 88,60-89,30-89,80

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün yine sert bir düşüş gerçekleştirdi ancak 1530 desteğini kıramayarak tekrar yukarı yönlü atak başlattı. Genel olarak baktığımızda altın fiyatlarının 1535-1526 seviyeleri arasında dip oluşturmaya çalışması gözlemlenmektedir. Aksi durum olsaydı bu destekler net bir şekilde kırılır ve sert düşüşler gerçekleşebilirdi. Altın fiyatlarının 1526 dolar altına düşmesine izin verilmemesi acaba Merkez Bankaların tekrardan alıma geçeceğine dair bir işaret mi sorusunu da beraberinde getirmektedir. Genel olarak uzun vadeli olarak 1520 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerin devam etmesini beklediğimiz altında hedef olarak 1621 ve 1697 dolar seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Bugün ve yarın altın fiyatlarında net bir hareket olması gözlemlenebilir. Gerek bugün ABD’den gelecek olan İstihdam talepleri, büyüme oranı ve öncü tarım dışı istihdam verisi gerekse yarın ABD’den gelecek olan işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verisi altın fiyatlarında sert hareketliliğe neden olacaktır. Bu nedenle de bugün ve yarın oluşacak sert hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Teknik olarak bakacak olursa gün içerisinde yükselişlerin devam edebilmesi için önce 1553 desteği üzerinde kalması ve daha sonra da 1570 direncini geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle de 1553-1570 seviyeleri arasında işlem oluşturmak yerine bu seviyelerden hangisi kırılırsa o yöne doğru işlem stratejisi oluşturmak ve riskinizi minimize etmek açısından önemlidir. Diğer bir husus ise altın fiyatlarının orta ve uzun vadeli yükselişlerine devam edebilmesi için önünde 3 engel bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 1585, 1599 ve 1621 seviyeleri olarak belirlenmiştir. Bu dirençler geçilmeden altın fiyatlarında net bir yükseliş var diyemeyiz. Şuan için altın fiyatları yatay bir bantta hareket etmektedir. Özellikle Cuma günü gelecek olan Tarım Dışı İstihdam haberi altın fiyatlarının sert hareketlere maruz kalmasına ve belirli kritik seviyeleri aşmasına yardımcı olabilir.

Pivot;1553

Destek;1553-1545-1531

Direnç; 1570-1585-1599

Kudret AYYILDIR

GCM Forex Başanalist

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz