ABD’den gelen verilere dikkat…

KUDRET AYYILDIR | 31 Mayıs 2012 | Araştırma & Analiz | Yorum yapılmamış

EUR/USD ANALİZ

İtalya Başbakanı Mario Monti, AB Komisyonu’nun evsahipliğinde Brüksel Ekonomik Forumu’na gönderdiği mesajında, ”En başta Almanya olmak üzere AB’de istikrar kültürünün telkininde büyük liyakat taşıyan, sistemin merkezindeki ülkeler derin ve hızlı şekilde (krizle ilgili önerilerini) yansıtmalılar” dedi. Monti, Avrupa’da krizi kontrol altına alma önlemlerinin yetersizliği nedeniyle İtalya’nın borçlanma maliyetlerinin yükseldiğini ve kemer sıkma önlemlerinin geri tepebileceğini söyledi.

EUR/USD paritesine teknik olarak baktığımızda aylık grafikteki 1,2620 desteğini kırması nedeniyle bir sonraki kritik bir destek ve aynı zamanda 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,2070 seviyesini hedeflemiştir. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi için Avrupa’dan daha fazla olumsuz haberler gelmektedir. Değeri git gide düşen Euro’ya Avrupa Birliğinden bir müdahale gelecek mi ya da ABD merkez bankası Avrupa için herhangi bir adım atacak mı? Bu soruların cevabını haziran ayında gerçekleşecek olan gerek FED toplantısı gerekse Yunanistan seçimleri vermesi beklenilmektedir. Daha kısa vadeli baktığımızda bugün ve yarın açıklanacak olan haberler paritenin seyrini ciddi bir anlamda etkileyecektir. Özellikle ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi parite de ya hedeflediğimiz seviyenin test edilmesine katkı sağlayacak ya da artık düzeltme yükselişlerin başlayacağı sinyalini verecektir. Bu nedenle de yarın açıklanacak olan veri parite için çok önemlidir. Bugün için de Türkiye saatiyle 15.15 ABD’den gelecek olan öncü Tarım Dışı İstihdam ve yine Türkiye saatiyle 15.30’da, ABD’den gelecek olan İstihdam Talepleri ve Büyüme Oranı(GDP) verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Gün içi al-sat stratejileri oluşturmak isteyenler gün içerisinde 1,2455 direncine dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü EUR/USD paritesi 1,2455 direnci altında gün içi satış baskısına maruz kalması beklenilmektedir. Paritenin bu direnç altında kalmayı sürdürmesi durumunda da 1,2310 ve 1,2280 hedeflenmesi beklenilmektedir.

Pivot;1,2455

Destek; 1,2355-1,2310-1,2280

Direnç; 1,2455-1,2490-1,2520

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesinde artık karar zamanı. Finans piyasalarında tarihin tekerrür ettiğinin en net bir biçimde gördüğümüz GBP/USD paritesinde 1992 yılında başlanılan sert düşüşlerin 2008 yılında da aynı oranda gerçekleştirdiğini ve bundan sonraki zamanlarda yapılan hareketlerin birbiri ile bağdaştığı görülmektedir. Geçmişteki fiyat hareketlerin bu denli birbirine yakınlaşması sonrasında yapmış olduğumuz çalışmalar ışığında 1,5420-00 seviyelerinin çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer GBP/USD paritesi 1,5420-00 desteklerini kırarsa var olan düşüş baskısının 1 kademe daha hızlanacağını ve bundan sonraki süreçte 1,4750 seviyelerinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Ancak teknik çalışmalarımıza baktığımızda paritenin 1,5420-00 desteğinin geçtiği yerde yer alan kanal çizgisinin çok güçlü bir seviye olduğunu ve bu sebeple de bu desteğin kırılmasında zorlanacağını belirtebiliriz. Bu nedenle de özellikle bugün ve yarın gelecek olan haberlere dikkat etmeliyiz. Eğer parite gerek gün içi satış baskısı gerekse bugün ve yarın gelecek olan haberler ışığında 1,5420-00 desteği üzerinde kalmayı başarır ve 1,5420-00 seviyeleri üzerinde haftalık kapanışı gerçekleştirirse yeniden yukarı yönlü atak başlatması beklenilmektedir. Bu nedenle de uzun vadeli alış ya da satış pozisyonları açmak isteyen yatırımlar ya da elinde mevcut alış-satış bekleten yatırımcılar 1,5420-00 desteğini dikkatle takip etmelidir.

Gün içi al-sat stratejileri oluşturmak isteyenler gün içerisinde 1,5550 direncine dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü GBP/USD paritesi 1,5550 direnci altında gün içi satış baskısına maruz kalması beklenilmektedir. Paritenin bu direnç altında kalmayı sürdürmesi durumunda da 1,5450 ve 1,5400 hedeflenmesi beklenilmektedir.

Pivot: 1,5550

Destek; 1,5450-1,5420-1,5400

Direnç; 1,5550-1,5590-1,5630

USD/JPY ANALİZ

Rogers Holdings’in yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olan ünlü yatırımcı Jim Rogers, ABD dolarının şu anda çok fazla talep edilse de, aslında borçlu bir ülkeye ait, “aşırı kusurlu” bir para birimi olduğunu savundu. Yunanistan ya da İspanya’nın Euro Bölgesi’nden çıkacağına ilişkin endişeler, dünya genelinde döviz ve hisse senedi piyasalarını sarstı ve yatırımcıları, sığınılacak para birimi olarak gördükleri dolara yönlendirdi. Ancak Rogers, doların güvenli bir varlık olmadığını, şu an elinde bulundurmasının da tek nedeninin “revaçta” olmasından kaynaklandığını belirtti. Rogers, “ABD dolarına yatırım yapıyorum, evet. İnsanlar doları güvenli görüyor; ancak değil. Fakat herkes buna inanıyor, ben de bu sebeple dolar bulunduruyorum” dedi. Avrupa ve diğer döviz piyasalarında daha fazla çalkantıların olacağını söyleyen ünlü yatırımcı, bu sebeple insanların kaçacak yer aradığını ve dolara gittiklerini belirtti. Kendisinin insanların bu davranışından ötürü dolar yatırımı yaptığını, ancak doların önümüzdeki birkaç yıl için “çok ama çok kusurlu” olduğunu ifade ederek, uyardı.

USD/JPY paritesi gün içerisinde mevcut satış baskısının devam etmesiyle düşüşlerine devam etmiş ve 78,70 seviyesini test etmiştir. 84,20 direncinden başlatılan düşüşlerin devam ettiğini ve 77 seviyesine doğru hareket etmek istediğini görmekteyiz. Özellikle de paritenin 79,70 direnci altında kalma isteği parite de satış baskısının oluşmasına neden olmuştur. Genel olarak baktığımızda düşüşlerin 79,10 direnci altında devam etmek istediğini ve gün içerisinde 4 saatlik grafikte kanalın alt noktası olan 78,60 seviyesine kadar devam etmesini beklemekteyiz. Mevcut düşüş baskısı paritenin 78,60 desteğini kırmasıyla devam edeceği gibi buradan başlatılan geri dönüşlerle tepki alışlarına maruz kalma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle de 78,60 desteğini dikkatle takip etmek gerekmektedir. Bugün ve yarın gelecek olan makro-ekonomik haberlerin parite üzerinde ciddi bir baskısı olması beklenilmektedir. Özellikle yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi parite de sert hareketlerin oluşmasına neden olacaktır.

Pivot: 79,10

Destek: 78,60-78,45-78,20

Direnç: 79,10-79,30-79,50

PETROL ANALİZ

Petrol fiyatları gün içerisinde 87,39 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam etmek istemekte ve şuanda da 88 dolar seviyesinde hareket etmektedir. Gün içerisinde işlem stratejisi oluşturacak yatırımcılar 88,60 direncini takip etmelidirler. 88,60 direnci altında gün içi düşüşlerin devam edeceğini ve 86,40 seviyesinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Genel olarak gerek Dolar’daki yukarı yönlü atağın devam etmesi gerekse teknik olarak haftalık trend de düşüşlerde yer alması petrol fiyatlarının düşmesine katkı sağlamaktadır. Gün içerisinde ABD’den gelecek olan Öncü Tarım Dışı İstihdam, Büyüme Oranı, İstihdam Talepleri ve Ham Petrol Stokları verisi petrol fiyatlarının sert hareketlere maruz kalmasına neden olabilir. Özellikle de Türkiye saati ile 18.00’de ABD’den gelecek olan Ham Petrol Stokları verisi petrol fiyatların sert hareketler gerçekleşmesine neden olabilir. Akşam açıklanacak olan stok verisinde stoklarda azalma gerçekleşmektedir. Bu durum petrol fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Eğer stoklarda artma gerçekleşirse bu durum da teknik olarak beklenilen düşüşlere katkı sağlayacağından petrol fiyatlarındaki düşüşler devam edecektir.

Pivot;88,60

Destek; 87,00-86,40-85,80

Direnç; 88,60-89,30-89,80

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatları dün yaşanılan düşüş baskısı sonrasında gün içerisinde 1570 ile 1559 seviyeleri arasında hareketlerine devam etti ve şuanda da 1566 dolar seviyesinde hareketine devam etmektedir. Son 3 haftadır gerek 1526’dan gerekse 1533 ve 1531 dolar seviyelerinde oluşturduğu dip çalışması altın fiyatlarının teknik olarak yukarı yönlü hareket etmesine neden olabilir. Ancak teknik olarak beklenilen yükselişlerin temel analiz tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle de ABD’den gelecek olan haberler Dolar Endeksinde olumsuz bir etki yaratabilirse bu durum altın fiyatlarının yeniden yükselişlerini tetikleyebilir. Genel olarak baktığımızda 83,16 seviyesine kadar yükselen Dolar Endeksinde 81 seviyesine kadar yaşanılması beklenilen tepki satışları altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin devamı ve 1621 direncini geçmesi için gerekli olan en önemli beklenti olarak belirlenmiştir. Uzun vadeli alım işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar risklerini minimize etmek için 1621 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. 1585-1530 seviyeleri arasında alım pozisyonları açmış ve yukarı yönlü hedefleri bekleyen yatırımcılarımız ise 1520 dolar desteğinin kırılması durumunda mevcut pozisyonları kapatması gerekmektedir. Altın, Petrol ve Gümüş gibi enstrümanların gerek gün içerisinde gerekse orta vadeli olarak sert hareketlere maruz kaldığını ve bu nedenle de açılan bütün pozisyonlarda stop loss ( zararı durdur ) ile çalışılması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu tür işlemlerde pozisyon bekletmeleri sonucunda karşılaşılan zararlar yatırımcıların anaparalarının riske girmesine neden olmaktadır. Bu yüzden de kıymetli madenlerde işlem stratejisi oluşturmak isteyenler marjin&anapara durumlarına göre pozisyon açmalı ve olası zarar durumunda muhakkak stop loss ( zararı durdur ) ile çalışılmalıdır.

Uzun vadeli bilgi verdikten sonra kısa vadeli analize geçersek; gün içerisinde 1558 dolar desteği altın fiyatlarının yükselişlerine devam edebilmesi için en önemli seviyedir. Eğer altın gün içerisinde 1558 dolar desteği üzerinde kalmayı sürdürürse 1571 ve 1585 dolar seviyeleri hedef olarak belirlenmiştir. Düşüş bekleyen yatırımcılar 1558 dolar desteğinin kırılmasını bekleyebilirler ve böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda da 1545 dolar desteği hedeflenebilir.

Pivot;1558

Destek;1558-1553-1545

Direnç; 1571-1585-1599